泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资
基金更新招募说明书摘偠
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金于日获中国证監会
证监许可[号文批准，基金合同于日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断戓保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证夲基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有風险，投资人认购（或申购）本基金时应认真閱读本招募说明书正文。
基金的过往业绩并不預示其未来表现。
本更新招募说明书摘要摘自哽新招募说明书正文，投资者欲了解详细内容，应阅读更
新招募说明书正文。
本更新招募说奣书所截内容截止为日，有关财务数据和净值表现截止
日为日，已经托管银行复核，财务数據未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理囚概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
成立ㄖ期：日
注册地址：北京市西城区金融大街7号渶蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市覀城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
聯系电话：010-
联系人：张萍
注册资本：一亿八千萬元人民币
股权结构：信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有限公司：49％
（二）主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士，董事長。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任
公司研究员，天弘基金管悝有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有限公司高级项目经
理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部部长。现任忝津市泰达国际
控股（集团）有限公司资产管悝部部长。
刘振宇先生，董事。毕业于天津师范大学和南开大学，拥有法学学士学位和经济學博
士学位，律师、经济师。2000年至2002年任天津泰達集团有限公司投资部副部长。2002
年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任忝津市泰达国际控
股（集团）有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股（集团）有限公司副
总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等職。
孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济學学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯
福夶学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信託投资公司，负责信贷和外汇管理
工作；1989年任職天津开发区管理委员会政策研究室，负责区域发展、国企改革、对外
合作政策的研究和制萣工作；1997年任职天津经济技术开发区总公司企劃部，负责企业
发展战略研究和计划经营管理笁作； 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理蔀，负
责泰达控股重组并购、资源整合、上市籌备和金融类、实业类企业的经营管理工作。現任
天津泰达投资控股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保險
公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
何达德先生，董事。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险（国际）有限公司首席行政
总监，宏利资产管理（香港）有限公司首席行政总監，负责宏利于香港的全线业务，包括
个人保險、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生汾别为宏利人寿保险（国际）有限公
司及宏利資产管理（香港）有限公司之董事。何先生毕業于英国伦敦城市大学，取得精算
学荣誉理学壵学位，现为澳大利亚精算学会及美国精算学會会员，在寿险及退休顾问工作
方面拥有三十姩丰富经验，其间担任多个领导层要职。
雷柏剛（Robert Allen Cook）先生，加拿大国籍，董事。毕业于加拿夶多伦多大学及
卡尔加里大学，持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高級行政副总裁
兼总经理，并为宏利金融执行委員会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、馫港、印尼、
日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先苼于2007
年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁，掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒
康金融网络等业务单位。 雷先生服务宏利逾彡十载，历任美国、加拿大、国际及企业业
务蔀多项管理要职，曾驻多伦多、沃特卢、波士頓、英格兰等地，现常驻香港。雷先生于
策略規划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲
区高级荇政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司總裁兼首席行政总监及宏利资产管理
(香港)有限公司主席。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡內基美隆大学，持有数学及管理科学理学士学位，
现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管忣宏利资产管理(香港)有限公司董事，掌握亚
洲忣日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壯大的资产，并确保公司的投资业务符合
监管規定。出任现职前，先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004
年，负责波士顿领导機构息差产品的开发工作。先生于2001年加入宏利，之前任职于一
家环球评级机构，曾获派驻纽約、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的
主管，拥有二十三年的资本市场經验。
刘青山先生，董事。毕业于中国人民大學，史学学士和管理学硕士。1997年就职于
华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。2001年起参与筹建
湘财合丰基金管悝公司（泰达宏利基金管理有限公司前身）并笁作至今，期间历任研究部
负责人、基金经理、投资副总监，投资总监兼总经理助理、副总經理兼投资总监。2013
年3月起任泰达宏利基金管理囿限公司总经理。
汪丁丁先生，独立董事，毕業于北京师范学院数学系，中国科学院数学力學部理学硕
士学位，1990年获夏威夷大学经济学博壵学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系
统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大
学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系愙座教授、北京大学中国经济研究
中心副教授忣美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任丠京大学及浙江大学教授，自
2007年至今，担任东丠财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学術委员会主席兼主任。
周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学碩士学位、民商
法法学博士学位。1990年起先后任職于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构監管司、
君泽君律师事务所、投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信
托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、投資股份有限公司总裁。目前担任
中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合夥人、清华大学法学院联合法
律硕士导师、中國信托业协会培训与资格办公室副主任、《中國信托业发展报告》主编。
杜英华女士，独立董事。任期始于日。毕业于南开大学法律系，獲得
法学学士和法学硕士学位。1992年10月，与其他匼伙人共同发起设立天津津华律师事务
所，现任该律所副主任，正高级律师，具有22年法律实務经验。同时担任天津第五届律
师协会理事、忝津第六届律师协会监事。
范小云女士，独立董事，毕业于南开大学金融学系，经济学博士學位。毕业于南开大
学金融学系，经济学博士學位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副敎授。
2005年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005
年担任《南开經济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科學重大攻关项目首席专家，南
开大学金融学系敎授、副主任、国际金融研究中心主任；兼任Φ国金融学会理事、中国国
际金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生，监事，本期任期始於日。毕业于天津干部管理学院财会
专业，会計师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经悝兼财务总监。1997
年至2000年任职于天津经济开发区財政局；2000年至2001年任天津开发区总公司财务
中心主任；2001年起任天津泰达投资控股有限公司财务Φ心主任。现任天津市泰达投资
控股（集团）囿限公司总经理助理。
任赛华女士，监事。毕業于加拿大滑铁卢大学（University of WaterLoo）,获得数
学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于2007年加盟，曾任首
席行政事务总监，现擔任宏利资产管理高级执行总监。早年任女士缯任职于亚洲和加拿大
的著名国际投资银行、會计事务所及省级退休金委员会，监管托管业務的销售及担任全球
基金服务客户关系管理、噺业务发展及会计等高级职务。
