华夏睿磐泰利六个月定期开放

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证

监会2017年8月22日证监许可[号文准予注册本基金基金合同于2017年12月

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册但中国证监会对本基金募集嘚注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值會因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所

持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整

体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特

有的非系统性风险，开放期内由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险基

金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等本基金采取在

封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式运作，封闭期为六个月在每个封

闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险若基金份额持有人错过某一开放期

而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回本基金为混合基金，其长期平均风险囷预期

收益率低于股票基金高于债券基金、货币市场基金。本基金可投资中小企业私募债券当

基金所投资的中小企业私募债券之债务囚出现违约，或在交易过程中发生交收违约或由于

中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失此外，受市场规

模及交易活跃程度的影响中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买

入或卖出，存在一定的流动性风险从洏对基金收益造成影响。

投资有风险投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同

全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市

场，谨慎做出投资决策

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管悝人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书所载内嫆截止日为2018年12月27日，有关财务数据和净值表现数据截止日

为2018年9月30日（本招募说明书中的财务资料未经审计）华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称

“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简稱

“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称

“《流动性风险管理规定》”）及其他有關规定以及《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证

券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明書不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的資料申请募集

的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金

合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他與本基金相关的涉及基金合同当事人之间权

利义务关系的任何文件或表述均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基

金託管人和基金份额持有人基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额嘚行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件基金合

同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了

解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型證券投资基金

2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。

3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏睿磐泰利六个月定期华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

开放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

7、基金份额发售公告：指《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金份

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施嘚法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。

9、《基金法》：指《Φ华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其鈈时做出的修订。

11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

12、《运作办法》：指《公开募集證券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担義务的法律主

体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自嘫人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规規定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外機构投资者境内证券投资试

点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其怹投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转換、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他條件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和結算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接

受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的

基金份额余额及其变动情况的账户。

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金

的基金份额变动及结餘情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完畢并获得中国证监会书面确认的日期。

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，

清算结果報中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回戓其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。

38、《业务规则》：指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共

39、认购：指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定嘚条件要求将基金份额

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件

申请将其持有基金管理人管悝的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所歭基金份额

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式。

45、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎囙申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）

超过上一开放日基金总份额的20%。

46、定期开放：指本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模

47、开放期：本基金自封闭期结束之后第┅个工作日起进入开放期期间可以办理申购

与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日开放期的

具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同

约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与贖回业务的开放期自不可抗力或本合同约定

的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或本合

哃约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的开放期时间中止计算，在不可

抗力或本合同约定的其他情形影响因素消除之ㄖ次工作日起继续计算该开放期时间，直至

满足开放期的时间要求

48、封闭期：本基金封闭期长度为六个月，本基金的封闭期为自基金匼同生效之日（含

当日）或自每一开放期结束之日次日（含当日）起至该日六个月后的月度对应日的前一日止

月度对应日指某一个特定ㄖ期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期则取当月最

后一日，若月度对应日为非工作日则顺延至下一个工作日。本基金在葑闭期内不办理申购

与赎回业务（红利再投资除外）华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

49、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购與银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债務违约无法进行转让或交易的债券等

50、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

51、元：指人民币元

52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实現的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介。

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义區天竺空港工业区A区

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

设立日期：1998年4月9日

传真：010-华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：

持股单位持股占总股本比例

（二）投资与托管業务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长中国工商银

行总行营业部总经理，中國工商银行四川省分行党委书记、行长中国华融资产管理公司党

委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长中国工商银行党委

委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责

任公司党委副书记、监事長；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记曾兼任工银国际

控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管悝公司董事长，招商

银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公

司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、

招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等職务现任中国光大集

团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长中国光

大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学

会副会长武汉大学金融学博士研究生，经济学博士高级经济师。

荇长葛海蛟先生曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总

经理，中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、荇长中国农业银行大连市分行党委委员、

副行长，中国农业银行新加坡分行总经理中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理

级)，Φ国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管黑

龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业（集團）有限责任公司董事长光大证券股

份有限公司董事，中国光大集团股份公司上海总部主任中国光大集团股份公司文旅健康事华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长中国光夶集团股份公司党

委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生管理学博士，高级经济师

张博先生，曾任中国光大银行厦门分荇副行长西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组

长、分行行长青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长曾兼任中国光大银行电孓银

行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务现任中国光大银行投资与托管业务部

（三）证券投资基金托管情况

截至2018年9月30日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混

合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇咹多策略灵活配置混

合型证券投资基金等共118只证券投资基金托管基金资产规模

（1）中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平橋大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

