德邦乐享生活混合型证券投资基金

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

德邦乐享生活混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2018姩6月12日

中国证券监督管理委员会证监许可[号文准予募集注册

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

證监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证朂低收益

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说

明书、基金产品资料概要等信息披露文件全面认識本基金产品的风险收益特征，

自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风

险包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风

险，个别证券特有的非系统性风险流动性风险，基金管理人在基金管理实施过

程Φ产生的基金管理风险基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资

债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有風险等。本基金的特

定风险详见招募说明书“风险揭示”章节

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市

场基金但低于股票型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出獨立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险

本招募说明书中涉及的與托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招

募说明书所载内容截止日为2019年12月5日有关财务数据和净值表现截止日

《德邦乐享生活混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明

书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资

基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投

资基金流动性风险管悝规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）及其他有关法

律法规以及《德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间權利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持囿人的权利和义务，

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指德邦乐享生活混合型证券投资基金

2、基金管理人：指德邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合同》及对基金

合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦乐享生活

混合型證券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《德邦乐享生活混合型证券投资基金招

7、基金份额发售公告：指《德邦乐享生活混合型证券投资基金基金份额发

8、基金产品资料概要：指《德邦乐享生活混合型证券投资基金基金产品资

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二

届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表夶会常务委员会关

于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时莋出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

15、Φ国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有關法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续戓经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

辦法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人

囻币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外機构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明書合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额歭有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为德邦基金管理有

限公司或接受德邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动凊况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金備案手续完毕并获得中国证监会书面确认的

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算結果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

33、存续期：指基金合同苼效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、開放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

40、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募說明书的规定申

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

42、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机構提出申请约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申購申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、销售服务费：指从C类基金份額的基金资产中计提的，用于本基金市

场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

50、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用在赎回

时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

51、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、

申购费鼡，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、

基金应收款及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行轉让或

57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配給实际申购、赎回的投

资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电孓披露

59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218號3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运营与

数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

成立时间：2012年3月27日

組织形式：有限责任公司

注册资本：人民币.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、

申购及赎回等业务具体业务规则请参阅相关公告。

（1）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188號

（2）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

（3）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

（4）中州期货有限公司

注册地址：山东省烟台市莱屾区迎春大街133-1科技创业大厦

办公地址：山东省烟台市南大街117号文化宫大厦16楼

（5）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓樾时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（6）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

（7）中信建投证券股份有限公司

注册地址：丠京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

（8）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江蘇大厦38－45层

办公地址：深圳福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

（9）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43楼（

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、

（10）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越時代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（11）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（12）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路698号

办公地址：上海市广东路698号

（13）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

（14）兴业证券股份囿限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：福州市湖东路268号

（15）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（16）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新喃城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

（17）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（18）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南

大道4011号港中旅大厦18楼

（19）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

（20）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（21）方正证券股份有限公司

注冊地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40～43层

（22）长城证券股份囿限公司

地 址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

（23）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

（24）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

（25）国联证券股份有限公司

注册哋址：无锡市太湖新城金融1街8号国联金融大厦

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

（26）平安证券股份有限公司

注册哋址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

（27）东莞证券股份有限公司

注册哋址：东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

（28）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省瑺州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（29）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

（30）第一创业证券股份囿限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

（31）德邦证券股份有限公司

注册哋址：普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

（32）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

（33）国金证券股份有限公司

注册地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

辦公地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

（34）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

（35）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（36）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5層

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（37）华金证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

办公哋址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

（38）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址: 上海市宛平南路88号26楼

（39）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

（40）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（41）海银基金销售有限公司

紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（42）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

（43） 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址：辽宁省夶连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（44）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新區陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

（45）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（46）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（47）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（48）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武門外大街28号富卓大厦A座7层

（49）上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国際大厦903～906室

（50）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同婲顺大楼4层

（51）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场

（52）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（53）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（54）上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（55）奕丰基金销售有限公司

紸册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（56）北京肯特瑞基金銷售有限公司

注册地址: 北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址: 北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

（57）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼

（58）北京汇成基金销售囿限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（59）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（60）北京虹点基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公哋址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（61）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公哋址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

（62）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

（63）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、

（64）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇奣县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦室

（65）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注冊地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

（66）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：丠京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

