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漳泽电力(000767)公告正文
漳泽电力：2OO8年半年度报告
证券代码：000767&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券简称：漳泽电力
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山西漳泽电力股份有限公司2OO8年半年度报告
&&&&2008年八月
&&&&重要提示
&&&&公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&公司董事长王清文先生、总经理贾斌先生、总会计师梁华军先生、财务与产权管理部经理俞红卫先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
&&&&目&&&&录
&&&&一、公司基本情况……………………………………………………………………………3
&&&&二、股本变动和主要股东持股情况…………………………………………………………5
&&&&三、董事、监事、高级管理人员情况………………………………………………………6
&&&&四、董事会报告………………………………………………………………………………7
&&&&五、重要事项……………………………………………………………………………10
&&&&六、财务报告……………………………………………………………………………16
&&&&七、备查文件目录…………………………………………………………………………101
&&&&一、公司基本情况
&&&&（一）公司简介
&&&&一、公司中文名称：山西漳泽电力股份有限公司
&&&&公司英文名称：SHAN&XI&ZHANG&ZE&ELECTRIC&POWERCO.,LTD.
&&&&二、公司法定代表人：王清文
&&&&三、公司董事会秘书：王一峰
&&&&授权代表：王&&亮
&&&&联系地址：山西省太原市五一路197号
&&&&电话：&&
&&&&传真：
&&&&公司电子信箱：
&&&&四、公司注册地址：山西省太原市五一路197号
&&&&公司办公地址：山西省太原市五一路197号
&&&&邮政编码：030001
&&&&公司国际互联网网址：
&&&&公司电子信箱：
&&&&五、公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》。
&&&&登载公司年度报告的国际互联网网址：.cn
&&&&公司年度报告备置地点：公司资本市场与股权管理部
&&&&六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
&&&&股票简称：漳泽电力
&&&&股票代码：000767
&&&&七、其他有关资料：
&&&&公司首次注册登记日期：日
&&&&公司变更注册登记日期：日
&&&&公司注册登记地点：山西省太原市五一路197号
&&&&公司法人营业执照注册号：0
&&&&税务登记号码：332
&&&&组织机构代码：
&&&&公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司
&&&&公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号
&&&&（二）主要财务数据和指标
&&&&1、主要财务数据和指标
&&&&单位：（人民币）元
&&&& 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
&&&&总资产 9,529,417,083.88 9,277,487,908.57 2.72%
&&&&所有者权益（或股东权益） 2,946,888,616.96 3,481,069,542.74 -15.35%
&&&&每股净资产 2.23 2.63 -15.21%
&&&& 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
&&&&营业利润 -283,528,452.52 362,339,611.38 -178.25%
&&&&利润总额 -281,971,626.58 361,160,306.53 -178.07%
&&&&净利润 -232,371,625.78 282,103,108.45 -182.37%
&&&&扣除非经常性损益后的净利润 -284,575,215.26 238,467,814.27 -197.93%
&&&&基本每股收益 -0.18 0.22 -181.82%
&&&&稀释每股收益 -0.18 0.22 -181.82%
&&&&净资产收益率 -7.89% 8.65% 降低了16.54个百分点
&&&&经营活动产生的现金流量净额 228,334,979.32 372,090,108.95 -38.63%
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额 0.1 -38.63%
&&&&2、扣除的非经常性损益项目和涉及金额
&&&&单位：（人民币）元
&&&&非经常性损益项目 金额
&&&&非流动资产处置损益 8,000.00
&&&&其他营业外收支净额 1,548,825.94
&&&&公允价值变动收益 69,128,908.96
&&&&汇兑损失 -7,038,326.4
&&&&日元掉期保值确认的投资收益 5,957,377.48
&&&&企业所得税影响数 -17,401,196.50
&&&&合计 52,203,589.48
&&&&3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号（2007年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益
&&&&单位：（人民币）元
&&&&项&&&目 净资产收益率（%） 每股收益
&&&& 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
&&&&净利润 -7.89% -6.91% -0.1755& -0.1755&
&&&&扣除非经常性损益后的净利润 -9.66% -8.46% -0.2150& -0.2150&
&&&&二、股本变动及主要股东持股情况
&&&&（一）报告期内，公司股份总数及股本结构变动情况
&&&&报告期内公司股本未发生变动。
&&&&数量单位：股
&&&& 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
&&&& 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其它 小计 数量 比例(%)
&&&&一、有限售条件的股份 922,238,999 69.669 - - - -140,914,667 -140,914,667 781,324,332 59.025
&&&&1、国家持股 - - - - - - - - -
&&&&2、国有法人持股 858,181,000 64.830 - - - -76,915,000 -76,915,000 781,266,000 59.020
&&&&3、其他内资持股： 56,057,999 4.235 - - - -55,999,667 -55,999,667 58,332 0.004
&&&&其中：境内法人持股 56,000,000 4.230 - - - -56,000,000 -56,000,000 0 -
&&&&境内自然人持股（高管股份） 57,999 0.004 - - - +333 +333 58,332 0.004
&&&&4、外资持股 8,000,000 0.604 - - - -8,000,000 -8,000,000 0 -
&&&&其中：境外法人持股 8,000,000 0.604 - - - -8,000,000 -8,000,000 0 -
&&&&境外自然人持股 - - - - - - - - -
&&&&二、无限售条件股份 401,486,001 30.330 - - - +140,914,667 +140,914,667 542,400,668 40.975
&&&&1、人民币普通股 401,486,001 30.330 - - - +140,914,667 +140,914,667 542,400,668 40.975
&&&&2、境内上市的外资股 - - - - - - - - -
&&&&3、境外上市的外资股 - - - - - - - - -
&&&&4、其他 - - - - - - - - -
&&&&三、股份总数 1,323,725,000 100 - - - 0 0 1,323,725,000 100
&&&&注：1、2007年公司非公开发行股票22,100万股，截至日公司非公开发行股票的8名战略投资者和公司第二大股东所认购的有限售条件的流通股14,091.5万股上市流通。公司第一大股东--中国电力投资集团公司所认购的8,008.5万股限售股份不在此次解除限售之列。
&&&&2、日，公司监事会主席白祚祥先生因工作变动，不再担任公司监事会主席职务，其所持有的公司股份中的25%的流通股份333股将按照《深交所上市公司高管所持公司股份及其变动管理业务指引》进行锁定。
&&&&（二）截止报告期末，前十大股东的持股情况
&&&&股东总数 147,710
&&&&前10名股东持股情况
&&&&股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
&&&&中国电力投资集团公司 国有法人 36.24% 479,758,170 479,758,170 0
&&&&山西国际电力集团有限公司 国有法人 27.34% 361,922,830 301,507,830 0
&&&&上海潞安投资有限公司 国有法人 0.76% 10,000,000 0 0
&&&&上海新源投资有限公司 国有法人 0.59% 7,830,000 0 0
&&&&中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 国有法人 0.35% 4,607,772 0 0
