（）盘中估算：1.17550.72%单位净值（01-13）：1.%）成立日期：基金经理：&&类型：股票型管理人：资产规模：2.18亿元（截止至：12-31）
其他基金基本概况查询：
本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于不超过30只精选的成长型上市公司股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化以及上市公司成长潜力的基础上,精选业务聚焦型、在所属行业内数一数二的成长型上市公司股票,并通过持有不超过30只股票的集中持股策略,为基金资产谋求长期稳健增值。
1、资产配置
本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。的行业景气度、成长质量优良、业务聚焦型、在所属行业内数一数二的成长型上市公司。本基金将综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队自下而上的选股能力,精选不超过30只股票构建股票投资组合。具体分以下几个层次: (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:
? 盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)
? 经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)
? 财务状况指标(如D/A、流动比率等)
(2)行业及成长性评估
本基金通过定量与定性相结合的评价方法,评估其行业地位和业绩成长性。本基金在全球经济的框架下,通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机。具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面评估行业成长性。
在充分的行业评估之下,本基金将进一步结合交银施罗德企业成长性评价体系从宏观环境、行业前景、公司质量和成长性质量四个方面对企业的成长性进行综合评价。同时,本基金将选择出满足以下条件的上市公司为主要投资对象: 1)未来两年预期主营业务收入和行业市占率处于行业前列,或者公司在技术上或商业模式上具有突出的创新,代表行业发展的方向; 2)公司业务聚焦。公司主营业务组合(考虑到产业链的延伸)清晰,主营业务组合销售收入占公司整体销售收入比重突出; 3)公司主营业务具有数一数二的行业地位。本基金主要依据公司主营业务的市场份额来定义公司行业地位,其中:
① 典型的周期性行业中,技术和商业模式领先的公司能有效的规避行业同质化竞争,可以理解为数一数二;
② 在缺乏相关权威、公认的行业统计数据的情形下,本基金将依据交银施罗德研究团队对该行业和相关企业的竞争力评估形成判断,相关的考虑因素包括但不限于技术上的明显领先、商业模式的创新、草根行业调研结论等。
4)公司所处行业不存在重大退化风险。随着经济不断发展,产业变迁速度越来越快,经常发生行业退化的情形。因此,本基金关注的数一数二的公司只能根植于整体附加值不衰退的行业之中。 本基金投资于满足上述条件的股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。 (3)多元化价值评估 对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。 3、债券投资
在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险想匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、权证投资
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
5、资产支持证券投资
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
6、股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
75%*富时A600成长指数收益率+25%*中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金是一只股票型基金,以成长型股票为主要投资对象,风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
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产品名称年化利率操作当前位置： &/货币基金/基金净值查询&交银货币A(519588)
每万份收益（元）[01-13]：
7日年化收益率：
近一季排名：288/310
资产规模：87.47亿元
近一年排名：158/171
份额规模：13.15亿份
近三年排名：63/66
成立日期：
持有人统计
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基金对比： 本基金 VS
比银行定存更灵活的现金管理产品
申购：开放
赎回：开放
定投：开放
最低申购：1000元
最低赎回：50份
投资类型：
日期区间（截至）
期间收益率
上证国债指数收益率
货币型平均增长率
四分位排名
评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考。
519588（前端）
基金管理人
基金托管人
中国农业银行
基金管理费
基金托管费
最小申购额度
最小赎回额度
基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任期回报至今163天10.64%至今163天10.43%
截止日期：
占总资产比%
资金(万元)
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
14海淀国资CP001
14联合水泥CP001
14昊华CP001
截止日期：
截至，交银货币A期末总份额为13.15亿份，相比减少1.25亿份(本季申购数为27.76亿份，赎回数为29.01亿份)
截至，交银货币A的资产规模为87.47亿元，比上一季度增长13.98%。
最高收益率
客服电话 服务时间：8:30-22:00(工作日)9:00-17:00(节假日)基金仓位测算
　　　?市盈率分析
　　　?市净率分析
