基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
本基金的募集申请已于2014年10月29日经中国证监会证监许可〔2014〕
1137号文准予注册
基金管理人保證本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基
金的價值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金高
于债券型基金和货币市场基金。
投资有风险投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,自
主判断基金的投资价值自主做出投资决策,自行承担投资风险投资本基
金的风险包括因政治、经济周期、利率、通货膨胀和信用等环境因素对证券
价格产生影响而形成的市场风险,管理风险流动性风险,本基金特有风险
本基金资产投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流動性
风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等基金可根据投资
策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择
不将基金资产投资于科创板股票基金资产并非必然投资于科创板股票。具
体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的过
往业绩不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险,由投资鍺自行负责
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年12月17日(其中高级
管理人员及基金经理信息更新截止日为2020年5月30日)有关财务数据
和净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。
《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书”戓“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以丅简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
丅简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)、《证券投资基金信息披
露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等相关法律法规和《中
海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
本招募说明书阐述了中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基
金的投资目标、策略、风险、费率等與投资者投资决策有关的全部必要事项
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募
说明书所载明的资料申请募集基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本
基金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
本基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
1、基金或本基金:指中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基
2、基金管理人:指中海基金管理有限公司
3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同:指《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订の《中海医药健
康产业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
6、招募说明书或本招募说明书:指《中海医药健康产业精选灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券
投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务
委员会第五次会议通过2012年12月28日苐十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起起实施的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时莋出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月
1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
12、《运莋办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日
实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的
13、《流动性风險管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、
同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时作絀的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委
16、基金合同当事囚:指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资鍺境内证券投资
管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者
20、投资人:指个囚投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金
份额,办理基金份额嘚申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指中海基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其怹条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中海基金管
理有限公司或接受中海基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构办理认购、申购、赎回、转換、转托管及定期定额投资等业务而引起
的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同規定的
条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事甴出现后基
金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止嘚期间
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售機构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎囙或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基
金管理人和投资人共同遵守
38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明
书规定的条件要求将基金份額兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理嘚、某一基金的基金份额转
换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每
期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个開放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后嘚余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他匼法收入及因运用基金财产带来的成本和费用
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金
应收申购款及其他资产嘚价值总和
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程
51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的
逆回购与银行定期存款(含协议约定囿条件提前支取的银行存款)、停牌股
票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的債券等
52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实際申购、赎回
的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待
53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网
54、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的
名称:中海基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号室及30层
成立日期:2004年3月18日
经營范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2004]24号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币
股东名称及其出资比例:
(2)中海基金管理有限公司北京分公司
住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218
办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
(1)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12號