&&&&王勇 境内自然人 0.30% 3,960,000 0 0
&&&&新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 国有法人 0.25% 3,333,334 0 0
&&&&中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 国有法人 0.25% 3,276,086 0 0
&&&&中国银行-易方达深圳100交易型开放式指数证券投资基金 国有法人 0.17% 2,300,845 0 0
&&&&中国建设银行-博时裕富证券投资基金 国有法人 0.14% 1,813,242 0 0
&&&&前10名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
&&&&上海潞安投资有限公司 10,000,000 A股
&&&&上海新源投资有限公司 7,830,000 A股
&&&&中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 4,607,772 A股
&&&&王勇 3,960,000 A股
&&&&新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 3,333,334 A股
&&&&中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 3,276,086 A股
&&&&中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 2,300,845 A股
&&&&中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,813,242 A股
&&&&全国社会基金零零五组合 1,323,925 A股
&&&&蒋明 1,225,400 A股
&&&&上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知另八名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
&&&&（三）本报告期内未发生控股股东及实际控制人变更情况
&&&&三、董事、监事、高级管理人员情况
&&&&（一）董事、监事、高级管理人员持有公司的股票发生变化情况。
&&&&报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
&&&&（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员发生新聘或解聘情况。
&&&&由于工作变动原因，常小刚先生、张然先生、郭秋平先生不再担任公司董事；白祚祥先生不再担任公司监事会主席。
&&&&根据山西国际电力集团有限公司提名,公司五届十一次董事会推荐王建军先生、张文杰女士、刘占全先生出任公司董事；公司五届十一次监事会推荐任永平先生出任公司监事，已经公司2007年度股东大会审议通过，聘期从2008年4月至2009年9月。
&&&&公司五届十二次董事会聘任王建军为公司董事会副董事长；公司五届十二次监事会聘任任永平为公司监事会主席。
&&&&四、董事会报告
&&&&（一）报告期内公司经营情况的简要分析
&&&&本报告期，由于国际能源价格暴涨、国内煤炭供应紧张和严重自然灾害的影响，电煤价格持续大幅上涨，发电设备利用小时下降。1-6月份，发电综合标煤单价同比上涨174.87元/吨。公司因标煤单价上涨影响利润3.97亿元。面对前所未有的经营困难和资金压力，公司调整经营策略，号召全体员工树立过紧日子的思想，克服困难，迎难而上，共度难关。同时，认真安排非常时期的各项工作，制定了包括燃料管理、生产运营管理、计划与市场营销管理、成本费用管理、财务管理、劳动用工管理等11个方面，55项具体减亏措施，积极开展了减亏增盈工作。
&&&&本报告期内，公司完成发电量79.29亿千瓦时，销售电量72.36亿千瓦时，分别较上年同期减少17.11%和17.53%。主营业务收入实现161,922.25万元，较上年同期减少13.95%，主营业务成本完成186,684.12万元，较上年同期增长16.05&%。报告期内公司净利润为亏损23,237.16万元，较上年同期减少182.37%。
&&&&（二）报告期内经营情况的介绍
&&&&1、主要财务指标分析如下：
&&&&单位：（人民币）元
&&&&项&&&&目 月 月 增减额 增减率
&&&&营业收入 1,634,080,812.43 1,885,643,370.48 -251,562,558.05 -13.34%
&&&&营业成本 1,874,838,291.53 1,612,019,847.91 262,818,443.62 16.30%
&&&&营业税金及附加 11,294,301.92 20,546,544.22 -9,252,242.30 -45.03%
&&&&管理费用 14,788,611.21 13,954,829.88 833,781.33 5.97%
&&&&财务费用 101,274,786.75 2,139,718.01 99,135,068.74 4633.09%
&&&&投资收益 15,457,817.50 125,357,180.92 -109,899,363.42 -87.67%
&&&&公允价值变动收益 69,128,908.96
69,128,908.96
&&&&营业利润 -283,528,452.52 362,339,611.38 -645,868,063.90 -178.25%
&&&&营业外收入 2,370,251.39 208,786.15 2,161,465.24 1035.25%
&&&&营业外支出 813,425.45 1,388,091.00 -574,665.55 -41.40%
&&&&利润总额 -281,971,626.58 361,160,306.53 -643,131,933.11 -178.07%
&&&&净利润 -232,371,625.78 282,103,108.44 -514,474,734.23 -182.37%
&&&&（1）营业税金及附加比上年同期减少的原因是营业收入减少。
&&&&（2）财务费用同比增加，主要原因一是报告期内贷款额度和贷款利率增加;二是报告期内汇兑收益比去年同期减少。
&&&&（3）投资收益比上年同期大幅减少的主要原因是公司投资的联营企业本报告期经营状况有不同程度下滑。
&&&&（4）报告期内利润及净利润同比上期减少的主要原因一是煤炭价格持续大幅上涨，发电成本增加；二是设备利用小时下降，收入减少；三是投资收益减少；四是财务费用增加。
&&&&2、公司主营业务范围及经营状况
&&&&公司主营业务为火力发电，报告期内占主营业务收入的行业、产品及地区分布情况如下：
&&&&（1）主营业务分行业、产品情况表
&&&&单位：（人民币）万元
&&&&主营业务分行业情况
&&&&分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
&&&&电力、蒸汽、热水 161,922.25 186,684.12 -15.29% -13.95% 16.05% -205.30%
&&&&主营业务分产品情况
&&&&电力生产 161,922.25 186,684.12 -15.29% -13.95% 16.05% -205.30%
&&&&（2）主营业务分地区情况表
&&&&单位：（人民币）万元
&&&&地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
&&&&山西省 161,922.25 -13.95%
&&&&3、报告期内公司的利润构成变化情况
&&&&项目 金额（元） 占利润总额的比例（%） 增（+）减（-）率
&&&& 月 月 月 月
&&&&利润总额 -281,971,626.58 361,160,306.53 ---- ---- ----
&&&&营业利润 -283,528,452.52 362,339,611.38 100.55% 100.33% 0.22%
&&&&期间费用 116,063,397.96 16,094,547.89 41.16% 4.46% 36.70%
&&&&投资收益 15,457,817.50 125,357,180.92 5.48% 34.71% -29.23%
&&&&营业外收支净额 1,556,825.94 -1,179,304.85 0.55% -0.33% 0.88%
&&&&注：报告期内对公司净利润产生重大影响的因素是：
&&&&①是煤炭价格持续大幅上涨，发电成本增加；设备利用小时下降，收入减少。
&&&&②公司投资的联营企业本报告期经营状况不同程度下滑，投资收益大幅减少。
&&&&③报告期内贷款额度和贷款利率增加，汇兑收益比去年同期大幅减少，导致期间费用增加。
&&&&4、经营中出现的问题及困难
&&&&今年以来，公司处在最为艰难的时期。由于上半年遇到罕见自然灾害和电煤供应紧张、价格大幅上涨的严峻经营形势，将继续给下半年的各项工作带来巨大压力和困难。
&&&&从电力行业发展来看，因为资源、环保等成本的硬约束，发电行业步入高成本时代，发展方式面临严峻挑战。今年物价上升带来各种原材料成本快速增加，股市深幅调整造成直接融资难度加大，银根紧缩带来资金成本大幅度增加，特别是发电企业，由于煤价持续、大幅上涨，造成全行业整体亏损。
&&&&从企业经营形势来看，最近国家上调了电价并对电煤实施临时价格干预措施，缓解了发电企业部分经营困难。但由于当前全国面临物价上涨的压力仍然较大，这次电价调整没有考虑2007年电煤价格上涨的因素，只考虑了今年1-5月份电煤价格上涨的50%，上调幅度有限。所以，这次电价调整只能暂时缓解火电企业亏损不断加剧的趋势，并不能改变火电企业的亏损局面。另外，电煤价格临时干预措施在执行上存在较大难度，而且很可能进一步加剧电煤供应紧张的趋势。所以说，当前的生产经营形势仍然非常严峻，下半年的压力没有丝毫减轻。预计公司第三季度将继续亏损。
&&&&从企业自身管理来看，今年上半年，在公司生产经营和各项工作面临前所未有重大挑战和严峻考验面前，公司上下一方面积极争取地方政府理解和政策支持；另一方面强化管理，挖潜增效，控制成本，提出了减亏工作的具体措施和工作要求，对缓解企业经营困难，起到了积极的作用。
