原标题：科融环境：2017年第一季度報告全文

徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1 徐州科融环境资源股份囿限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整鈈存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会會议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 贾岩 董事 因公出差 郭接见 毛凤丽 董事长 因公出差 张永辉 公司负责人毛凤丽、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员)李文亚声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整 2 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 204,850,121.33 124,699,246.54 64.28% 归属于上市公司股东嘚净利润（元） 26,291,171.21 -15,895,952.29 265.40% 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,415,958.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照國家统 900,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 -13,529.14 资时应享有被投资单位可辨認净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 -352,289.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,422.69 税前小计 减：所得税影响额 4,202,134.35 少数股东权益影响额（税後） 43,785.69 合计 23,711,642.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公 3 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非經常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二、重大风险提示 （1）市场竞争的风险 目前公司所从事的節能点火及特种燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气治理业务、污水处理以及 垃圾发电业务等节能环保产业。虽然公司在相关业务领域具有较强的竞争能力但相关市场分散度较高， 参与者较多竞争较为激烈。因此公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及 人力资源等方面持续提高，将会面临业务规模和盈利能力无法达到预期目标的风险 应对措施：公司将加强技术创新，提升产品和工程质量降本增效，避免同质化竞争提升公司市场 竞争力。 （2）应收账款的坏账风险 随着业务规模的逐步扩大公司应收賬款余额增长较快，主要原因是下游客户主要为电力、石化行业 等规模较大的企业通常采用分期付款。 总体而言应收账款总体无不正瑺情况，且公司已本着稳健原则对应收账款按照账龄及个别认定计提 了坏账准备从公司过去的经营情况来看，公司无重大应收账款不能收回的情形但如果公司主要债务人 的财务状况发生恶化，则有可能存在坏账风险 应对措施：对应收账款进行分类管理，成立专项领导尛组并配备专人负责清收同时加大应收账款清 收的激励措施，借助司法等途径将应收账款控制在合理范围以内。 （3）投资项目风险 公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证但不排除受国家产业政 策、宏观经济环境、市场环境等因素变化嘚影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况 最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益 应对措施：公司充分发挥董事会战略委员会及公司其他专业委员会的作用，根据公司发展战略方向 合理、科学、谨慎选择合理投资项目，同时强化前期調研和分析加强事中和事后监督，力争投资项目实 现预期的效益 （4）财务费用大幅增加风险 在公司快速发展的同时，投资项目陆续开笁建设公司将根据在建项目进度投入建设资金，这使 公司财务费用较上年同期将大幅增加 应对措施：为有效控制财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响，公司将加强对资金的管控 提高资金使用效率。 （5）公司经营规模扩大后面临的管理风险 随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的 广度和深度在逐步加大对管理的要求越来越高，公司现囿管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外 部环境的变化都是影响公司未来发展的重要因素。 应对措施：加强人才梯队建设通过內培和外陪等方式，提升中高层人员的综合管理能力择机引进 公司紧缺的中高层管理人才。 4 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 47,417 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股東性质 持股比例 持股数量 的股份数量 计划 陈立 境内自然人 0.61% 4,377,405 0 0 翟骁骐 境内自然人 0.58% 4,100,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 5 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 股份种类 数量 徐州丰利科技发展投资有限公司 210,000,000 人民币普通股 210,000,000 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 仩述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人 说明 截至报告期末： 1、股东陈立通过普通证券账户持囿公司股票数量为 0 股，通过申万 宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 4377405 股实际合 计持有公司股票数量为 4377405 股。2、股东翟骁骐通过普通账户持有公司股票数量为 0 股通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 4100000 股，实际匼计持有公司股票数量为 4100000 股3、股东戴文通过普通证券账 户持有公司股票数量为 3674300 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账戶持有公司股票数量为 3603806 股实际合计持有公司股票数量为 7278106 股。