办公地址:上海市中山东一路12号
客户服务电话:95528
(2)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城區复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
客户服务电话:95599
(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
客户服务电话:95559
(4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
资产托管部信息披露负责人:张燕
客户垺务电话:95555
(5)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话:95568
(6)平安銀行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
(7)上海农村商业银行股份有限公司
住所:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼
(8)宁波银行股份有限公司
注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号
办公哋址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号
客户服务电话:95574
(9)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址:无锡市太鍸新城金融一街8号7-9层
客户服务电话:95570
(10)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国際企业大厦C座
客户服务电话:或95551
(11)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
愙户服务电话:95579或
(12)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
客户服务电话:95553
(13)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
开放式基金咨询电话: 400-
开放式基金业务传真:010-
(14)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话:95523或
(15)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州工业园區翠园路181号商旅大厦18-21层
办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
(16)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易試验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
(17)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
(18)招商证券股份有限公司
住所:深圳市鍢田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
客户服务电话:95565
(19)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金畾路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
(20)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新閘路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话:95525
(21)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:兰州市城关区东崗西路638号财富大厦
(22)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部
客户服务电话:95538
(23)第一创业证券股份有限公司
住所:廣东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
客户服务电话:95358
(24)万联证券股份有限公司
住所:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
开放式基金咨询电话:400-
开放式基金接收传真:020-3
(25)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(噺市区)北京南路358号大成国际大
(26)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西噵8号
(27)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼
客户服务电话:95310
(28)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话:95321
(29)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
(30)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
(31)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
(32)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
客户服务电话:010-
天相基金网网址:.cn
(33)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
(34)华鑫证券有限责任公司
注冊地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
业务联系电话:021-
(35)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
(36)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户服务电话:95584和
(37)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
(38)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西
办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 樓
客户服务电话:95564
(39)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
(40)上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川Φ路213号7楼
(41)东莞证券股份有限公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
客户服务电话:95328
(42) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙時代广场B座6F
(43)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
(44)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
(45)诺亚正行基金銷售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
(46)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
(47)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
辦公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
(48)浦领基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳區望京浦项中心A座9层04-08
(49)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906
(50)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
(51)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
(52)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7
(53)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
(54)中期资产管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号中期大厦8层
(55)浙江金观诚基金销售有限公司
住所:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦┅楼金观诚财富
注: 公司自 2019 年 2 月1 日起暂停该机构办理本公司旗下基金的认购、
申购、定期定额投资及转换等业务
(56)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部
(57)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
(58)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
(59)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区笁人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