&&&&下半年的生产经营形势仍然非常严峻，全年经营工作面临巨大压力。公司已号召系统各企业大力开展增收节支活动，加强经营管理，集中精力推动止损扭亏工作。
&&&&公司下半年将着重开展以下五方面工作：一是千方百计增发电量；二是严格控制燃料成本增长；三是严格控制非生产性支出；四是确保电价调整执行到位；五是大力推行标准成本管理。公司力争尽最大努力克服目前面临的困难，提高公司整体市场竞争能力。
&&&&（三）报告期内公司投资情况
&&&&1、募集资金使用情况
&&&&报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
&&&&2、非募集资金投资项目
&&&&公司2006年股东大会决议通过控股建设临汾1×300MW热电项目的议案，报告期内公司对山西临汾热电有限公司投入资本金7,879.71万元，累计投资达到16,493.30万元，占其注册资本的97.06％。
&&&&公司五届十二次董事会决议通过公司以评估后的检修类实物资产1,454.79万元加货币资金2,758.94万元对中电投华北电力工程有限公司进行投资，投资后占中电投华北电力工程有限公司重组后注册资本的49.2375%，5月31日完成相关产权转让工作，中电投华北电力工程有限公司6月份亏损，本公司确认投资损失125.84万元。
&&&&（四）公允价值变动损益说明
&&&&报告期内，公允价值变动收益69,128,908.96元，主要是由于公司2007年对日元外债进行汇率掉期风险管理，与光大银行签订日元保值交易委托书，在约定的汇率波动区间内锁定了以1美元兑125日元向光大银行收取日元归还日元贷款的权利，根据报告期内美元兑日元及人民币对美元汇率波动情况，参考现金流量折现估值模型，确认报告期内该交易性金融资产公允价值的变动。
&&&&（五）&预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
&&&&预计公司2008&年第三季度仍会出现亏损。
&&&&自七月一日上调电价后，公司近日接到国家发展改革委有关调整上网电价的通知，自八月二十日起，公司所属发电企业上网电价每千瓦时上调2分钱。但由于煤炭价格已保持高位且有持续上涨的可能，上调电价带来的收入增长无法弥补煤价上涨形成的成本增长，预计1-9&月公司累计发电标煤单价同比增长约214&元/吨，预计增加发电成本约6.8亿元，又因公司参股企业华泽铝电有限公司，由于设备检修、产品销售价格降低等因素1-9月份利润将同比减少，秦皇岛秦热发电有限公司由于电煤成本攀升导致亏损加大，从而使公司投资收益大幅减少。预计公司1-9&月公司净利润亏损金额在4.6亿元左右。
&&&&五、重要事项
&&&&（一）公司治理情况
&&&&公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规要求，不断修订和完善公司各项内控制度，继续完善法人治理结构，按照现代企业制度要求规范运作，真正形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的有效制衡关系，确保公司持续获利能力，实现股东财富最大化。
&&&&截止报告期末止，公司治理状况与《上市公司治理准则》相比不存在较大差异。
&&&&（二）报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案及执行情况
&&&&报告期内，公司股东大会通过了2007年度利润分配方案，以132,372.50万元股本为基数，每10股派现金股利2.28元（含税）。本次股利分配共派现301,809,300.00元，分配方案于日实施完毕。报告期内未实施公积金转增股本方案。
&&&&（三）公司2008年上半年度利润不进行分配，资本公积金也不转增股本
&&&&（四）报告期内及以前期间公司均未发生重大诉讼、仲裁事项
&&&&（五）报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项
&&&&（六）报告期内公司重大关联交易事项
&&&&1、采购货物
&&&&公司所属发电分公司燃料供应不足时，作为补充向关联单位采购，采购价格参照市场价格双方协议制定。
&&&&2、销售货物
&&&&鉴于2008年公司受托经营华泽铝电两台发电机组委托管理合同尚未签订的情况，按照《2×300MW发电机组委托管理合同》（日签订）第五条（二）的规定"在下年度委托管理合同未签订时，继续按照上年度委托管理合同执行。"
&&&&2007年公司与山西华泽铝电有限公司（以下简称华泽公司）签订《2×300MW发电机组2007年委托管理合同》，公司受托经营华泽公司2台发电机组的生产运行，华泽公司包销2台发电机组的所有电力产品。合同规定燃煤费用按实际供电量、标准煤耗率及结算期内的单价确定，燃油按油表计算的实际耗油量和单价进行结算，固定费用除检修费、环保收费、以及政策性收费外按双方装机容量6：7进行分摊，2007年固定费用核定值为0.0387元/KWH，上述两台机组报告期内共售电1,506,226.657KKWH，受托管理机组实现售电收入350,184,712.65元。
&&&&3、接受劳务
&&&&山西中电燃料有限公司为本公司提供的燃煤采购、调运、催运等服务的交易价格参照市场价格双方协议制定。
&&&&公司所属发电分公司接受中电投华北电力工程有限公司检修服务的交易价格、接受中电投远达环保工程有限公司脱硫改造项目服务、接受山西中电电力工程监理有限公司工程监理服务价格，是根据中国电力投资集团公司提供的同类机组同类业务的指导价，由双方协商确定。
&&&&4、提供劳务
&&&&鉴于2008年公司受托经营华泽铝电两台发电机组委托管理合同尚未签订的情况，按照《2×300MW发电机组委托管理合同》（日签订）第五条（二）的规定"在下年度委托管理合同未签订时，继续按照上年度委托管理合同执行。
&&&&2007年公司与山西华泽铝电有限公司（以下简称"华泽公司"）签订《2×300MW发电机组2007年委托管理合同》，受托经营华泽公司2台发电机组的生产运行，华泽公司包销2台发电机组的所有电力产品。按照售电量收取管理服务费，上述两台机组本年共售电1,506,226.657KKWH，本公司实现管理服务收入6,024,906.63元。
&&&&5、其他重大关联交易事项
&&&&①&在中电投财务有限公司的借款、存款
&&&&公司2006年以蒲洲分公司在中国电力投资集团公司资金结算（管理）中心开设的账户为质押，从中电投财务有限公司取得借款4亿元人民币，利率一年一定，按照相应档次的中国人民银行基准利率确定，其中2亿元已于2008年上半年到期日归还。
&&&&根据财政部财建[号文件，公司2007年取得中国电力投资集团公司通过中电投财务有限公司向本公司拨付的国债转贷资金450万元，期限14年，年利率2.55%。
&&&&截至本期末，本公司在中电投财务有限公司开设的账户存款余额为6,225,393.80元，应付中电投财务有限公司借款利息346,500元。
&&&&②&中国电力投资集团公司为本公司提供借款担保
&&&&2004年4月公司从中国工商银行太原府西街分理处取得217.77亿日元长期借款，由公司第一大股东中国电力投资集团公司提供担保，截至本期末已经偿还43.554亿日元，剩余的174.216亿日元仍由中国电力投资集团公司担保。
&&&&③&2007年公司与中国电力投资集团公司签订短期融资券使用协议，中国电力投资集团公司将其发行的短期融资券1亿元按照票面利率3.4%、承销银行手续费率0.4%供本公司使用，期限为日至日，公司在报告期内归还了该短期融资券。
&&&&（七）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
&&&&根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，山西漳泽电力股份有限公司的独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的核查：
&&&&截止到报告期末，公司无控股股东及其关联方占用公司资金的情况。&
&&&&截至日，除了对联营企业山西华泽铝电有限公司公司银行借款78,000.00万元提供担保外，不存在为其他关联方提供担保的情况。公司不存在违反证监发[2003]56号文规定的担保事项。
&&&&（八）公司在报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项
&&&&（九）担保事项
&&&&公司于日召开第四届二次董事会，审议通过了《关于为华泽公司基建贷款进行担保的议案》。依照《合资合同》和《华泽公司章程》规定，根据工程进度和该公司资金需求，公司为其向中国工商银行山西省分行河津市支行贷款78,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，占公司2008年中期会计报表净资产的26.47%，保证期限自日至日。华泽公司以其实物资产为本公司提供了反担保。华泽公司是本公司和中国铝业公司出资共同设立的公司，其中：中国铝业持股60%；本公司持股40%。
&&&&（十）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
&&&&1、中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流动权之日起，在36个月内不通过交易所挂牌出售。锁定期限自日至日止。
&&&&2、自非流通股股份获得流通权之日起三年，中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司在公司每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红不少于公司当年实现的可供投资者分配利润的65%。
&&&&以上承诺均在报告期内严格得以履行。
&&&&（十一）报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项
&&&&（十二）报告期内公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层人员没有被采取司法强制措施的情况
&&&&（十三）报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
