青岛碱业股份有限公司
所属行业：
所在城市：
公司规模：500人以上
公司性质：民营/私营企业/非上市公司
青岛碱业股份有限公司是生产经营纯碱、化肥、氯化钙、热电及相关精细化工产品的大型综合性化工企业。公司始创于1958年，原名青岛化肥厂，1984年更名为青岛碱厂。1994年被列为青岛市首批改制试点单位，以定向募集的方式设立青岛碱业股份有限公司。2000年在上交所挂牌上市，成为青岛市化工行业首家上市公司。截至2007年底，公司总资产23.54亿元，净资产10.22亿元，主营业务收入19.16亿元，其中纯碱产品销售收入8.68亿元。 公司现有3个分公司和5个控股子公司。主要产品年生产能力为：纯碱70万吨，化肥50万吨，复合肥20万吨，氯化钙15万吨，自发电5.8kWh，蒸汽700万吨，是山东省和青岛市首批信誉等级AAA企业，被授予“全国AAA级信用企业”。 公司始终坚持技术进步与管理创新并举，拥有省级技术中心，产品生产均采用大型节能高效装置设备，实现DCS自动化控制，纯碱、化肥、氯化钙生产技术独具优势，有较完善的科研、开发、设计、制造、安装等专业配套技术。公司自行研究设计的国内直径最大的ф2500mm自身返碱煅烧炉投运成功，荣获世界第37届布鲁塞尔·尤里卡发明铜牌奖；从荷兰引进的国内纯碱行业独家的干法加灰蒸馏回收氨新工艺，成为公司专有技术；从瑞士苏尔泰公司引进的重质纯碱生产系统流化床生产装置以及从荷兰引进的生产大颗粒尿素专利技术，使公司重质纯碱和大颗粒尿素产品在国内同行业中保持明显优势；公司同世界500强企业—日本住友商事株式会社合资生产的高品质、差别化的复合肥，展现了广阔的发展前景。 公司致力于管理创新，强化企业文化建设，不断向科学化、规范化迈进。公司产品通过ISO9000质量体系认证，主导产品“自力” 牌纯碱于1983年荣获“国家质量金质奖”，2003年被中国名牌推进委员会认定为“中国名牌产品”；“民丰”牌尿素、“自力”牌氯化钙被评为“山东省名牌产品”；小苏打产品被评为“青岛名牌产品”。产品远销日本、韩国、东南亚、澳大利亚等二十多个国家和地区。 青岛碱业以“绿色创造未来”为理念，秉持“自强不息、力求完美”的企业精神，根据国家产业政策和经济发展方向，在“十一五”期间，将建成以石油化工、盐化工、煤化工、精细化工和清洁能源五大产业为支柱的“青岛碱业综合化工基地”，实现公司持续健康发展。
联系电话：
联 系 人：人力资源部
传真电话：-
邮 箱：HRzhangrp@
公司地址：青岛
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青岛碱业股份有限公司招股说明书概要
公告日期：
青岛碱业股份有限公司招股说明书概要
发行方式:上网定价
拟上市地:上海证券交易所
主承销商:中信证券股份有限公司
副主承销商:青岛万通证券有限责任公司
武汉证券有限责任公司
三峡证券有限责任公司
上市推荐人:中信证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
招股说明书概要签署日期:日
单位:人民币元
90,000,000
340,200,000
15,300,000
324,900,000
本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定依据。
本公司、公司或发行人
青岛碱业股份有限公司
青岛凯联(集团)有限责任公司
中国证券监督管理委员会
青岛市体改委
青岛市经济体制改革委员会
青岛市国资局
青岛市国有资产管理局
以中信证券股份有限公司为主承销商的
本公司的公司章程
境内上市人民币普通股
本招股说明书概要是根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规以及本公司的实际情况编写而成,以便为投资者提供本公司的基本情况。本公司董事会全体成员已批准本招股说明书概要,确信所摘内容与招股说明书一致,无任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书做任何解释或者说明。
特别风险提示:行业内部限制风险和产品销售风险。
投资人须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、主承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。
本次发行已经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]7号”文批准。
三、发售新股的有关当事人
发行人:青岛碱业股份有限公司
法定代表人:刘毓源
址:山东省青岛市四流北路78号
主承销商:中信证券股份有限公司
法定代表人:常振明
址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
人:陆致龙、王友安
副主承销商:青岛万通证券有限责任公司
法定代表人:迟绍良
址:山东省青岛市标山路36号
人:迟玉宏、刘国锋
副主承销商:武汉证券有限责任公司
法定代表人:李永宽
址:湖北省武汉市江岸区沿江大道130号
副主承销商:三峡证券有限责任公司
法定代表人:邓贵安
址:湖北省宜昌市滨湖路2号
分销商(排名不分先后):
长城证券有限责任公司
法定代表人:李仁杰
址:深圳市福田区八卦岭三路平安大厦四楼
西南证券有限责任公司
法定代表人:张
址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A栋
南方证券有限公司
法定代表人:沈
址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层
黄河证券有限责任公司
法定代表人:南凤兰
址:郑州市桐柏路186号付1号
新疆宏源信托投资股份有限公司
法定代表人:汤世生
址:新疆乌鲁木齐市建设路2号
湖北证券有限责任公司
法定代表人:陈浩武
址:武汉市武昌区彭刘杨路232号
上市推荐人:中信证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:金建栋
址:上海市延平路135号
征、董有全
发行人财务顾问:中信证券股份有限公司
发行人律师:山东琴岛律师事务所
址:山东省青岛市东海路37号金都花园C栋16层
经办律师:史志军、王亚平
主承销商律师:北京市中银律师事务所
法定代表人:唐金龙
址:北京市西城区金融街23号平安大厦609室
经办律师:林
静、朱玉栓
会计师事务所:山东汇德会计师事务所
法定代表人:王庆和
址:山东省青岛市东海路37号金都花园C栋14层
经办注册会计师:牟敦潭、李江山
资产评估机构:青岛资产评估事务所
法定代表人:高国轩
址:山东省青岛市东海路37号C栋15层
项目负责人:高国轩
土地评估机构:青岛市土地估价所
法定代表人:高庆振
址:山东省青岛市沂水路7号甲
土地估价师:高庆振、马元成、张明辉
资产评估确认机构:青岛市国有资产管理局
址:山东省青岛市日照路1号
股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
址:上海市浦东新区浦建路727号
四、发行情况
1.承销方式:本次公开发行采用余额包销方式。
2.发行期:日。
3.发行地区:与上海证券交易所交易系统联网的各证券交易网点。
4.发行方式:在上海证券交易所上网定价发行。
5.发行对象:中华人民共和国公民、法人及其他组织(法律、行政法规禁止购买者除外)。根据证监会的有关规定,本次新股发行可向依据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金配售不少于本次公开发行量20％的新股,每只基金申请配售新股数量不超过本次公开发行量的5％。每只基金本次所配售股票的50％部分,自配售之日起六个月后方可流通,其余50％部分自本公司股票上市之日起流通。基金配售的详细情况及实际上网发行量见本公司股票发行公告。
6.股票种类:本次发行的股票全部为“青岛碱业股份有限公司”记名式人民币普通股,每股面值人民币1.00元,共计9,000万股。
7.发行价格及确定价格的方式
发行价格:3.78元 /股。
股票发行价格= 发行当年预测利润 /发行当年加权平均股本数
=发行当年预测利润本公司原股本数+本次公开发行股本数×(12-发行月份)/12×市盈率
=+9000×(12-2)/12]×18.5=3.78(元 /股)
注:预计募集资金于2000年2月到位。
8.发行总市值:人民币34,020万元。
