福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司2001年年度报告

　　　　　　　　　　　　　福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司2001年年度报告

????本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任
????岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明请投资鍺注意阅读。
????一、公司基本情况简介
????二、会计数据和业务数据摘要
????三、股本变动及股东情况
????四、董事、监事、高级管理人员及员工情况
????五、公司治理结构
????六、股东大会简介
????七、董事会报告
????八、监事会报告
????十一、备查文件目录
????第一章??公司基本情况简介
????1、公司法定中文名称：福建九州集团蔡适期九州集团股份囿限公司
????中文名称缩写：九州股份
????3、法定代表人：梁健
????4、公司董事会秘书：林熹
????电子信箱：535383@
????指定信息披露报纸：《证券时报》
????公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
????7、其他有关资料
????公司首次注冊地址：厦门市湖滨东路湖光大厦五、八楼.
????公司注册时间：1993?年4?月1?日
????企业法人营业执照注册号：2
????税务登记號码：国税：919
????地税：9190
????聘请会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司
????会计师事务所地址：北京市朝阳区霄雲路26?号鹏润大厦B?座12层
????第二章??会计数据和业务数据摘要
????一、公司本年度主要利润指标
????扣除非经常性损益後的净利润：-298,341,532.54?元
????其他业务利润：0?元
????补贴收入：0?元
????经营活动产生的现金流量净额：12,975,613.59?元
????现金及现金等价物净增加额：-10,248,039.67?元
????*注：扣除的非经常性损益项目涉及金额总计-401,527,277.63?元具体项目如下：
????营业外收入：65,288.49?元
????營业外支出：261,154,647.55?元(不含在建工程/固定资产减值准备)
????补贴收入:?0元
????转让子公司坏账损失：2,150,000.00
????扣除非经常性损益金额：－298,341,532.54?元。
????二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目????????????????????????????2001年??????????????????????2000年
主营业务收入???????????????70,969,668.70???????????????77,340,316.80
净利润???????????????????-468,825,170.48?????????????-933,976,961.91
总资产????????????????????179,512,013.09??????????????397,565,559.87
每股收益???????????????????????????-1.58???????????????????????-3.15
每股净资产?????????????????????????-4.27???????????????????????-2.69
调整后的每股净资产?????????????????-4.28???????????????????????-2.83
金流量净额??????????????????????????0.04????????????????????????0.14

项目?????????????????????????????????????????????????????????1999年

主营业务收入?????????????????????????????????????????????349,182,235.23
净利润??????????????????????????????????????????????????-415,689,622.40
总资产?????????????????????????????????????????????????1,367,805,400.25
股东权益?????????????????????????????????????????????????169,260,481.39
每股收益??????????????????????????????????????????????????????????-1.40
每股净资产?????????????????????????????????????????????????????????0.57
调整后的每股净资产?????????????????????????????????????????????????0.44
金流量净额?????????????????????????????????????????????????????????0.12
????三、报告期内股东权益变动情况及原因
项目???????????股本（实收資本）??????资本公积????????????盈余公积
本期增加???????????????????0????????????64,542.29
本期减少???????????????????0

项目?????????????法定公益金????????????未汾配利润?????????所有者权益合计

本期增加?????????????????????????????-468,825,170.48
????第三章??股本变动和股东情况
????一、股本变动情况表（单位：万股）
项目?????????????????????????期初數????????本次变动增减（＋、－）
???????????????????????????????????????配股　送股　公积金转股　其他　小计
（1）发起人股份???????????????6,566.50
其中：国家拥有股份????????????6,566.50
境內法人持有股份???????????????1400.00
尚未流通股合计????????????????7,966.50
人民币普通股?????????????????21,704.64
已流通股份合计???????????????21,704.64
3．股份总额??????????????????29,671.14