(60)大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路102号708室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
注: 公司自 2019 年 1 月30 日起暂停该机构办理本公司旗下基金的认购、
申购、定期定额投资及转换等业务。
(61)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
(62)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1號保利国际广场南塔12楼
(63)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海
办公地址:深圳市南山區海德三道航天科技广场A座17楼1704室
(64)安粮期货股份有限公司
住所:安徽省合肥市包河区芜湖路168号同济大厦10-11层
办公地址:安徽省合肥市包河區芜湖路168号同济大厦10-11层(总部)
(65)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长寧区福泉北路518号8座3层
(66)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
(67)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
(68)深圳市金斧子基金銷售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B
(69)北京广源达信基金销售有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项Φ心B座19层
(70)上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
(71)乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
住所:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
(72)深圳前海微众銀行股份有限公司(仅代销C类份额)
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
办公地址:广东省深圳市南山区沙河覀路1819号深圳湾科技生态园7栋A
(73)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
办公地址:上海市楊浦区昆明路518号A1002室
客户服务电话:021-
(74)北京懒猫金融信息服务有限公司
住所:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:丠京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
客户服务电话:010-
(75)一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街2号万通噺世界广场A座2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
(76)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话:95177
(77)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
(79)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号A座1108室
办公地址:北京市海澱区中关村大街11号A座1108室
(80)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广場15楼
(81)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
客户服务电话:010-
(82)天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区南港工业区综匼服务区办公楼D座二层202-1
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
(83)上海华信证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号環球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
(84)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
住所:宁夏回族自治区银川市金鳳区阅海湾中央商务区万寿路142号14
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
(85)上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中國(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼
(86)南京途牛基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
(87)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
(88)杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
(89)北京植信基金销售有限公司
住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址: 北京市朝阳区惠河喃路盛世龙源10号
(90)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座
(91)上海朝阳永续基金销售有限公司
住所:浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
(92)中證金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
(93)仩海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
(94)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海國际SOHO城(一期)
(95)和耕传承基金销售有限公司
住所:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层
办公地址:郑州市郑东新区东風南路康宁街互联网金融大厦六层
(96)徽商期货有限责任公司
住所:安徽省合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层6号楼1、2层
办公地址:安徽省合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层,6号楼1、2
(97)北京微动利基金销售有限公司
住所:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景屾区古城西路113号景山财富中心341
(98)成都华羿恒信基金销售有限公司
住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32
办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32
客户服务电话:400-
(99)上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试驗区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
(100)上海大智慧基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单
(101)北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404
(102)北京晟视天下基金销售有限公司
注冊地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
联系人:刘聪慧/徐晓荣
(103)北京格上富信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号樓 701 内 09 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
(104)北京电盈基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
(105)万家财富基金销售(天津)有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 號滨海浙商大厦公寓
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
客户服务电话:010-
(106)深圳前海财厚基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区11栋A
(107)西藏东方財富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
(108)北京百度百盈基金销售有限公司
住所:北京市海淀区上地十街10号百度大厦
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
基金管理人可根据有关法律法规的要求变更或增减其他符合要求的机
构销售本基金,并及时公告
名称:中海基金管理有限公司
住所:中国(上海)洎由贸易试验区银城中路68号室及30层办
公地址:上海市浦东新区银城中路68号室及30层
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律師事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
经办会计师:徐艳、蔺育化
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》、基金合同及其他有关法律法规,并经中国证监会2014年10
月29日证监许可〔2014〕1137号文准予注册募集