五、风险因素与对策
投资者在评价本发行人此次发售的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
1、经营风险
1)原材料的供应和价格风险
本公司生产所用主要原材料为原盐、石灰石、液氨、煤炭、甲苯等,1998年占制造成本的55％。原盐由山东省内盐场供应;煤炭由北京、淄博和山西矿务局供应;甲苯由南京炼油厂供应;石灰石、液氨的供应来自省内地区。长期以来,本公司与供应厂商建立了稳定的供货关系,但供应及时与否及价格和质量的波动将对本公司的经营带来一定的影响。
2)产品结构的风险
本公司主要生产纯碱、化肥和农药三大类化工产品。主要产品品种为:轻质纯碱、重质纯碱、小苏打、尿素、碳酸氢铵、水胺硫磷、甲基异柳磷等共计有17种产品。但是,化肥和农药的产品品种少,生产规模有待于进一步提高。
3)对主要客户依赖的风险
本公司主导产品纯碱产量的76％用于内销,1999年给主要客户的供货量占公司销货总量的70％;化肥主要销往山东省胶东地区,具有一定的地域性;农药用户遍布国内各地。本公司的纯碱和化肥对主要客户具有一定的依赖关系。
4)外销和汇率风险
本公司纯碱产量的24％用于外销,主要销往亚洲、美洲等的十几个国家和地区,1999年创汇额为1450万美元。上述国家的政治、经济形势的变化,人民币汇率的波动,都会对本公司的经营结果产生影响。
5)能源或者交通方面存在的制约
本公司生产过程中,水、电、煤的消耗量较大。除利用海水外,每年消耗的520万吨淡水靠自来水公司供应。自青岛市引黄济青工程竣工后,淡水供应较为充足。电主要由本公司的热电厂供应,用电量基本可以保证。但若电力生产所需原材料价格上涨会导致电力生产成本的上升。
本公司的原料供应和产品销售,主要通过铁路、公路和轮船运输。本公司地处铁路、公路、港口交通发达的青岛市,交通便利并有保障。但若运费提高,会对本公司的生产经营造成一定的影响。
2、行业风险
1)产业政策的限制
本公司所生产的纯碱是基本化学原料。随着国家产业政策的调整,靠扩大规模提高效益的途径将受到一定的限制。化肥和农药是农业生产资料,其产品的销售有可能受到最高限价的调控。另外,为了加强生态环境的保护和推行绿色食品的需要,国家将对高毒、残留期长的农药品种的生产制定限制政策。
2)环保因素的限制
本公司采用连续性、现代化大生产方式作业,整个生产过程密闭、无泄漏。环保水平在国内同行业处于领先地位。但在生产过程中仍会产生一些废液、废气、废渣等物质,随着我国政府对环境保护的日益重视,将可能有更加严格的环保标准出台,从而会增加治理成本,对本公司的生产经营效益产生一定影响。
3)安全风险
本公司纯碱生产工艺较为复杂,存在一定的高温、高压;化肥生产工艺处于“高温、高压、高电流”状态;农药生产具有易燃、易爆、有毒、腐蚀性强的特点。因此,安全生产始终是公司生产的头等大事和首要工作。
4)行业内部竞争和产品销售的风险
全国纯碱生产企业有大小60余家,年生产能力超过750万吨。国内市场供大于求,行业内部竞争加剧,对公司的销售和经营业绩带来影响。
5)行业内部限制风险
由于目前国内轻质纯碱市场供大于求,制碱企业呈现竞价销售现象。日前国家对国内纯碱生产实施了总量控制的措施。该措施的实行有可能对本公司的生产及效益产生影响。
3、市场风险
1)市场容量及商业周期的影响
国内、国际纯碱产品市场存在的商业周期,会导致纯碱产品价格、供需关系等产生波动,对本公司产品的市场价格走势及经营业绩产生一定影响。化肥、农药存在季节性的商业周期,淡季储备具有一定的风险。
2)市场不够发达或存在市场分割的情况
我国社会主义市场经济体制正在建立过程中,市场发育不够完善,存在市场分割和个别地方的保护主义现象,对本公司产品销售将会有一定的影响。
4、政策风险
化肥和农药在电费、税收等方面享受到国家政策给以的优惠。但本公司不能保证在未来较长时期内,国家产业政策不发生变化。一旦变化,将给本公司的经营带来影响。
5、加入世界贸易组织的风险
本公司的出口产品占有一定的比例,加入世界贸易组织有利于本公司进一步开拓国际市场。同时也必将面对国外企业的竞争。
6、股市风险
本公司股票发行结束后将力争尽快挂牌上市。股票价格不仅取决于企业的经营状况,同时也受到利率、汇率、通货膨胀、心理因素以及国家有关政策等方面的影响,因而存在股市风险。
7、其它风险
1)项目投资的风险
此次募集资金投向符合国家产业政策,将成为本公司新的利润增长点。随着我国房地产业的启动及其市场发展前景,将对本次募集资金用途的投资收益产生影响。
2)大股东控股风险
本次股票发行后,集团公司持有本公司48.03％的股份,处于相对控股。集团公司可能利用其控股地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制,从而给少数权益股东带来一定的风险。
针对上述风险,本公司拟采取如下对策:
1、针对经营风险
1)针对原材料供应和价格的风险
本公司与省内外各大供货盐场、矿场、其他供货单位保持着密切稳定的合作。同时,本公司将积极开辟新的供应渠道。对主要原料,采取两家以上供应商的策略,既可确保供应又可抑制价格涨幅并做好外购计划安排,维持合理库存,保证生产连续正常运行。
2)针对产品结构的风险
本公司将提高主导产品纯碱中低盐重质纯碱、散装纯碱的比例;着重开发和生产高浓度复合肥及专用肥、特种肥;彻底改变以杀虫剂为主的局面,着力开发和生产除草剂、杀菌剂等高效、低毒、高活性、高附加值的产品,以适应市场需求。
3)针对主要客户依赖的风险
发扬“重合同、守信誉”的良好传统,互惠互利,巩固、提高与主要客户的合作关系;利用产品质量、技术、服务、价格的优势,开辟国内新区域,发展新客户;不断完善营销网络,加强营销队伍建设;加大对国际市场的开发力度。
4)针对外销和汇率风险
为适应出口的需要,在青岛港建设散装纯碱贮运设施,扩大散装纯碱出口,满足国外客户的需要。抓住东南亚金融危机趋缓和经济复苏的有利时机,扩大与原有国外客户的合作,积极拓展国际市场。同时提高管理人员和外经人员的业务素质,利用国家外贸和金融政策,选择适当的结算方式、货币种类,规避汇率风险。
5)能源或交通方面存在的制约
为防止煤炭供应或价格波动,公司采取统一计划,多家供应的策略,确保供应及控制价格;本次发行后,将进行热电联产改造,进一步保证电量供应并降低生产成本;同时,将保持与交通部门的良好合作关系,并自备纯碱散装车以满足运输需要。
2、针对行业风险
1)针对产业政策的限制
本公司将通过挖潜改造进一步降低成本,逐步改变产品结构,开发适应市场需求的新产品。加大科技开发的投入,引进科技成果,提高化肥、农药产品的科技含量,向专用肥、特效药方向发展。
2)针对环保因素的限制
提高全体员工的环保意识,推行清洁生产,在本公司企业管理各个环节上强化环保治理措施,坚持预防为主,努力降低环保成本。强化环保装置的维护和管理,进一步提高环保装置处理水平。并通过加强对废液(渣)的综合利用,来提升整体环保治理水平。
3)针对安全风险
加强员工的安全意识教育,强化安全管理,严格执行安全操作规程。实行主要领导负责制和“安全一票否决制”,并建立专职的安全部门进行督促、检查。
4)针对行业内部竞争和产品销售的风险
本公司将规范股份公司运作,加强内部科学管理和提高决策水平,进一步提高整体竞争实力;开拓国际市场,减少国内市场压力;调整产品结构,加大科技开发力度,加快专用肥、特种肥及农药新产品的开发;强化市场分析和研究以及销售队伍、销售网络的建设。
5)针对行业内部限制风险
本公司将着重改善产品结构,加大纯碱产品深加工开发力度,提高产品的技术含量;同时抓紧“出口纯碱码头散装贮运工程”项目的实施,扩大纯碱产品出口。
3、针对市场风险
1)针对市场容量及商业周期的影响
本公司将根据市场需求变化相应采取调整产品结构及加大外销力度等措施。注重信息网络的建设和作用,及时准确地掌握国内、国际市场变动状态和趋势,采取合理的营销策略,减少由商业周期所造成的影响。
2)针对市场不够发达或存在市场分割的情况
本公司拟从销售、产品质量、综合服务等方面采取对策,充分发挥作为全国制碱大企业拥有管理、技术、质量、销售、服务等方面的优势,进一步完善营销网络。
4、针对政策风险
国家目前相继出台了农村土地承包期延长30年、保护粮食收购价格和调整化肥、农药进口等政策,农民施肥用药积极性全面提高,本公司拟充分利用这一有利时机,通过调整长期发展规划、改善产品结构、加快科研开发与合作,减少国家其他政策变化给本公司带来的影响。
5、针对加入世界贸易组织的风险
