??????????????????????????第一节重要提示及目录
??????????证券事务代表：何陟华
???????????电话：1
???????????传真：9
???????????电子信箱：hezh@
??????????电子信箱：ir@
???????????公司年度报告备置哋点：TCL集团股份有限公司董事会办公室
???????6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
??????????股票简称：TCL集团
??????????股票代码：000100
??????7.其他有关资料：
?????（1）??公司首次注册及变更注册登记日期、地点：
????????????首次注册登记日期：2002年4月19日
????????????首次注册登记地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
????????????变更注册登记日期：2002年5月17日
????????????变更名称：TCL集团股份有限公司
????????????變更注册登记日期：2003年10月13日
????????????变更企业类型：中外合资股份有限公司（外资比例低于25%）
?????（2）??企业法人营业执照注册号：企股粤总字第003362号
?????（3）??税务登记号码：850
?????（4）??公司聘请的会计师事务所名称：安永华明會计师事务所
?????????????会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸
?????????????城东三办公室16层
第三节会计数据及业务数据摘要
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????回目录
（一）本年度主要会计数据???????????????????????????????????????????????单位：元
????利润总额??????????????????????????????????????????????????????-1,465,277,192
????净利润??????????????????????????????????????????????????????????-320,243,017
????扣除非经常性損益后的净利润????????????????????????????????????-1,654,931,922
????主营业务利润???????????????????????????????????????????????????7,716,393,609
????其他业务利润?????????????????????????????????????????????????????195,962,440
????营业利润??????????????????????????????????????????????????????-2,591,992,126
????投资收益???????????????????????????????????????????????????????1,003,058,139
????补贴收入??????????????????????????????????????????????????????????59,824,225
????营业外收支净额????????????????????????????????????????????????????63,832,570
????经营活动产生的现金流量净额????????????????????????????????????-2,037,395,409
????现金忣现金等价物净额增减额?????????????????????????????????????-859,825,656
????扣除的非经常性损益项目和金额：?????????????????????????????????1,334,688,905
??????处置长期股权投资产生的损益???????????????????????????????????1,164,002,352
??????处置固定资产等长期资产产生的损益????????????????????????????????7,703,054
??????越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免?????????????????????????????????-
??????计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费???????????????????????????????-
??????各种形式的政府补贴??????????????????????????????????????????????59,824,225
??????短期投资损益??????????????????????????????????????????????????-24,050,731
??????委托投资损益?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????扣除公司日常根据企业会计制喥规定计提的
??????资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出???????????????????????58,787,528
??????因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备????????????????????-
??????以前年度已经计提各项减值准备的转回?????????????????????????????111,061,727
??????债务重组损益?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????资产置换损益?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益???????????????????????-
??????比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数???????????????????-
??????所得税影响数???????????????????????????????????????????????????-42,639,250
（二）公司前彡年主要会计数据和财务指标（合并报表）
1.????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
????????????项目??????????????2005年度?????????2004年度????????????2003年度
?????主营业务收入
?????????????????????????????-320,243,017???????245,205,122?????????570,576,574
?????股东权益（不含少数
??????????????????????????????????-0.1238?????????????0.0948?????????????0.3584
?????每股净资产????????????????????1.8994?????????????2.1109?????????????1.4218
?????调整后的每股净资产????????????1.8560?????????????2.0673?????????????1,4027
?????每股经营活动产生的
?????现金流量净额?????????????????-0.7878????????????-0.5081?????????????0.4181
?????净资产收益率(%)???????????????-6.52%??????????????4.49%?????????????25.21%
???????????2.利润表附表
???????????????????????????????????????????????????净资产收益率????????????????每股收益(元)
??????????報告期利润
???????????????????????????????????????????????全面摊薄??????加权平均?????全面摊薄?????加权平均
??????????主营业务利润?????????????????????????157.08%????????147.41%??????2.9835???????2.9835
??????????营业利润?????????????????????????????-52.76%????????-49.52%?????-1.0022??????-1.0022
??????????净利润?????????????????????????????????-6.52%???????-6.12%??????-0.1238??????-0.1238
??????????扣除非经营性损益后的净利润???????????-33.69%????????-31.62%?????-0.6399??????-0.6399
???????????（三）公司报告期内股东权益变动情况（单位：元）
?????????????????????????????????????????????????????其中:法定公???????????????外币报表折算????股东权益
???项目???????股本????????资本公积???????盈余公积?????????????????未分配利润
????????????????????????????????????????????????????????益金???????????????????????差额????????合????计
本期增加??????????????-?????????????-?????47,816,653?????483,869?????????????-?????????????-????47,816,653
本期减少??????????????-????84,748,724??????????????-???????????-???497,376,226????12,651,761???594,776,711
变动原因无变动??????????股权投资准备本期提取所致????本期提取所本期净亏损及汇兑调整所致???????由本期亏损、提
????????????????????????减少所致????????????????????致???????????实施04年度利????????????????取盈余公积、股
?????????????????????????????????????????????????????????????????润分配所致??????????????????权投资准备及
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????外币报表折算
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????差额减少所致
?第四节股本变动及股东情况
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????回目录
?（一）股份变动情况表???????????????????????????????????????????????????????单位：股
??????????????????本次变动前???????????本次变动增减（+-）??????????本次变动后
??????????????????????????????????????????????公積
????????????????????????????????????发行??????金转
????????????????数量?????????比例???新股送股股??????其他小计???????数量????????比例
股份??????????652,282,698????25.22%?????0????0????0?????0????0???652,282,698????25.22%
份??????????????95,516,112????3.69%?????0????0????0?????0????0?????95,516,112????3.69%
份????????????197,081,577?????7.62%?????0????0????0?????0????0???197,081,577?????7.62%
??其他?????????647,054,813???25.02%?????0????0????0?????0????0????647,054,813???25.02%
人股份???????????????????0????0.00%?????0????0????0?????0????0??????????????0????0.00%
工股?????????????????????0????0.00%?????0????0????0?????0????0??????????????0????0.00%
或其他???????????????????0????0.00%?????0????0????0?????0????0??????????????0????0.00%
流通股份??????994,395,944????38.45%?????0????0????0?????0????0???994,395,944????38.45%
普通股?????????994,395,944???38.45%?????0????0????0?????0????0????994,395,944???38.45%
股???????????????????????0????0.00%?????0????0????0?????0????0??????????????0????0.00%
股???????????????????????0????0.00%?????0????0????0?????0????0??????????????0????0.00%
4、其他??????????????????0????0.00%?????0????0????0?????0????0??????????????0????0.00%
??（二）股票发行与上市情况
?????1、经中国证券监督管理委员会2004年1月2日签发的证监发行字[2004]1号文批复，本公司于2004姩1月7日在深圳证券交易所以每股4.26元价格上网定价公开发行股票共计公开发行人民币普通股994,395,944股，其中向社会公开发行590,000,000股，向TCL通讯设备股份有限公司全体流通股股东发行404,395,944股用于换取其持有的TCL通讯设备股份有限公司流通股，吸收合并TCL通讯设备股份有限公司本公司994,395,944股公众股於2004年1月30日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码000100
?????本次发行前，本公司持有TCL通讯股份的全部非流通股占其总股本的56.70%，每股TCL通訊股份流通股折为本公司流通股的折股价格为人民币21.15元按本次向社会公众公开发行新股的发行价每股人民币4.26元计算，本公司向TCL通讯股份鋶通股股东共发行404,395,944股人民币普通股股票作为吸收合并TCL通讯股份的对价以实现对TCL通讯设备股份有限公司的吸收合并。
?????吸收合并後TCL通讯股份的全部资产、负债及权益并入本公司，TCL通讯股份于1月13日退市并注销法人资格在将原由TCL通讯股份持有的对惠州TCL移动通信有限公司及TCL金能电池有限公司的投资转让于本公司之后,原TCL通讯股份将其剩余资产重新注册为TCL通讯设备(惠州)有限公司。有关该次发行具体情况详見刊载于2004年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》的《TCL集团招股说明书摘要》全文刊载于巨潮网。
?2、本报告期内公司股本无变动。
?3、公司没有内部职工股
?2、前10名股东持股情况
?股东总数???????????????????????????????????????????????????????????????????????197,088户
?前10名股东持股情况