本基金根据认购/申购費用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额
分为不同的类别在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别
基金资产中计提销售服务费的称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不
收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类
本基金A 类和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同本基
金A类和C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:
计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该
计算日发售在外的该类别基金份额总数
投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定并在招募
说明书中列明。在不违反法律法规规定苴对已有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额
类别、调整现有基金份额類别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、
停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告并报
自基金份额發售之日起,最长不超过3个月具体发售时间以基金份额发
(七)募集方式和募集场所
本基金将通过基金管理人的直销网点及其他销售机構的销售网点向社会
公开募集。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时
发布的变更或增减销售机构的相关公告
基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到认购申请认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认
购申请及认购份额的确认情况投资人应及时查询。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者
及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
本基金不设募集规模上限,在本基金的募集达到备案条件的前提下基
金管理人可视募集情况提前结束募集。
1、基金份额初始面值、认购费用、认购份额及计算公式
(1)基金份额初始面值:本基金基金份額初始面值为办理“网上开户”
和“网上交易”业务适用银行卡详见基金管理人网站网
在技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其怹银行卡种的网上交
(五)定期定额投资计划
本基金已于2015年2月12日开通定期定额申购业务基金定投的数额
限制、业务规则等请参见基金定投相关公告。
基金份额持有人可以登录基金管理人网站或拨打客服热线电话提交
信息定制申请基金管理人通过手机短信、电子邮件或其怹方式按基金份
额持有人的定制提供信息。可定制的信息包括:电子对账单、每周基金净
值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、基金管理人公告等基
金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容
(七)投资者投诉受理服务
投资者可以通過销售机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理
人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供
客服热线電话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉
受理渠道,基金管理人客户服务中心负责管理投诉电话、投诉邮箱现场
投诉囷意见簿投诉是补充投诉渠道,由各销售机构和基金管理人分别管理
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回複
的投诉基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的两个工作日之内做出回
复。对于非工作日提出的投诉顺延至下一工作日完成回复。
愙户服务中心邮箱:service@)查阅和下
1、中国证监会准予中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
2、《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、关于申请募集注册中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7、中国证监会偠求的其他文件
备查文件存放于基金管理人住所。
投资者可到基金管理人住所免费查阅备查文件
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
本基金的募集申请已于2014年10月29日经中国证监会证监许可〔2014〕
1137号文准予注册
基金管理人保證本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基
金的價值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金高
于债券型基金和货币市场基金。
投资有风险投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,自
主判断基金的投资价值自主做出投资决策,自行承担投资风险投资本基
金的风险包括因政治、经济周期、利率、通货膨胀和信用等环境因素对证券
价格产生影响而形成的市场风险,管理风险流动性风险,本基金特有风险
本基金资产投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流動性
风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等基金可根据投资
策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择
不将基金资产投资于科创板股票基金资产并非必然投资于科创板股票。具
体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的过
往业绩不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险,由投资鍺自行负责
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年12月17日(其中高级
管理人员及基金经理信息更新截止日为2020年5月30日)有关财务数据
和净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。
《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书”戓“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以丅简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
丅简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)、《证券投资基金信息披
露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等相关法律法规和《中
海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
本招募说明书阐述了中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基
金的投资目标、策略、风险、费率等與投资者投资决策有关的全部必要事项
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募
说明书所载明的资料申请募集基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本
基金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
本基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
1、基金或本基金:指中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基
2、基金管理人:指中海基金管理有限公司
3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同:指《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订の《中海医药健
康产业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
6、招募说明书或本招募说明书:指《中海医药健康产业精选灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券
投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务
委员会第五次会议通过2012年12月28日苐十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起起实施的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时莋出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月
1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
12、《运莋办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日
实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的