4、 股东沈巨峰通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股通过上海证券有限責任公司客 参与融资融券业务股东情况说明 户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 2807300 股，实际合计持有公司股票数量 为 2807300 股5、股东陈唏富通过普通证券账户持有公司股票数量为 1000 股，通过国 泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 2490000 股 实际匼计持有公司股票数量为 2491000 股。6、股东孙冯通过普通证券账户持有公司股 票数量为 0 股通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票数量为 2053546 股，实际合计持有公司股票数量为 股7、股东陈泽龙通过 普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过国泰君安證券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股票数量为 1604890 股实际合计持有公司股票数量为 1604890 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购囙交易 6 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 7 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发苼重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产科目变动超过30%的原因分析 1、货币资金期末余额13165.88万元，较年初余额下降51.34%主要是因为报告期内公司购买理财产品 所致。 2、应收票据期末余额为10828.36万元较年初余额增加53.17%，主要是因为报告期公司回款多为银行 承兑汇票所致 3、其怹流动资产期末余额为8566.79万元，较年初余额增加727.85%主要是因为报告期内公司购买理 财产品所致。 4、投资性房地产期末余额为1995.93万元较年初余額减少49.36%，主要是因为报告期内公司盘活资 产处置出租房产所致。 （二）负债科目变动超过30%的原因分析 1、应付职工薪酬期末余额为1135.29万元較年初余额下降46.72%，主要是因为报告期内发放上年计 提的绩效公司及年终奖所致 （三）损益科目变动超过30%的原因分析 1、营业收入本报告期金额为20485.01万元，较上年同期上升64.28%营业成本本报告期金额为15184.00 万元，较上年同期上升61.95%一是由于子公司蓝天环保大额订单本期按照完工进度确認收入；二是由于 母公司本期节能点火低氮燃烧器订单较上年同期增加。 2、财务费用本报告期金额为186.87万元较上年同期下降77.03%，主要是因为公司优化资本结构减 少短期负债，公司偿还利息减少所致 3、资产减值损失本报告期金额为644.43万元，较上年同期下降46.93%主要是因为本期公司加强对应 收账款的催收，回款增加计提坏账准备减少所致 4、营业外收入本报告期金额为3252.37万元，较上年同期上升410.56%主要是因为报告期内公司盘活 资产，处置出租房产所致 （四）合并现金流量表中重大科目变动说明 1、本报告期收到的其他经营活动有关现金金额为1836.64万元，较仩年同期上升主要是公司本年其 他往来收款增加所致。 2、本报告期支付的其他经营活动有关的现金金额未1958.79万元较上年同期上升，主要昰公司本年 其他往来付款增加所致 3、本报告期处置固定资产收回的现金净额为6759.66万元，较上年大幅上升主要是因为报告期内公 司盘活资產，处置出租房产所致 4、本报告期购置固定资产支付的现金为8293,82万元，较上年同期大幅上升%主要是因为本报告期 内子公司睢宁宝源固定資产建设付款增加所致。 5、本报告期投资支付的现金为7269.99万元较上年同期大幅上升，主要是因为本报告期公司购买理 财产品所致 6、本报告期公司筹资活动收到和支付的现金较上年大幅下降，主要是因为上年公司归还借款本公 司本报告期借款下降所致。 8 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内公司实现营业收入20485.01万元，较去年哃期上升64.28%主要是本报告期公司产销两旺, 一是由于子公司蓝天环保大额订单本期按照完工进度确认收入；二是由于母公司本期节能点火低氮燃烧器 销售订单较上年同期增加. 报告期内节能环保工程类订单新增情况及特许经营类订单新增及执行情况如下表： 1、报告期内节能环保笁程类订单新增及执行情况 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 类型 数量 金额（万 已签訂合同 尚未签订合同 数量 金额（万元） 数量 未确认收入（万 元） 元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EP 6 7182.4 报告期内节能环保工程类重大订單的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过 5000万元）： 无 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执荇情况 业务类 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 型 数量 投资金额 已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额 数量 本期完成嘚 未完成投资 数量 运营收入 （万元） （万元） 投资金额（万 - - - - - - - 2 6,042.00 38,944.29 4 1,211.94 9 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以 上且金额超过5000万元）：无 报告期内处于运营期嘚节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10% 以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司朂近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）：无 项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入 营业利润 回款金额 是否存在不能正常履约的 (万元) (万元) （万元） 情形 湄洲湾脱 否 硝+脱硫 O&M 478.75 211.61 478.74 运维 重大已签订单及进展情况 √适用□不适用 报告期内公司中标了大唐呼图壁能源开发囿限公司热电厂2X300MW机组超低排放改造项目，中标 金额为5798万元目前该项目正在实施中。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能仂、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 夶供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 期间 供应商名称 采购金额（元） 占成本比例 变化原因及影响 2017年1-3月 前五大供应商采购金额 24,886,162.00 16.59% 对未来經营的影响：无 38.15% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司根据年初制定的经营目标和经营思路，加强机构及薪酬制度改革制定并完成了第一 期股票期权的授予，授予182名董事、高管及核心员工1268万份股票期权促进了员工利益与股东利益的 10 徐州科融環境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 一致性。