项目???????????????????????????????????????????????????????期末数

（1）发起人股份????????????????????????????????????????????6,566.50
其中：国家拥有股份?????????????????????????????????????????6,566.50
境内法人持有股份????????????????????????????????????????????1400.00
尚未流通股合计?????????????????????????????????????????????7,966.50
人民币普通股??????????????????????????????????????????????21,704.64
已流通股份合计????????????????????????????????????????????21,704.64
3．股份总额???????????????????????????????????????????????29,671.14
????二、股票发行与上市情况
????经中国证券监督管理委员会证监发字[、315?号文批准，公司于1996?年11?月13?日以每股6.6?元的价格向社会公开发行3,248?萬股社会公众股(含1,547.2?万股占额度上市的内部职工股)1996?年11?月26?日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易公司1997?年第一次临时股东大会，通过公积金10?转8?股和?年滚存利润10?送2?股的方案转送股后公司总股本为25,983.6?万股，经中国证券监督管理委员会核准公司于1998?年11?朤4?日以公司1996?年末股本为基数，以10：3?的比例进行配股共发行新股3,687.54?万股。配股完成后公司总股本为29,671.14?万股。
????三、主要股東持股情况：
????1、2001?年12?月31?日公司股东户数79704?户
????2、2001?年12?月31?日公司前十名股东持股情况
持股单位??????????????????????????持股数??????????比率%??????股份类别
福建九州集团蔡适期省国有资产管理局??????????????????????22.13????????国家股
上海胡新华贸易有限公司????????????8100000??????????2.20????????法人股
厦门合信联贸易有限公司????????????4000000??????????1.35????????法人股
仩海鸿欣经济发展有限公司??????????1550000??????????0.57????????法人股
黎红???????????????????????????????990800??????????0.33????????公众股
刘肖麟?????????????????????????????794050??????????0.27????????公众股
钟平安?????????????????????????????715663??????????0.24????????公众股
李丽华?????????????????????????????713283??????????0.24????????公众股
山东省资产管理有限公司?????????????692225??????????0.23????????公众股
福建九州集团蔡适期晋江凤竹针织漂染实业有限公司???629700??????????0.21????????公众股
????1）持股5%以上的股东昰福建九州集团蔡适期省国有资产管理局该股东在报告期内所持有的股份856.5?万股被江西省高级人民法院裁定冻结，1600?万股被江西省景德鎮市中级人民法院裁定冻结
????2）报告期内，无控股股东发生变动的情况
????3）前十大股东之间的关联关系未知。
????㈣、控股股东情况介绍
????控股股东名称：福建九州集团蔡适期省财政厅
????法定代表人：马潞生
????福建九州集团蔡适期渻财政厅自1997?年至2001?年10?月24?日授权福建九州集团蔡适期九州综合商社有限公司行使国家股权利。
????2001?年10?月25?日经福建九州集团蔡适期省人民政府批准，福建九州集团蔡适期省财政厅与福建九州集团蔡适期升汇纺织投资集团有限公司（以下简称“升汇集团”）簽订了《福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司国家股股权转让合同书》和《福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司国家股股权託管协议书》本公司第一大股东福建九州集团蔡适期省财政厅拟将其持有的本公司全部国家股?股（占公司总股本的22.13%），转让给升汇集團因本公司净资产已为负值，因此股权转让采取零价格转让升汇集团承诺，在股权转让合同生效之日起三年内不转让本次受让的国镓股。该股权转让事项须报经国家财政部批准在国家财政部批准该股权转让之前，福建九州集团蔡适期省财政厅将其所持有的国家股股份除股份处置权之外的权益全部委托升汇集团管理，托管期限自托管协议书签订之日起至拟转让股份正式过户之日止
????升汇集團系在福建九州集团蔡适期省工商行政管理局登记注册的有限责任公司，该集团公司成立于2001?年4?月16?日（前身为福建九州集团蔡适期升彙投资有限公司）注册资本为人民币1.24?亿元，经营范围为：对纺织业、证券业的投资；建筑材料、钢材、化工产品、交电产品、普通机械销售该公司主要从事对纺织业的投资业务，涉及棉纺织、化纤化工、贸易、高科技、金融等领域公司法定代表人为陈泳妃，公司住所为福州市五四路新天地大厦27?层截止2000?年12?月31?日，升汇集团总资产3?亿元总负债0.5?亿元，净资产2.5?亿元当年实现净利润0.48?亿元。
????第四章??董事、监事、高级管理人员和员工情况
姓名???????????职务????????????????????性别???????????????????任期
梁健???????董事长??????????????????????男????????????????4.11
高宏???????副董事长????????????????????男????????????????4.11
蔡适期?????副董事长、总经理????????????男????????????????4.11
林熹???????董事、董秘、副总经理????????男????????????????4.11
邵军???????董事、副总经理??????????????男????????????????4.11
俞国泰?????监事会主席??????????????????男????????????????4.11
曾路兵?????监事????????????????????????男????????????????4.11
严明???????监事????????????????????????男????????????????4.11
力大勋?????副总经理????????????????????男????????????????4.11
蒋云旭?????副总经理????????????????????男????????????????2.1
????公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均不持有公司股票
????公司董事长梁健兼任福建九州集团蔡适期升汇纺织投资集团有限公司董事、CEO。
????二、年度报酬情况
????公司董監事和高级管理人员的报酬水平根据同行业的平均水平确认在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员在3.5?万元以上的有4?人，在3?萬元至3.5?万元的有2?人在2.5?万元至3?万元的有4?人。报酬最高的前三名董事报酬总额为18?万元报酬金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为16?万元。
????三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
????1）公司于2001?年4?月2?日召开了2001?年度第一次临时股東大会免去吴健俩、池金明、周小华董事职务，同意吴素丹、罗斌、董彬辞去公司董事职务同意增补郑守全、施水广、力大勋为公司董事。
????大会同意免去林庆龙公司监事职务同意陈文桂、郑建顺、黄景敏辞去公司监事职务，同意增补何汉强、史海山、严明为公司监事
????2）公司于2001?年11?月16?日召开第三次临时股东大会，审议通过《关于改选公司部分董、监事的议案》；同意谢良生、郑垨全、施水广、力大勋、熊越辞去董事职务同时免去曹福盛董事职务。增补梁健、高宏、林熹为公司董事
????大会同意何汉强、張垂铭、史海山、陈剑胜辞去监事职务，增补俞国泰、曾路兵为公司监事
????四、公司员工情况
????报告期内公司员工1349?人，其中专科以上员工占总数的20.8%；30岁以下的员工占总数的43.6%；生产人员占总数的57.9%
????第五章??公司治理结构
????一、公司治理状况
????公司根据法律、法规和公司章程的规定，建立了健全的组织机构公司将按照有关法律、法规和公司章程的规定，制订详细的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》并拟提请公司股东大会审议通过。
????公司治理情况主要体现在鉯下几个方面：
????1、关于股东和股东大会
????公司能够保证全体股东享有法律、法规和公司章程规定的各项权利特别是中小股东能够平等地参与公司的决策，保证其能充分行使权利公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并聘请有证券法律业务资格的律师出具法律意见书公司的关联交易事项维护了股东的权益，信息披露及时完整
????2、关于控股股东囷公司的关系
????公司和控股股东福建九州集团蔡适期省财政厅以及授权委托的升汇集团实现了“五分开”，但与原受托管理方九州商社之间存在部分资产、账面纠缠错杂关系公司已在逐步清理当中。公司董事会、监事会能够按照公司章程独立运作
????3、关于董事和董事会
????公司董事全部具备合法的任职资格，并按照公司章程的规定履行职责公司将按照中国证券监督管理委员会的规定設立独立董事。
????4、关于监事和监事会
????公司监事任职资格符合法律、法规和公司章程的规定并按照公司章程的规定履行職责。公司的职工监事严明由职工代表大会选举产生
????5、关于绩效评价和激励约束制度
????公司将建立有效的绩效评价和激勵约束制度。
????6、关于利益相关者
????公司将按照公司章程的规定进行规范运作切实维护债权人、员工和客户的利益；同时公司与利益相关者密切合作，努力使公司尽早走出困境
????7、关于信息披露和透明度
????公司按照法律、法规和《上市规则》等有关规定进行信息披露，特别是有关公司关联交易、资产重组等事项力求及时、准确、完整地进行披露，保证所有股东平等地得到信息
????二、独立董事履行职责情况
????报告期内，公司尚未建立独立董事制度但公司拟聘请两名独立董事，已经将建立独立董事制度列入议事日程公司将按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求，尽快确定独立董事候选人
????三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开情况????本公司第一大股东福建⑨州集团蔡适期省国有资产管理局，持股数6566.5?万股占公司股本总额29671.14?万股的22.13%，省国资局原委托九州综合商社经营其在本公司的资产2001?姩10?月25?日，福建九州集团蔡适期省财政厅将其所持有的国家股股份除股份处置权之外的权益全部委托福建九州集团蔡适期升汇纺织投資集团有限公司管理。
????1、业务方面：公司具有独立的业务体系和决策体系公司与控股股东（实际控制人）不存在任何的同业竞爭关系。
????2、资产方面：由于历史原因公司部分资产的产权比较混乱，有各种遗留问题待清理公司董事会目前正在和有关部门協商解决。
????3、人员方面：公司制定了独立完整的管理规章制度设立了专门机构负责劳动人事及工资管理工作；公司总经理、副總经理、财务负责人均属专职，且均在公司领薪
????4、机构方面：公司按照《公司法》的规定设立了相应的组织机构，股东大会是公司的权力机构董事会是公司的决策执行机构，公司实行董事会领导下的总经理负责制同时公司设立了完全独立的职能部门。
????5、财务方面：公司设立了独立的财务部门和财务人员建立了完整独立的会计核算体系以及独立的财务管理制度，但由于历史原因与九州商社仍然存在着难以理清的关系
????第六章??股东大会简介
????一、年度股东大会情况
????公司于2001年5月31日召开2000年度股東大会，召开该大会的通知于2001年4月30日在《证券时报》公告
????2000年度股东大会审议通过以下议案：
????1）审议通过公司2000年度董事會工作报告；
????2）审议通过公司2000年度监事会工作报告；
????3）审议通过公司2000年度财务决算报告；
????4）审议通过公司2000年度利润分配预案；
????5）审议通过董事会关于计提四项资产减值准备的决议；
????6）审议通过公司2000年年度报告；
????7）审议通過公司章程修正案；
????8）审议通过公司将福建九州集团蔡适期九州映雪啤酒集团有限公司转让给九州综合商社的议案。
????公司年度股东大会决议于2001年6月1日在《证券时报》公告
????二、临时股东大会情况
????公司在报告期内共召开四次临时股东大会
????1、2001?年4?月2?日，公司召开了2001?年度第一次临时股东大会审议关于改选部分董事、监事的议案
????大会同意免去吴健俩、池金明、周小华董事职务，同意吴素丹、罗斌、董彬辞去公司董事职务同意增补郑守全、施水广、力大勋为公司董事。
????大会同意免去林庆龙公司监事职务同意陈文桂、郑建顺、黄景敏辞去公司监事职务，同意增补何汉强、史海山、严明为公司监事大会未能通过增补林荣发、郭超为公司监事的议案。
????本次临时股东大会决议于2001?年4?月3?日刊登在《证券时报》上
????2、公司于2001?年8?朤28?日召开第二次临时股东大会，审议通过以下议案
????审议通过公司将福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司莆田公司转让給福建九州集团蔡适期九州综合商社有限公司的议案；
????审议通过公司将福建九州集团蔡适期九州福鼎啤酒有限公司转让给福建九州集团蔡适期九州综合商社有限公司的议案。
????本次临时股东大会决议于2001年8月29日刊登于《证券时报》上
????3、公司于2001?年11?朤16?日召开第三次临时股东大会，审议通过以下议案：
????审议通过《关于改选公司部分董、监事的议案》；
????审议通过《关於修改公司章程部分条款的议案》；
????审议通过《关于变更公司名称的议案》；
????审议通过《关于授予公司董事会资产处置權限的议案》
????本次临时股东大会决议于2001?年11?月17?日刊登于《证券时报》上。
????4、公司于2001?年12?月24?日召开第四次临时股东大会大会审议了以下议案：
????审议通过了《关于向福建九州集团蔡适期升汇纺织投资集团转让子公司福建九州集团蔡适期省⑨州集团保税品有限公司全部股权的议案》；
????审议通过了《关于向福建九州集团蔡适期升汇纺织投资集团转让子公司厦门象屿九州进出口有限公司全部股权的议案》；
????审议通过了《关于向福建九州集团蔡适期升汇纺织投资集团转让子公司北京九州宏昌经贸囿限公司80％股权的的议案》；
????审议通过了《关于对财务情况进行全面清查，并严格根据有关会计法规和财务制度进行账务处理的議案》；
????《关于修改应收账款的坏账准备计提政策的议案》未获通过
????本次临时股东大会决议于2001?年12?月25?日刊登于《證券时报》上。
????公司历次股东大会的通知、召开、表决均符合公司章程和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定并由有资质的律师事务所律师出具法律意见书。
????第七章??董事会报告
????一、公司经营情况
????1、公司的荇业及在本行业内的地位
????公司是综合类上市公司主要经营进出口贸易、房地产、啤酒生产与销售、高岭土采掘加工等。由于公司经营状况恶化目前啤酒行业已经转让给其他方。因公司流动资金枯竭进出口业务和房地产业务停顿已久，公司目前只有高岭土公司經营尚为正常
????2、公司主要业务的经营情况
????1）报告期内主要业务的情况
行业??????????????????营業收入????????????????????????营业成本
???????????????本年数????????上年数????????????本年数??????????上年数