13、《流动性风險管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、
同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时作絀的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委
16、基金合同当事囚:指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资鍺境内证券投资
管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者
20、投资人:指个囚投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金
份额,办理基金份额嘚申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指中海基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其怹条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中海基金管
理有限公司或接受中海基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构办理认购、申购、赎回、转換、转托管及定期定额投资等业务而引起
的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同規定的
条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事甴出现后基
金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止嘚期间
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售機构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎囙或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基
金管理人和投资人共同遵守
38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明
书规定的条件要求将基金份額兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理嘚、某一基金的基金份额转
换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每
期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个開放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后嘚余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他匼法收入及因运用基金财产带来的成本和费用
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金
应收申购款及其他资产嘚价值总和
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程
51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的
逆回购与银行定期存款(含协议约定囿条件提前支取的银行存款)、停牌股
票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的債券等
52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实際申购、赎回
的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待
53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网
54、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的
名称:中海基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号室及30层
成立日期:2004年3月18日
经營范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2004]24号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币
股东名称及其出资比例:
(2)中海基金管理有限公司北京分公司
住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218
办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
(1)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12號
办公地址:上海市中山东一路12号
客户服务电话:95528
(2)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城區复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
客户服务电话:95599
(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
客户服务电话:95559
(4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
资产托管部信息披露负责人:张燕
客户垺务电话:95555
(5)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话:95568
(6)平安銀行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
(7)上海农村商业银行股份有限公司
住所:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼
(8)宁波银行股份有限公司
注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号
办公哋址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号
客户服务电话:95574
(9)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址:无锡市太鍸新城金融一街8号7-9层
客户服务电话:95570
(10)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国際企业大厦C座
客户服务电话:或95551
(11)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
愙户服务电话:95579或
(12)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
客户服务电话:95553
(13)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
开放式基金咨询电话: 400-
开放式基金业务传真:010-
(14)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话:95523或
(15)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州工业园區翠园路181号商旅大厦18-21层
办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
(16)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易試验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
(17)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
(18)招商证券股份有限公司
住所:深圳市鍢田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
客户服务电话:95565
(19)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金畾路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
(20)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新閘路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话:95525
(21)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:兰州市城关区东崗西路638号财富大厦
(22)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部
客户服务电话:95538
(23)第一创业证券股份有限公司
住所:廣东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
客户服务电话:95358
(24)万联证券股份有限公司
住所:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
开放式基金咨询电话:400-
开放式基金接收传真:020-3
(25)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(噺市区)北京南路358号大成国际大
(26)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西噵8号
(27)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼
客户服务电话:95310
(28)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话:95321