&&&&接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
&&&&日 公司证券办公室 实地调研 国泰君安证券&王威&金润 了解公司经营状况及发展规划
&&&&日 公司证券办公室 实地调研 泰信基金管理有限公司&车广路 了解公司经营状况及发展规划
&&&&日 公司证券办公室 实地调研 上海重阳投资有限公司&张红梅 了解公司经营状况及发展规划
&&&&日 公司证券办公室 实地调研 泰达荷银基金管理有限公司&何淼 了解公司经营状况及发展规划
&&&&日 公司证券办公室 实地调研 长城基金管理有限公司&盖俊龙 了解公司经营状况及发展规划
&&&&日 公司证券办公室 实地调研 山西证券有限责任公司&梁玉梅 了解公司经营状况及发展规划
&&&&日 公司证券办公室 实地调研 中国国际金融有限公司&张伟 了解公司经营状况及发展规划
&&&&日 公司证券办公室 实地调研 建信基金管理公司&姜锋 了解公司经营状况及发展规划
&&&&（十四）其他重要事项信息索引
&&&&1、关于公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&2、关于公司聘请会计师事务所名称变更公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&3、关于非公开发行股份有限售条件股份上市流通提示性公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&4、关于公司所属内蒙古乌拉特中旗风电项目并网发电的公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&5、公司五届十一次董事会决议公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&6、公司五届十一次监事会决议公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&7、公司2007年度报告摘要公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&8、关于召开2007年度股东大会通知的公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&9、公司2007年度期初资产负债表相关项目及其资金变更或调整的公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&10、关于日常关联交易预案刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&11、公司2008年一季度业绩预警公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&12、关于股东大会决议公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&13、关于公司五届十二次董事会决议公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&14、关于公司五届十二次监事会决议公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&15、关于2008年一季度报告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&16、公司对外投资公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&17、关于变更保荐代表人的公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&18、关于转让天弘基金管理有限公司股权的公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&19、关于公司部分小火电机组关停的公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&20、2007年度分红派息实施公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》，同时刊登于.cn，在"个股资料查询"输入公司股票代码查询。
&&&&六、财务报告
&&&&（一）审计报告
&&&&公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
&&&&（二）财务报告
&&&&合并资产负债表
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&资产 注释 期末数 期初数
&&&&流动资产：
&&&&货币资金 七-1 378,617,402.33 328,063,935.36
&&&&交易性金融资产 七-2 167,163,736.32 98,034,827.36
&&&&应收票据 七-3 33,647,915.00 52,884,705.16
&&&&应收账款 七-4 280,616,421.80 475,072,406.17
&&&&预付款项 七-5 645,029,426.19 499,959,304.99
&&&&应收利息
&&&&应收股利
5,907,310.32 5,907,310.32
&&&&其他应收款 七-6 12,390,987.33 12,362,085.01
&&&&存货 七-7 140,847,061.94 304,056,377.28
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计
1,664,220,261.23 1,776,340,951.65
&&&&非流动资产：
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资 七-8 1,220,786,022.89 1,204,846,535.96
&&&&投资性房地产 七-9 4,413,286.13 4,547,684.21
&&&&固定资产 七-10 4,766,320,335.62 4,998,180,428.35
&&&&在建工程 七-11 1,117,322,163.50 821,560,045.92
&&&&工程物资 七-12 534,946,760.28 313,654,103.20
&&&&固定资产清理
1,213,988.38
&&&&无形资产 七-13 112,038,650.35 112,390,873.05
&&&&开发支出
&&&&长期待摊费用 七-14 395,833.22 458,333.24
&&&&递延所得税资产 七-15 107,759,782.28 45,508,952.99
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计
7,865,196,822.65 7,501,146,956.92
&&&&资产总计
9,529,417,083.88 9,277,487,908.57
&&&&公司法定代表人：王清文&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：梁华军&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&合并资产负债表（续）
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&负债和股东权益 注释 期末数 期初数
&&&&流动负债：
&&&&短期借款 七-17 2,358,000,000.00 1,106,000,000.00
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据 七-18 110,918,295.07 46,363,693.20
&&&&应付账款 七-19 592,726,135.06 579,130,647.28
&&&&预收款项 七-20 36,906,028.84 43,717,049.32
&&&&应付职工薪酬 七-21 85,734,577.93 86,274,024.88
&&&&应交税费 七-22 8,217,451.44 57,588,573.96
&&&&应付利息 七-23 1,893,277.74 7,203,989.27
&&&&应付股利 七-24 178,534,737.95 392,731.35
&&&&其他应付款 七-25 327,885,065.18 367,576,685.42
&&&&一年内到期的非流动负债 七-26 50,584,000.00 250,584,000.00
&&&&其他流动负债 七-27
799,704,657.53
&&&&流动负债合计
3,751,399,569.21 3,344,536,052.21
&&&&非流动负债：
&&&&长期借款 七-28 2,727,635,708.80 2,364,597,382.40
&&&&应付债券
&&&&长期应付款 七-29 19,748,708.02 19,748,708.02
&&&&递延收益 七-30 28,922,915.32 29,487,500.00
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债 七-31 41,790,934.08 24,508,706.84
&&&&其他非流动负债
&&&&非流动负债合计
2,818,098,266.22 2,438,342,297.26
&&&&负债合计
6,569,497,835.43 5,782,878,349.47
&&&&股东权益：
&&&&股本 七-32 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00
&&&&资本公积 七-33 976,119,513.43 976,119,513.43
&&&&减：库存股
&&&&盈余公积 七-34 347,905,125.36 347,905,125.36