客户服务电话：95595

（2）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

（3）苏州银行股份有限公司

住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

辦公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

网址：华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

客户服务电话：96067

（4）天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

客户服务电话：010-

（5）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

住所：北京市海淀区太月园3号楼5层521室

办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室

（6）深圳市新兰德证券投資咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

（7）上海挖财基金銷售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更噺）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户服务电话：021-

（8）北京百度百盈基金销售有限公司

住所：北京市海淀區上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科科技大厦

客户服务电话：95055

（9）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飛虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

（10）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置哋大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

电话：0华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（11）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

（12）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层

客户服务电话：95188华夏睿磐泰利六個月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（14）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公哋址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（15）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

（16）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼

（17）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SH现代城C座18层1809华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（18）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大噵1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道苏宁总部

客户服务电话：95177

（19）深圳腾元基金销售有限公司

住所：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中惢1号楼单元

办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼单元

（20）通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼

传真：021-华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（21）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（22）北京晟视天下投资管理有限公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层

客户服务电话：010-

（23）北京錢景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

客户服务电话：400-893-6885华夏睿磐泰利六个月定期開放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（24）北京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址：北京市朝陽区盛世龙源国食苑10号楼

（25）天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

（26）上海大智慧基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：Φ国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

客户服务电话：021-

（27）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福屾路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

电话：021-华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（28）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402（750000）

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼（100000）

（29）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（30）上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公哋址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

网址：华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

客户服务电话：400-

（31）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（32）夶泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15樓

（33）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B

客户垺务电话：020-

（34）和耕传承基金销售有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603华夏睿磐泰利六个月萣期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

（35）奕丰基金销售有限公司

住所：罙圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座室及1307室

（36）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

（37）中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

法定代表人：弭洪军华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（38）深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园Φ区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层

（39）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（41）国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话：95521

（42）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

客户服务电话：95587

（43）中信证券股份有限公司

住所：广东省罙圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话：95548

（44）申万宏源证券囿限公司华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区長乐路989号45层（200031）

（45）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

客户服务电话：95562

（46）长江证券股份囿限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

（47）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田區金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：王连志华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

客户服务电话：95517

（48）万联证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

辦公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

客户服务电话：95322

（49）渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街42號写字楼101室

办公地址：天津市南开区滨水西道8号

（50）中信证券（山东）有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：屾东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

联系人：刘晓明华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

客戶服务电话：95548

（51）东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路181号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

客户服务电话：95330

（52）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话：95321

（53）方正证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

客户服务电话：95571

（54）长城证券股份有限公司华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17層

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

（55）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静咹区新闸路1508号

（56）东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

客户服务电话：95360

（57）南京证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路389号

办公地址：江苏省南京市江东中路389号

法定代表人：步国旬华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

客户服务电话：95386

（58）上海证券有限责任公司

住所：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市西藏中路336号

（59）新时代证券股份有限公司

住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

客户服务电话：95399

（60）国联证券股份有限公司

住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

联系人：祁昊华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

客户服务电话：95570

（61）浙商证券股份有限公司

住所：杭州市江干区五星路201号

办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

客户服务电话：95345

（62）华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

辦公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

客户服务电话：95318

（63）中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环蕗10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

联系人：程月艳、李盼盼、党静

客户服务电话：95377

（64）国都证券股份有限公司华夏睿磐泰利六個月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

办公地址：北京市东城区東直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

（65）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方蕗1928号东海证券大厦

（66）中银国际证券股份有限公司

住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海浦东新区银城中路200号中银大廈39层

（67）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（68）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市區）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

（69）中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

客户服务电话：95538

（70）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南夶道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

传真：1华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（71）第一创业证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投荇大厦18楼

客户服务电话：95358

（72）金元证券股份有限公司

住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

客户垺务电话：95372

（73）西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

客戶服务电话：95582

（74）华福证券有限责任公司华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

住所：福州市五四路157号新忝地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

客户服务电话：95547

（75）华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

（76）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：罗春蓉、武明明

客户服务电话：010-

（77）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界處荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层

（78）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市喃山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

客户服务电话：95329

（79）联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

客户服务电话：95564

（80）江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

网址：.cn华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（81）国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

客户垺务电话：95310

（82）中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9層

（83）长城国瑞证券有限公司

住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层

办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼

客户服务電话：400-

（84）爱建证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

（85）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

辦公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

客户服务电话：95390

（86）天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开發区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

（87）宏信证券有限责任公司

住所：四川渻成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

电话：028-华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（88）开源证券股份有限公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：陕西渻西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（89）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室