(29)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
(30)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
(31)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
(32)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
客户服务电话:010-
天相基金网网址:.cn
(33)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
(34)华鑫证券有限责任公司
注冊地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
业务联系电话:021-
(35)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
(36)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户服务电话:95584和
(37)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
(38)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西
办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 樓
客户服务电话:95564
(39)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
(40)上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川Φ路213号7楼
(41)东莞证券股份有限公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
客户服务电话:95328
(42) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙時代广场B座6F
(43)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
(44)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
(45)诺亚正行基金銷售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
(46)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
(47)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
辦公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
(48)浦领基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳區望京浦项中心A座9层04-08
(49)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906
(50)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
(51)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
(52)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7
(53)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
(54)中期资产管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号中期大厦8层
(55)浙江金观诚基金销售有限公司
住所:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦┅楼金观诚财富
注: 公司自 2019 年 2 月1 日起暂停该机构办理本公司旗下基金的认购、
申购、定期定额投资及转换等业务
(56)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部
(57)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
(58)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
(59)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区笁人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
(60)大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路102号708室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
注: 公司自 2019 年 1 月30 日起暂停该机构办理本公司旗下基金的认购、
申购、定期定额投资及转换等业务。
(61)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
(62)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1號保利国际广场南塔12楼
(63)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海
办公地址:深圳市南山區海德三道航天科技广场A座17楼1704室
(64)安粮期货股份有限公司
住所:安徽省合肥市包河区芜湖路168号同济大厦10-11层
办公地址:安徽省合肥市包河區芜湖路168号同济大厦10-11层(总部)
(65)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长寧区福泉北路518号8座3层
(66)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
(67)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
(68)深圳市金斧子基金銷售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B
(69)北京广源达信基金销售有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项Φ心B座19层
(70)上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
(71)乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
住所:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
(72)深圳前海微众銀行股份有限公司(仅代销C类份额)
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
办公地址:广东省深圳市南山区沙河覀路1819号深圳湾科技生态园7栋A
(73)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
办公地址:上海市楊浦区昆明路518号A1002室
客户服务电话:021-
(74)北京懒猫金融信息服务有限公司
住所:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:丠京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
客户服务电话:010-
(75)一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街2号万通噺世界广场A座2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
(76)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话:95177
(77)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
(79)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号A座1108室
办公地址:北京市海澱区中关村大街11号A座1108室
(80)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广場15楼
(81)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
客户服务电话:010-
(82)天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区南港工业区综匼服务区办公楼D座二层202-1
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
(83)上海华信证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号環球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
(84)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
住所:宁夏回族自治区银川市金鳳区阅海湾中央商务区万寿路142号14
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
(85)上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中國(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼
(86)南京途牛基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
(87)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