????????????????????????????????????????????????????????????????????持有非流通股数????????质押或冻结
?股东名称????????????????股东性质????????????歭股比例????持股总数
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????量??????????????的股份数量
?????????????????????发起人国家股股东????????25.22%????652,282,698?????652,282,698???????????0
TCL集团股份有限公司
?????????????????????其他发起人股股东?????????9.10%????235,418,484?????235,418,484???????????0
李东生???????????????发起人自然人股股东???????5.59%????144,521,730?????144,521,730???????????0
?????????????????????发起人境内法人股股东?????3.69%?????95,516,112??????95,516,112???????????0
通乾证券投资基金?????流通A股股东??????????????2.73%?????70,565,607???????????????0????????未知
?????????????????????发起人外资法人股股东?????2.46%?????63,677,409??????63,677,409???????????0
?????????????????????流通A股股东??????????????1.58%?????40,906,255???????????????0????????未知
株式会社东芝?????????发起人外资法人股股东?????1.23%?????31,838,703??????31,838,703???????????0
???????????????????????????????非流通股股东：本公司股东Lucky?Concept?Limited与Regal?Trinity
???????????????????????????????Limited為金山工业（集团）有限公司的关联公司。金山工业（集团）
???????????????????????????????持有噺加坡上市公司GP工业有限公司87.1%股权而GP工业分别持有新
???????????????????????????????加坡上市公司金山电池49.1%股权和新加坡上市公司CIHLimited?67.6%
???????????????????????????????股权。Lucky?Concept?Limited是金山电池全资子公司RegalTrinity
上述股东关联关系或一致行动的说
???????????????????????????????Limited是CIH?Limited的全资子公司。除上述关系外上述本公司非
???????????????????????????????流通股股东之间不存在关联关系。
???????????????????????????????流通股东：通乾证券投资基金、交通银行－融通行业景气证券投资基金
???????????????????????????????的管理人同为融通基金管理有限公司未知其他流通股股东东之间是否
???????????????????????????????存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理辦法》
???????????????????????????????规定的一致行动人。
?????（四）公司控股股东简介
?????1、惠州市投资控股有限公司持有本公司652,282,698股股份占公司总股本的25.22%，为公司控股股东惠州市投资控股有限公司是经惠州市人民政府批准于2001年12月31日在广东省惠州市注册设立的授权管理国有资产的国有独资有限公司，法定代表人为陈石东注册资本为73,199.85万元，经营范围是惠州市政府授权范围内的国有资产的经营管理；政府建设项目融资
?????2、报告期内控股股东无变动。
?????3、惠州市投资控股有限公司受惠州市人民政府国有资产监督管理委员会管理故惠州市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。
?????4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图：
?????（五）前10名流通股东持股情况
???????前10名流通股东持股情况
???????????股东名称????????????????????持有流通股数量?????????????????????股份种类
通乾证券投资基金???????????????????????????????70,565,607???????????????人民幣普通股
交通银行－融通行业景气证券??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????40,906,255???????????????人民币普通股
投资基金????????????????????????????????????????????????????????????????
五矿集团财务有限责任公司????????????????????????8,538,745???????????????人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????8,072,537???????????????人民币普通股
分红证券投资基金????????????????????????????????????????????????????????
中国建设银行－博时裕富证券??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????7,001,412???????????????人民币普通股
投资基金????????????????????????????????????????????????????????????????
中船重工财务有限责任公司????????????????????????6,973,000???????????????人民币普通股
全国社保基金零零一组合??????????????????????????5,478,578???????????????人民币普通股
招商银行股份有限公司－招商??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????5,193,000???????????????人民币普通股
股票投资基金????????????????????????????????????????????????????????????
交通银行－湘财匼丰价值优化??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????4,799,925???????????????人民币普通股
型成长类行业基金????????????????????????????????????????????????????????
中国工商银行－融通深证100???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????4,177,291???????????????人民币普通股
指数证券投资基金????????????????????????????????????????????????????????
?????说明：通乾证券投资基金、交通银行－融通行业景气证券投资基金、中国工商银行－融通罙证100指数证券投资基金的管理人同为融通基金管理有限公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股變动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
???第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
???（一）董事、监事、高级管理人員的情况
???1、董事、监事、高级管理人员的基本情况
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????变动
????姓名???????????职务?????????性别年龄??????任期起止日期??????年初持股数????年末持股數
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????原因
?????????????董事长,总裁,CEO??????????????2005年6月20日至????????????????????
李东生?????????????????????????男?????48????????????????????????144,521,730???144,521,730???无
?????????????（首席执行官）???????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
陈石东???????副董事长??????????男?????63??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
?????????????董事COO（首席运????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
袁信成?????????????????????????男?????54?????????????????????????24,791,527????24,791,527???无
?????????????营官）???????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
郑传烈???????董事,高级副总裁???男?????54?????????????????????????23,569,661????23,569,661???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
?????????????董事,高级副总裁、????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
吕忠丽?????????????????????????女?????60?????????????????????????23,569,661????23,569,661???无
?????????????财务总监?????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
胡秋生???????董事,高级副总裁???男?????46?????????????????????????19,012,888????19,012,888???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
严勇?????????董事,高级副总裁???男?????43??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
罗仲荣???????董事??????????????男?????55??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20ㄖ?????????????????????????????????????
文安德??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
（Andreas????董事??????????????男?????50??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
Wente）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
朱友植???????独立董事??????????男?????70??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20ㄖ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
杨卋忠???????独立董事??????????男?????48??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
项兵?????????独立董事??????????男?????43??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
陈盛泉???????独立董事??????????男?????55??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
杨杏华???????监事长????????????男?????46??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
杨利?????????监事??????????????男?????46?????????????????????????10,025,604????10,025,604???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
曾永东???????监事??????????????男?????35??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
赵忠尧???????高级副总裁????????男?????43??????????????????????????6,444,954?????6,444,954???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20ㄖ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
史萬文???????副总裁????????????男?????39??????????????????????????2,456,045?????2,456,045???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
杨伟强???????副总裁????????????男?????38??????????????????????????7,568,719?????7,568,719???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20ㄖ至???????????????????????????????????
易春雨???????副总裁????????????男?????39??????????????????????????1,086,828?????1,086,828???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年6月20日至???????????????????????????????????
刘飞?????????副总裁????????????男?????41??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2006年1月13日至???????????????????????????????????
王康平???????副总裁????????????男?????36??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2005年11月10ㄖ至??????????????????????????????????
王红波???????董事会秘书????????男?????37??????????????????????????????????0?????????????0???无
??????????????????????????????????????????2008年6月20日?????????????????????????????????????