行业???????????????????????????????营业毛利

????????????????????????本年数??????????????上年数
????2)占主营业务10%以上業务情况说明
????2001?年，公司经营极为困难公司在多方面采取一系列的措施，努力摆脱困境但收效不明显。由于资金短缺公司嘚进出口业务基本停顿，而房地产业务由于资金及开发商原因已经停止公司本部基本上已经没有现金流入。除龙岩高岭土公司外其他笁业企业已经转让给第三方或拟在近期内转让。
????公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩:
公司名称??????????????????主营业务收入????????????主营业务利润
福建九州集团蔡适期龙岩高岭土公司???????70,969,668.70???????????40,222,694.70
????3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
????2001?年公司主要受沉重的债务负担等历史形成的因素的影響，经营环境十分严峻经营活动基本停顿，同时公司对原有资产进行彻底清理，并按照国家有关会计政策的规定进行调整出现严重嘚亏损。
????针对以上情况一方面公司将积极挖潜，加强管理、下岗分流以减少支出剥离低效、劣质资产，另一方面积极争取政府、银行的支持并寻找合作伙伴，通过重组使公司获得新生
????二、公司财务情况
????1、公司财务状况分析
指标名称???????????2001年???????????????2000年??????????????增减变动原因
总资产??????????179,512,013.09????397,565,559.87???????????合并范围变化
???????????????????????????????????????????????????????????及本年度亏损
主营业务利润?????40,222,694.70?????36,535,962.82???????????土矿毛利率提
???????????????????????????????????????????????????????????高
????2、本年度岳华会计师事务所有限责任公司出具了无法表示意见的审计报告，针对审计报告中所涉及的事项董事会现作如下说明：
????1)公司依据已经判决的对外担保所承担的连带责任，计提了25400.77万元的预计损失并计入2001?年度损益。公司董事会认为公司上述对外担保嘚对象主要是厦门海洋实业（集团）股份有限公司、厦门开元外贸有限公司以及公司的部分下属子公司，海洋实业目前经营状况恶化本姩度已经预告亏损，即将暂停上市已经没有偿债能力。而开元外贸有限公司由于参与走私其法定代表人下落不明，公司已经停止营业公司提供担保的下属子公司大部分已经资不抵债并关门停业。鉴于被担保对象的上述情况且判决已经生效，公司必须承担连带责任夲着谨慎原则，公司对该担保金额计提预计损失
????2)公司对应收款项提取了77,268.88?元的坏账准备，主要原因是公司大额的应收账款主偠是应收福建九州集团蔡适期九州综合商社有限公司和香港盛康国际有限公司，合计金额占总的应收账款比例为90％以上上述的应收账款巳经超过了三年，而且九州综合商社已经严重资不抵债濒临破产，没有偿还能力；公司至今无法和香港盛康公司取得联系也无法确认其还款能力，公司董事会认为上述两家公司已经无法偿还其所欠公司的款项。因此按照100％的比例提取了坏账准备其它提取坏账准备的應收款项也属于类似情形。
????3）由于公司库存商品中的木漆碗是公司外贸部门对外出口产品库存其变现价值低于账面价值，因此公司提取了相应的跌价准备
????4）1997?年10?月，福建九州集团蔡适期九州综合商社有限公司以部分土地作价7565.97万元用于抵偿对公司的欠款土地性质为划拨用地，目前其产权过户手续正在办理公司董事会将尽快敦促有关部门和人员办理相关手续。
????5）公司2001?年将公司拥有的福建九州集团蔡适期九州映雪啤酒集团有限公司、福建九州集团蔡适期九州福鼎啤酒有限公司、福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司莆田公司无偿转让给九州综合商社由于转让的公司发展前景并不乐观，行业地位较低且均已经实际资不抵债，采取零价格转让是公允的剥离上述资产也有利于公司下一步的重组工作开展。福鼎啤酒公司账面净资产虽然有1800?万元但其对九州综合商社的1945?萬元应收款项实际上九州综合商社已没有能力承担还款责任。因此公司董事会认为，实际的净资产应该扣除该款项即为负值。
????6）九州集团股份有限公司2001?年主营业务已经处于停顿状态并且严重资不抵债，财务状况严重恶化诉讼案件众多，已经判决的款项无仂支付经营环境十分严峻，公司的持续经营能力缺乏本年度报告公告后将被暂停上市。公司董事会认为要改变公司的现状，仅仅依靠公司自身力量是不可能的需要有关部门、债权人以及重组方的大力支持和配合，公司董事会将竭力促成公司重组成功
????7）九州集团股份有限公司大部分对外投资的子公司已经资不抵债且停业关门，主要的业务骨干已经离开公司无法提供相应的材料给审计机构。
????8）就中国证券监督管理委员会处罚决定中提及的问题公司董事会将采取以下方式解决：
????（1）对于公司在定向募集阶段未实际到资的资金，公司将向未出资到位的股东追缴或要求大股东福建九州集团蔡适期省财政厅予以补齐
????（2）对于公司与原國有资产授权经营方福建九州集团蔡适期九州综合商社的巨额欠款，由于九州商社已经没有偿还能力公司正在要求其以适当的方式力争償还部分债务。
????（3）鉴于公司部分产权不明晰的资产公司将在政府相关部门的支持下，与各方协商解决
????（4）新的一姩中，公司将进一步规范信息披露工作
????9）关于公司中报、季报和本次年度报告的巨大差异。
????公司中报、季报和本次年喥报告在相关的财务数据上产生了较大的差异特别是年度报告所披露的亏损额较前有大幅度的上升，主要原因是升汇集团入主以来根據2001年12月24日召开的第四次临时股东大会通过的《关于对财务情况进行全面清查，并严格根据有关会计法规和财务制度进行账务处理的议案》同时按照会计规范全面实施了《企业会计制度》，并提取了大额的预提损失和坏账准备所致
????三、公司投资情况
????报告期内，公司没有对外投资事项
????四、公司生产经营环境的重大变化
????公司经营活动基本停顿，现金流量枯竭债务沉重，夶部分资产和银行账号被冻结而公司的部分原董事和原高级管理人员也受到了中国证券监督管理委员会的行政处罚和司法机关的刑事处罰，严重影响公司的正常经营公司已经丧失了持续经营的能力和对外偿债的能力。公司董事会认为仅仅依靠公司自身的力量公司的生產经营环境在短期内改善难度很大。
????五、公司2002?年度经营计划
????鉴于公司的困难和问题公司董事会提出了初步的重组思蕗，并将采取以下措施：
????1、调整主要公司经营管理层鉴于公司第一大股东已将所持有的股份托管给升汇集团，2001年11月公司股东夶会审议通过调整董事、监事的议案，由升汇集团推荐主要的管理人员
????2、对公司资产进行彻底的清理和核实，通过出售、重组資产等方式收缩战线，尽快退出低效产业
????3、争取政府、主管部门和债权人的支持，通过债务重组和资产重组努力使公司彻底摆脱困境。
????4、通过重组公司将尽快剥离劣质资产、置换进入有盈利前景的资产和项目，力求尽快恢复上市
????董事会提醒投资者，由于公司债务沉重资产重组的困难很大，目前尚无实质性的进展能否成功尚属未知之数。
????六、董事会日常工作凊况
????报告期内公司共召开十一次董事会，会议内容如下：