大力贯彻ISO9000系列标准,进一步提高产品质量,增强在国际市场的竞争力;加强新产品开发,提高产品技术含量,使公司产品向高附加值和深加工方向发展;积极开拓国内国际两个市场,最大限度地减少加入世界贸易组织后对本公司的负面影响。
6、针对股市风险
本公司将规范公司行为,采取积极而稳健的经营策略,使公司盈利能力不断提高,及时公告公司的重大经营活动信息,接受政府管理部门及广大股东的监督,从维护股东利益的角度最大限度地降低本公司投资者的风险。
7、针对其它风险
1)针对项目投资的风险
本公司在资金运用的过程中,将充分分析、预测并密切注视客观环境与条件的变化,根据实际情况采取具体措施,以期保证投资收益的实现。
2)针对大股东控股风险
本公司承诺严格执行《公司法》等法律法规规定,规范、公开所有的关联交易,维护全体股东尤其是中小股东的权益。
六、募集资金的运用
本公司此次发行成功,可募集资金32,490万元(已扣除发行费用)。将主要用于以下项目:
1、20万吨 /年低盐重灰改产工程
纯碱分为轻质纯碱和重质纯碱,又分别被称为轻灰和重灰,广泛应用于轻工、玻璃、冶金、化工等行业。发展优质低盐重灰是纯碱工业今后发展的方向。低盐重灰主要用于浮法玻璃制造业和电视机显象管玻壳制造业。
该项目拟从瑞士苏尔寿公司引进具有世界先进水平的低盐重灰制造工艺和关键设备。项目投资5,054万元,投资回收期2年11个月(不含建设期)。项目建成后,年增利润及节能节材效益共计1,100万元,投资利润率为21.76％。
2、出口纯碱码头散装贮运工程
本公司纯碱出口量位居全国纯碱行业的首位。散装纯碱因具有包装费用低、便于装卸作业机械化、改善劳动条件等优点,在国际市场上占有较大比例。本公司拟在青岛港建设4座3500m3的钢筋混凝土立式碱仓及配套的运输、除尘设备。项目的建成将结束我国纯碱行业无散装碱出口的历史。项目投资3,613万元,投资回收期4年11个月。项目建成后,可年节约包装运输费用532万元,投资利润率为14.72％;目前已利用贷款资金投入1,254万元。该项目拟利用募集资金1,759万元完成项目建设,流动资金由企业自筹解决。
3、锅炉改造及供热工程
随着企业的发展,本公司相继开发生产纯碱综合利用产品和深加工产品,给企业带来了显著的经济效益,同时也使得公司用汽相当紧张,并成为制约产品生产乃至企业发展的重要因素。本公司拟加快锅炉改造及供热工程的建设,该项目竣工投产后,在满足本公司用汽前提下,每年尚可向附近企业供汽30万吨。
项目投资4,930万元,投资回收期4年11个月(不含建设期)。项目建成后,不仅可以大量降低相关产品成本,仅对外供汽部分就可年创利润411万元,投资利润率为8.34％;目前已利用贷款资金投入4,890万元。该项目拟利用募集资金1,059万元进行项目收尾、整改及归还贷款。
4、供热系统配套改造工程
公司纯碱自1965年投产以来,生产能力由8万吨 /年发展到目前的50万吨 /年,同时增加了小苏打、过碳酸钠等产品,用电负荷已翻几番。对变配电系统等公用工程进行改造,不仅可以解决备用能力不足、设备陈旧的状况,而且节约能源,为企业进一步发展创造条件。
项目投资5,390万元,投资回收期2年7个月(不含建设期)。项目建成后,可年增综合效益1,715万元;目前已利用贷款资金投入4,328万元,投资利润率为31.82％。该项目拟利用募集资金3,390万元完成项目建设及归还贷款。
5、6000t/a氯磺化聚乙烯技术改造项目
氯磺化聚乙烯是一种特种合成橡胶,具有特别优良的耐臭氧、耐天候和耐高温老化性能,市场前景极为广阔。本公司拟与青岛化工厂共同出资设立有限责任公司,合作建设6000t/a氯磺化聚乙烯项目。双方已签订合作意向书,本公司出资4,980万元,持有限责任公司80％股权,青岛化工厂利用其划定范围内的土地使用权和可利用的厂房作为出资,持有限责任公司20％股权。该项目拟引进国外先进技术,即首先采用水相悬浮法生产氯化聚乙烯,然后再以氯化聚乙烯为直接原料,采用气固相法生产氯磺化聚乙烯。该项目投资回收期1年6个月(不含建设期)。项目建成后,有限责任公司可年实现利润2,064万元,投资利润率为44.45％。
6、年增产6万吨尿素工程
我国是一个农业大国,农业总用肥量和产量均居世界首位,随着近几年化肥应用领域的进一步扩大,国内的总用肥量将进一步增加。
目前,青岛市尿素的生产能力不过20万吨 /年,而市场需求35万吨以上,每年需进口和异地调入尿素。该项目的建成投产将不仅缓解青岛及胶东地区的用肥矛盾,而且有良好的经济效益和社会效益。
该项目在原6万吨 /年尿素规模基础上,充分利用现有生产装置和公用工程的富余能力,年增产6万吨尿素并配套增加4万吨 /年合成氨装置。项目投资9,000万元,投资回收期3年4个月(不含建设期)。项目建成后,可年增利润2,231万元,投资利润率为24.79％;本次募集资金拟安排3,000万元,用于项目试车整改及补充项目流动资金。
7、年产300吨克线磷技术改造项目
克线磷是目前国内防治线虫和茎线虫最为有效的农药,对于大豆、花生、地瓜等作物的线虫、茎线虫有着较满意的杀虫效果。该项目拟利用山东农药研究所的技术成果,产品的合成路线、原料选择、剂型选择及加工方面均有独到之处,技术先进可靠。项目建成投产后,公司将成为全国首家克线磷生产企业,不仅填补国内空白,而且有效缓解市场需求。总投资4,598万元,投资回收期1年10个月(不含建设期)。项目建成后,可年增利润1,829万元,投资利润率为39.78％。
8、40kt/a双水氯化钙工程
双水氯化钙是本公司氨碱法制碱产生的蒸氨母液的综合利用产品,主要用作干燥剂、致冷剂、建筑防冻剂、路面融雪剂等,而粒状产品除具有这些用途外,还广泛用作家用干燥剂、石油产品脱水剂等。
该项目关键设备预热器、蒸发器和造粒塔均选用钛钯材料制作,造粒泵选用日本产品,生产控制采用微机,在国内同行业尚属首家。该项目以氨碱法制碱产生的蒸氨废液为原料,经澄清、稠厚、蒸发再经造粒而制成粒状双水氯化钙,生产工艺先进、成熟。项目投资4,450万元,投资回收期2年3个 月(不 含 建 设 期)。 项 目 建成 后 ,可 年 增 利 润829万 元 ,投 资 利 润 率 为18.63％。
9、6000吨 /年过碳酸钠工程
纯碱深加工产品过碳酸钠是一种性能优良的洗衣粉助剂,也可做杀菌剂和漂白剂。由于该产品具有较好的洗涤、漂白效果和不污染水体的特点,被首选成为洗衣粉中添加剂——
三聚磷酸钠的更新换代产品。随着人们生活水平的不断提高、环境保护意识的不断增强,国际、国内市场需求潜力巨大,所以发展该产品具有良好的市场前景。
该项目拟建6000吨 /年过碳酸钠规模,其中3000吨 /年轻质过碳酸钠和重质过碳酸钠生产线各1条。重质过碳酸钠的生产拟采用挤压法,目前国外仅有德国细川密克郎集团生产,该产品主要用于满足国外市场需求。该项目的建成投产将改写我国无重质过碳酸钠生产的历史,填补国内空白。项目投资4,200万元,投资回收期2年8个月(不含建设期)。项目建成后,可年增利润809万元,投资利润率为19.26％。
募集资金运用项目投资计划表
资金使用安排
20万吨 /年低盐重灰改产工程
出口纯碱码头散装贮运工程
锅炉改造及供热工程
供热系统配套改造工程
6000t/a氯磺化聚乙烯技术改造项目
年增产6万吨尿素工程
年产300吨克线磷技术改造项目
40kt/a双水氯化钙工程
6000吨 /年过碳酸钠工程
七、股利分配政策
本公司的股利分配本着同股同利的原则进行。在每个会计年度结束后,公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营发展计划提出股利分配方案,经股东大会批准后实施。公司当年的股利于次年召开的股东大会年会后的二个月内派付,采取现金股利和(或)股票股利的形式分配。公司向个人分配股利时,按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》,由本公司代扣、代缴个人收入所得税。
根据公司章程规定,本公司的税后利润按下列顺序分配:
(1)弥补以前年度亏损;
(2)提取10％列入法定公积金;
(3)提取5％～10％列入法定公益金;
(4)经股东大会决议,可提取任意公积金;
(5)按股东持股比例分配股利。
除股东大会特别决议外,本公司每年派发一次年度股利。预计本次发行后首次股利分配时间在2000年6月底前。发行前的滚存利润由本次发行后的全体股东共享。
以上股利分配政策已经本公司股东大会审议通过。
八、发行人及发行人主要成员的情况
1、发行人名称
中文名称:青岛碱业股份有限公司
英文名称:QINGDAO SODA ASH INDUSTRIALCOMPANY LTD.