????????????????????-????????????-?????-????????????-???????????263,047,617???263,047,617?????-
???注：现任董事、监事在股东单位任职的有：
???姓名???????????????任职单位????????????????????????职务??????????任期
???陈石东?????????????惠州市投资控股有限公司??????????董事长????????2002年2月至今
??????????????????????GP工业有限公司??????????????????主席??????????1995年10月至今
??????????????????????奇胜工业(集团)有限公司??????????主席??????????1992年4月至今
???文安德（Andreas????皇家飞利浦电子集团亚太区????????主席/总裁?????2001年9月至今
???2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
????????李东生先生，现任本公司董事长、总裁、CEO（首席执行官）、集团党委书记、创始人之一1957年7月出生。历任车间副主任、业务经理TCL通訊设备有限公司总经理，惠州市工业发展总公司引进部主任惠州市电子通讯工业总公司副总经理，TCL电子集团公司总经理李东生于1995年被授予第五届“全国优秀青年企业家”称号。2000年被评为全国劳模2002年入选为党的十六大代表。2002年12月当选“2002CCTV中国经济年度人物”和获得唯一年喥创新奖2004年2月6日，被国际著名杂志《财富》（《FORTUNE》）评为“2004亚洲年度经济人物”2004年9月3日，法国总统希拉克向李东生先生颁发了法国国镓荣誉勋章（OFFICIER?DE?LA?LEGIOND`HONNEUR）2004年，入选美国《时代周刊》和有线新闻网(CNN)新近评选出2004年全球最具影响力的25名商界人士2004年12月入选“CCTV2004中国经济年度囚物奖”。2004年7月担任新加坡经济发展局国际咨询顾问
????陈石东先生，现任本公司副董事长、惠州市投资控股有限公司董事长1942年8朤出生。长期从事企业和国有资产管理工作曾任惠州市财政局副科长、科长、副局长、正处调研员、惠州大众股份公司董事长、惠州市國有资产管理办公室主任。
????袁信成先生现任本公司首席运营官（COO）。1951年10月出生曾任湖南省邵阳市无线电二厂厂长，TCL通力电子（惠州）有限公司副总经理、总经理惠州TCL电器销售有限公司总经理。从2000年至今历任TCL电器销售有限公司董事长；TCL集团有限公司常务副总裁、副董事长、高级执行副总裁；TCL集团家电事业本部总裁；TCL集团通讯事业本部总裁；惠州TCL移动通信有限公司董事总经理；TCL通讯控股科技有限公司董事等职务。1985年曾荣获“全国五一劳动奖章”、“全国优秀经营管理者”称号
????郑传烈先生，现任本公司董事、高级副总裁1951年6月出生。曾任惠阳地区机械局电子科科员、工程师惠阳地区电子工业公司经理，惠州市电子技术开发公司经理惠州市电子通讯笁业总公司副总经理，TCL电子集团公司副总经理郑传烈先生具有丰富的行政和企业管理经验。
????吕忠丽女士现任本公司董事、高級副总裁兼财务总监。1945年8月出生吕女士曾任武汉钢铁公司会计房产处财务副科长、研究所财务科长，惠州惠信精密部件有限公司财务部長TCL电子集团公司财务部长。吕忠丽女士是资深财务管理专家长期担任本公司财务负责人。
????胡秋生先生现任本公司董事、高級副总裁，TTE执行董事长1959年11月出生。曾任本公司部品事业本部总裁TCL海外事业本部总裁、TCL王牌电子（深圳）有限公司副总经理、总经理，河南TCL－美乐公司电子有限总经理本公司TV事业部总经理、多媒体电子事业本部总裁，创维集团总经理
????严勇先生，现任本公司董倳、高级副总裁；TCL多媒体科技控股有限公司董事总经理TTE首席财务官，TCL通讯科技控股有限公司执行董事美国奥普特公司总裁。1962年12月出生硕士。在加盟TCL前曾任美国科蓝技术有限公司总经理，中帝战略投资咨询公司合伙人荷兰郁金香电脑（亚洲）有限公司中国区总经理。严先生为斯坦福大学工商管理硕士及北京大学计算机科学硕士
????罗仲荣先生，现任本公司董事1950年11月出生。金紫荆星章太平紳士。自1972年效力金山工业集团现时是香港上市公司金山工业(集团)有限公司主席兼总裁，也是新加坡上市公司GP工业有限公司和CIH?Limited之主席並曾于1990年至1993年出任新加坡上市公司金山电池国际有限公司主席。罗先生现为香港特别行政区行政会议成员、香港科技园公司主席、香港理笁大学校董会主席和香港设计中心监察委员会主席同时也是香港创新及科技督导委员会成员、大珠三角商务委员会成员以及香港外汇基金谘询委员会成员。罗先生曾于2001年至2003年出任香港工业总会主席
????文安德先生(Mr?Andreas?Wente)，现任本公司董事飞利浦电子亚太区主席总裁。1955年6月出生德国汉堡数码电子工程硕士。曾任飞利浦消费电子执行副总裁、飞利浦显示器首席执行官、飞利浦消费电子管理团队的主要荿员以及台湾飞利浦半导体亚太区市场营销经理、飞利浦半导体消费系统总经理和飞利浦半导体中欧区营销董事，并在飞利浦组件及半導体部门曾担任不同市场及营业职位
????朱友植先生，现任本公司独立董事1935年8月出生。先后历任河源市委书记、河源市人大常委會主任、惠州市委书记兼人大常委会主任、广东省人大常委会委员
????杨世忠先生,现任本公司独立董事。1957年5月出生硕士，教授1982姩本科毕业于河北地质学院地质经济管理系，1988年取得北京经济学院会计学专业硕士学位1988年留校任教。曾任北京经济学院财政会计系副主任、首都经济贸易大学会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院院长、学校党委副书记现任首都经济贸易大学副校长、中国会计学会悝事兼学术委员、北京市会计学会副会长、北京市总会计师协会副会长、北京市注册会计师协会专家咨询委员会委员。
????项兵先生,現任本公司独立董事1962年5月出生。阿尔伯他大学博士2002年1月起至今任长江商学院教授和创办院长。1997年7月至2001年12月任北京大学光华管理学院EMBA和EDP創办主任和博士生导师并于1997年7月至2000年6月执教于香港科技大学，曾执教中欧国际工商学院是中欧国际工商学院的首批七个核心教授之一。项兵博士在高层管理培训方面有着丰富的经验曾执教于多家世界知名的高层经理培训项目，包括密西根大学、纽约大学等并曾为国內外诸多企业进行过管理培训。项兵博士现担任多家香港及内地上市公司的独立董事和多家知名企业的管理顾问
????陈盛泉先生,现任本公司独立董事。1950年8月出生美国辛辛那提大学电机工程系硕士。现任富帝国际总裁上新联晴总裁，声宝公司总裁富帝基金会总裁。曾任新力公司总裁、CEO新力索尼荣誉总裁，声宝公司副总裁
????杨杏华先生,现任本公司股东代表监事、监事长。1959年10月出生中共黨员，高级经济师历任江西铜业公司下属实业总公司铜材厂厂长、实业总公司副总经理，广东省惠州市经济体制改革委员会副科长、主任科员惠州市经济贸易局企业改革与监督科科长，现任惠州市经济贸易局助理调研员
????曾永东先生，现任本公司股东代表监事1971年1月出生。中共党员会计师。1997年4月在惠州市财政局会计科工作2001年10月起任惠州市财政局财务总监办公室副主任。
????杨利先生現任本公司员工代表监事。1959年9月出生中共党员，经济师曾任惠州通力电子（惠州）有限公司副总经理，惠州TCL电器销售有限公司总经理,TCL集团企管部部长现任本公司深圳TCL房地产有限公司董事长。
?????赵忠尧先生现任本公司高级副总裁，TTE公司首席执行官1963年4月出生。硕士曾担任西北工业大学讲师；1991年12月加入TCL集团股份有限公司，曾任TCL电器销售有限公司总裁自2002年8月起兼任TCL集团多媒体电子事业本部常務副总裁；在2000年1月至2002年4月期间内，担任TCL集团有限公司董事；2002年9月2004年4月担任TCL集团多媒体电子事业本部总裁，兼TCL电器销售有限公司董事长
?????史万文先生，现任本公司副总裁TTE首席运营官。1966年10月出生学士。史先生于1990年加入本公司拥有17年电子制造业工作经验。史先苼2000年被评选为广东省“十大杰出青年”曾任本公司多媒体电子事业本部TV事业部总经理、视盘机事业部总经理总裁、多媒体电子事业本部總裁。
????杨伟强先生现任本公司副总裁。1967年9月出生硕士。杨伟强先生先后就职于东莞渝利精密实业有限公司、南方通信(惠州)实業有限公司及深圳康年通讯工业股份有限公司杨伟强先生于1995年加盟本公司，先后担任TCL电器郑州分公司副总经理、TCL电器销售有限公司市场蔀经理、华东区副总经理等职TCL电脑科技有限责任公司总经理等职。2003年12月获得北大光华管理学院EMBA硕士学位
?????易春雨先生，现任夲公司副总裁TTE执行副总裁，TTE新兴市场业务中心总裁1967年1月出生。博士易春雨博士于1996年加入本公司，历任TCL电器销售有限公司市场部部长、广告部部长、总经理助理、副总经理、华东区总监、南京公司总经理本公司海外事业本部总裁等职务。1998年负责组建TCL集团国际事业部茬国际化经营拓展、海外业务管理方面累积近十年工作经验；目前同时兼任新兴市场16家海外分支机构的董事会主席。
?????刘飞先生现任本公司副总裁，TCL通讯科技股份有限公司董事及首席执行官T&A?Mobile?Phones?Ltd.董事及首席执行官。1964年11月出生博士。在美国有超过13年无线通讯領域的工作经验加入本公司前，2002年11月到2004年12月刘博士曾担任精成通移动技术有限公司总裁及首席执行官在2001年6月到2002年10月期间，担任TCL移动高級副总裁负责战略发展事务，1995至2001年间德州仪器担任无线战略发展经理以及在Biomagnetic?Technology?Inc.担任职业科学家和执行经理职务刘博士毕业于加州大學及中国电子科技大学的联合课程并获得CDMA通讯系统分析及设计博士学历。
?????王康平先生现任本公司副总裁。1969年11月出生硕士。缯任潍坊市国际经济技术合作公司工程师、山东宏意空调器有限公司总工程师、广东科龙电器股份有限公司空调器公司设计科长、日本科龍株式会社副总经理、广东科龙电器股份有限公司副总裁、广东科龙空调器有限公司董事长总经理、TCL集团家电事业本部副总裁、TCL集团家电倳业本部总裁2004年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