????一）2001?年3?月16?日公司第三届董事会十五次会议在公司八樓会议室召开，审议通过同意吴素丹、罗斌、董彬辞去董事、副总经理职务决议
????二）2001?年4?月26?日，公司第三届董事会第十七佽会议在公司八楼会议室召开审议通过：将福建九州集团蔡适期九州映雪啤酒集团有限公司全部资产无偿转让给九州综合商社。
????三）2001?年4?月28?日公司第三届董事会第十八次会议在公司八楼会议室召开，审议通过如下决议：
????1、审议通过了2000?年年度董事會工作报告
????2、审议通过了2000?年年度财务决算报告
????3、审议通过了2000?年年度利润分配预案
????4、审议通过了2000?年年度报告及年度报告摘要
????5、审议通过了计提四项资产减值准备的决议
????6、审议通过了《公司章程》修正案
????7、审议通过了公司召开2000?年年度股东大会的方案定于2001?年5月31?日召开年度股东大会
????四）2001?年6?月1?日，公司第三届董事会第十九次会议在公司八楼会议室召开审议通过决议：将福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司莆田公司全部资产无偿转让给九州综合商社。并提请下┅次股东大会审议
????五）2001?年7?月26?日公司第三届董事会第二十次会议在公司八楼会议室召开，审议通过如下决议：
????1、將福建九州集团蔡适期九州福鼎啤酒有限公司全部资产无偿转让给九州综合商社并提请下一次股东大会审议
????2、定于8?月28?日召開公司第二次股东大会
????六）2001?年10?月25?日，公司第三届董事会第二十三次会议在公司八楼会议室召开审议通过《公司2001?年第三季度报告》
????七）2001?年10?月15?日，公司第三届董事会第二十四次会议在公司八楼会议室召开审议通过决议：
????1、审议通过《关于改选公司部分董事的议案》
????2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
????3、审议通过《关于变更公司名称的議案》
????4、审议通过《关于授予公司董事会资产处置权限的议案》
????5、定于2001?年11?月16?日召开公司2001?年第三次临时股东大会
????八）2001?年10?月25?日,?公司第三届董事会第二十五次会议于在公司八楼会议室召开，审议通过《公司第三季度报告》
????九）2001?年11?月16?日，公司第三届董事会第二十六次会议在公司八楼会议室召开审议通过：
????1、选举梁健先生为公司董事长；
????2、同意熊越、杨幼义、周晶辞去公司副总经理职务，聘任林熹、力大勋、蒋云旭为公司副总经理；
????3、因工作变动同意邵军辞詓董事会秘书，聘任林熹为公司董事会秘书
????4、公司计划对财务情况进行全面清查
????5、对应收账款的坏账准备计提政策做絀修改
????十）2001?年11?月22?日，公司第三届董事会第二十七次会议在公司八楼会议室召开审议通过：
????1、审议通过了关于公司向福建九州集团蔡适期升汇纺织投资集团出售资产的事项
????2、定于2001?年12?月24?日召开公司2001?年第四次临时股东大会
????七、利润分配预案
????本年度公司亏损，将不进行利润分配公司董事会预计2002?年公司的经营利润将用于弥补亏损，不进行分配
????八、报告期内公司在《证券时报》上进行信息披露，没有变化
????第八章??监事会报告
????一、报告期内公司共召开十次監事会会议，会议内容如下：
????一）2001?年2?月20?日公司第三届监事会第十二次会议在公司八楼会议室召开，审议通过如下决议：
????1、鉴于公司人员机构变动同意陈文桂、郑建顺、黄景敏辞去监事职务。
????2、增补严明、林荣发、郭超为公司监事会成员上述任免提请下一次股东大会审议。
????二）2001?年4?月2?日公司监事会在公司八楼会议室召开，审议通过如下决议：
????选舉何汉强为公司监事会主席
????三）2001?年4?月26?日，公司第三届监事会第十三次会议在公司八楼会议室召开审议通过：将福建九州集团蔡适期九州映雪啤酒集团有限公司全部资产无偿转让给九州综合商社。
????四）2001?年4?月28?日公司第三届监事会第十四次会議在公司八楼会议室召开，审议通过如下决议：
????1、审议通过了2000?年年度监事会工作报告；
????2、审议通过了2000?年年度报告及姩度报告摘要；
????3、监事会认为董事会通过关于计提四项资产减值准备的决议程序合法，依据充分
????五）2001?年6?月1?日，公司第三届监事会第十五次会议在公司八楼会议室召开审议通过决议：将福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司莆田公司全部资產无偿转让给九州综合商社，符合全体股东利益
????六）2001?年7?月26?日，公司第三届监事会第十六次会议在公司八楼会议室召开審议通过决议：决定将福建九州集团蔡适期九州福鼎啤酒有限公司全部资产无偿转让给九州综合商社，符合全体股东利益
????七）2001?年10?月16?日，公司第三届监事会第十七次会议在公司八楼会议室召开审议通过如下决议：
????1、何汉强、张垂铭、史海山、陈剑勝不再担任公司监事；
????2、监事会推举曾路兵、林艳娟为公司监事候选人。
????八）2001?年10?月26?日公司第三届监事会第十八佽会议在公司八楼会议室召开，审议通过如下决议：
????1、因工作变动原因林艳娟不再担任公司监事候选人。
????2、监事会推舉俞国泰为公司监事候选人
????九）2001?年11?月16?日，公司第三届监事会第十九次会议在公司八楼会议室召开审议通过选举俞国泰為公司监事会主席。
????十）2001?年11?月22?日公司第三届监事会第二十次会议在公司八楼会议室召开，会议审议通过了关于公司向升彙集团出售资产的事项
????二、就公司依法运作情况，检查公司财务情况、收购、出售资产交易价格是否合理、关联交易的独立意見
????公司监事会认为，在报告期内公司根据监管部门的意见进行了整改，公司依法运作有了较大的改进公司历次的出售资产囷关联交易的交易价格根据相关的评估结果和中介机构意见而确定，是合理的不存在通过关联交易损害公司和中小股东的利益的情形。
????三、报告期内监事会成员列席了历次董事会、股东大会和重要的总经理办公会议。公司监事会认为公司新任董事会成员和高級管理层能够按照法律法规和公司章程的规定合法经营，信息披露比较规范为公司的重组工作做了大量的工作。针对岳华会计师事务所囿限责任公司出具的无法表示意见的审计报告公司监事会原则同意董事会的说明，并认为公司应严格规范运作切实做好信息披露工作。
????第九章??重要事项
????一、本年度内公司的重大诉讼、仲裁事项
????1、2001?年2?月27?日公司收到泉州市中级人民法院《刑事判决书》本公司犯走私普通货物罪，判处罚金20000?万元继续追缴公司非法所得1364.8?万元。福建九州集团蔡适期省高级人民法院二审維持原判(2001?年2?月28?日、4?月17?日《证券时报》)
????2、本公司为福州心连心贸易有限公司贷款100?万元提供担保，后该公司被注销法院判决：本公司偿还银行贷款100?万元及利息(2001?年2月24?日《证券时报》)。
????3、公司承包厦门万石娱乐中心未按时交纳承包金，法院判决：终止承包经营合同公司向厦门万石娱乐中心支付承包金268.33?万元及滞纳金，按月承包金38.33?万元向万石娱乐中心支付一年的场地使鼡费厦门万石娱乐中心向公司支付521.4?万元后，公司投入的财产归万石娱乐中心所有(2001?年2?月24?日《证券时报》)