2、发行人成立日期:日
3、发行人地址:山东省青岛市四流北路78号
4、发行人的历史沿革
本公司是经青岛市体改委批准,由青岛碱厂作为独家发起人,于日,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本14,472万股,其中国家股13,684万股,内部职工股788万股。截至日,公司完成对两家股份公司的吸收合并后,总股本为20,513万股,其中国家股14,175万股,法人股2,893万股,内部职工股3,445万股。
青岛碱厂前身为青岛化肥厂,始建于1958年。1965年设计能力为年产8万吨的纯碱生产线竣工投产,为我国第一座自行建设的纯碱厂。至1983年,企业纯碱生产能力扩大了1.5倍,年产量达到20万吨,并成为同行业第一家无泄漏工厂。同年,“自力牌”纯碱获国家金质奖。1984年青岛化肥厂更名为青岛碱厂。1993年,达到年产40万吨,成为国家大型(一档)企业,跻身全国工业企业500强行列。先后由国家、省授予“《六五》技术进步全优奖企业”、“国家节能一级单位”、“一级计量合格单位”、“全国设备管理优秀单位”、“全国内部审计工作先进单位”等荣誉称号。同年被列为青岛市首批建立现代企业制度试点单位。
1994年,经青岛市国有资产管理局批准,青岛碱厂将企业经评估确认的主要国有经营性净资产18,884万元按1.38:1折为13,684万国家股,同时以每股1.38元溢价向内部职工定向募集788万股设立青岛碱业股份有限公司。利用募集资金及自筹资金,本公司按计划实施了40-50万吨 /年低盐重质纯碱技改等项目以及一系列工艺技术改造,使公司的产品结构调整走在了同行业的前列。1995年国家经贸委、国家统计局颁布的“中国工业企业综合评价最优500家”企业中,本公司名列第124位,按化工行业排列为第8名。同年公司在全国同行业中首家通过了ISO9002质量体系认证。1996年被国务院列为512家重点企业之一。1998年计量管理获得了由国家技术监督局颁发的《完善计量检测体系合格证书》。
1997年4月,本公司进行了重新规范,被青岛市人民政府确认为募集设立的股份有限公司。
1999年5月,本公司吸收合并了青岛天柱化肥股份有限公司(以下简称天柱股份)、青岛双收农药集团股份有限公司(以下简称双收股份)。被合并两家公司均为青岛地区已经改制、有一定经营实力且资产优良的化工企业。天柱股份为化肥企业,主营产品有尿素、碳酸氢铵、液氨等;双收股份为农药生产销售企业,主营产品有水胺硫磷、甲基异柳磷等。
5、本公司组织结构(附后)
6、人员情况
截止本招股说明书签署之日,本公司拥有员工4,803人。拥有专业技术人员953名,占职工总数19.84％;其中高级专业技术人员109名,占职工总数2.27％;中级专业技术人员217名,占职工总数4.52％;初级专业技术人员627名,占职工总数13.05％;大专以上文化程度946人,占职工总数19.70％;高中、中专文化程度1,111人,占职工总数23.13％。本公司职工实行全员劳动合同制,目前享有劳动保护、人身、财产保险、基本养老保险统筹、医疗统筹保险等福利。
本公司职工的离退休严格按照国家规定执行,工资由社会统筹支付。
7、经营范围及经营方式
经营范围:主营:纯碱、肥料、农药及其他化工产品
兼营:进出口业务、蒸汽
经营方式:生产、加工、销售、服务
8、主要业务
本公司是我国纯碱生产重点企业之一,主要业务为生产、销售纯碱、化肥、农药等化工产品。
目前本公司生产17种产品,主要产品有纯碱、小苏打、碳酸氢铵、尿素、水胺硫磷、甲基异柳磷等。
本公司主要产品、产量、销售情况
9、原料、能源供应
本公司最主要的原料是原盐、石灰石、液氨、煤炭和甲苯等。
原盐、石灰石、液氨由省内盐场、矿山和企业提供。煤炭由省内、北京、山西等煤矿提供。
甲苯、二甲苯、苯酚、甲醇由国内企业供应。
本公司1999年水、电、汽消耗如下:水520万吨、电2.91亿度、汽176.56万吨。水、电、汽的供应能够满足本公司生产的需要。
10、工业产权
“自力牌”商标,用于本公司纯碱等产品;“民丰牌”商标,用于本公司化肥产品;“双收牌”商标,用于本公司农药产品。
专利名称:自身返碱的方法和装置。发明专利注册号为第7723号。
3)、专有技术
本公司自行开发的自身返碱煅烧炉获第37届布鲁塞尔—尤里卡世界发明博览会参展项目铜牌奖;小苏打母液循环洗涤煅烧炉气回收夹带碱粉装置、吸氨冷却钛板换热器代替全部淋洒式铸铁排管、φ9000二次盐水斜管澄清桶、悬浮物测定方法的改进、CSX-882钛板换热器专用粘合剂、玻璃磷片树脂复合材料衬里技术的研究及应用均获中国纯碱协会纯碱工业科学技术进步奖三等奖,获青岛市人民政府科学技术二等奖;清洗蒸氨钛板冷却器新技术获青岛市一九九零年优秀新技术推广项目。
11、研究与开发
本公司共有科研开发人员147人,其中高级工程师33人(包括一名青岛市专业技术拔尖人才),工程师114人。近三年科研开发投入分别为万元;万元,万元。科研开发成果如下:
1)、纯碱技术开发研究情况
自行开发研究、设计、制造的蒸汽喷射闪发装置,用于回收蒸馏废液低位热能,投入运行后经不断改进,取得了显著的节能效果,现在每吨纯碱可回收蒸汽150kg,属同行业首创;
自行研究设计国内直径最大的Φ2500mm自身返碱煅烧炉投运成功,荣获第37届布鲁塞尔—尤里卡世界发明博览会铜牌奖;
国内纯碱行业中独家从荷兰AKZO公司引进了干法加灰蒸馏回收氨的新工艺,经过不断消化吸收,已成为公司的专有技术,在提高生产能力和节能降耗方面发挥了重要作用;
从瑞士苏尔寿公司引进四台离心机,对真空过滤机产出的重碱进行二次过滤。投运后降低重碱水份6％,可节约蒸汽9000kg/h,并降低了纯碱产品的含盐量,目前我公司的纯碱含盐量为国内纯碱行业中最低;
在40—50万吨 /年纯碱扩建中,从瑞士苏尔寿公司引进重灰生产系统流化床生产装置,设备性能优良,生产的重灰产品粒度分布比较均匀,细粉少,提高了重灰产品的质量。
2)、农药技术开发研究情况
40％水胺硫磷于1995年被评为第二届中国农业博览会金奖;
杂草净和高效复配杀虫剂——
30％胺氰乳油于1998年分别荣获青岛市优秀产品二等奖、三等奖;
1998年开发了复配产品阔克水剂、多福乐湿性粉剂、速毙啉乳油等新产品。
12、生产保障情况
本公司生产组织严密,管理机构和管理制度健全。本公司生产经营部具体负责全公司生产过程的宏观组织协调和生产调度。各分公司设立相应管理部门,形成全方位、多层次的生产组织与管理网络。
1)、生产管理
本公司紧紧围绕经济效益这个中心,强化生产管理,优化原料,降低成本,不断提高产品产量和质量。
(1)建立有一整套与现代化大生产相适应的生产管理制度和监督检查机制,形成了以生产部为主,全员分层次管理的生产保障体系。
公司生产管理由专职副总经理负责。公司总部设生产经营部,在生产副总经理的直接领导下,对公司及天柱、双收分公司生产实行统一管理。各分公司设有生产技术、生产调度、质量监察、设备动力、综合计划、环保安全等职能部门,在生产经营部的业务指导和分公司生产经理的领导下,对公司的日常生产进行组织、协调、调度、检查和考核。分公司下属的分厂、车间设有专兼职各类专业管理人员,使各项生产计划具体落实到工段、班组和岗位,形成了科学严密的组织网络体系。
(2)充分发挥现代化大型企业的优势,保证并优化生产原料供应。
(3)公司建立了健全完善的标准化、质量、计量、定额、信息、工艺、技术、设备、环保、安全等管理制度。并严格执行管理、工艺指标和各项规章制度。
(4)通过强化基层领导班子建设和班组建设,增强全员的安全生产意识和调动积极性;通过开展岗位练兵和技术比武等活动,提高职工的业务、技术素质。
2)、设备保障
本公司纯碱、化肥、农药生产系统均采用国内先进设备,工艺装置大力推行“四新”(新技术、新工艺、新设备、新材料)技术的应用,部分关键工序引进了国外先进设备。公司总部、分公司、车间(分厂)设立了三级管理机构,建立了设备动力、维护保养、巡回检查、检修规程等一系列制度,保证设备正常运行。本公司主要设备完好率达到97％,为生产提供了可靠的保障,是全国设备管理先进单位。
3)、安全管理
本公司建立了周密完善的安全管理网络体系,建立健全了安全生产规章制度。从公司总部到班组全面实行安全生产责任制,在各级管理人员中实行采取安全生产风险抵押金制度,有效地加强了安全管理。公司同时强化安全教育,全体员工必须通过三级教育持证上岗,特殊工种,定期培训。从而保障了公司安全生产,几年来未发生重伤以上重大事故。
13、环境保护
本公司是生产纯碱、化肥、农药的综合性化工企业。三类产品生产过程都不同程度地存在废气、废液和固体废物排放污染环境问题。自国家《环保法》颁布以来,公司加大了环保工作的力度。公司总部及分公司成立了常设环保机构,配备了专职环保管理人员和环境监测人员,建立了比较完善的环保管理制度和相应的环保管理责任制,形成了健全的环保网络体系。新建项目坚持执行环保“三同时”,执行率保持100％。在扩建改造过程中,大力采用新技术、新工艺,严格控制了新污染源的产生,基本做到了增产不增污。