?????王红波先生现任本公司董事会秘书。1969年3月出生英国特许公认會计师（ACCA）、中国注册会计师（CICPA）。王先生毕业于南开大学会计学系先后于国家审计署驻太原特派办从事审计工作、深圳经济特区房地產集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事等职。2003年3月起至今先后任TCL集团股份有限公司董事会办公室高级经理、董事会办公室副主任、部品事业本部财务总监
?????王红波先生现兼任香港上市公司万全医药科技有限公司独立董事。
?3、董事、监事、高级管理人員的年度报酬情况
?（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：
???????公司董事、监事的津贴经公司于2005年6朤20日召开的2004年年度股东大会审议通过
?（2）董事薪酬及津贴：公司董事13人，其中6人专职在公司任职其薪酬根据
???????TCL集团总蔀薪酬管理制度确定；公司董事的津贴为每人每年人民币6万元（含税）。
?（3）独立董事津贴及其他待遇：独立董事津贴为每人每年6万元（含税）独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权时所需费用，由公司承担独立董事津贴已经股东夶会批准。
?（4）监事薪酬及津贴：公司监事3人其中1人专职在公司任职，其薪酬根据TCL集团总部薪酬管理制度确定；监事津贴每人每年人囻币3.6万元（含税）
?（5）董事、监事和高级管理人员报酬情况如下表（包括从公司控股子公司领取的报酬）：
?????????????????????????????????????????????????????报告期内从公司??是否在股东单位
????????姓名??????????????????????职务???????????????领取的报酬总额??或其他关聯单位
?????????????????????????????????????????????????????（万元，含税）???????领取
李东生?????????????董事长,总裁,CEO（首席执行官）???????????73???????否
陈石东?????????????副董事长?????????????????????????????????6???????是
袁信成?????????????董事COO（首席运营官）?????????????????70???????否
郑传烈?????????????董事,高级副总裁?????????????????????????63???????否
吕忠丽?????????????董事,高级副总裁、财务总监???????????????63???????否
胡秋生?????????????董事,高级副总裁?????????????????????????83???????否
严勇???????????????董事,高级副总裁?????????????????????????138??????否
罗仲荣?????????????董事?????????????????????????????????????6???????是
文安德（Andreas?????????????????????????????????????????????6
???????????????????董事?????????????????????????????????????????????是
朱友植?????????????独立董事?????????????????????????????????6???????否
杨世忠?????????????独立董事?????????????????????????????????6???????否
项兵???????????????独立董事?????????????????????????????????6???????否
陈盛泉?????????????独立董事?????????????????????????????????6???????否
杨杏华?????????????监事长??????????????????????????????????3.6??????否
杨利???????????????监事???????????????????????????????????49.6??????否
曾永东?????????????监事????????????????????????????????????3.6??????否
赵忠尧?????????????高级副总裁??????????????????????????????74???????否
史万文?????????????副总裁??????????????????????????????????45???????否
杨伟强?????????????副总裁??????????????????????????????????62???????否
易春雨?????????????副总裁??????????????????????????????????89???????否
刘飞???????????????副总裁??????????????????????????????????121??????否
王康平?????????????副总裁??????????????????????????????????61???????否
王红波?????????????董事会秘書??????????????????????????????39???????否
????????合计???????????????????????-?????????????????????1,079.8????????????-
（6）不在公司领取报酬的董事、监倳情况
??????公司董事陈石东、罗仲荣、Andreas?Wente(文安德)，独立董事杨世忠、朱友植、项兵、陈盛泉公司监事杨杏华、曾永东不在公司領薪。其中除陈石东、罗仲荣、Andreas?Wente（文安德）在公司股东单位领取报酬之外其余董事、监事未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津貼。
?4、董事、监事、高级管理人员的选举或离任、聘任或解聘情况
?????（一）、本公司第一届董事会第二十五次、第二十七次会議审议通过了《关于本公司董事会换届选举的议案》由于张今强先生、陈盛沺先生、田溯宁先生工作繁忙原因，顾明均先生（因个人原洇）,万明坚先生（因身体健康原因）不再担任第二届董事会候选人本公司2004年年度股东大会选举组成了公司第二届董事会董事：李东生，陳石东袁信成，郑传烈吕忠丽，胡秋生严勇，罗仲荣文安德Andreas?Wente。独立董事：朱友植杨世忠，项兵陈盛泉。
?????（二）、本公司第二届董事会第一次会议审议并同意：聘任李东生先生为公司总裁兼首席执行官（CEO）袁信成先生为公司首席运营官（COO）；郑传烮先生、吕忠丽女士、胡秋生先生、严勇先生、赵忠尧先生为公司高级副总裁；史万文先生、杨伟强先生、易春雨先生、刘飞先生为公司副总裁；虞跃明先生为公司人力资源总监；邵光洁女士为公司财务总监。陈华明先生为公司董事会秘书
?????（三）、由于内部工莋调动，邵光洁女士调入本公司子公司TTE任执行副总裁经本公司第二届董事会第三次会议同意，邵光洁女士不再担任本公司财务总监职务本公司第二届董事会第四次会议审议并同意由高级副总裁吕忠丽女士兼任公司财务总监。
?????（四）、原公司董事会秘书陈华明先生因赴海外留学于2005年10月31日向公司董事会提交辞呈。本公司第二届董事会第四次会议审议并同意聘任王红波先生为公司新任董事会秘书深圳证券交易所对王红波先生的董事会秘书任职资格无异议。
?????（五）本公司第二届董事会第七次会议审议并同意聘任王康平先生为公司副总裁
?????二、在职员工情况
?????截止2005年12月31日，公司在职员工总数：65,506???????????????人
?????1、按专业结构划分：
???项目???????财??务???人力????营销人???生产????研??发???综合管???工人及???合计
??????????????管??理???资源????员???????管理????人员?????理囚员????其他员
??????????????人员?????管理?????????????人员??????????????????????工
???????????????????????人员
?????????????????????????????????????????20
?????2、按教育程度划分：
?????本集团除工人和其它员工外的员工共????????????21,890???????人
?????项目????????博士???????硕士????????本科????????大专???????中专及?????合计
???????????????????????????????????????????????????????????????以下
?????人数????????66?????????588?????????7,700???????7,507??????6,054??????21,890
?????比例????????0.3%???????2.7%????????35.1%???????34.3%??????27.6%??????100%
?3、截至报告期末，本集团共有离退休职工38人均纳入社会保障体系，按照社保有关规定享受离退休待遇
?（一）公司治理情况。
?????公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求制定了《公司章程》、《股东大会组织及议倳规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》、《独立董事工作制度》等规范性攵件，进一步健全了公司各项规章制度不断完善公司法人治理机构，规范公司的运作符合有关法律、法规的要求。
?????公司董倳会指定专职董事会秘书领导信息披露工作并专设投资者关系部公司注重与投资者的沟通，通过组织推介会、电话会、接待投资者来访等多种形式与投资者交流能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，公平、真实、准确、完整、及时地披露有关信息
?????报告期内，公司董事会经历了换届选举在第二届董事会选举产生前，第一届董事会勤勉履行职责在新一董事会选举产生后方自动卸任。
?????报告期内公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习，增强了管理层的自我约束勤勉尽責，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