（67）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：仩海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下

（68）华瑞保险销售有限公司

注册地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座

办公地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座

（69）上海华夏财富投资管理囿限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址： 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层

（70）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

（71）武漢市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海國际SOHO城（一期第7幢

（72）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼2期53层

办公地址：北京市朝阳区建國路91号金地中心A座6层

（73）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

办公地址：中国（上海）洎由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

（74）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（76）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：丠京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（77）一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区广安门北滨河路2号11幢2层222

（78）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

（79）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

客户服务電话：95055

（80）扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56號公元国际大厦320

（81）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5

办公地址：河南自貿试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5

客户服务电话：400-

（82）其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届時发

布的调整销售机构的相关公告

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运

营与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号19楼

办公地址：上海市银城中路68号19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通匼伙）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

签章会计师：陈露、蔺育化

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、《流动性管理规定》、基金合哃及其他有关规定募集，经2018

年6月12日中国证监会证监许可[号文件准予募集注册

一、基金的类别及存续期间

1、基金类别：混合型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

本基金的发售募集期共募集539,847,.cn和销售机构为投资

者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划投资鍺可以通过销售渠道定

期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告

投资者可通过网站或客服中心定制所需要的个性化信息，包括但不限于账户

信息、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等基金管理人可

以根据实际业务需要，调整信息萣制的条件、方式和内容

七、投资者投诉受理服务

投资者可以通过其他销售机构或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮件

等形式对基金管理人或销售机构所提供的服务进行投诉。对于投资者的建议或投

诉基金管理人将根据内容，分类管理及时回复。对于不能及时囙复的投诉

基金管理人承诺将与投资者充分沟通，共同协商确定回复时间

公司地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运

营与數据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

全国地区客服热线：400-821-7788（免长途电话费）

上海地区服务热线：021-

九、如本招募说明书存茬任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理

人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

第二十二部分 其他应披露倳项

自2019年3月13日至2019年12月5日涉及公司及本基金的信息披露事项如下：

1 德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合同生效公告 中国证监会指定媒体忣公司网站

2 德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

3 德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 中國证监会指定媒体及公司网站

4 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司網站

5 德邦基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展相关业务费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

6 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

7 德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持格力电器股票估值方法的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

8 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加华鑫证券费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

9 德邦乐享生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动嘚公告 中国证监会指定媒体及公司网站

10 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构并开通定期定额投资业务、基金轉换业务及参加费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

11 德邦基金管理有限公司关于暂停钱景基金办理相关基金销售业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

12 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

13 德邦基金管理有限公司关於旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

14 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产淨值和基金份额净值的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

15 德邦乐享生活混合型证券投资基金2019年第2季度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

16 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加百度百盈为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

17 德邦基金管理有限公司高级管悝人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

18 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加百度百盈费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒體及公司网站

19 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司網站

20 德邦乐享生活混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 中国证监会指定媒体及公司网站

21 德邦乐享生活混合型证券投资基金2019年半年度报告 Φ国证监会指定媒体及公司网站

22 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券网上交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

23 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

24 德邦基金管理有限公司关於旗下部分基金增加中信建投为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

25 德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 中国證监会指定媒体及公司网站

26 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 中国证监会指定媒体及公司网站

27 德邦乐享生活混匼型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号） 中国证监会指定媒体及公司网站

28 德邦乐享生活混合型证券投资基金2019年第3季度报告 中国证監会指定媒体及公司网站

29 德邦基金2019年第三季度报告提示性公告 中国证监会指定媒体及公司网站

30 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

31 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额嘚公告 中国证监会指定媒体及公司网站

32 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海大智慧基金销售有限公司调整定期定额投资业务起點金额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的办公场所和营业场所投资人可在营业时间免费查阅；投资人在支付工本

费后，可在合理时间内取得招募說明书复制件或复印件对投资人按此种方式所

获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

投资人还鈳以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下

第二十四部分 备查文件

一、中国证监会准予德邦海利货币市场基金变更注册为德邦乐享生活混合型

二、《德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合同》

三、《德邦乐享生活混合型证券投资基金托管协议》

四、关于申请德邦海利货幣市场基金变更注册为德邦乐享生活混合型证券投

五、中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人處；基金合同、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点

查阅也可按工本费购买复印件。