本公司历年累计投资约9,000多万元,建设各类环保装置和设施,不断降低了“三废”排放对环境的污染,绝大多数指标已达国家标准。纯碱和化肥生产均被评为全国和省、市环保先进单位,先后被化工部和山东省命名为清洁文明工厂和无泄漏工厂。农药生产废水通过1999年实施的污水综合治理工程,确保到2000年全部实现达标排放。
年,各项环保指标均达到标准,未受过任何行政处罚。
14、正在进行和计划进行的投资项目
本公司正在进行和计划进行的投资项目见财务会计报表中附注12及“募集资金运用”。
日,经青岛市体改委青体改发[1994]60号文批准,青岛碱厂将企业经评估的主要国有经营性净资产18,884万元按1.38:1折为13,684万国家股,同时以每股1.38元溢价向内部职工定向募集788万股设立本公司。
本公司根据国务院国发[1995]17号文有关要求进行了重新规范,日,青岛市体改委下文,对本公司的规范工作予以确认,确认本公司为募集设立的股份有限公司,并由青岛市人民政府颁发青股改字[1997]11号《青岛市股份有限公司设立批准证书》。本公司788万内部职工股股权证由青岛市证券登记有限公司统一集中托管。
1999年5月,经青岛市人民政府青政字[1999]25号文批准,本公司吸收合并了天柱股份、双收股份。本公司总股本变化为20,513万股,其中国家股14,175万股,占69.10％,法人股2,893万股,占14.11％,内部职工股3,445万股,占16.79％。
1994年改制时,仍然保留了青岛碱厂的法人地位,持有和管理剥离后的非经营性资产,包括汽车队、医院、托儿所、浴池、招待所、职工宿舍等,并根据与本公司签定的《综合服务协议》,为本公司提供必要的生产、生活服务。
2)、吸收合并
日,本公司、天柱股份、双收股份分别召开临时股东大会,审议通过由本公司吸收合并天柱股份、双收股份。
天柱股份系依据青岛市体改委青体改发[1997]39号文件《关于青岛天柱化肥股份有限公司获准设立的通知》设立的股份有限公司。公司股本总额6,000万股,全部由发起人认购,其中内部职工认购2,700万股。日,内部职工认购的1,350万股在青岛证券交易中心挂牌交易。日,根据国家清理权证市场的有关规定,天柱股份在青岛证券交易中心摘牌,流通股份停止交易。
双收股份系依据青岛市体改委青体改发[1995]72号文件《关于青岛双收农药股份有限公司获准设立的通知》设立的股份有限公司。公司股本总额1,616万股,全部由发起人认购,其中内部职工认购106万股。1996年,变更注册为青岛双收农药集团股份有限公司。日,经胶州市国有资产管理局批准,双收股份的国家股500万股转让给内部职工。日,内部职工持有的606万股在青岛证券交易中心挂牌交易。日,根据国家清理权证市场的有关规定,双收股份在青岛证券交易中心摘牌,流通股份停止交易。
日,青岛市人民政府出具青证发[1999]25号文件,批准本次吸收合并。本次合并完成后,本公司于日办理工商变更登记。同时,天柱股份、双收股份在青岛市工商行政管理局办理注销手续。
3)、离退休人员的安置
1994年本公司设立时,进行了业务、资产和机构的重组,在职人员也按照随业务、资产和机构走的原则进行了调整。本公司的离退休人员按国家和地方有关规定,参加了社会统筹养老保险及医疗保险。
4)、土地使用权处置情况
本公司通过出让和租赁的方式获得六宗土地使用权,面积总计为平方米。其中三宗土地计92137.2平方米由青岛市土地管理局直接出让给本公司,出让年限为50年;两宗土地计94105平方米由集团公司租赁给本公司,租赁年限为30年,每年租赁费为33万元;另外一宗土地计11746.67平方米由青岛天柱化工(集团)有限公司租赁给本公司,租赁年限为30年,每年租赁费为5.5万元。
16、关联交易
1)、本公司关联企业及关联交易包括:
(1)集团公司
1994年12月,经青岛市政府批准,原青岛市化学石油工业公司转为青岛市化工总公司。1998年1月经青岛市政府批准,青岛市化工总公司进行改制,以本公司等46家企事业单位为紧密层企业,其他11家企业为半紧密层企业组建大型企业集团——
青岛凯联(集团)有限责任公司。
集团公司属青岛市十大企业集团之一,注册资本100,859万元。主要从事国有资产运营及投资、工业设备维修、仓储、公路货物运输以及化工原料及产品(不含危险品)、办公自动化设备及用品、建筑材料、机械设备等的生产和经营。截至日,集团公司总资产129亿元,实现销售收入58.4亿元,工业总产值55.8亿元,工业增加值17.2亿元,实现利税6.5亿元,利润1.6亿元。现有在职员工5.7万人。本公司无论从经营范围、资产数量、实现利润等方面,均在集团公司中占有重要地位,为集团公司的骨干企业。
目前集团公司董事长兼任本公司董事长,根据青岛市国有资产管理局的授权,集团公司持有本公司的国家股141,745,756股,占本次发行前本公司股本总额的69.10％,是唯一对本公司存在控制关系的关联企业。本公司租赁使用集团公司土地94,105平方米;
(2)青岛天柱化工(集团)有限公司
青岛天柱化工(集团)有限公司(以下简称天柱集团)是本公司的第二大股东,持有本公司27,304,348股,占总股本的13.31％。天柱集团主营化肥制造、发电、煤气(供应、维修、安装)、橡胶制品、塑钢门窗、餐饮服务。截至1998年底,天柱集团总资产为4.13亿元,总负债2.37亿元,净资产1.76亿元。
本公司租赁使用青岛天柱化工(集团)有限公司土地11,746.67平方米;
(2)青岛碱厂
与本公司同属集团公司,在生产、综合服务等方面与本公司存在关联关系;
(4)胶州市双收化工供销有限公司
该公司为本公司吸收合并的双收股份的全资子公司,本次合并后,本公司对该公司享有股东权益。
2、关联交易协议
根据相关法律、法规及中国证监会的要求,本公司尽量避免关联交易,保证公司经营的独立性,对于暂时无法避免的关联交易,本公司已经与关联企业按照市场公允价格签定关联协议,其中主要包括与集团公司签定的《国有土地使用权租赁合同》、与青岛碱厂签定《综合服务协议》、与青岛天柱化工(集团)有限公司签定的《国有土地使用权租赁合同》等协议。
17、避免同业竞争的承诺
集团公司是本公司的控股股东。集团公司及其下属其它子公司的主营业务中的产品生产、加工和销售及技术服务不存在与本公司同业竞争的问题,同时承诺今后也不与本公司发生同业竞争。
18、本公司董事会承诺
在本公司任职总经理、副总经理、总会计师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员,在本公司任职期间,不得在其他企业、机关及事业单位兼任职务。
19、董事、监事及高级管理人员
刘毓源先生,58岁,本科学历,高级工程师。1963年参加工作;1989年4月任青岛碱厂厂长、党委书记;1994年6月任本公司董事长、总经理;1997年2月任青岛化工总公司总经理兼本公司董事长;1998年1月至今任集团公司董事长、总经理兼本公司董事长;持本公司股份5000股。
罗方辉先生,46岁,大专学历,高级政工师。1970年参加工作;1993年6月任青岛碱厂党委副书记;1996年1月任本公司副董事长、副总经理;1998年4月至今任本公司副董事长、总经理;持本公司股份5000股。
雪先生,56岁,本科学历,高级工程师。1964年参加工作;1984年9月任青岛碱厂副厂长、总工程师;1994年6月至今任本公司副董事长、副总经理、总工程师;持本 公 司 股 份5000股。
王长友先生,58岁,本科学历,高级工程师。1962年参加工作;1983年1月任青岛化肥厂设计室副主任;1984年11月任青岛碱厂厂长助理;1989年10月任青岛碱厂副厂长;1994年6月至今任本公司董事、青岛碱厂厂长;持本公司股份5000股。
杨光明先生,43岁,大专学历,高级经济师。1975年参加工作;1983年3月任青岛化肥厂厂长办公室秘书;1989年9月任青岛碱厂供销处副处长;1991年4月任青岛碱厂厂长助理兼供销处处长;1993年1月任青岛碱厂副厂长;1994年6月至今任本公司董事、副总经理;持本公司股份5000股。
祝正雨先生,44岁,本科学历,高级工程师。1975年参加工作;1989年6月任青岛碱厂施工处副处长;1991年6月任青岛碱厂厂长助理;1993年1月任青岛碱厂副厂长;1994年6月至今任本公司董事、副总经理;持本公司股份5000股。
王麟泰先生,59岁,本科学历,高级政工师。1962年参加工作;1978年6月任青岛化肥厂安技科副科长;1985年2月任青岛碱厂工会主席;1994年6月至今任本公司董事、工会主席;持本公司股份5000股。