&&&&未分配利润 七-35 299,138,978.17 833,319,903.95
&&&&外币报表折算差额
&&&&归属于母公司股东权益小计
2,946,888,616.96 3,481,069,542.74
&&&&少数股东权益
13,030,631.49 13,540,016.36
&&&&股东权益合计
2,959,919,248.45 3,494,609,559.10
&&&&负债和股东权益总计
9,529,417,083.88 9,277,487,908.57
&&&&公司法定代表人：王清文&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：梁华军&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&合并利润表
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&项目 注释 本期 上年同期
&&&&一、营业总收入
1,634,080,812.43 1,885,643,370.48
&&&&其中：营业收入 七-36 1,634,080,812.43 1,885,643,370.48
&&&&二、营业总成本
2,002,195,991.41 1,648,660,940.02
&&&&其中：营业成本 七-36 1,874,838,291.53 1,612,019,847.91
&&&&营业税金及附加 七-37 11,294,301.92 20,546,544.22
&&&&销售费用
&&&&管理费用 七-38 14,788,611.21 13,954,829.88
&&&&财务费用 七-39 101,274,786.75 2,139,718.01
&&&&资产减值损失 七-40
&&&&加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 七-41 69,128,908.96
&&&&投资收益（损失以"-"号填列） 七-42 15,457,817.50 125,357,180.92
&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,436,152.61 122,895,409.09
&&&&三、营业利润（亏损以"-"号填列）
-283,528,452.52 362,339,611.38
&&&&加：营业外收入 七-43 2,370,251.39 208,786.15
&&&&减：营业外支出 七-44 813,425.45 1,388,091.00
&&&&其中：非流动资产处置损失
&&&&四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）
-281,971,626.58 361,160,306.53
&&&&减：所得税费用 七-45 -50,272,015.93 78,250,368.59
&&&&五、净利润（净亏损以"-"号填列）
-231,699,610.65 282,909,937.94
&&&&归属于母公司所有者的净利润
-232,371,625.78 282,103,108.45
&&&&少数股东损益
672,015.13 806,829.49
&&&&六、每股收益：
&&&&（一）基本每股收益 七-46 -0.18 0.22
&&&&（二）稀释每股收益 七-46 -0.18 0.22
&&&&公司法定代表人：王清文&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：梁华军&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&合并现金流量表
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&项&&&&&&目 注释 本期 上年同期
&&&&一、经营活动产生的现金流量：
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金
2,047,558,587.69 1,940,357,710.05
&&&&收到的税费返还
&&&&收到其他与经营活动有关的现金 七-47 26,128,341.13 4,815,737.29
&&&&经营活动现金流入小计
2,073,686,928.82 1,945,173,447.34
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金
1,430,687,538.39 1,095,508,998.02
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金
128,516,197.39 106,369,412.01
&&&&支付的各项税费
244,779,827.65 332,811,291.54
&&&&支付其他与经营活动有关的现金 七-48 41,368,386.07 38,393,636.82
&&&&经营活动现金流出小计
1,845,351,949.50 1,573,083,338.39
&&&&经营活动产生的现金流量净额
228,334,979.32 372,090,108.95
&&&&二、投资活动产生的现金流量：
&&&&收回投资收到的现金
15,600,000.00 291,295.66
&&&&取得投资收益收到的现金
9,021,664.89 2,461,771.83
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8,000.00 5,215.44
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金 七-49 4,590,222.25
&&&&投资活动现金流入小计
29,219,887.14 2,758,282.93
&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
536,103,668.34 131,261,197.25
&&&&投资支付的现金
27,589,400.00 533,602,025.89
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
2,143,359.00
&&&&投资活动现金流出小计
565,836,427.34 664,863,223.14
&&&&投资活动产生的现金流量净额
-536,616,540.20 -662,104,940.21
&&&&三、筹资活动产生的现金流量：
&&&&吸收投资收到的现金
1,123,049,499.14
&&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金
3,086,000,000.00 1,182,650,000.00
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金
5,877,454.78
&&&&筹资活动现金流入小计
3,091,877,454.78 2,305,699,499.14
&&&&偿还债务支付的现金
2,478,000,000.00 1,395,000,000.00
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金
254,979,950.33 152,021,149.80
&&&&其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流出小计
2,733,042,426.93 1,547,021,149.80
&&&&筹资活动产生的现金流量净额
358,835,027.85 758,678,349.34
&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额
50,553,466.97 468,663,518.08
&&&&加：期初现金及现金等价物余额
328,063,935.36 299,079,238.96
&&&&六、期末现金及现金等价物余额
378,617,402.33 767,742,757.04
&&&&公司法定代表人：王清文&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：梁华军&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&合并所有者权益变动表
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&项目 本期金额
&&&& 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
&&&& 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
&&&&一、上年年末余额 1,323,725,000.00 976,119,513.43
347,905,125.36
833,319,903.95
13,540,016.36 3,494,609,559.10
&&&&加：会计政策变更
&&&&前期差错更正
&&&&二、本年年初余额 1,323,725,000.00 976,119,513.43
347,905,125.36
833,319,903.95
13,540,016.36 3,494,609,559.10
&&&&三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）
-534,180,925.78
-509,384.87 -534,690,310.65
&&&&（一）净利润
-232,371,625.78
672,015.13 -231,696,610.65
&&&&（二）直接计入所有者权益的利得和损失
&&&&1．可供出售金融资产公允价值变动净额
&&&&2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
&&&&3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