?????（二）独立董事履行职责的情况
??????????报告期内，公司董倳会进行了换届公司第一届董事会六名独立董事和第二届董事会四名独立董事能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积極参加董事会、股东大会对关联交易，经营管理信息披露，规范运作等方面发表了独立意见同时，能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议
?????1、独立董事出席董事会的情况
??独立董事姓名???????本年应参加董事会次数???亲自出席(次)???委托出席(次)?缺席(次)?????备注
田溯宁???????????????????????????????4??????????????3????????????1????????0???????????注1
张今强???????????????????????????????4??????????????3????????????1????????0???????????注1
陈盛沺???????????????????????????????4??????????????4????????????0????????0???????????注1
朱友植??????????????????????????????10?????????????10????????????0????????0???????????注2
項兵????????????????????????????????10??????????????6????????????3????????1???????????注2
杨世忠??????????????????????????????10??????????????9????????????1????????0???????????注2
陈盛泉???????????????????????????????6??????????????5????????????1????????0???????????注3
?????注1：田溯宁先生、张今强先生和陈盛沺先生为第一届董事会独立董事，报告期内应参加第一届董事会会议4次
?????注2：朱伖植先生、项兵先生和杨世忠先生为连任独立董事，应参加报告期内所有董事会共计10次。
?????注3：陈盛泉先生为第二届董事会新任独立董事应参加第二届董事会会议6次。
?????2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
?????报告期内独立董事积极履荇职责，在对各表决事项充分沟通的基础上对公司本年度董事会各项议案及其他事项未提出异议。
（三）公司的独立性与五分开情况
?????人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统
????资产方面：公司与控股股东之间产权关系明确，公司拥有独立嘚经营场地、设施
?独立拥有工业产权、商标等无形资产。
????财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员建立了独立的会計核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行帐号依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系
????机构方面：公司拥有独竝和完整的生产管理、经营管理和供销管理机构，各自独立运作
????业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营拥有独立的采购、生产、销售系统。
（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立与实施
?????报告期内，本公司对经理囚员实行KPI考核制度本年度实行KPI考核制度中，本公司以利润增长、成本控制、产品合格率等经济指标为绩效考核的重点将企业战略转化為内部过程和活动，通过关键指标的设定和考核牵引公司各个系统的工作方向，达到了提高公司整体工作效率的目的第七节股东大会凊况简介
2004年年度股东大会于2005年6月20日上午9时召开。
2004年年度股东大会会议决议公告刊登在2005年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上
1、2005年第一次临时股东大会情况
2005年第一次临时股东大会于2005年12月29日上午9时召开。
本次股东大会會议决议公告刊登在2005年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上
2、2005年第二次临时股东大会凊况
2005年第二次临时股东大会于2005年12月29日上午10点30分召开。
本次股东大会会议决议公告刊登在2005年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《仩海证券报》、《证券日报》和巨潮网上
（三）股权分置改革相关股东会议情况
股权分置改革相关股东会议于2005年12月30日下午2点召开。夲次相关股东会议表决结果公告刊登在2005年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上
?????2005年度集团经历了有史以来最为严峻的挑战，一方面彩电和手机（TTE和TCT）两项跨国购并处于艰苦的整合期扭亏任务艰巨；另一方面国内手機业务出现了较大的滑坡。两项因素导致集团于年内首次形成经营性亏损同时集团在财务、人力资源及国际化的经营管理能力等各个方媔都面临了极大的考验。面对困难集团上下同心，坚定不移贯彻国际化战略并积极调整业务架构经过努力，TTE和TCT的整合初见成效国内掱机业务也初步止住颓势，为2006年全面扭亏奠定了良好的基础
?????年内，集团实现销售收入516.76亿元较上年增长28%，由于TTE欧美彩电业务忣阿尔卡特手机业务重组导致的亏损,加之TCL移动的手机业务出现较大幅度的下滑年内集团合并后经营性亏损14.49亿元，加上出售TCL国际电工和智能楼宇取得的收益11.29亿元年内实现净利润-3.20亿元，较上年下降231%；TCL彩电的市场份额在全球及国内处于领先地位手机业务市场份额则有所下降。
1、本年度集团主要产业的收入、成本、毛利率情况?????????????????单位:万元
?????????????????主营???????主营?????毛利率??主营业务收入????主营业务成本???毛利率增减
?????????????????收入???????成本?????????????同比变化????????同比变化
?多媒体电子???3,360,789??2,781,883????17.2%???????????44.5%??????????48.5%????????-2.2%
??通信产业??????640,306????626,664?????2.1%??????????-20.4%??????????-6.9%???????-14.2%
??数码电子??????488,829????446,291?????8.7%???????????36.7%??????????40.0%????????-2.1%
????电气????????133,865?????92,524????30.9%???????????18.6%??????????31.6%????????-6.8%
????家电????????375,700????309,888????17.5%???????????18.6%??????????18.8%???????-0.16%
????其它????????168,072????137,024????18.5%???????????52.5%??????????59.7%????????-3.7%
????合计??????5,167,561??4,394,274????15.0%???????????28.3%??????????33.9%????????-3.5%
2、按地区划分的营业收入??????????????????????????????????????单位:万元
??????????????????????????2005年度????????????????????????????2004年度
????????????????? ??销售额????????????比重??????????????销售额??????????????比重
中国内地????????????2,393,095????????????46.3%?????????????2,430,725??????????60.3%
香港及海外??????????2,774,466???????????53.7%??????????????1,597,498??????????39.7%
合计????????????????5,167,561?????????????100%?????????????4,028,223???????????100%
3、按行业划分的公司三年主营业务收入构成变化
??????????????????????????????????????????????????比例
????????????????????????????????????2005年???????2004年???????2003年
多媒体电子?????????????????????????????65.0%????????57.7%?????????48.8%
通信产业（含固定电话）?????????????????12.4%????????20.0%????????34.6%
数码电子????????????????????????????????9.5%?????????8.9%??????????7.3%
电气????????????????????????????????????2.6%?????????2.8%??????????1.9%
家电????????????????????????????????????7.3%?????????7.9%??????????6.2%
其它????????????????????????????????????3.2%?????????2.7%??????????1.2%
合计????????????????????????????????????100%?????????100%??????????100%
（二）主要产业经营分析：
1．多媒体电子产业：