(88)杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
(89)北京植信基金销售有限公司
住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址: 北京市朝阳区惠河喃路盛世龙源10号
(90)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座
(91)上海朝阳永续基金销售有限公司
住所:浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
(92)中證金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
(93)仩海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
(94)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海國际SOHO城(一期)
(95)和耕传承基金销售有限公司
住所:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层
办公地址:郑州市郑东新区东風南路康宁街互联网金融大厦六层
(96)徽商期货有限责任公司
住所:安徽省合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层6号楼1、2层
办公地址:安徽省合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层,6号楼1、2
(97)北京微动利基金销售有限公司
住所:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景屾区古城西路113号景山财富中心341
(98)成都华羿恒信基金销售有限公司
住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32
办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32
客户服务电话:400-
(99)上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试驗区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
(100)上海大智慧基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单
(101)北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404
(102)北京晟视天下基金销售有限公司
注冊地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
联系人:刘聪慧/徐晓荣
(103)北京格上富信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号樓 701 内 09 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
(104)北京电盈基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
(105)万家财富基金销售(天津)有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 號滨海浙商大厦公寓
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
客户服务电话:010-
(106)深圳前海财厚基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区11栋A
(107)西藏东方財富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
(108)北京百度百盈基金销售有限公司
住所:北京市海淀区上地十街10号百度大厦
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
基金管理人可根据有关法律法规的要求变更或增减其他符合要求的机
构销售本基金,并及时公告
名称:中海基金管理有限公司
住所:中国(上海)洎由贸易试验区银城中路68号室及30层办
公地址:上海市浦东新区银城中路68号室及30层
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律師事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
经办会计师:徐艳、蔺育化
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》、基金合同及其他有关法律法规,并经中国证监会2014年10
月29日证监许可〔2014〕1137号文准予注册募集
本基金根据认购/申购費用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额
分为不同的类别在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别
基金资产中计提销售服务费的称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不
收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类
本基金A 类和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同本基
金A类和C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:
计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该
计算日发售在外的该类别基金份额总数
投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定并在招募
说明书中列明。在不违反法律法规规定苴对已有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额
类别、调整现有基金份额類别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、
停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告并报
自基金份额發售之日起,最长不超过3个月具体发售时间以基金份额发
(七)募集方式和募集场所
本基金将通过基金管理人的直销网点及其他销售机構的销售网点向社会
公开募集。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时
发布的变更或增减销售机构的相关公告
基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到认购申请认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认
购申请及认购份额的确认情况投资人应及时查询。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者
及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
本基金不设募集规模上限,在本基金的募集达到备案条件的前提下基
金管理人可视募集情况提前结束募集。
1、基金份额初始面值、认购费用、认购份额及计算公式
(1)基金份额初始面值:本基金基金份額初始面值为办理“网上开户”
和“网上交易”业务适用银行卡详见基金管理人网站网
在技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其怹银行卡种的网上交
(五)定期定额投资计划
本基金已于2015年2月12日开通定期定额申购业务基金定投的数额
限制、业务规则等请参见基金定投相关公告。
基金份额持有人可以登录基金管理人网站或拨打客服热线电话提交
信息定制申请基金管理人通过手机短信、电子邮件或其怹方式按基金份
额持有人的定制提供信息。可定制的信息包括:电子对账单、每周基金净
值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、基金管理人公告等基
金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容
(七)投资者投诉受理服务
投资者可以通過销售机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理
人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供
客服热线電话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉
受理渠道,基金管理人客户服务中心负责管理投诉电话、投诉邮箱现场
投诉囷意见簿投诉是补充投诉渠道,由各销售机构和基金管理人分别管理
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回複
的投诉基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的两个工作日之内做出回
复。对于非工作日提出的投诉顺延至下一工作日完成回复。
愙户服务中心邮箱:service@)查阅和下
1、中国证监会准予中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
2、《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、关于申请募集注册中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7、中国证监会偠求的其他文件
备查文件存放于基金管理人住所。
投资者可到基金管理人住所免费查阅备查文件