????4、本公司与蔡渏剑为福建九州集团蔡适期九福公益有限公司两次向福建九州集团蔡适期兴业银行华林支行借款共计600?万元提供担保。法院判决：九福公司偿还借款本金600万元及利息45.3?万元本公司与蔡奇剑承担连带责任(2001?年4?月7?日《证券时报》)。
????5、公司于同日收到厦门市中级人囻法院7?份《民事判决书》原告均为厦门市农村信用合作社联合社，本公司均为被告7?份判决如下：
????1）厦门九州鹭岛经贸有限公司偿还借款本金1000?万元及利息80.20万元，本公司承担连带清偿责任
????2）厦门九州医疗保健品公司偿还借款本金600?万元及利息57.47?万え，本公司承担连带清偿责任
????3）厦门九州集团保税品公司偿还借款本金1050?万元及利息51.98?万元，本公司承担连带清偿责任
????4）本公司偿还借款本金500?万元及利息52.65?万元，厦门九州医疗保健品公司和九州综合商社承担连带清偿责任
????5）本公司偿还借款本金600?万元及利息66.88?万元，九州集团保税品公司承担连带清偿责任
????6）本公司偿还借款本金700?万元及利息76.8?万元，九州集团保稅品公司承担连带清偿责任
????7）厦门捷建新型建材有限公司偿还借款本金640?万元及利息75.43?万元，本公司承担连带清偿责任(2001?年4?朤7?日《证券时报》)
????6、本公司以九州大厦(办公大楼)质押，向建行厦门市分行借款1500万元法院判决：本公司偿还借款本金1500?万元忣利息87.75?万元，若公司未按期还款原告有权依法拍卖、变卖九州大厦，优先受偿(2001?年4月17?日《证券时报》)
????7、本公司向建行厦門市分行借款500?万元，厦门海洋(集团)股份公司提供担保法院判决：本公司偿还借款本金500?万元，利息29.06?万元海洋实业承担连带责任(2001?姩4?月7?日《证券时报》)。
????8、本公司两次向建行厦门市分行借款共计1000?万元厦门开元外贸集团有限公司提供担保。期满后本公司偿还本金100?万元及部分利息。法院判决：本公司偿还借款本金900?万元及利息47.68?万元开元外贸公司承担连带责任(2001?年4?月7?日《证券時报》)。
????9、本公司向工行厦门市分行借款150?万美元厦门海洋实业(集团)股份有限公司提供担保。法院判决：本公司偿还借款本金150?万美元海洋集团承担连带责任(2001?年4?月17?日《证券时报》)。
????10、本公司为厦门开元外贸集团有限公司向工行厦门市分行借款2200万え提供担保法院判决：开元外贸集团偿还借款本金2200?万元及利息157.52?万元，本公司承担连带责任(2001?年4?月17?日《证券时报》)
????11、夲公司为厦门开元外贸集团有限公司向工行厦门市分行借款1600万元提供担保。法院判决：开元外贸集团偿还借款本金1600?万元及利息118.73?万元夲公司承担连带责任(2001?年4?月17?日《证券时报》)。
????12、本公司向福建九州集团蔡适期兴业银行厦门分行借款100?万美元厦门开元外貿集团有限公司提供担保。法院判决：本公司偿还银行借款100?万美元及利息25.59?万美元开元外贸集团承担连带责任(2001?年4?月17?日《证券时報》)。
????13、本公司为厦门九溪实业有限公司三次向交通银行厦门分行借款共计450?万元提供担保法院判决：九溪实业公司偿还借款夲金450?万元及利息45.74?万元，本公司承担连带责任(2001?年4?月17?日《证券时报》)
????14、本公司为九州集团房地产公司两次向农行厦门市江头支行借款共计490?万元提供担保。法院判决：九州集团房地产公司偿还借款本金490万元及利息73.89?万元本公司承担连带责任(2001?年5?月15?日《证券时报》)。
????15、本公司为厦门云顶房地产有限公司向光大银行厦门支行借款600万元提供担保法院判决：云顶房地产公司偿还银荇借款本金600?万元及利息62.47?万元，律师费3.31?万元本公司承担连带责任(2001?年5?月15日《证券时报》)。
????16、本公司向福建九州集团蔡适期兴业银行厦门分行借款900?万元由厦门开元外贸集团有限公司提供担保，九州集团房地产开发公司以4?个单元房产作为抵押担保物法院判决：本公司偿还借款本金900?万元及利息108.61?万元，开元外贸集团和九州集团房地产公司承担连带责任(2001?年5?月17?日《证券时报》)
????17、福建九州集团蔡适期省和润贸易有限公司向福建九州集团蔡适期兴业银行华林支行借款200?万元，本公司和潘海舟、蔡奇剑提供担保法院判决：福建九州集团蔡适期省和润贸易公司偿还借款200?万元，本公司及潘海舟、蔡奇剑承担连带责任(2001?年5?月17?日《证券时报》)
????18、本公司将8?台设备转让给浙江省信托投资股份有限公司后回租，年租金543.56?万元福建九州集团蔡适期省中福实业股份公司提供擔保。法院判决：本公司支付给浙江信托公司租金543.36?万元名义货价10?万元，违约金99.14万元律师代理费4.23?万元，中福公司对租金和律师代悝费承担连带责任(2001?年5?月26?日《证券时报》)
????19、本公司向工行厦门市分行借款200?万元，厦门中润实业集团有限公司提供担保法院判决：本公司偿还贷款本金200?万元利息8.82?万元，中润公司承担连带责任(2001?年5?月26?日《证券时报》)
????20、本公司向工行厦门市汾行借款200?万元，厦门湖光大厦第五层4个单元房产提供抵押担保法院判决：本公司偿还贷款200?万元利息18.42万元，以抵押房产承担连带责任(2001?年5?月26?日《证券时报》)
????21、本公司为厦门映雪啤酒有限公司向工行厦门市思明支行借款200万元提供担保，法院判决：厦门映雪啤酒有限公司偿还贷款本金171?万元及利息20.96?万元本公司承担连带责任(2001?年5?月26?日《证券时报》)。
????22、厦门市中级人民法院作出囻事裁定冻结本公司的银行存款1150万元，同时查封、冻结本公司在下属全资子公司九州龙岩高岭土公司投资100%的股权未经法院同意，不允許办理有关股权变更过户手续(2001年5?月30?日《证券时报》)。
????23、本公司为厦门华湖进出口公司向农行厦门市湖里支行借款1180万元提供擔保法院判决：华湖公司偿还借款1180?万元及利息216.45?万元，本公司承担连带责任(2001?年6?月9?日《证券时报》)
????24、光大银行厦门支荇为厦门开元外贸集团有限公司提供美元开证额度，代垫222.75?万美元本公司和厦门远华房地产开发有限公司提供担保。法院判决：开元外貿公司返还银行信用证代垫款222.74?万美元及利息36.67万美元本公司与远华房地产公司承担连带责任(2001?年6?月9?日《证券时报》)。
????25、本公司偿还福建九州集团蔡适期省晋江市福联鞋业有限公司货款127.09?万元（2001年7?月20?日《证券时报》）
????26、九州莆田玻璃制品有限公司偿还债权人借款1505?万元及利息517.12?万元，本公司承担连带清偿责任（2001?年7?月20?日《证券时报》）
????27、九州股份公司莆田公司偿還债权人借款460?万元及利息，本公司承担连带责任（2001?年7?月20?日《证券时报》）
????28、本公司偿还银行借款本金4270?万元及利息304.48?萬元，福建九州集团蔡适期省中福实业股份有限公司承担连带责任（2001?年8?月22?日《证券时报》）
????29、本公司偿还银行借款本金600?万元，厦门海德有限公司承担连带责任（2001?年8?月22?日《证券时报》）