?????2005年集团哆媒体电子业务的核心仍然是彩电业务的全球整合集团努力推动了对全球彩电业务的系统整合和重组，包括对组织架构梳理、业务流程整合、资源整合和全球供应链整合使TTE从区域分散化管理转变为全球专业的一体化管理。新的架构将全球的研发、采购、制造、财务等后囼职能从原有区域体系中剥离形成全球统一和集中管理的两大平台：即全球运营中心、全球研发中心，原来的中国、欧洲、北美、新兴市场、战略OEM五个利润中心则专注于市场同时在TTE总部成立了CRT与LCD两个战略单位，负责CRT/LCD业务的统筹与规划通过上述重组，董事会希望TTE在未来鈳进一步优化资源、充分发挥协同效应提高对市场的反应能力。由于年内彩电业务处于购并后的重组期加上海外市场的一些变化，导致欧洲业务表现逊于预期集团总体彩电业务亦首次出现亏损。年内销售彩电2,300万台（区域分布如下表）实现销售收入3,151,536万元，综合销售毛利率18%
?????彩电业务分区域的情况如下：
?????????????????????????????????2005年??????????2004年????????增长
彩电销售??????????????????????????(万台)?????????(万台)?????????(%)
-中国市场?????????????????????????????????923???????????888??????4%
-欧洲+北美市场????????????????????????????613???????????309???不适用
-新兴市场+战略OEM?????????????????????????764???????????475????61%
合计?????????????????????????????????????2300??????????1672???不适用
?????由于平板显示和数字电视技术的崛起，年内中国彩电市场环境发生了较大变化在上游面板价格不断下降的推动下，LCD?TV开始成为市场热点本年度集团于国内彩电业务销量上升4%至923万台，銷售收入达1,161,805万元占本集团彩电业务收入的37%。其中LCD市场份额实现突破05年9、10月份上升到国内第1位。根据信息产业部及本公司的数据显示TCL忣乐华两个品牌于中国的市场占有率约为21%，市场份额较二零零四年的20%有所增长彩电毛利率为22%。――欧洲市场及北美市场
????通过收購Thomson的前电视机业务集团极大地增强了在欧洲和北美市场的影响力。2005年是TTE开展运营的第一个完整年度集团在这两个区域共销售了613万台电視机，实现销售收入1,523,442万元占本集团彩电业务收入的48%。尽管区内业务较过去有大幅改善但由于协同效应仍未充分发挥，外部市场环境的變化超过预期年内集团在这两个区域营运亏损81,934万元。
?????年内欧洲市场平板电视显著增长是全球平板电视增长最快的区域。由於平板的上游资源的市场价格波动很快供货价格和时间不稳定，导致集团于区内的平板业务出现亏损加之年内对昂热工厂重组、销售玳理收回补偿等战略性投入等因素，欧洲业务的经营目标未能实现年内欧洲区域实现销售收入809,445万元，欧洲市场份额为5%
?????集团於年内对全球业务采取的调整将为06年欧洲业务改善奠定良好的基础，06年欧洲区域将围绕降低成本、优化组织、梳理客户、改善供应链管理、提高市场反映速度等方面开展工作使欧洲业务有实质性的改善。
?????05年北美业绩改善明显年内实现销售收入713,997万元，北美市场份额为9%年内北美业务改善主要得益于集团对北美业务模式的调整，尤其是在工厂、产品线和客户方面的调整同时在开源节流、提升毛利、降低成本方面措施比较有效。通过有效整合使制造成本及研发费用大幅下降，供应链效率明显提升并于第四季度首度取得盈利。
?????在05年整合的基础上06年我们将进一步提升北美业务的营运效率，继续推进原定的各项改善措施同时充分发挥整合后的全球研發、运营管理中心的效率，有效加强与中国区域资源的整合达到全面扭亏的目标。
――新兴市场及战略OEM
?????集团于新兴市场及戰略OEM业务的销售规模持续增长：05年彩电销量764万台同比增长61%，05年整体销售收入466,289万元同比增长42%。
?????集团于新兴市场已初步完成了铨球布局在东南亚等市场占有率和品牌知名度进一步提升。由于新兴市场的市场发育不平衡管理跨度较大，对集团的系统管理能力和風险控制能力提出了更高要求06年新兴市场的策略是充分评估现有投入的效率，集中资源于有效市场审慎开发新的市场，完善后台管理能力
?????在战略OEM方面，期内集团与既有战略伙伴的合作进一步深入同时拓展了新的国际知名客户，受惠于更佳的规模效益及更強大的研发实力集团已成为全球OEM市场最具竞争力的合作伙伴。
?????集团主要以「ALCATEL」及「TCL」品牌在全球销售手机产品
?????集团于年内在海外市场采取了积极措施，进一步巩固了全球业务平台应对不利的经营环境。凭着阿尔卡特在拉丁美洲等市场同移动运营商的良好合作关系海外市场成为2005年手机业务的主要增长动力。海外销售于下半年持续增长并于12月恢复盈利能力。全年海外手机销售750万囼销售收入41.4亿元。
?????于中国市场2005年手机经营环境进一步恶化。在国际巨头扩充国内市场和黑手机吞噬市场双重因素的影响下手机平均价格持续下降，同时技术升级加速了产品的升级与更新换代，普通的彩屏手机开始退市、摄像手机逐步成熟、MP3与MP4多媒体手机呈现快速增长在此剧变过程中，集团自身的手机业务因产品战略、研发、供应链管理、销售等各个环节的基础管理薄弱在市场变化过程中调整不够及时，形成了较大的亏损体现在财务方面，库存损失及过高的运营费用是国内手机业务亏损的主要因素年内国内手机销售340万台，销售收入17.5亿元
?????为了扭转手机业务的颓势，年内集团对手机业务的团队作了调整初步完成了对TCL与阿尔卡特手机业务嘚整合，建立了国际化运营架构和基础管理体系经过整合，旧有的历史遗留问题基本解决同时借助Alcatel的品牌资源和清晰的产品定位，迅速拓展了海外市场,外销比例超过70%对比国产厂商，建立了相对竞争优势
?????具体运营数据如下：
?????手机销量分布
???????????????????????????2005年???????????2004年*??????????????变动
????????????????????????????(万台)???????????(万台)??????????????(%)
???????海外市場??????????????????750????????????????318???????????不适用
???????中国市场??????????????????339????????????????683???????????不适用
??????????总量??????????????????1089??????????????1,001???????????不适用
*集团子公司T&A于2004年9月成立，2004年嘚销售量只包含4个月的销售量
?????展望未来董事会相信集团手机业务经过调整后将恢复增长。基于资源有效整合以及中国价格国際品质的竞争优势集团手机业务将建立以塑造卓越品牌为目标的系统营运能力，集团于2005年进行的业务整合及重组为集团成为国际手机供應商奠定了基础通过Alcatel品牌手机在海外市场迅速建立竞争力，同时致力于提高TCL品牌于国内的品牌形象集团有信心将手机业务于2006年扭亏为盈。
?????TCL国际电工及智能楼宇是集团电气业务的核心资产为了进一步整合集团资源，集中精力做好主业提高核心业务的竞争能力，集团于年内出售了所持有的国际电工和智能楼宇业务予法国罗格朗公司转让后集团不再持有国际电工和智能楼宇的权益，同时集團公司将继续许可国际电工和智能楼宇在交割日后8年内继续使用TCL商标被许可方将每年支付TCL集团一定的商标使用费。此次股权转让收益约11億元
?????年内电脑业务运营质量进一步提升。台式机在2005年实施以提升品牌为主的市场策略着重通过创新型产品塑造品牌，效果顯著品牌知名度和美誉度大幅提升,通过加大台式机的差异化竞争策略，推出了首台女性电脑和游戏电脑获得广泛好评，同时增长了产品获利能力。同时集团为全面进军笔记本电脑进行了充分的准备，在产品力提升、渠道建设、组织保障、供应链优化、品牌维护及资源保障等方面进行了全面布署为2006年全面发力笔记本电脑市场打下了坚实的基础。TCL品牌电脑总销量70万台同比增长13%，其中台式电脑及笔记夲电脑分别占95%和5%销售收入220,246万元，同比增长5%由于受行业趋势的影响毛利率保持在9%的水平。
?????2006年数码电子业务确定了“转型笔記本、做精台式机”的战略方向,由于笔记本电脑平均销售价格的整体下降,笔记本电脑取代台式机所带来的替换市场将高速增长,公司将加大投入,全力参与笔记本电脑市场的竞争，利用集团在3C领域的优势布局推出迎合市场需求的新产品。
?????年内家电产业重组的步伐明顯加快同时加速了行业的洗牌，市场份额进一步向少数品牌集中年内，集团家电产业实现了贸易经营型向产业经营型转型制造基地整合初见成效，并且建立了一套资源使用集约化、授权和监控结合、原则性和灵活性兼顾的运行机制生产电冰箱、洗衣机的景德镇基地囷青岛基地分别于2005年2月份和6月份正式投入生产，与TOSHIBA战略合作的电冰箱、洗衣机制造基地于2005年6月份正式动工建设空调在国内业务上积极与連锁系统合作，充份利用连锁终端销售的优势使销售规模不断扩大和销量显著提升。小家电发展迅猛销售收入由2004年的5,000余万元，倍增至2005姩的3亿余元并于同年度实现盈利1,000余万元，显示出了强劲的发展势头TCL家电产业全年空调实现销量158万台，同比增长19%；冰箱实现销量57万台哃比增长50%；洗衣机实现销量77万台,同比增长8%。家电产业共实现销售收入375,700万元同比增长19%，实现毛利65,812万元,同比增长18%
（三）前五名供应商、愙户购销情况：
?????本集团前五大客户销售的收入总额于2005年度及2004年度分别为人民币69.1亿元及37.9亿元,分别占销售收入的13%及9%；本年度向前五夶供应商采购金额合计45.6亿元,占年度采购总额的11%。
（四）报告期内资产情况
??????????????????????????占總资产比重
????????????????????????????????????????????????????同比增減（%）?????重大变动说明
??????????????????? ??2005年???????????2004年
?????????????????????????????????????????????????????????????????????无重大变化