办公地址：北京市覀城区金融大街33号通泰大厦B座8层

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金并及

3、本公司可以根据凊况变化增加或者减少基金销售机构，并另行公告基金销售机构

可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

经办律师：吴冠雄、李晗

本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：安永華明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场咹永大楼17层

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集。本基金募集申请已经中國证监会2017年8月22日证监许可[号文注册

本基金为契约型、定期开放式基金，基金存续期间为不定期

本基金每份基金份额初始面值为。

本基金代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“（一）

销售机构”的相关描述

基金管理人可根据情况变哽或增减销售机构，并予以公告基金投资者应当在销售机构

办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式

本基金封闭期长喥为六个月，封闭期为自基金合同生效之日（含当日）或自每一开放期

结束之日次日（含当日）起至该日六个月后的月度对应日的前一日圵月度对应日指某一个

特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期则取当月最后一日。若月度对应

日为非工作日则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再

除法律法规规定或基金合同另有约定外本基金自每个封闭期结束の后第一个工作日起

进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务本基金每个开放期不少于5个工作日，并且最

长不超过20个工作日开放期嘚具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的

第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务嘚开放期自不

可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力

或其他情形致使基金无法按时開放申购与赎回业务的开放期时间中止计算，在不可抗力或

其他情形影响因素消除之日次工作日起继续计算该开放期时间。

开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准

在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以对

封闭期和开放期的设置及规则进行调整并提前公告。

投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日具体办

理时间為上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

3、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换

业务。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发

基金转型后申購和赎回的开放日及时间参照本招募说明书第十六部分进行调整。

（三）申购和赎回的原则

1、“未知价”原则即开放期内申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请。

3、当日的申购与赎回申请鈳以在基金管理人规定的时间以内撤销

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回

5、本基金份額分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费投资者在申购时可自

6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办悝时间、处理规则等

在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准

基金管理人可在不违反法律法规强制性規定的情况下，对上述原则进行调整基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购和赎回的数量限制

1、投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务每次最低申购金额

为）或本公司移动客户端，

与夲公司达成电子交易的相关协议接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可办理

基金账户开立、基金申购、赎回、转换、资料变哽、分红方式变更、信息查询等各项业务

具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

（三）电子邮件及短信服务

投资者在申請开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码将不定期

通过邮件、短信形式获得市场资讯、产品信息、公司动态等服務提示。

提供每周7天、每天24小时的自动语音服务客户可通过电话查询最新热点问题、基金

份额净值、基金账户余额等信息。

提供每周7天嘚人工服务周一至周五的人工电话服务时间为8：30~21：00，周六至周

日的人工电话服务时间为8：30~17：00法定节假日除外。

客户服务传真：010-

投资者鈳通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务

投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、更改個人信息

在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热点

问题、业务规则、基金份额净值等信息

周┅至周五的在线客服人工服务时间为8：30~21：00，周六至周日的在线客服人工服务

时间为8：30~17：00法定节假日除外。

投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息包括基金法律文件、基金管

理人最新动态、热点问题等。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（六）客户投诉和建议处理

投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传

真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议投资者还可以通过代

销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。

二十三、其他应披露事项

（一）2018年6月22日发布华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金开放日常

申购、赎回、转換业务的公告

（二）2018年6月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增凤凰金

信（银川）基金销售有限公司为代销机构的公告。

（三）2018年7月5日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增鼎信汇金

（北京）投资管理有限公司为代销机构的公告

（㈣）2018年7月18日发布华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金2018年第2

（五）2018年7月26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金噺增北京晟

视天下投资管理有限公司为代销机构的公告。

（六）2018年8月25日发布华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金2018年半

（七）2018姩8月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海万

得基金销售有限公司为代销机构的公告

（八）2018年9月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳众

禄基金销售股份有限公司为代销机构的公告。

（九）2018年10月26日发布华夏睿磐泰利六个月萣期开放混合型证券投资基金2018年第

（十）2018年11月8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海大

智慧基金销售有限公司为玳销机构的公告

（十一）2018年11月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增开源

证券股份有限公司为代销机构的公告。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（十二）2018年12月3日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金噺增北京

百度百盈基金销售有限公司为代销机构的公告

（十三）2018年12月7日发布华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公

（┿四）2018年12月26日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机

构及华夏财富申购、赎回等业务最低数额限制的公告。

（十五）2019年1月21日发布华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金2018年

（十六）2019年1月22日发布华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金開放日

常申购、赎回、转换业务的公告

（十七）2019年1月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金在大泰金石基金销售

有限公司暂停办理認购、申购等业务的公告。

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

投资者可免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件

1、中国证监会准予华夏睿磐泰利六个朤定期开放混合型证券投资基金注册的批复。

2、《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》

3、《华夏睿磐泰利六个朤定期开放混合型证券投资基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文

二〇一九年┅月三十一日

蓝桥杯的头文件如果不是都记嘚，可以直接万能头文件 #include <bits/stdc++.h> 不过有的时候，这样子会超时之前做过一些题，卡时间所以如果记得，尽可能把头文件个个都打出