于海涵先生,61岁,中专学历,高级经济师。1960年参加工作;1984年11月任青岛碱厂厂办、党办主任;1985年8月任青岛碱厂组织人事处处长兼老干部处处长、离退休办公室主任;1994年6月至今任本公司监事长;持本公司股份4000股。
王德勋先生,59岁,初中文化,政工师。1958年参加工作;1985年任青岛碱厂工会干事;1989年任本公司工会副主席;1994年6月年至今任本公司监事;持本公司股份4000股。
任海燕女士,46岁,大专学历,会计师。1976年12月参加工作;1984年11月任青岛碱厂财务处核算组组长;1994年6月至今任本公司监事;持本公司股份2000股。
张田隆先生,63岁,大专学历,高级会计师。1952年参加工作;1979年4月任5823厂财务科科长;1984年任5823厂副总会计师;1986年10月任青岛碱厂财务处处长;1993年6月任青岛碱厂总会计师;1994年6月至今任本公司副总经理、总会计师;持本公司股份5000股。
丁肇远先生,54岁,大专学历,高级政工师。1963年参加工作;1983年任青岛化肥厂党委办公室秘书;1991年4月任青岛碱厂宣传处副处长;1995年2月任本公 司 总经 理 办 公 室 副 主任;1999年6月至今任本公司董事会秘书;持本公司股份4000股。
九、经营业绩
1、生产经营一般情况
本公司主要从事纯碱、肥料、农药等化工产品的生产、加工、销售及科研开发和综合技术服务。主要产品品种:纯碱、小苏打、碳酸氢铵、尿素、水胺硫磷、甲基异柳磷等。1998年主要产品纯碱的国内市场占有率为6.4％。
经注册会计师审计,本公司前三年的经营业绩如下:
主营业务收入
主营业务利润
本公司主要产品的业务收入构成如下:
称 销售收入 占总收入 销售收入 占总收入 销售收入 占总收
2、本公司主要产品的质量情况
本公司“自力牌”纯碱多年保持出厂产品合格率为100％,获得国优金奖。1995年纯碱生产通过了ISO9002质量体系认证。
本公司生产的尿素、碳酸氢铵产品分别获化工部、山东省优质产品称号;部优产品水胺硫磷1994年被评为全国首届亿万农村消费者信得过产品唯一金奖,1995年北京农业博览会获金奖,1997年被中国科技报研究会、中国植物保护学会评为农民首选农药品牌;甲基异柳磷分别于1993年、1997年被评为农民信得过产品和“97年度农民首选农资产品”;21％杂草净1997年被评为农民首选农药品牌。
1、注册资本:205,126,210元
2、股本结构及其形成
日,经青岛市体改委批准,青岛碱厂将企业主要国有经营性净资产18,884万元按1.38:1折为13,684万国家股,同时以每股1.38元溢价向内部职工定向募集788万股设立本公司。
日,经青岛市人民政府批准,本公司吸收合并了天柱股份、双收股份。日及6月22日,本公司、天柱股份、双收股份相继召开董事会、临时股东大会,通过决议:由本公司吸收合并天柱股份和双收股份,以经审计的日的财务数据进行折股,并通过折股公式。
天柱股份股本总额6,000万股,其中法人股3300万股,个人股2,700万股。双收股份股本总额1,616万股,其中国家股963万股,法人股47万股,个人股606万股。
日,三方签定合并协议书。根据审计数据和折股公式,计算并确认折股比例为:天柱股份、双收股份的股份分别按1.150:1、1.963:1的比例折为本公司的股份。吸收合并前后,本公司股本结构见下表:
公司设立时(1994年)
吸收合并后(1999年)
136,840,000
141,745,756
28,935,081
内部职工股
34,445,373
144,720,000
205,126,210
3、本次A股发行完成后,本公司将形成如下股本结构
141,745,756
28,935,081
内部职工股
34,445,373
社会流通股
90,000,000
295,126,210
经中国证监会“证监发行字[2000]7号”文批准,本公司本次募资将以每股3.78元向社会公众发行面值为1元的人民币普通股股票90,000,000股。此次发行结束后,将形成295,126,210股的总股本,社会公众股发行溢价收入计入资本公积金。
4、内部职工股的托管及确认
本公司设立时内部职工股7,880,000股,在青岛证券登记公司办理集中托管。1999年5月吸收合并后,天柱股份和双收股份的内部职工股共折合本公司26,565,373股。本公司内部职工股34,445,373股已于1999年6月在青岛证券登记公司办理托管,并经青岛市体改委青体改发[1999]81号文予以确认。按照有关规定本公司内部职工股将在本次发行A股后的三年内不得上市交易。三年后,按国家有关规定办理上市交易申请。
5、本次发行前,本公司前10名股东的持股情况
持有本公司141,745,756股,占总
股本的69.10％
青岛天柱化工(集团)有限公司
持有本公司27,304,348股,占总
股本的13.31％
青岛天柱化工机械厂
持有本公司652,174股,占总股本
青岛天柱橡胶厂
持有本公司434,782股,占总股本
平度市煤气公司
持有本公司304,348股,占总股本
青岛财信资产经营有限责任公司
持有本公司281,489股,占总股本
持有本公司249,635股,占总股本
持有本公司136,087股,占总股本
持有本公司114,458股,占总股本
持有本公司114,409股,占总股本
十一、财务会计资料
1、审计报告
(2000)汇所审字第5—003号
青岛碱业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司日、日、日的资产负债表和1999年度、1998年度、1997年度利润及利润分配表及1999年度的现金流量表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司日、日、日的财务状况和1999年度、1998年度、1997年度的经营成果及1999年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师:牟敦潭、李江山
山东汇德会计师事务所
报告日期: 日
地址:青岛市东海路37号
金都花园金海大厦
2、青岛碱业股份有限公司会计报表附注
附注一、公司简介
青岛碱业股份有限公司是以生产经营纯碱为主的大型企业,年生产能力为50万吨,为全国八大碱厂之一,“自力牌”纯碱为国家金牌产品。公司始建于1958年,原名青岛化肥厂,1965年纯碱生产系统竣工投产,1983年形成20万吨 /年生产能力,成为山东省、青岛市支柱产业。1984年青岛化肥厂更名为青岛碱厂,1993年由国家有关部委核定为大型一档企业。1994年经青岛市体改委批准,由青岛碱厂发起,以定向募集方式改组为青岛碱业股份有限公司。1999年5月,青岛碱业股份有限公司与青岛天柱化肥股份有限公司、青岛双收农药集团股份有限公司签订吸收合并协议,并于日领取合并变更后的企业法人营业执照。各方以日审计后的净资产及相关指标进行股本折合,吸收合并前后,合并各方的股本变化情况如下:
其中:国家股
国有法人股
内部职工股
青岛碱业股份有
144,720,000.00
136,840,000.00
7,880,000.00
205,126,210.00
141,745,756.00
28,695,652.00
239,429.00
34,445,373.00
青岛天柱化肥股
60,000,000.00
33,000,000.00
27,000,000.00
份有限公司
52,173,913.00
28,695,652.00
23,478,261.00
青岛双收农药集
16,160,000.00
9,630,000.00
470,000.00
6,060,000.00
团股份有限公司
8,232,297.00
4,905,756.00
239,429.00
3,087,112.00
附注二、会计报表编制基准与方法
1、本公司1997年度、1998年度会计报表是以吸收合并前的青岛碱业股份有限公司各年度期末的财务状况、各年度的经营成果为基础编制的。日的资产负债表是以青岛碱业股份有限公司吸收合并原青岛天柱化肥股份有限公司、原青岛双收农药集团股份有限公司后成立的会计主体为基础编制的;1999年度利润表是以青岛碱业股份有限公司1999年度经营成果合并吸收合并后的原青岛天柱化肥股份有限公司、原青岛双收农药集团股份有限公司月份的经营成果为基础编制的。
2、本公司的有关会计报表数据已按照《股份有限公司会计制度》进行了调整。