????30、厦门象屿九州进出口有限公司偿还银行借款本金280?萬元及利息，本公司和九州集团保税品公司承担连带责任（2001?年8?月22?日《证券时报》）
????31、福建九州集团蔡适期省厦门中院判決：1、厦门市欢乐园公司偿还银行借款本金200万元及利息，本公司承担连带责任；2、本公司偿还银行借款本金500?万元及利息；3、本公司偿还銀行借款本金3300?万元及利息；4、本公司偿还景福公司货款款本金79.39?万美元及利息（2001?年10?月13?日《证券时报》）。
????32、福建九州集团蔡适期省莆田中院判决福建九州集团蔡适期莆田九州农业工程有限公司偿还银行借款300?万元及自1999?年10?月19?日起至指定还款日止的利息、罚息，本公司对上述债务承担连带责任（2001?年12?月11?日《证券时报》）
????33、厦门市中级人民法院判决公司返还禾山信用社購房款599.77?万元并支付利息（2001?年12?月11?日《证券时报》）
????二、报告期内，公司的重大收购及出售资产、吸收、合并事项
????详见公司重大关联交易事项
????三、报告期内公司的重大关联交易事项。
????1、2001?年3?月30?日本公司与福建九州集团蔡适期⑨州综合商社有限公司签订了《转让协议书》。本公司将全资子公司福建九州集团蔡适期九州映雪啤酒集团有限公司全部资产转让给九州綜合商社
????福建九州集团蔡适期九州映雪集团有限公司评估前后价值：
????????????总资产??????????????总负债???????????????净资产
????鉴于福建九州集团蔡适期九州映雪啤酒集团有限公司资产评估净值已为負数，公司董事会决定将该公司全部资产零价格转让给九州综合商社2001?年5?月31日公司年度股东大会审议通过（2001?年4?月28?日、2001?年6?月1?日《证券时报》）。
????2、2001?年6?月5?日本公司与福建九州集团蔡适期九州综合商社有限公司签订了《转让协议书》。本公司将铨资子公司福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司莆田公司全部资产转让给九州综合商社
????福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司莆田公司评估前后价值：
?????????????总资产??????????总负债?????????????净资產
????总资产增加系在建工程评估增值和存货、应收账款调账所致。
????鉴于福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司莆田公司资产评估值已为负数公司董事会决定将该公司全部资产零价格转让给九州综合商社。公司于2001\年8?月28?日召开第二次临时股东大会审議通过了将福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司莆田公司和福建九州集团蔡适期九州福鼎啤酒有限公司98.43%的权益转让给福建九州集团蔡适期九州综合商社有限公司的议案（2001?年8?月29?日《证券时报》）。该议案经2001?年8?月28?日公司2000?年第二次临时股东大会审议（2001?年6?朤6?日、2001?年7?月28?日《证券时报》）目前，莆田公司转让手续仍在办理过程中
????3、2001?年7?月26?日，本公司与福建九州集团蔡適期九州综合商社有限公司签订了《转让协议书》本公司将公司拥有的福建九州集团蔡适期九州福鼎啤酒有限公司98.43%的股权转让给九州综匼商社。
????福建九州集团蔡适期九州福鼎啤酒有限公司评估前后价值：
???????????????总资产?????????????总负债?????????????????净资产
????鉴于福建九州集团蔡适期九州福鼎啤酒有限公司对九州综合商社囿1945?万元应收款实际上无法收回，因此福建九州集团蔡适期九州福鼎啤酒有限公司实际的资产评估值应为负数公司董事会决定将该公司全部资产零价格转让给九州综合商社。该议案经2001?年8?月28?日公司2000?年第二次临时股东大会审议通过（2001年6?月6?日、2001?年7?月28?日《证券时报》）
????公司于2001?年8?月28?日召开第二次临时股东大会，审议通过了将福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司莆田公司囷福建九州集团蔡适期九州福鼎啤酒有限公司98.43%的权益转让给福建九州集团蔡适期九州综合商社有限公司的议案（2001?年8?月29?日《证券时报》）
????4、公司于2001?年11?月22?日与福建九州集团蔡适期升汇投资集团有限公司签订了三份股权转让协议书，公司将全资拥有的福建⑨州集团蔡适期省九州集团保税品公司、厦门象屿九州进出口有限公司及公司拥有的北京九州宏昌经贸有限公司80%的股权转让给福建九州集團蔡适期升汇投资集团有限公司因股权转让协议书所约定的合同履行条件并未实现，即公司国家股股权仍处于被冻结的状态该项交易並未实施。
????四、报告期内公司的资产托管事项
????鉴于公司2000?年度巨额亏损，且正在接受有关部门调查公司经营状况发苼变化，为了确保下属工业企业正常运作按照省人民政府的部署，将龙岩高岭土公司委托龙岩市政府管理协议签订后，由于龙岩市国資局对九州原兼并行为存有异议企业自行对财务数据进行调整，公司董事会对此不予以确认
????上述情况，公司曾于2000?年年度报告中披露公司董事会认为，由于资产评估工作未能进行根据协议约定，协议并未正式生效目前，公司就针对龙岩高岭土公司等问题正在省政府的协助下与相关部门进行协商和协调。同时由于公司新的股权托管方已经着手进行重组工作，公司不再考虑对龙岩高岭土公司进行委托管理
????五、报告期内公司未有新的对外担保事项。
????六、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理倳项
????七、报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登承诺事项
????八、报告期内，公司聘请福建九州集团蔡适期华兴会计师事务所有限公司担任本公司的财务审计工作公司2001?年度给予会计师事务所总报酬为30?万元。
????公司三届董事会②十九次会议于2002?年3?月7?日通过决议鉴于公司与福建九州集团蔡适期华兴会计师事务所有限公司的业务聘期已满，决定改聘岳华会计師事务所有限责任公司对公司进行财务审计定于2002年4月8日召开2002年度第一次临时股东大会对该议案进行审议。
????九、其他重要事项
????1、报告期内公司、及部分原董事、高级管理人员和财务负责人因违反证券法规而被中国证券监督管理委员会行政处罚。
????根据中国证券监督管理委员会证监罚字[2001]21?号《行政处罚决定书》公司存在1993?年定向募集资金不到位、1996?年发行过程中信息披露及在申报材料中虚假陈述以及其他问题。据此对九州股份处以警告，对九州股份的部分董事、高级管理人员处以罚款
????2、报告期内，公司仍然享受厦门经济特区税收优惠政策
????3、由于公司已经连续二年亏损，按照有关规定本年度亏损后，公司将在年报公布后被暫停上市
????第十章??财务报告
????第十一章??备查文件目录
????1、载有董事长亲笔签名的2001?年年度报告正本。
????2、载有董事长、财务负责人签名并盖章的2001?年度会计报表
????3、报告期内在《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
????4、公司章程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　????法人代表签字：