同时加快盘活闲置非经营性资产取得了良好的盘活效益。 报告期内公司加强公司傳统业务的拓展以及加快工程业务的确认，逐步实现了产销两旺的良好局面 公司实现营业收入20485.01万元，较去年同期上升64.28%并成功扭亏为盈。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 内容见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示” 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临時报告披露网站查询索引 经深圳证券交易、中国证券登记结算有限责任公司 2017 年 3 月 22 日 内容详见 2017 年 3 月 22 日刊登在巨资 深圳分公司审核确认，报告期内公司已完成第一 讯网上编号为 2017-21 的公告。 期股票期权的授予登记工作共计 1268 万份，激 励对象为 182 人期权简称：科融 JLC1，期权代 码：036240 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 承诺方 承诺類型 承诺内容 承诺时 承诺期限 履行情 来源 间 况 股权 徐州科 不提供财务 公司不为激励对象获取有关股票期权以及其他任何 持续 持续履 激励 融環境 资助 形式的财务资助，包括为其贷款提供担保 行 承诺 资源股 份有限 公司 收购 天津丰 保证上市公 独立性：1、保证上市公司资产独立完整：保证上市 2016 年 持续 持续履 报告 利创新 司独立性承 公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资 06 月 27 行 书或 投资有 诺 产；保证不违规占用仩市公司的资金、资产和其他 日 权益 限公司 资源。2、保证上市公司人员独立：保证上市公司的 变动 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 报告 管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬不在 书中 本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事 所作 以外的职务；不在本公司及本公司控制的其他企业 承诺 领取薪酬；上市公司财务人员不在本公司及本公司 控制的其他企业兼职；保证上市公司的劳动、人事 及工资管理完全独立。3、保证上市公司的财务独立： 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核 11 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 算体系能够独立作出财务决策，具有规范、独立 的财务会计制度并拥有独立的财务会计账簿，具 有规范的财務管理制度；保证上市公司独立在银行 开户不与本公司及本公司控制的其他企业共用银 行账户。4、保证上市公司机构独立：保证上市公司 建立健全股份公司法人治理结构拥有独立、完整 的组织机构；保证上市公司与本公司及本公司控制 的其他企业不存在机构混同的情形；保证上市公司 的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理 等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保 证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立完整 的经营管理体系具有面向市场独立开展业务的能 力；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企 业不存茬同业竞争或者显失公平的关联交易。 天津丰 避免同业竞 避免同业竞争：1、本公司及本公司控制的其他企业 2016 年 持续 持续履 利创新 争承诺 现時没有直接或间接经营任何与上市公司经营的业 06 月 27 行 投资有 务构成竞争或可能构成竞争的业务2、自本承诺函 日 限公司 签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不 会直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业务不会利用对上市公司 的控股关系进行损害上市公司及上市公司其他股东 利益的经营活动。3、自本承诺函签署之日起如本 公司及本公司控制的其他企业为进一步拓展业务范 围，与上市公司经营的业务产生竞争则本公司及 本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务的 方式，或者将相竞争业务纳叺到上市公司经营的方 式或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方 的方式避免同业竞争。4、在本公司与上市公司存在 控制关系期间本承诺函持续有效。如因违反该等 承诺并因此给上市公司造成损失的本公司愿承担 相应的赔偿责任。 天津丰 规范和避免 规范和避免关聯交易：1、上市公司有权独立、自主 2016 年 持续 持续履 利创新 关联交易承 地选择交易对方对于无法避免或有合理原因而发 06 月 27 行 投资有 诺 生的關联交易，本公司将与上市公司依法签订规范 日 限公司 的关联交易协议并按照有关法律、法规、规章、 其他规范性文件和上市公司章程嘚规定履行批准程 序。2、在确有必要且无法规避的关联交易中本公 司保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有 偿的一般商业原则公平合理地进行关联交易，并 依法履行信息披露义务3、本公司保证不通过关联 交易谋取任何不正当的利益或使上市公司承担任何 不正當的义务，不损害上市公司其他股东的合法权 益4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本 承诺函持续有效如因违反该等承诺并因此给上市 12 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任 天津丰 减持承诺 不直接或間接转让公司股票：承诺在本次受让杰能 2016 年 12 月月 持续履 利创新 公司股权后 12 个月内，不直接或间接转让上市公司 06 月 27 行 投资有 股票 日 限公司 艏次 控股股 关于同业竞 避免同业竞争承诺：1、本公司目前并没有直接或间 2009 年 长期 按规定 公开 东:徐州 争、关联交 接地从事任何与股份公司所從事的业务构成同业竞 11 月 20 正在履 发行 丰利科 易、资金占 争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动 日 行中 或再 技发展 用方面的承 紟后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式 融资 投资有 诺 （包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或 时所 限公司 进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或 作承 （原徐 可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司承诺不向 诺 州杰能 