&&&&4．其他
&&&&上述（一）和（二）小计
-232,371,625.78
672,015.13 -231,696,610.65
&&&&（三）所有者投入和减少资本
&&&&1.所有者投入资本
&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额
&&&&3．其他
&&&&（四）利润分配
-301,809,300.00
-1,181,400.00 -302,990,700.00
&&&&1．提取盈余公积
&&&&2.提取一般风险准备
&&&&3．对所有者（或股东）的分配
-301,809,300.00
-1,181,400.00 -302,990,700.00
&&&&4．其他
&&&&（五）所有者权益内部结转
&&&&1．资本公积转增资本（或股本）
&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）
&&&&3．盈余公积弥补亏损
&&&&4．其他
&&&&四、本期期末余额 1,323,725,000.00 976,119,513.43
347,905,125.36
299,138,978.17
13,030,631.49 2,959,919,248.45
&&&&公司负责人：王清文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师：&梁华军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&合并所有者权益变动表（续）
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&项目 上年金额
&&&& 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
&&&& 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
&&&&一、上年年末余额 1,102,725,000.00 197,144,945.96 - 300,030,709.82 - 614,269,157.67 - 8,551,341.59 2,222,721,155.04
&&&&加：会计政策变更 - - - - - - - - -
&&&&前期差错更正 - - - - - - - - -
&&&&二、本年年初余额 1,102,725,000.00 197,144,945.96 - 300,030,709.82 - 614,269,157.67 - 8,551,341.59 2,222,721,155.04
&&&&三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 221,000,000.00 778,974,567.47 - 47,874,415.54 - 219,050,746.28 - 4,988,674.77 1,271,888,404.06
&&&&（一）净利润 - - - - - 478,721,161.82 - 1,170,074.77 479,891,236.59
&&&&（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 5,067,328.27 - - - - - - 5,067,328.27
&&&&1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - -
&&&&2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 5,067,328.27 - - - - - - 5,067,328.27
&&&&3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - -
&&&&4．其他 - - - - - - - - -
&&&&上述（一）和（二）小计 - - - - - 354,382,909.79 - 3,219,157.41 484,958,564.86
&&&&（三）所有者投入和减少资本 221,000,000.00 773,907,239.20 - - - - - 5,000,000.00 999,907,239.20
&&&&1.所有者投入资本 221,000,000.00 773,907,239.20 - - - - - 5,000,000.00 999,907,239.20
&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - -
&&&&3．其他 -
&&&&（四）利润分配 - - - 47,874,415.54 - -259,670,415.54 - -1,181,400.00 -212,977,400.00
&&&&1．提取盈余公积 - - - 47,874,415.54 - -47,874,415.54 - - -
&&&&2.提取一般风险准备 - - - - - - - - -
&&&&3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -211,796,000.00 - -1,181,400.00 -212,977,400.00
&&&&4．其他 - - - - - - - - -
&&&&（五）所有者权益内部结转
- - - - - - -
&&&&1．资本公积转增资本（或股本）
- - - - - - -
&&&&2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
&&&&3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
&&&&4．其他 - - - - - - - - -
&&&&四、本期期末余额 1,323,725,000.00 976,119,513.43 - 347,905,125.36 - 833,319,903.95 - 13,540,016.36 3,494,609,559.10
&&&&公司负责人：王清文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师：&梁华军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&母公司资产负债表
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&资产 注释 期末数 期初数
&&&&流动资产：
&&&&货币资金
338,987,340.63 310,028,198.15
&&&&交易性金融资产
167,163,736.32 98,034,827.36
&&&&应收票据
33,647,915.00 52,884,705.16
&&&&应收账款 八-1 280,616,559.08 475,072,406.17
&&&&预付款项
645,029,426.19 483,743,957.14
&&&&应收利息
&&&&应收股利
5,907,310.32 5,907,310.32
&&&&其他应收款 八-2 11,483,238.33 11,105,913.40
140,847,061.94 304,056,377.28
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计
1,623,682,587.81 1,740,833,694.98
&&&&非流动资产：
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资 八-3 1,397,514,372.89 1,302,777,834.11
&&&&投资性房地产
4,413,286.13 4,547,684.21
&&&&固定资产
4,749,651,389.21 4,982,983,159.16
&&&&在建工程
879,921,860.03 671,640,975.68
&&&&工程物资
194,674,987.88 49,611,483.20
&&&&固定资产清理
1,213,988.38
&&&&无形资产
111,990,810.35 112,337,153.05
&&&&开发支出
&&&&长期待摊费用
395,833.22 458,333.24
&&&&递延所得税资产
107,759,782.28 45,508,952.99
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计
7,447,536,310.37 7,169,865,575.64
&&&&资产总计
9,071,218,898.18 8,910,699,270.62
&&&&公司法定代表人：王清文&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：梁华军&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&母公司资产负债表（续）
&&&&负债和股东权益 注释 期末数 期初数
&&&&流动负债：
&&&&短期借款
2,358,000,000.00 1,106,000,000.00
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据
110,918,295.07 46,363,693.20
&&&&应付账款
598,056,489.05 582,019,518.93
&&&&预收款项
36,906,028.84 43,717,049.32
&&&&应付职工薪酬
85,607,097.75 85,244,468.85
&&&&应交税费
7,456,185.73 57,040,936.14
&&&&应付利息
1,893,277.74 7,203,989.27
&&&&应付股利
178,534,737.95 392,731.35
&&&&其他应付款
327,785,168.33 367,559,857.12
&&&&一年内到期的非流动负债
50,584,000.00 250,584,000.00
&&&&其他流动负债
799,704,657.53
&&&&流动负债合计