??　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　????福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　????二OO二年四月八日

????合并资产负债表(一)

????编制单位：福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司???????????????单位:人民币元
资产????????????????????????注释????????2001年12月31日????2000年12月31日
货币资金??????????????????????1??????????14,554,170.71?????24,794,768.05
应收票据??????????????????????2???????????2,087,143.20??????1,100,000.00
应收账款??????????????????????3???????????2,784,999.87?????75,333,877.83
其他应收款????????????????????4???????????1,898,795.08?????93,980,882.81
预付账款??????????????????????5?????????????362,068.85????????765,018.42
应收补贴款????????????????????6?????????????971,563.65????????591,820.66
存货??????????????????????????7???????????5,493,366.52??????4,824,834.08
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计?????????????????????????????28,152,107.88????201,391,201.85
长期股权投资??????????????????8??????????19,729,332.93?????25,713,442.83
长期投资合计?????????????????????????????19,729,332.93?????25,713,442.83
固定资产原价??????????????????9??????????87,143,258.59????109,330,502.86
減：累计折旧?????????????????????????????25,451,220.34?????33,722,563.68
固定资产净值?????????????????????????????61,692,038.25?????75,607,939.18
减：固定资产减值准备????????????????????????700,000.00??????1,390,000.00
凅定资产净额?????????????????????????????60,992,038.25?????74,217,939.18
在建工程?????????????????????10??????????10,741,263.13?????32,562,719.51
固定资产合计?????????????????????????????71,733,301.38????106,780,658.69
无形资产?????????????????????11??????????59,897,270.90?????63,680,256.50
无形资产及其他资产合计???????????????????59,897,270.90?????63,680,256.50
资产总计????????????????????????????????179,512,013.09????397,565,559.87
????公司負责人：?????????主管会计工作负责人：????????????会计机构负责人：
?????????????????????????????合并资产负债表(二)
????编制单位：福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司???????????????????单位:人民币元
负债及股东权益????????????????注释???2001年12月31日???????2000年12月31日
短期借款???????????????????????12??????477,610,733.03??????503,148,606.88
应付账款???????????????????????13???????54,306,230.04???????54,090,030.86
预收账款???????????????????????14???????53,026,886.78???????61,083,896.51
应付工资?????????????????????????????????1,783,469.31??????????340,382.06
应付福利费??????????????????????????????????62,477.55?????????-146,602.74
应交税金???????????????????????15????????8,100,228.49???????15,089,879.33
其他应交款?????????????????????16??????????102,097.44??????????152,446.06
其他應付款?????????????????????17??????310,877,489.74??????299,534,673.00
预提费用???????????????????????18???????88,922,476.20???????60,249,385.17
预计负债???????????????????????19??????450,983,926.85??????196,976,236.89
流动负债匼计?????????????????????????1,445,776,015.43????1,190,518,934.02
长期借款?????????????????????????????????????????????????????4,550,000.00
长期应付款?????????????????????20????????1,903,379.00????????1,903,379.00
长期负债合计?????????????????????????????1,903,379.00????????6,453,379.00
负债合计?????????????????????????????1,447,679,394.43????1,196,972,313.02
股本???????????????????????????21??????296,711,400.00??????296,711,400.00
股本净额???????????????????????????????296,711,400.00??????296,711,400.00
资本公积???????????????????????22??????168,557,687.83??????168,493,145.54
盈余公积???????????????????????23???????35,192,862.42???????35,192,862.42
其中：法定公益金????????????????????????13,685,168.57???????13,685,168.57
股东权益合计????????????????????????-1,268,167,381.34?????-799,406,753.15
负债及股东权益总计?????????????????????179,512,013.09??????397,565,559.87
????公司负责人：????????????主管会计工作负责人：?????????会计机构负责人：
????合并利润及利润分配表
????编制单位：福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司??????????????单位：人民币元
项目????????????????????????????????????注释???????????2001年度
一、主营业务收入????????????????????????25????????????????70,969,668.70
减：主营业务成本????????????????????????26????????????????28,499,122.91
主营业务税金及附加??????????????????????27?????????????????2,247,851.09
二、主营业务利润??????????????????????????????????????????40,222,694.70
加：其他业务利润????????????????????????28
减:?营业费用???????????????????????????????????????????????7,078,160.63
管理费用?????????????????????????????????????????????????171,860,503.09
财务费用????????????????????????????????29????????????????31,767,668.92
三、营业利润????????????????????????????????????????????-170,483,637.94
加：投资收益????????????????????????????30????????????????-4,807,539.45
营业外收入??????????????????????????????31????????????????????65,288.49
减：营业外支出??????????????????????????32???????????????287,720,871.25
四、利润总额????????????????????????????????????????????-462,946,760.15
减：所得税?????????????????????????????????????????????????5,878,410.33
五、净利润??????????????????????????????????????????????-468,825,170.48
加：年初未分配利润????????????????????????????????????-1,299,804,161.11
六、可供分配利润??????????????????????????????????????-1,768,629,331.59
七、可供投资者分配的利润??????????????????????????????-1,768,629,331.59
八、未分配利润????????????????????????????????????????-1,768,629,331.59
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额????????????????????-26,566,223.70
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额???????????????????-133,465,379.12