附注三、重要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1、会计制度:年度执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定,并已按照《股份有限公司会计制度》进行了适当调整。日起执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:按公历年度,每年1月1日至12月31日。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐基础:公司的记帐基础为权责发生制原则。
5、记帐方法:采用借贷复式记帐法。
6、现金等价物:期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很 小 的 投资。
7、坏帐核算方法:
坏帐的确认标准是因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。坏帐损失的核算方法采用备抵法。应收款项(应收帐款、其他应收款)的坏帐准备计提比例为:
应收款项帐龄
8、存货计价方法:
a.原材料按计划成本核算,月末将发出的原材料按其应负担的成本差异调整为实际成本.
b.产成品按实际成本计价,发出按加权平均法计算。
c.低值易耗品采用“一次摊销法”进行摊销。
存货的盘存制度为永续盘存制,生产成本在完工产品和在产品之间的分配方法为按照定额成本分配。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价。如果期末存货的可变现净值低于其成本,按二者差额计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法:
A:长期股权投资
公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上,或虽占该单位有表决权资本总额不足50％,但具有实际控制权时,编制合并会计报表。
长期股权投资差额摊销方法:合同规定投资期限的,按投资期限摊销;
没有规定投资期限的,无论借方还是贷方差额均按10年以直线法摊。
B:长期债权投资
长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。
其他债券投资:按实际支付的价款入帐。
期末长期投资根据其实际减值情况计提长期投资减值准备。
10、合并会计报表编制方法:
合并会计报表编制方法执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其补充规定。以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定,相同项目的数据逐项汇总,母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销,母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。
公司对其投资占被投资单位有表决权资本总额50％以上,但没有纳入合并会计报表范围的子公司情况如下:
子公司名称
实际投资额
未合并原因
胶州市双收化工供销有限公司
510,000.00
510,000.00
销售农药、磷肥、化工原料等
11、固定资产及累计折旧:
固定资产按实际成本计价,以使用年限在一年以上,单位价值2000元以上为标准。固定资产折旧采用直线法计算,预计净残值率为3％,并按固定资产类别确定其使用年限。
固定资产类别 使用年限
房屋及建筑物
2.771％--2.4250％
9.700％--6.9286％
9.700％--6.9286％
12.125％--8.0833％
12、无形资产:
无形资产按实际成本计价,按合同或法律规定的受益期或有效年限,或按不超过10年的期限在经营期内平均摊销,不留残值。
13、借款费用的会计处理方法
工程完工投入使用前的借款费用作为工程成本,工程完工投入使用后的借款费用作为当期财务费用列示。
14、收入确认的方法:
商品销售,在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现;提供劳务(不包括长期合同),按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的,在完成劳务时确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
16、会计估计变更
根据财政部财会字[1999]35号文件规定,从日起,公司改变以下会计政策:
坏帐准备原按应收帐款余额的0.5％计提,现改为按应收款项(应收帐款、其他应收款)帐龄分析法计提,见附注三之7。
期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
短期投资与长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策(估计)变更已根据财政部上述文件要求,采用追溯调整法,调整了比较会计报表最早期间的期初留存收益,并调整了比较会计报表各期间的净损益和其他相关项目。上述会计政策(估计)变更的累积影响数为43,653,536.67元,均为因坏帐准备计提方法变更的累积影响数。存货计价方法变更及长期投资计价方法的变更均无影响;由于会计政策的变更,分别调减了、1999年度净利润
13,751,443.82元、-1,309,884.11元、1,376,106.94元。调减了1999年年初留存收益32,839,781.24元,其中,未分配利润调减了26,271,824.99元,盈余公积调减了6,567,956.25元。
附注四、税项
青岛碱业股份有限公司销售纯碱、苏打、氨水、液氨、硫磺、甲醇材料执行17％的增值税率,销售蒸汽、农药执行13％的增值税率;农药产品中水胺硫磷、氧乐果、甲基异硫磷根据财政部国家税务总局财税字(1998)78号《关于对若干农业生产资料征免增值税问题的通知》执行免税,其中水胺硫磷、氧乐果执行期限自日至日。
1997年、1998年青岛碱业股份有限公司执行33％的所得税率;1999年青岛碱业股份有限公司根据青岛市人民政府青政字[1999]31号文件“青岛市人民政府关于返还青岛碱业股份有限公司所得税有关问题的批复”按33％税率上缴所得税,由市财政按18％返还给企业,返还资金计入补贴收入。原青岛天柱化肥股份有限公司、原青岛双收农药集团股份有限公司月仍执行33％的所得税率。
营业税:按运输收入的3％,租赁收入、设施服务费的5％计缴。
4、城市维护建设税:按应缴增值税、营业税额的7％计缴。
5、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
附注五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
82,113,584.80
35,107,601.99
其他货币资金
170,833.63
82,325,503.64
35,110,563.01
日货币资金比日增加134.48％,主要原因是吸收合并青岛天柱化肥股份有限公司与青岛双收农药集团股份有限公司使货币资金增加61.35％,其余增加的73.13％则是因为货款回收及增加流动资金贷款所致。
2、应收票据
淄博社会福利泡花碱厂
银行承兑汇票
300,000.00
上海白猫公司
1,000,000.00
华东制钙有限公司
500,000.00
山东铝业公司
1,800,000.00
江阴澄星物资公司
1,500,000.00
安徽化轻公司
1,000,000.00
安徽化轻公司
1,000,000.00
洛阳玻璃公司
500,000.00
青岛太阳玻璃厂公司
400,000.00
烟台万发化工原料厂
350,000.00
宁波华星化工公司
350,000.00
临沂汇丰化工公司
300,000.00
蚌埠化轻公司
600,000.00
青岛企发经济合作公司
2,470,000.00
山东蓝星玻璃公司
1,500,000.00
上海平板玻璃厂
100,000.00
滕州化建公司
100,000.00
南吉化学工业公司
南吉化学工业公司
300,000.00
南京化轻有限公司
400,000.00
上海勇力公司
200,000.00
济南华幸公司
150,000.00
陕山渭河玻璃厂
100,000.00
临沂汇丰化工公司
236,000.00
山东兖州明月化工厂
山东兖州明月化工厂
170,000.00
山东兖州明月化工厂
济宁洁丽化工有限公司
240,000.00
上海平板玻璃厂
100,000.00
芜湖中天化轻公司
200,000.00
山东兖州明月化工公司
800,000.00
南吉化学工业公司
徐州酸化化工原料公司
聊城瑞安玻璃厂
200,000.00
上海平板玻璃厂
300,000.00
青岛泡花碱厂
青岛泡花碱厂
200,000.00
上海平板玻璃厂