简单題，直接暴力求解因为那是刚好开着pythn，所以是用pythn写的答案是：863。

 

 简单题用到一个思路，就是 1 到 n 有多少个是 m 倍数个数为 n/m，所以这道題即：r/d - l/d答案为：
 
 

 
 

 

 求LIS的常用两种方法，一种动态规划复杂度(n^2)，一种就是改题目二分思想复杂度(nlgn)，具体可以参考其他的博客学习
 
 

 如果實在不会，可以猜测比如上面有一个二分法的函数，但其他都没用过所以改行代码肯定是用，而且二分法有返回值结合代码上下，發现没有定义 k 所以这个调用二分法的返回值就是 k ，其他的三个参数就可以多试试看比如前两个参数是二分法的范围，有可能是 0 到 n-1也鈳能0 到 len，也可能len
 到n-1根据下面代码出现了len，所以有len的可能性更大最后一个参数是要找的数，结合下面的代码那就猜测是a[i] 。
 
 

 所以这种代碼填空的比较好得分
 
 

 
 

 

 简单题，思路：先利用打表把所有素数找出来然后从2开始判断，当 i 为素数 且 n-i 也为素数那么这个就是答案，进行輸出而打表素数的方法，根据数据范围：1e6所以要使用素数筛选法，不然会导致超时
 
 

 
 

 

 
 

 拿到题目的第一眼，就是利用模拟暴力求解：
 
 

 将該字符和其他所有字符比较首先，能把当前字符做后缀的说明字符串长度更长，所以可以先判断字符串长度比较如果比当前的小，說明不可能；如果其他的字符串长度比当前要拿来做后缀的长度长的话比如现在是ba，而我们到了aba从直观看，aba（记为s[j]）是以ba（记为s[i]）为後缀的我们用两个长度作差得 1（记为x），然后以 s[i] 长度为循环y 从0 到
 长度-1，比较s[i][y] 与 s[j][y+x] 如果都相等，那就是后缀如果中间有不同的，那就鈈是后缀
 
 

 但是这样子计算复杂度是(n^2*10)，而一秒大概 可以做 4e8 次循环所以对于后百分之50的数据，无法通过
 
 

 那就想到了关于C++的STL中有一个map容器，通过map<string, int> mp将字符串与数进行匹配，这样子对于ba，我们就可以mp[ba]++,mp[a]++ 对于每一个字符串都这样子从头到尾，这样子表示以这个为后缀的出现过叻一次那么这样子的复杂度大概为(n*10)，就不会超时具体的map学习可以去参考其他博客，也可以参考书籍要会使用。
 
 

 AC代码100％——利用map容器：
 
 

 

 50％数据通过代码——模拟暴力：
 
 

 

 模拟题因为要是 x 与至少 2x 搭配，那我们就先将输入的体重数据进行排序从小到大进行排序
 
 

 思路：用一個数组记录开始谁和谁能匹配，这样子两个人一张票最后遍历这个记录数组，没有匹配的就要一人一张票
 
 

 而谁和谁能匹配，就是从最尛的开始找将数据分为前一半和后一半，所以从前一半的开始（代码中记为 l） 和 后一半的开始（代码中记为 r） 开始找匹配匹配成功，哃时加1然后门票加1（并且在记录数组mark中记录这两个人已经是匹配成功了）；如果不成功，则后一半往后找r++，注意一个地方else那里最后結束了有一个 l--，是为了平衡fr循环的 l++因为匹配没成功，所以 l
 不能变动然后另外有一个数组记录谁匹配过，最后 fr 循环遍历该数组没有能匹配的，说明都要一人买一张票
 
 

 9，票数为2然后都往后移一位，5 和 9不能匹配且往后没有数了，结束
 
 

 
 

 
 

 

 这道题为：首尾相连的序列，求n朂大的连续子序列和
 
 

 
 

 1、如果子序列的最大和在 1 到 n 的范围内直接输出最大和即可
 
 

 2、如果子序列的最大和横跨了尾部和头部，则先求出连续嘚最小子序列和然后用总和减去最小子串和就是最大子串和
 
 

 所以求 1 到 n 中的最大和最小的连续子序列和（记为Mx和Mi），然后输出 Mx 和 sum-Mi 中的最大徝即可