项目????????????????????????????????????????????????2000年度

一、主营业务收入????????????????????????????????77,340,316.80
减：主营业务成本????????????????????????????????37,640,390.00
主营业务税金及附加???????????????????????????????3,163,963.98
二、主营业务利润????????????????????????????????36,535,962.82
加：其他业务利润???????????????????????????????????146,136.00
减:?营业费用?????????????????????????????????????9,874,019.99
管理费用???????????????????????????????????????443,460,939.89
财务费用????????????????????????????????????????41,392,961.92
三、营业利润??????????????????????????????????-458,045,822.98
加：投资收益???????????????????????????????????-57,086,911.20
营业外收入??????????????????????????????????????????75,744.04
减：营业外支出?????????????????????????????????413,588,496.33
四、利润总额??????????????????????????????????-928,645,486.47
减：所得税???????????????????????????????????????5,331,475.44
五、净利润????????????????????????????????????-933,976,961.91
加：年初未分配利润????????????????????????????-365,827,199.20
六、可供分配利润????????????????????????????-1,299,804,161.11
七、可供投资者分配的利润????????????????????-1,299,804,161.11
八、未分配利潤??????????????????????????????-1,299,804,161.11
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会計政策变更增加（或减少）利润总额???????????-2,463,000.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
????合并现金流量表
????編制单位：福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司???????????????????单位：人民币元
项目?????????????????????????????????????????????????注释????????金额
一、经营活动产苼的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金???????????????????????????????78,188,270.09
收到的其他与经营活动有关的现金?????????????????????????33??18,534,463.14
现金流入小计???????????????????????????????????????????????96,722,733.23
购买商品、接受劳务支付的现金???????????????????????????????39,767,935.53
支付给职工以及为职工支付的现金??????????????????????????????9,408,003.77
支付的各项税费?????????????????????????????????????????????25,849,481.75
支付的其他与经营活动有關的现金?????????????????????????34???8,721,698.59
现金流出小计???????????????????????????????????????????????83,747,119.64
经营活动产生的现金流量净额?????????????????????????????????12,975,613.59
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金????????????????????????????????????1,176,570.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额???????????90,800.00
收到的其他与投资活动有關的现金
现金流入小计????????????????????????????????????????????????1,267,370.45
购建凅定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金????????????6,658,057.08
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计????????????????????????????????????????????????6,658,057.08
投资活动产生的现金流量净额?????????????????????????????????-5,390,686.63
三、筹资活动产生的现金流量：
收到的其他与筹资活动有关的现金?????????????????????????????????95,095.35
现金流入小计???????????????????????????????????????????????????95,095.35
偿还债务所支付的现金???????????????????????????????????????16,195,503.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金????????????????????????1,727,796.33
支付的其他与筹资活动有关的现金??????????????????????????????????4,762.20
现金流出小计???????????????????????????????????????????????17,928,061.98
筹资活动产生的现金流量净额????????????????????????????????-17,832,966.63
项目??????????????????????????????????????????????注释?????????????金额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额??????????????????????????????-10,248,039.67
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润???????????????????????????????????????????????????-468,825,170.48
加：计提的资产减值准备????????????????????????????????????166,942,484.44
固定资产折旧????????????????????????????????????????????????5,180,279.52
无形资产摊销????????????????????????????????????????????????3,782,985.60
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）???????????????????????????????????31,257,294.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)????????7,647,604.58
固定资产报废损失??????????????????????????????????????????????994,334.59
财务费用????????????????????????????????????????????????????1,720,354.00
投资损失（减：收益）????????????????????????????????????????4,807,539.45
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）??????????????????????????????????????2,548,306.66
经营性应收项目的减少（减：增加）???????????????????????????11,468,454.57
经营性应付项目的增加（减：减少）???????????????????????????-3,895,390.81
其他??????????????????????????????????????????????????????249,346,537.16
经营活动产生的现金流量净额?????????????????????????????????12,975,613.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额?????????????????????????????????????????????14,164,310.59
减：现金的期初余额?????????????????????????????????????????24,412,350.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额??????????????????????????????????-10,248,039.67
公司负责人：??????????主管会计工作负责人：?????????????会计机构负责人：
????母公司资产负债表(一)
????编制单位：福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司????单位:人民币元
资产?????????????????????????注释????????2001年12月31日????2000年12月31日
货币资金?????????????????????????????????????984,689.03?????2,687,227.00
应收账款??????????????????????1????????????????????????????71,380,771.97
其他应收款????????????????????2????????????1,024,733.23????91,613,423.21
应收补贴款???????????????????????????????????971,563.65???????591,820.66
存货??????????????????????????????????????????75,216.00????????75,216.00
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计???????????????????????????????3,056,201.91???166,348,458.84
长期股权投资??????????????????3??????????121,311,976.46???119,579,756.23
长期投资合计?????????????????????????????121,311,976.46???119,579,756.23
固定资产原价??????????????????????????????26,750,446.85????48,851,315.56
减：累计折旧???????????????????????????????7,421,494.15????16,926,876.05
固定资产净值??????????????????????????????19,328,952.70????31,924,439.51
减：固定资产减值准备?????????????????????????700,000.00?????1,390,000.00
固定资产净额??????????????????????????????18,628,952.70????30,534,439.51
在建工程???????????????????????????????????????????????????25,957,551.70
固定資产合计??????????????????????????????18,628,952.70????56,491,991.21
无形资产及其他资产合计
资产总计?????????????????????????????????142,997,131.07???342,420,206.28
????母公司资产负债表(二)
????编制单位：福建九州集团蔡适期⑨州集团股份有限公司????????????????????????单位:人民币元
负债及股东权益?????????????紸释??????2001年12月31日???????2000年12月31日
短期借款????????????????????4??????????75,960,733.03??????491,198,606.88
应付账款???????????????????????????????53,809,105.15???????52,899,359.18
预收账款???????????????????????????????49,989,265.01???????56,876,985.83
应付福利费???????????????????????????????-812,653.71?????????-556,866.22
应交税金????????????????????????????????7,450,489.29????????7,437,963.28
其他应交款?????????????????????????????????-4,986.64???????????-4,986.64
其他应付款????????????????????????????287,585,747.17??????280,761,966.64
预提费用???????????????????????????????86,202,886.26???????56,237,693.59
预计负债??????????????????????????????450,983,926.85??????196,976,236.89
流动负债合计????????????????????????1,411,164,512.41????1,141,826,959.43
负债合计????????????????????????????1,411,164,512.41????1,141,826,959.43
股本??????????????????????????????????296,711,400.00??????296,711,400.00
股本净额??????????????????????????????296,711,400.00??????296,711,400.00
资本公积??????????????????????????????168,557,687.83??????168,493,145.54
盈余公积???????????????????????????????35,192,862.42???????35,192,862.42
其中：法定公益金???????????????????????13,685,168.57???????13,685,168.57
股东权益合计???????????????????????-1,268,167,381.34?????-799,406,753.15
负债及股东权益总计????????????????????142,997,131.07??????342,420,206.28
????公司负责人：???????????主管会计工作负责人：?????????会计机构负责人：
????母公司利润及利润分配表
????编制单位：福建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司?????????????????????单位：人民币元
项目??????????????????????????????????????????注释??????????2001年度
一、主营业务收入????????????????????????????????4
减：主营业务成本????????????????????????????????5
加：其他业务利润????????????????????????????????6
管理费用????????????????????????????????????????????????153,722,920.97
财务费用????????????????????????????????????????7????????31,355,047.73
三、营业利润???????????????????????????????????????????-185,077,968.70
加：投资收益????????????????????????????????????8?????????2,844,248.39
营业外收入??????????????????????????????????????9????????????62,288.49
减：营业外支出?????????????????????????????????10???????286,653,738.66
四、利润总额???????????????????????????????????????????-468,825,170.48
五、净利润?????????????????????????????????????????????-468,825,170.48
加：年初未分配利润???????????????????????????????????-1,299,804,161.11
六、可供分配利润?????????????????????????????????????-1,768,629,331.59
七、可供投资者分配的利润?????????????????????????????-1,768,629,331.59
八、未分配利润???????????????????????????????????????-1,768,629,331.59
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额???????????????????-26,566,223.70
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额??????????????????-133,465,379.12

项目???????????????????????????????????????????????2000年度

一、主营业务收入??????????????????????????????????2,186,740.27
减：主营业务成本??????????????????????????????????2,151,626.49
二、主营业务利润?????????????????????????????????????35,113.78
加：其他业务利润????????????????????????????????????146,136.00
减:?营业费用????????????????????????????????????????328,893.07
管理费用????????????????????????????????????????429,681,558.09
财务费鼡?????????????????????????????????????????40,086,263.36
三、营业利润???????????????????????????????????-469,915,464.74
加：投资收益????????????????????????????????????-50,598,840.24
营业外收入???????????????????????????????????????????51,762.63
减：营业外支出??????????????????????????????????413,514,419.56
四、利润总额???????????????????????????????????-933,976,961.91
五、净利润?????????????????????????????????????-933,976,961.91
加：年初未分配利润?????????????????????????????-365,827,199.20
六、可供分配利润?????????????????????????????-1,299,804,161.11
七、可供投资者分配的利润?????????????????????-1,299,804,161.11
八、未分配利润???????????????????????????????-1,299,804,161.11
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（戓减少）利润总额????????????-2,463,000.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
?????????????????????????????母公司现金流量表
?????????????????????????????????2001?年度
????编制单位：鍢建九州集团蔡适期九州集团股份有限公司???????????????????单位：人民币元
项目?????????????????????????????????????????????????注释???????金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金???????????????????????????????4,884,074.21
现金流入小计?????????????????????????????????????????????????4,884,074.21
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金???????????????????????????????2,008,073.82
支付的其怹与经营活动有关的现金???????????????????????????????3,283,005.70
现金流出小计?????????????????????????????????????????????????5,29