200,000.00
铜陵市化轻公司
青岛光华玻璃厂
200,000.00
山东兖州明月化工公司
800,000.00
青岛太阳玻璃厂
500,000.00
上海平板玻璃厂
500,000.00
山东蓝星玻璃公司
500,000.00
山东蓝星玻璃公司
500,000.00
青岛泡花碱厂
500,000.00
青岛泡花碱厂
1,000,000.00
上海白猫公司
100,000.00
桓台通发公司
22,565,850.00
3、应收帐款
219,084,097.97
33,462,559.66
735,935.05
1,540,073.39
254,822,666.07
其中无持本公司5％以上表决权股份的股东欠款。三年以上未收回的款项是多年累计的呆帐,公司拟在2000年进行清理。
4、其他应收款
A:帐龄分析
1年以内 42,386,641.08
25,878,655.41
41,401,112.46
3年以上 25,377,819.15
135,044,228.10
B:大额款项如下
青岛天柱化工(集团)有限公司
58,275,439.11
华东制钙有限公司
10,882,976.45
华青实业有限公司
16,000,000.00
亚新太钢管有限公司
6,000,000.00
小金额数百家汇总
43,885,812.54
往来款、借款
135,044,228.10
其中持本公司5％以上表决权股份的股东欠款为58,275,439.11元。
其他应收款1997年至1999年变动较大的原因主要是1998年根据本公司与青岛碱厂的协议,将对其的债权债务相互冲抵68,024,129.84元,1999年是吸收合并青岛天柱化肥股份有限公司与青岛双收农药集团股份有限公司所致。
三年以上未收回的款项主要是多家小金额客户的余额,以前年度公司对其清理力度不够,公司2000年正在加大力度进行回收。
5、坏帐准备
应收帐款计提数
15,044,671.19
23,648,472.28
其他应收款计提数
29,816,440.90
10,361,974.85
44,861,112.09
34,010,447.13
公司对帐龄在3年以上的应收款项计提50％的坏帐准备,原因是根据公司以往的经验,帐龄超过3年的应收款项可回收性大大降低,出于稳健考虑,故提取50％的坏帐准备。
6、预付帐款
53,697,333.14
1,128,401.14
1,173,800.67
3,256,588.12
59,256,123.07
其中无持本公司5％以上表决权股份的股东欠款。
日预付帐款比日增加220.92％,原因是(1)吸收合并青岛天柱化肥股份有限公司与青岛双收农药集团股份有限公司影响预付帐款增加211％.(2)碱业股份有限公司预付购货款本期增加9.92％
7、应收补贴款
应收补贴款为应收财政返还的所得税款。根据青岛市人民政府青政字[1999]31号文件对公司1999年度实现利润,按33％上缴所得税,由市财政返还18％作为补贴收入。
55,520,601.30
26,577,090.27
32,473,624.40
9,691,882.49
4,124,012.18
1,508,996.99
委托加工材料
698,734.97
2,786,787.28
401,762.01
低值易耗品
材料成本差异
259,006.06
95,247,427.29
38,878,466.73
日存货比日增加144.98％,主要是由于吸收合并青岛天柱化肥股份有限公司与青岛双收农药集团股份有限公司所致。
日,公司的存货成本低于其可变现净值,所 以 年 末 未 计 提 存货 跌 价 准备。
9、待摊费用
本期增加数
本期摊销数
94年期初进项税
2,901,865.18
417,271.81
3,319,136.99
500,000.00
500,000.00
房产税、土地使
3,008,118.58
3,008,118.58
503,978.00
503,978.00
124,300.52
124,300.52
893,647.59
306,955.91
586,691.68
大修理费用
406,195.61
406,195.61
转出进项税
558,123.31
447,041.19
111,082.12
3,956,283.33
3,932,350.00
2,901,865.18
10,376,705.77
12,150,668.21
1,127,902.74
10、长期股权投资
被投资公司名称
投资金额 占被投资单位
注册资本比例
青岛市弘诚信托投资有限责任公司
510,000.00
交通银行青岛分行
403,830.00
凯联精细化工有限公司
1,000,000.00
山东省联合农药工业有限公司
500,000.00
胶州市双收化工供销有限公司
510,000.00
2,923,830.00
其中:该公司对胶州市双收化工供销有限公司初始投资额为510,000.00元,对其投资未采用权益法核算的原因如下:
由于胶州市双收化工供销有限公司的经营方式是出资方于日与职工牟文签订内部承包合同,由牟文进行承包经营;承包合同中规定,承包方自主经营,除在承包期内需向出资方交纳一定的承包费用外自主经营;因此出资方对胶州市双收化工供销有限公司无控制权且无重大影响,并且胶州市双收化工供销有限公司的资产总额仅为60余万元,故对此长期股权投资采用了成本法核算。
11、固定资产及累计折旧
(一)固定资产
固定资产类别
房屋及建筑物
151,465,189.99
54,912,682.58
206,377,872.57
223,072,009.66
11,535,700.09
269,787.34
234,337,922.41
233,081,735.46 244,326,064.21
477,407,799.67
23,839,634.91
12,181,385.39
1,322,238.44
4,698,781.86
2,506,271.22
169,353.65
1,321,200.00
1,354,424.87
633,964,841.24
323,125,185.92
2,913,225.78
954,176,801.38
日固定资产比日增加50.97％,主要原因:(1)本年由在建工程转入固定资产110,488,432.51元。(2)吸收合并青岛天柱化肥股份有限公司与青岛双收农药集团股份有限公司增加207,631,070.46元。
(二)累计折旧
固定资产类别
房屋及建筑物
66,180,235.58
14,975,314.70
81,155,550.28
135,873,363.88
17,064,097.04
152,879,645.78
140,299,977.22
81,297,746.96
221,597,724.18
17,566,707.07
5,061,956.74
176,233.34
22,452,430.47
1,840,135.76
500,541.88
1,088,898.83
1,251,778.81
361,760,419.51
118,899,657.32
1,322,947.31
479,337,129.52
(三)固定资产净值
期初价值:272,204,421.73元
期末价值:474,839,671.86 元
12、在建工程
5036万 11,931,141.89
36,973,508.73
(其中:利息资本
(其中:利息
资本化金额
814,411.66)
4,364,627.63)
8,127,543.34
35,154,660.73
(其中:利息资本
(其中:利息
资本化金额
560,702.88)
2,394,065.29)
1102万 12,654,397.69
-1,310,343.62
1＃2＃锅炉
[1997]70号
3,980,210.45
2,042,790.65
纯碱露天 青碱司发
2,483,112.53
成品仓库 [1997]45号
出口纯碱 青经技改
7,438,154.70
5,097,265.99
码头散装 [号
热电联产 青计投资
10,157,017.08
工程外供 [号
生产系统 青经技改
25,499,179.47
公用工程 [号
10＃碳化塔
1,769,721.17
8,292,593.90 13,042,372.96
氧化乐果 化计规发
491,983.97
废水综合 胶计字
1,330,537.06
(1999)60号
97,074,413.63
六”工程 (号
其中:利息资
13,866,824.75
尿素配套 青凯司规
8,293,751.95
改造工程 [1999]26
3,336,838.41
2,900,482.56
11,717,108.24
54,907,154.50 253,620,027.93
资金来源 工程进度