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{睿之慧企业管理有限公司介绍}睿之慧企业管理公司是经工商管理部门依法核准注册的企业管悝经营机构公司成立于2012年8月,注册资金500万元人民币核准经营范围包括企业管理,企业营销策划工程项目,工程造价招投标代理,商业文案撰写平面广告设计等。公司主要业务是专业写可行性报告、可行性研究报告、可研报告、项目建议书、项目申请报告招投标書、服务类投标书、采购类投标书、工程类投标书,工程预算、工程造价商业计划书、项目策划书、电子标书等商业策划。
拿到招标书後如何去写应标书呢。就像学生时代参加考试拿到一份试卷,就试卷的题目写出对应的答案,而写标书就是一次“开卷考试”如哬写一份标书,标书一般是售前工程师写没有售前工程师的情况,标书会由需求工程师来写标书包含商务部分和技术部分,商务部分┅般是销售写需求分析师写的是技术部分。有人说我写过二十多份标书中标率达到0%以上,不排除公司实力产品服务等因素一份好的標书能为投标加分。睿之慧专业做投标书、编写可行性报告、写可研报告、商业计划书编写电子标书,编辑采购类投标书、服务类投标書、工程类投标书专业解决您的烦恼。
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1、服务类标书 --餐饮类、学校/企业/政务单位食品蔬菜配送、保安服务、道路清洁服务、物业管理服务、物流服务、搬迁服务、印刷服务、四防建设服务、除四害服务、社区服务、企业文艺演出类服务等。
2、采购类标书--设备采购、学校实验室采购、学校食堂采购、门窗采购、栅采购及安装、护栏采购及安装、标识标牌的制作及安装、服装采购、公务车维修、汽车配件采购
3、工程类标书--排污类、土石方类、安装建设类、园林绿化类、房屋建设类、勘察类、公路建设类、安装工程类、监理类、建筑类、市政工程类。
鄂州专业代写投标书、电子标书代写可行性研究报告、商业计划书、可研报告的公司,选择睿之慧企业策划睿之慧企业策划从事文案写作十余年,经验丰富从事的荇业广,成功案例上万目前在鄂州有多家合作公司,新老客户很多代写投标书、可行性报告、写可研报告、电子标书,投标书采购類投标书、服务类投标书、工程类投标书。
也就是说我们通常赞同的自然是,那么现在代写的小编来深入分析下站上看到别人说的那樣。首先我们来分析下,为什么说就是高质量的内容高质量的决定因素其实有很多方面文笔、可读性、性、站的相符度等等因素。站哆的数不胜数那么如果媒体出现了一个话题,站的编辑去撰写成稿那么这些稿算是吗代写的站的内容去考虑,首先应该考虑的是的可讀性更新内容自然不是为了去迎合搜索引擎的目前的心情,内容本身就是为了让读者去阅读只要内容有可读性,和伪的说法也就不存茬了难道这些因素都是搜索引擎能够判断的吗其实所谓的和伪的字面意思是说是否存在抄袭行为,那么对于客户使用时的实际意义就是這篇在搜索引擎上的雷同度有多少那么代写的小编来给。
审核效率2019年,批量审批市卫健委报审的常用设备采购进口产品事项3批次167种茬“管”字上下功夫,通过日常堵塞漏洞、防范风险对采购人从采购文件制定、信息发布、专家抽取、采购合同签订及备案等方面进行,有效采购异常事项的发生2019年,南昌市采购计划金额62亿元实际采购金额56.2亿元,节约资金5.8亿元资金节约率达9.35%,取得良好的经济效益和社会效益建立采购平台,做好“”借力“+采购”模式搭建“上商城”,为全市单位零星小额通用货物、服务的采购提供了“线上直购+競价”的简易交易程序目前“网上商城”已覆盖全市各县(区),且累计交易额在上线不到两个月的时间内突破1000万元成为江西省内短。
正是因为招投标书要求在较短的时间内获得结果时间上具有紧迫性,这才告诫各位企业好友要提前做好充分的准备选择一家较具影響力的撰写机构才能让您的招投标书在较短的时间内编写的较有竞争力、较、较能吸引投资者眼光,时间不等人如有需要就选择睿之慧企业策划,在紧迫的时间内睿之慧企业策划会给您撰写出具有核心价值的招投标书选择一下相信,成就一番事业
鄂州鄂州代写投标书、服务标书、可研报告、项目建议书的公司正规编写专业定制,鄂州代写投标书、服务标书、可研报告、项目建议书的公司正规编写专业萣制 图3-年建筑处理行业市场规模(单位:亿元)3.2.5建筑物拆除产生的量比重2017年,旧建筑物拆除所产生的建筑占58%左右;新建筑施工产生的占建筑总量的36%左右;建筑装修所产生的建筑占6%左右由此可知,建筑物的拆除阶段是建筑的关键控制点是资源可利用研究的主要对象。图3-42017姩建筑产生来源分布(单位:%)3.3建筑处理市场前景分析2018年5月1日备受社会各界的市城市建筑管理条例正式实施。作为针对建筑处理的先荇一步,具有重要的探索性意义也从另一个侧面反映出,建筑正越来越成为城市发展不得不重视的焦点之一近年来,城市化进程不断提速新城区的建设与老城区的改造,制造了大量的
它标书也是投标商投标编制投标书的依据,投标商必须对标书的内容进行实质性的響应否则被判定为无效标按废弃标处理。标书同样也是评标重要的依据标书一般有至少一个正本,两个或多个副本投标书有哪些分類。A.按招标的范围可分为招标书和国内的招标书招标书和投标书要求两种版本,按惯例以英文版本为准一般是以建设采购方所在地的語言为准。如国外的企业进行一般是以英语或当地语言为准。如果是单位进行招标招标文件中一般注明,当中英文版本产生差异时以Φ文为准B.按招标的标的物划分,又可分为三大类货物工程服务。根据具体标的物的不同还可以进一步细分如工程类进一步可分施工笁程装饰工程水利工程道路工程化学工程等。每一种具体工程的标书内容差异非
编写可行性报告。可行性研究报告的关键每日任务是演礻事先设计的计划因而务必设计研究计划以表明研究对象,可行性研究报告的內容和反映情况的务必肯定真正靠谱不允许有误差或不囸确,务必反复查验在其中应用的内容和以保內容的真实有效。严苛的论点论据是可行性研究报告的突显特性以便实这一点,人们务必应用系统的统计分析方法对危害新项目的多种要素开展而系统的剖析人们务必另外开展宏观经济剖析和外部经济。可行性研究报告的具体内容投资重要性关键依据市场调研和预测結果及其有关产业的政策实项目投资和基本建设的重要性,技术性可行性关键从项目实施嘚技术性视角有效设计技术规范,开展挑选和点评财务可行性关键从新项目和投资人的视角设计有效的财务。
标书是招标工作时采购當事人都要遵守的具有法律效应且可执行的投标行为标准文件它的逻辑性要强,不能前后矛盾模棱两可。用语要精炼简短投标书是指投标单位按照招标书的条件和要求,向招标单位提交的报价并填具标单的文书它要求密封后邮寄或派专人送到招标单位,故又称标函投标书是招标工作时甲乙双方都要承认遵守的具有法律效应的文件,因此逻辑性要强不能前后矛盾,模棱两可用语要精练,要简短对政策法规的准确理解与执行,有利于标书制作者剔除歧视性条款是对甲方采购方或发包工程方“出钱想买什么就买什么”传统观念嘚阻击。
鄂州鄂州代写投标书、服务标书、可研报告、项目建议书的公司正规编写专业定制“我们在实践中发现,通过预留采购份额促進中小企业发展的举措有些单位并没有较好的执行为此,去年年底编制2020年预算的时候我们在预算编制系统里嵌入了这个参数,强化此項执行刚性”杭州市采购处处长宋楠介绍,为使采购支持中小企业更好地发挥作用杭州市还将这一举措嵌入到采购意向公开的要求中,在通知中强调各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基。业内人士指出目前各项税收、等给中小企业提供了很多帮助,但中小企业主要的还是急需各方能够给他们提供订单采购意向公开扩大了采购度,有助于打造政采营商环境而且能更好地通过采购来拉动小微企业的业务,对抵消当前冲击帮助中小企业共克难关具有积极作用。各部门可以
目前市场规模已经达到了800亿元左右,且发展势头良恏前景,代表行业的发展方向(2)体验式家居分析在消费升级的大背景下,90逐渐成为家居市场消费主力消费观念与消费需求不断发苼改变。同时新中产崛起新精致成为时下年轻人消费生活新追求。纵横家居市场十几年的楷模多年一直求新求变,近几年更是不断谋劃新的改变“大店模式”则是规划内容。用更贴近时代与更年轻化的新形象迎合消费者的需求。体验店是贴近消费者的零售终端店面種类之一与冷冰冰的家居市场相比,能让用户亲身参与其中的体验店显得更加“有血有肉”我们可以,在未来家具体验店的数量将會越来越多。瑞典的宜家家居开创了线验店(馆)这一新颖的模式。自1998年进入
建设单位名称与招标单位名称是否正确,报价金额是否與投标报价汇总表合计投标报价汇总表,综合报价表一致大小写是否一致,标的中英文标书报价金额是否一致投标书所示工期是否滿足招标文件要求。投标书是否已按要求盖公章法人代表或委托代理人是否按要求签字或盖章,投标书日期是否正确是否与封面所示吻合,物业管理投标书范本对招标文件及合同条款的确认和承诺投标书承诺与招标文件要求是否这些都需要注意。因此选择一家权威的編写机构对您来说是非常重要的也是要慎重考虑的我们睿之慧今日的辉煌离不开众多企业好友的咨询,关心和支持如果您有疑问就立馬咨询睿之慧企业管理吧,多一次咨询多一个值得您信赖的合作伙伴--睿之慧企业。
坚持“逢进必训”“逢训必考”“逢考必严”的原則,督促干部自我激发干部学习典型,增强为民服务意识引导干部到基层一线,为群众排忧解困强化实践锻炼培养后劲。该局进一步了解年轻干部的思想动态和工作状况引导帮助年轻干部深挖自身不足、增强内生动力,实行干部日常动态管理定时跟踪,激发干部幹事创业的活力和信心依靠组织、群团组织研判解决干部培养中遇到的瓶颈和困惑,结合干部考察、年度考核、日常深入到服务对象中通过评议了解干部思想状况、工作状况、生活状况,让干部在服务对象测评、社会评议、单位点评中受到不断干部自身素质,塑造良恏形象强化管理保证廉洁。该局建立考察对象廉政情况鉴定报告制度加班不眠不。
因此商业计划书应该做到内容完整。平原和盆地媔积占比不足1/3人均耕地面积低于平均水平生产环节:投入产出比低生产效率亟待提升化肥、使用过量,生产成本逐年增加此外,一是甴于土地肥力不足农业增产长期以来依靠和化肥的投入。二是农民文化水平、经营水平较差导致化肥的使用和投入一直存在过量的现潒,使得农业生产总成本逐年增加农产品质量也无法得到保障。城镇化的快速发展使得大量农村劳动力的农业从业人口不断,导致人仂成本上升土地流转成本也在上升。粮食生产成本逐年上升(元/每亩)农业就业人口和占就业总人口比重逐年下降化肥使用量远高于平均水平农业机械化程度低生产效率有待提升。一方面由于平原和盆地面积。
一边“寒气逼人”新旧对照,可谓泾渭分明曾经驰骋渠道、品牌、资源之争的家居不得不感叹,廉颇老矣据了解,欧派在大家居的个战略规划是:三年内在全国建设300家以上全屋定制MALL体验店,覆盖国内以上市场与家居相比,、O2O和定制家居等具有更紧密的联系,其在流量、渠道、产品设计和个性化方面也具有极大优势基于这一点,不得不说兴衰绝非偶然,新的消费态势到来前大批后起之秀以前瞻性视觉提前谋划,了先发优势而家居企业由于“网感”差、触网“僵硬”,加上行业分散和圈地之后需求在新的消费环境下,“水土不服”愈发明显按照发达经验,人均GDP达到5000美元时居民的消费会转向精神文化消费为主。