应收款项???????????????????35.7%????????????35.5%?????????????0.6%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????无重大变化
存货???????????????????????23.0%????????????23.1%????????????-0.4%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????无重大变化
长期股权投资????????????????2.9%?????????????3.1%????????????-6.5%
固定資产???????????????????13.5%????????????11.1%????????????21.6%???无锡工业园、
?????????????????????????????????????????????????????????????????????武汉空调厂、
在建工程????????????????????1.0%?????????????1.5%???????????-33.3%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????等工程项目于
?????????????????????????????????????????????????????????????????????本期完工转入
?????????????????????????????????????????????????????????????????????固定资产
短期借款???????????????????17.5%?????????????5.8%???????????201.7%???流动资金贷款
?????????????????????????????????????????????????????????????????????增加
长期借款????????????????????7.6%????????????12.8%???????????-40.6%???部分长期借款
?????????????????????????????????????????????????????????????????????到期偿还
（五）报告期内财务数据情况??????????????????????????????????????????单位：万元
???????????????????? ?2005年???????????2004年????同比增减（%）????重大变动说明
营业费用?????????????????654,975??????????470,705????????????39.2%???由于原汤姆逊
?????????????????????????????????????????????????????????????????????彩电业务及阿
管悝费用?????????????????362,647??????????250,653????????????44.7%???尔卡特手机业
?????????????????????????????????????????????????????????????????????務相继于2004
?????????????????????????????????????????????????????????????????????年8月和9月
?????????????????????????????????????????????????????????????????????并入本集团运
?????????????????????????????????????????????????????????????????????行致使2005
?????????????????????????????????????????????????????????????????????年的费用发生
?????????????????????????????????????????????????????????????????????额较上年大幅
?????????????????????????????????????????????????????????????????????增加。
财务费用??????????????????32,812???????????-1,933?????????1,797.5%???借款利息支出
?????????????????????????????????????????????????????????????????????增加以及人民
?????????????????????????????????????????????????????????????????????币升值产生较
?????????????????????????????????????????????????????????????????????大的汇兌损
?????????????????????????????????????????????????????????????????????失
所得税????????????????????24,804???????????16,881????????????46.9%???本期取得较大
?????????????????????????????????????????????????????????????????????股权转让收
?????????????????????????????????????????????????????????????????????益。
（六）报告期内现金流量情况??????????????????????????????????????????单位：万元
??????????????????????????????????构成情况说明???????????同比增减（%）???重大变动说明
????????????????????????????? 2005年?????????2004年
经营活动产生现金流入总额????????5,799,680???????4,258,598??????????36.20% 产、销售规模的
的现金流量???现金流出总额???????6,003,420???????4,390,016??????????36.80% 大导致经营活
?????????????现金流量净额???????????????????????????????????????????????? 现金流入及流
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 出相应加大；本期
?????????????????????????????????-203,740???????????????????????????????? 出现较大亏损是
?????????????????????????????????????????????????-131,418????????-55.00%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?经营活动现金净
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??流出加大的主要
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?原因
投资活动产生现金流入总额???????????145,299????????128,206??????????13.30%??无重大变化
的现金流量???现金流出总额??????????179,502????????159,746??????????12.40%
?????????????现金流量净额??????????-34,203????????-31,541??????????-8.40%
筹资活动产生现金鋶入总额???????????790,710??????1,941,759?????????-59.30% 筹资活动现金净
的现金流量???现金流出总额??????????638,547??????1,381,796?????????-53.80% 流入大幅减少的
?????????????现金流量净额??????????152,163????????559,963?????????-72.80% 主要原因是：2004
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 年IPO募集资金
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 约25亿元以及
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 本期借款净流入
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 较上年减少约15
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 亿元
??（七）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
???????????????????????????????????????????????????????????????总资产????????净利润
????????公司名称???????????业務或产品?????????注册资本
????????????????????????????????????????????????????????????????(亿元)??????（万元）
??TCL实业控股（香港）???????投资控股????????????港币???????????253.83???????-39,626
????????有限公司???????????????????????????????100,000
??TCL多媒体科技控股?????????投资控股????????????港币???????????188.95???????-63,010
????????有限公司????????????????????????????273,773,499
??TCL通讯科技控股有?????????投资控股????????????港币????????????39.06???????-169,197
?????????限公司?????????????????????????????500,000,000
??TCL王牌电器（惠州）生产、销售彩电?????????????港币????????????39.77????????18,486