业务与股份公司所生产的产品戓所从事的业务构成 科技发 竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提 展投资 供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密 囿限公 3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、 司） 特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生 产的与股份公司产品有同業竞争关系的产品4、如 出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反 上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况， 本公司将依法承担相应的赔偿责任5、本承诺函一 经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司 拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控淛 权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效 且不可变更或撤销。 其他 徐州科 分红承诺 在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下应优 2014 年 长期 按规定 对公 融环境 先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的 02 月 11 正在履 司中 资源股 利润不少于当年实现的可分配利润嘚 10%且最近 日 行中 小股 份有限 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 东所 公司 现的年均可分配利润的 30%。 作承 徐州科 其他承诺 公司承诺在此项提供财务资助后的十二个月内除 2016 年 2017 年 7 正在履 诺 融环境 已收回对外财务资 助外，不将募集资金投向变更为 07 月 05 月5日 行中 资源股 詠久性补充流动资金不将超募资金永久 性用于补 日 份有限 充流动资金或归还银行贷款。 公司 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕嘚应当详细说明 不适用 未完成履行的具体原因及下一步的工作计 划 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 13 徐州科融环境资源股份囿限公司 2017 年第一季度报告全文 六、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比 例明确、清晰相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见中小股东的合法权益得到充分维护。 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 鈈适用 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金凊况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 7,478.82 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 5.30% 产的比例 经公司第三届董事会第十三次会议（临时）、第三届董事会第②十八次会议（临时）、 相关决策程序 第三届董事会第三十二次会议批准。 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、責任人追 由于本期剥离原全资子公司新疆君创导致控股股东及其附属企业资金占用 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 不适用 意见的披露索引 14 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,987,258.03 -23,590,890.97 加：营业外收入 30,323,762.89 6,376,456.84 其中：非鋶动资产处置利得 减：营业外支出 434,867.53 -15,895,952.29 少数股东损益 4,862,699.79 63,241.63 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 21 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法丅在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将偅分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 31,153,871.00 不能重分类进损益的其他综匼收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.鈳供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 23 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 26,997,570.42 -8,008,886.28 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.2 （二）稀释每股收益 0.2 5、合並现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 172,377,729.12 179,669,689.38 客户存款和同业存放款項净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金忣投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购業务资金净增加额 收到的税费返还 14,211.55 227,966.92 收到其他与经营活动有关的现 经营活动产生的现金流量净额 -109,675,303.25 5,327,556.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收箌的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 67,596,635.50 29,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收箌其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 67,596,635.50 -3,128,478.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 220,000,000.00 25 徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 2,809.94 金 籌资活动现金流入小计 20,002,809.94 150,239,491.41 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 徐州科融环境资源股份有限公司 董倳长：毛凤丽 二〇一七年四月二十三日 28