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最新净值:3.311累计净值:3.716日 涨 幅:0.72%基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型成立日期:基金经理:管华雨 投资风格:大盘型最新份额:24.39亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅3.31113.71610.72%3.28743.69240.45%3.27263.67760.64%3.25193.6569-1.19%3.29113.6961-0.53%3.30873.71370.73%3.28463.68961.86%3.22463.62962.16%3.15643.5614-1.25%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间: 15:00)股票代码股票名称占净值比例日涨幅002008大族激光5.28%3.34%600109国金证券4.30%1.13%002353杰瑞股份3.51%0.71%002081金螳螂3.47%10.00%002223鱼跃医疗3.36%-0.08%000869张裕A3.18%0.20%300347泰格医药3.16%--300026红日药业3.00%2.46%300291华录百纳2.82%0.29%002065东华软件2.70%7.03%&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅3.31113.71610.72%3.28743.69240.45%3.27263.67760.64%3.25193.6569-1.19%3.29113.6961-0.53%3.30873.71370.73%3.28463.68961.86%3.22463.62962.16%3.15643.5614-1.25%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&测评结果:综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅交银成长0.09%-0.11%3.69%14.56%8.42%1.95%同类型排名313/837538/834588/799653/771635/718276/837上证指数-3.62%10.38%36.00%57.76%60.40%-0.17%深证成指-2.04%7.69%37.43%56.59%47.56%2.46%沪深300-3.51%10.39%42.44%63.57%59.36%-0.57%股票型基金-1.11%2.67%18.19%37.30%37.48%0.84%混合型基金-0.19%1.34%9.76%22.26%25.02%1.00%保本型基金-0.07%2.47%7.83%12.09%18.23%0.77%债券型基金-0.51%4.02%9.51%14.26%21.16%0.42%&基金重仓股测评&序号股票代码股票名称占净值比例详细情况1002008大族激光5.28%2600109国金证券4.30%3002353杰瑞股份3.51%4002081金螳螂3.47%5002223鱼跃医疗3.36%6000869张裕A3.18%7300347泰格医药3.16%8300026红日药业3.00%9300291华录百纳2.82%10002065东华软件2.70%　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数24.39亿份未公布26.52亿份未公布27.72亿份未公布32.67亿份未公布28.38亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:78.56亿净资产:77.70亿资产类型市值占总值比例股票72.71亿92.55%债券2.63亿3.34%现金3.04亿3.87%权证0.00亿0.00%其他0.19亿0.24%&行业配置测评&行业类型市值占净值比例农、林、牧、渔业0.00万0.00采矿业0.00万0.00制造业万55.28电力、热力、燃气17375.40万2.24建筑业39268.80万5.05批发和零售业17784.90万2.29交通运输、仓储和0.00万0.00住宿和餐饮业0.00万0.00信息传输、软件和78047.20万10.04金融业33404.80万4.30房地产业16379.70万2.11&基金经理测评&姓名管华雨任职时间复旦大学博士、CFA，8年证券、基金从业经验。2002年7月起先后在申银万国证券投资总部担任投资经理、投资策划部负责人，信诚基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理、基金经理等职，目前担任交银施罗德权益投资部总经理助理。从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。&基金公司测评&交银施罗德基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&交银成长基民讨论&[]交银成长相关文章点击回复标题发表日期点击标题发表日期最热门文章最新文章点击回复标题发表日期52070]01-10 16:413060]12-19 20:052121]12-30 10:291860]12-30 16:011830]12-28 19:461391]12-30 15:161260]12-19 20:071080]12-19 20:061040]12-30 22:42950]01-12 11:31901]12-31 13:51840]01-01 11:05820]01-07 19:05780]01-07 10:40780]12-30 12:35760]12-29 15:56740]01-06 15:10740]01-06 15:11730]12-30 21:40700]12-31 13:47点击回复标题发表日期00]01-13 23:2400]01-13 23:2300]01-13 23:2300]01-13 23:2100]01-13 23:1800]01-13 23:1200]01-13 23:0900]01-13 23:0610]01-13 22:5710]01-13 22:5710]01-13 22:5500]01-13 22:4610]01-13 22:4420]01-13 22:4020]01-13 22:3820]01-13 22:3710]01-13 22:3400]01-13 22:2510]01-13 22:2310]01-13 22:23