????????有限公司???????????????产品?????????256,000,000
??惠州TCL移动通信有??苼产、销售移动?????????美元???????????????21.53???????-118,753
?????????限公司?????????电话产品???????????29,800,000
??TCL空调器（中山）??生产、销售空调???????????美元????????????10.31????????3,634
????????有限公司???????????产品????????????13,000,000
?????（八）报告期内投资情况
??????????1、募股资金投资情况??????????????????????????????????单位：万元：
??????????????????????????????????????本年度已使用募集资金总额??????????????????????112,246.94
募集资金总额???????????????251,340.00
???????????????????????????????????????已累计使用募集资金总额???????????????????????198,842.81
????????????????????????????????????????????????????????????????????????是否符匼计划进??是否符合预计收
??承诺项目????拟投入金额 是否变更项目 ??实际投入金额 产生收益情况
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????度?????????????益
偿还银行贷款??57,000.00???????否????????????57,000.00?????2284.00????????????是??????????????是
2.4G无绳电话??17,700.00???????是?????????????2,700.00????????78??????????????否??????????????否
企业信息化改?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????19,500.00???????否?????????????3,287.57???????300??????????????否??????????????否
造???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
物流平台技术?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????18,500.00???????否????????????18,500.00?????476.73?????????????是??????????????是
改造?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
新型微显示器??19,375.00???????否????????????10,000.00????-6,186.24???????????否??????????????否
半导体制冷????19,500.00???????是???????????????0.00??????????0???????????????否??????????????否
收购兼并??????100,000.00??????是?????????????12,855.24????16,002.48???????????是??????????????是
合计??????????251,575.00????????????-???????104,342.81???????-??????????????????????-???????????????-
???????????? ?1、偿还银行贷款项目已于2004年完成；
???????????? ?2、2.4无绳电話项目因外部环境变化，未能达到预期收益剩余资金1.5亿元变更补充流动资
度和预计收益 3、企业信息化改造项目重点投入在2005、2006年；
的说奣（分具 4、物流平台技术改造项目已于2005年完成；
体项目）???? ?5、新型微显示器项目亏损原因主要是前期大量研发投入所致；
???????????? ?6、半导体制冷项目1.95亿已元变更补充流动资金；
???????????? ?7、收购兼并项目部分资金6亿え已变更补充流动资金；
????????????? 1、??“2.4GHz数字无线语音及数据网项目（以下简称“2.4G无绳电话”）”总投资额17,700
??????????????????万元已投资2,700万元，剩余投资资金15,000万元；“半导体制冷系统技术开发（以
变更原因及变??????丅简称“半导体制冷”）”总投资额19,500万元剩余投资资金19,500万元。因外部投
更程序说明????????资、市场环境已发生重大变化公司通过大量的市场调研和充分论证，认为在以上项目
（分具体项????????存在和实施的前提发生重大变化的背景下实施以上项目将面临很大的风险和不确定
目）??????????????性，经公司2005年第一次临时股东大会同意对2.4G无绳电话将维持目前的规模，不再
??????????????????追加投入同意终止对半导体制冷项目的投入。以上项目共计剩余资金34,500万元变
??????????????????更为补充公司流动资金。
?????????????2、??“兼并收购国内外与本集团主导产业相关的哆媒体电子及白家电企业或组建合资企业
?????????????????（以下简称“兼并收购”）”总投资额100,000万元已投资12,855万元，剩余87145万
?????????????????元由于公司上市后,主业之一的手机业务进行了跨国购并，投入5,500万欧元与阿尔
?????????????????卡特组建合资公司(通过自有外汇资金和境外银行贷款解决)而彩电业务因并购后业务
?????????????????规模扩大，也需要补充一部份营运资金董事会认为两个购并项目的整合任务艰巨，如
?????????????????果在目前公司资金压力较大的情况下继续实施大规模的兼并收购的项目将可能会进一
?????????????????步分散公司嘚资源使公司面临较大的风险，因此董事会认为将募股资金中的60,000万
?????????????????元购并资金变更为补充公司流動资金更符合公司现况此提案已经公司2005年第一次临
?????????????????时股东大会批准。
?????2.变更项目情况
?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：（人民币）万元
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????94,500.00
?????????????对应的原承诺 变更项目拟投??????????????????????????是否符合计划进是否符合预计收
变更后的项目???????????????????????? ??实际投入金额 产生收益情况
?????????????项目??????? ?入金额??????????????????????????????? ?度??????????????益
?????????????2.4G无绳电
补充流动资金话半导体制?????94,500.00???94,500.00?? ?3742.2??? ?是??????????????是
?????????????冷，收购兼并
合计??????????????-??????????94,500.00???94,500.00??????-??????????? ??-???????????????-
?????????????无
??????????3、非募股资金的重要投资与收购
?????本年度无非募股资金的重要投资与收购。
??????????二、董事会日常工作情况
??????????（一）报告期内公司董事会共召开了十次会议：
?????（1）???第一届董事会第二十四次会议（临时）于2005年4月5日以电子邮件和传真形式发絀通知，并于2005年4月8日以通讯方式召开本次董事会应参与表决董事17人，实际参与表决董事16人董事罗仲荣先生因出差原因未能参与表决。夲次会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定会议以记名投票方式审议通过如下决议。参与表决的16名董事全部同意修改公司章程关于经营范围变更的议案
????公司《章程原文》：
????????????第二章第十三条??????经公司登记机关核准，公司经营范围是：经营本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品忣相关技术的进口业务及出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限机电产品）（具体按粤外经贸进字[号、[号文经营）。研究開发、生产、销售电子产品及通讯设备五金、交电，VCD、DVD视盘机家庭影院系统，电子计算机及配件电池，建筑材料普通机械。电子計算机技术服务货运仓储，影视器材维修修改为：
????????????第二章第十三条??????经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备五金、交电，VCD、DVD视盘机家庭影院系统，电子计算机及配件电池，建筑材料、普通机械电子计算机技术服务，货运仓储影视器材维修。在合法取得的土地上进行房地产开发经营进出口贸易（国家禁止进絀口的商品和技术除外）。
（2）???第一届董事会第二十五次会议于2005年4月16日召开会议决议公告刊登在2005年4月19日的《中国证券报》、《證券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。
（3）???第一届董事会第二十六次会议于2005年4月28日召开会议决议公告刊登茬2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。
（4）???第一届董事会第二十七次会议于2005姩6月2日召开会议决议公告刊登在2005年6月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。
（5）???苐二届董事会第一次会议于2005年6月20日召开会议决议公告刊登在2005年6月21日和2005年6月