3,755,741,280.46 3,345,830,901.71
&&&&非流动负债：
&&&&长期借款
2,282,635,708.80 2,015,597,382.40
&&&&应付债券
&&&&长期应付款
19,748,708.02 19,748,708.02
&&&&递延收益
28,922,915.32 29,487,500.00
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债
41,790,934.08 24,508,706.84
&&&&其他非流动负债
&&&&非流动负债合计
2,373,098,266.22 2,089,342,297.26
&&&&负债合计
6,128,839,546.68 5,435,173,198.97
&&&&股东权益：
1,323,725,000.00 1,323,725,000.00
&&&&资本公积
976,119,513.43 976,119,513.43
&&&&减：库存股
&&&&盈余公积
347,029,882.47 347,029,882.47
&&&&未分配利润
295,504,955.60 828,651,675.75
&&&&外币报表折算差额
&&&&归属于母公司股东权益小计
2,942,379,351.50 3,475,526,071.65
&&&&少数股东权益
&&&&股东权益合计
2,942,379,351.50 3,475,526,071.65
&&&&负债和股东权益总计
9,071,218,898.18 8,910,699,270.62
&&&&公司法定代表人：王清文&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：梁华军&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&母公司利润表
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&项目 注释 本期 上年同期
&&&&一、营业总收入
1,634,433,146.12 1,493,562,332.07
&&&&其中：营业收入 八-4 1,634,433,146.12 1,493,562,332.07
&&&&二、营业总成本
2,005,263,537.78 1,270,255,418.34
&&&&其中：营业成本 八-4 1,877,968,482.92 1,280,970,608.10
&&&&营业税金及附加
11,204,640.40 15,767,867.59
&&&&销售费用
&&&&管理费用
14,788,611.21 13,954,829.88
&&&&财务费用
101,301,803.25 -40,437,887.23
&&&&资产减值损失
&&&&加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
69,128,908.96
&&&&投资收益（损失以"-"号填列） 八-5 17,856,417.50 127,755,780.92
&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,436,152.61 122,895,409.09
&&&&三、营业利润（亏损以"-"号填列）
-283,845,065.20 351,062,694.65
&&&&加：营业外收入
2,370,251.39 121,361.55
&&&&减：营业外支出
813,425.45 1,367,501.00
&&&&其中：非流动资产处置损失
&&&&四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）
-282,288,239.26 349,816,555.20
&&&&减：所得税费用
-50,950,819.11 73,741,826.31
&&&&五、净利润（净亏损以"-"号填列）
-231,337,420.15 276,074,728.89
&&&&公司法定代表人：王清文&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：梁华军&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&母公司现金流量表
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&项&&&&&&目 注释 本期 上年同期
&&&&一、经营活动产生的现金流量：
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金
2,047,558,587.69 1,482,152,549.66
&&&&收到的税费返还
&&&&收到其他与经营活动有关的现金
26,500,743.23 4,117,788.97
&&&&经营活动现金流入小计
2,074,059,330.92 1,486,270,338.63
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金
1,438,238,308.18 856,405,540.52
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金
127,596,252.43 99,139,909.19
&&&&支付的各项税费
243,049,634.79 294,305,248.77
&&&&支付其他与经营活动有关的现金
36,824,180.19 36,413,793.88
&&&&经营活动现金流出小计
1,845,708,375.29 1,286,264,492.36
&&&&经营活动产生的现金流量净额
228,350,955.33 200,005,846.27
&&&&二、投资活动产生的现金流量：
&&&&收回投资收到的现金
15,600,000.00
&&&&取得投资收益收到的现金
11,420,264.89 4,860,371.83
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8,000.00 5,215.44
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金
4,590,222.25
&&&&投资活动现金流入小计
31,618,487.14 4,865,587.27
&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
396,996,228.71 33,512,594.81
&&&&投资支付的现金
106,386,451.85 533,602,025.89
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
2,143,359.00
&&&&投资活动现金流出小计
505,526,039.56 567,114,620.70
&&&&投资活动产生的现金流量净额
-473,907,552.42 -562,249,033.43
&&&&三、筹资活动产生的现金流量：
&&&&吸收投资收到的现金
991,370,520.00
&&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金
2,990,000,000.00 673,050,000.00
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金
3,832,465.00
&&&&筹资活动现金流入小计
2,993,832,465.00 1,664,420,520.00
&&&&偿还债务支付的现金
2,478,000,000.00 700,000,000.00
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金
241,254,248.83 106,520,770.51
&&&&其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流出小计
2,719,316,725.43 806,520,770.51
&&&&筹资活动产生的现金流量净额
274,515,739.57 857,899,749.49
&&&&加：期初现金及现金等价物余额
310,028,198.15 251,734,469.16
&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额
28,959,142.48 495,656,562.33
&&&&六、期末现金及现金等价物余额
338,987,340.63 747,391,031.49
&&&&公司法定代表人：王清文&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：梁华军&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&母公司所有者权益变动表
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&项目 本期金额
&&&& 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计
&&&&一、上年年末余额 1,323,725,000.00 976,119,513.43
347,029,882.47
828,651,675.75
3,475,526,071.65
&&&&加：会计政策变更
&&&&前期差错更正
&&&&二、本年年初余额 1,323,725,000.00 976,119,513.43
347,029,882.47
828,651,675.75
3,475,526,071.65
&&&&三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）
-533,146,720.15
-533,146,720.15
&&&&（一）净利润
-231,337,420.15
-231,337,420.15
&&&&（二）直接计入所有者权益的利得和损失
&&&&1．可供出售金融资产公允价值变动净额
&&&&2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
&&&&3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
&&&&4．其他
&&&&上述（一）和（二）小计
-231,337,420.15
-231,337,420.15
&&&&（三）所有者投入和减少资本
&&&&1.所有者投入资本
&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额
&&&&3．其他
&&&&（四）利润分配
-301,809,300.00
-301,809,300.00
&&&&1．提取盈余公积
&&&&2.提取一般风险准备
&&&&3．对所有者（或股东）的分配
-301,809,300.00
-301,809,300.00
&&&&4．其他
&&&&（五）所有者权益内部结转
&&&&1．资本公积转增资本（或股本）
&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）
&&&&3．盈余公积弥补亏损
&&&&4．其他
&&&&四、本期期末余额 1,323,725,000.00 976,119,513.43
347,029,882.47
295,504,955.60
2,942,379,351.50
&&&&公司负责人：王清文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师：&梁华军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫
&&&&母公司所有者权益变动表（续）
&&&&编制单位：山西漳泽电力股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：（人民币）元
&&&&项目 上年金额
&&&& 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计
&&&&一、上年年末余额 1,102,725,000.00 204,015,561.85 - 292,532,227.86 - 554,396,705.16 - 2,153,669,494.87
&&&&加：会计政策变更 - -6,870,615.89 - 7,139,938.70 - 59,831,527.36 - 66,100,850.17
&&&&前期差错更正 - - - - - - - -
&&&&二、本年年初余额 1,102,725,000.00 197,144,945.96 - 299,672,166.56 - 614,228,232.52 - 2,213,770,345.04
&&&&三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 221,000,000.00 778,974,567.47 - 47,357,715.91 - 214,423,443.23 - 1,261,755,726.61
&&&&（一）净利润 - - - - - 478,744,155.46 - 478,744,155.46
&&&&（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 5,067,328.27 - -516,699.63 - -4,650,296.69 - 99,668.05
&&&&1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
&&&&2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 5,067,328.27 - - - - - 5,067,328.27
&&&&3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
&&&&4．其他 - - - -516,699.63 - -4,650,296.69 - -5,166,996.32
&&&&上述（一）和（二）小计 - 5,067,328.27 - -516,699.63 - 474,093,858.77 - 478,644,487.41
&&&&（三）所有者投入和减少资本 221,000,000.00 773,907,239.20 - - - - - 994,907,239.20
&&&&1.所有者投入资本 221,000,000.00 773,907,239.20 - - - - - 994,907,239.20
&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
&&&&3．其他 -
&&&&（四）利润分配 - - - 47,874,415.54 - -259,670,415.54 - -211,796,000.00
&&&&1．提取盈余公积 - - - 47,874,415.54 - -47,874,415.54 - -
&&&&2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
&&&&3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -211,796,000.00 - -211,796,000.00
&&&&4．其他 - - - - - - - -
&&&&（五）所有者权益内部结转
- - - - - -
&&&&1．资本公积转增资本（或股本）
- - - - - -
&&&&2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
&&&&3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
&&&&4．其他 - - - - - - - -
&&&&四、本期期末余额 1,323,725,000.00 976,119,513.43 - 347,029,882.47 - 828,651,675.75 - 3,475,526,071.65
&&&&公司负责人：王清文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师：&梁华军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：俞红卫&
&&&&（三）会计报表附注
&&&&一、 公司基本情况
&&&&山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）前身山西省漳泽发电厂，筹建于1976年7月，1985年3月建成，由山西省电力公司和山西省地方电力公司共同投资兴建，是一座大型现代化坑口火力发电企业。1992年电厂改制为股份制企业，1997年6月上市，日，本公司用配股募集资金整体收购山西河津发电有限责任公司，山西河津发电有限责任公司遂成为本公司的分公司-山西漳泽电力股份有限责任公司河津发电厂。2005年本公司受托经营山西华泽铝电有限公司（以下简称"华泽铝电"）两台300MW发电机组。2006年公司实现对山西蒲光发电有限责任公司和秦皇岛秦热发电有限责任公司的股权收购，现本公司自有发电机组总装机容量为2340MW，受托经营机组装机容量为600MW，主营电力生产和销售。
&&&&本公司股本历史沿革如下：
&&&&日，本公司成立。1997年5月，本公司向社会公开发行了1,500万股A股股票，日连同2,500万股内部职工股共计4,000万股A股股票在深圳证券交易所上市交易，上市当天本公司总股本为14,500万股,股票代码为97年10月本公司实施了"10送2转8"方案，股本增至29,000万股；1998年8月实施了"10送2"方案，股本增加到34,800万股。经中国证监会证监公司字[号文核准，本公司于日至日间，以日总股本（29,000万股）为基数，按10:3的比例及每股8.30元的价格向全体股东配售新股，共计配售8,700万股。配售后本公司总股本增至43,500万股。2003年本公司以2002年年末总股本为基数，用资本公积按10:3的比例转增股本，转增后公司股本增至56,550万股。日本公司以2003年年末总股本为基数，用资本公积按10:5的比例转增股本，转增后公司股本增至84,825万股，其中：国有法人股61,425万股，社会公众股23,400万股。2005年12月本公司进行股权分置改革，公司股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为84,825万股，其中有限售条件股（国有法人股）共计53,937万股，无限售条件股（社会公众股）共计30,888万股。2006年4月，公司资本公积金转增股本25,447.50万股，转增完毕后，公司总股本为110,272.50万股，其中有限售条件股（国有法人股）共计70,118.10万股，无限售条件股（社会公众股）共计40,154.4万股。2007年1月，本公司以非公开发行股票方式募集资金，发行申请获得中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]3号）文件核准，此次募集，本公司收到缴纳的募集资金998,920,000.00元，扣除发行费用4,012,760.80元，实际募集资金994,907,239.20元。其中新增股本22,100万股，增发完毕后，公司总股本为132,372.5万股，其中有限售条件股（国有法人股）共计92,224.53万股，无限售条件股（社会公众股）共计40,147.97万股。
&&&&本公司注册地址：太原市五一路197号；
&&&&法定代表人：王清文；
&&&&注册资本：132,372.50万元人民币；
&&&&企业法人营业执照注册号：0；
&&&&本公司财务报表于日已经公司董事会批准报出。
&&&&二、 遵循企业会计准则的声明
&&&&本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
&&&&三、 财务报表的编制基础
&&&&本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据