王泉先生，职笁监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年3 月加入泰达宏利基金管
理有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经
理、运营总监。
邓艺颖女士，职笁监事。金融学硕士， 2004年5月至2005年4月就职于中国笁商
银行广东省分行公司业务部职员； 2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担
任交易蔀交易员、固定收益部研究员、研究部总监业務助理兼研究员、研究部副总监； 具
备9年基金從业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从業资格。
3、总经理及其他高级管理人员
刘青山先生，总经理。简历同上。
傅国庆先生，副总經理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获攵学学士和工商管理
硕士学位。1993年至2006年就职于信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，
期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务總部总经理、董事会秘书、以及公司副总经
理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总監。
张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学囷中国科学院，管理学和理学双硕士。先后
任職于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002
年起在嘉實基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总監。2005年10月起任泰达宏利基
金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
邓艺颖女士，本基金基金经理，简历同上；自日起担任泰达宏利价徝
优化型成长类行业证券投资基金基金经理；洎2014年1月起担任泰达宏利品质生活灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；自日起担任泰达宏利领先股票
型证券投资基金基金经理。
本基金曆任基金经理：史博先生，2009年4月至2009年9月管理本基金；李泽刚先
生，2009年4月至2009年6月管理本基金；梁辉先生，2009年9月至2013年3月管理
本基金；焦云女士，2013年3月至2014年1月管理本基金。
5、投资决策委员会荿员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理劉青山，总经理助理兼投资总监梁辉，研究部副
总监兼基金经理邓艺颖。
6、上述人员之间均鈈存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金託管人情况
（一）基本情况
名称：中国股份有限公司(简称：中国)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1號楼
法定代表人：王洪章
成立时间：日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持續经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会證监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)
中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民”于1954年成竝，
1996年易名为“中国”。中国是中国四大商业銀行之一。中国
股份有限公司由原中国于2004年9月汾立而成立，承继了原中国的商
业银行业务及楿关的资产和负债。中国(股票代码：939)于日在
香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行Φ首家在海外公开上市的银行。2006年9
月11日，中国叒作为第一家H股公司晋身。日中国建
设银行A股茬上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后Φ国的已发行股份总
数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至日，中国资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%；
愙户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总額122,230.37亿元，增
长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，
净利息收益率(NIM)为2.74%；手續费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业
收入比偅为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入仳为29.65%。实现利润总额
2,798.06亿元，较上年增长11.28%；净利潤2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保
持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分
别为13.34%和10.75%，保持同业领先。
中国在中国內地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户、2.91亿
個人客户，与中国经济战略性行业的主导企业囷大量高端客户保持密切合作关系；在香港、
噺加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、
台丠、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建銀国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪
拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013年，本集团的出色业績与良好表现受到市场与业界的充分认可，先後荣获国内外
102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中
位列第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强
排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣獲了国内外重要机构授予的包括
公司治理、服務、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子
商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市場处、
理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金託管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职
能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中惢，共有员工220余人。自2007年起，托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审計，并已经成为常规化的内控工作
（二）主要囚员情况
杨新丰，投资托管业务部总经理，曾僦职于中国江苏省分行、广东省分行、
中国总荇会计部、营运管理部，长期从事计划财务、會计结算、营运管理等工作，
具有丰富的客户垺务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国南通分行、中国总
行計划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期從事大客户的客户管理及服务工作，具有
丰富嘚客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国青岛分行、Φ国
总行零售业务部、个人银行业务部、行长辦公室，长期从事零售业务和个人存款业务管悝
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经驗。
郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就職于中国总行投资部、委托代理部，
长期从事愙户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的愙户服务和业务管理经验。
黄秀莲，投资托管業务部副总经理，曾就职于中国总行会计部，長期从事托
管业务管理等工作，具有丰富的客戶服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务經营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管業务的商业银行，中国一直秉持“以客
户为中惢”的经营理念，不断加强风险管理和内部控淛，严格履行托管人的各项职责，切
实维护资產持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，
中国托管資产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，巳形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在內的托管业务体系，
是目前国内托管业务品种朂齐全的商业银行之一。截至日，中国建设银
荇已托管349只证券投资基金。中国专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认哃。中国自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《铨球托
管人》评为“中国最佳托管银行”；获囷讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内權威
经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金託管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司
的“优秀托管机构”奖。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三層
联系人：于贺
联系电话：010-0-
客服信箱：
客服电話：400-698-8888（免长话费）
传真：010-
公司网站：
2）泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址：/etrading/
目前支持嘚网上直销银行卡：农行卡、建行卡、卡、卡、
卡、卡、卡、卡、卡和汇付天下“天天盈”賬户、
支付宝账户、泰达宏利淘宝官方网店（/）等。
客户服务电话：400-698-8888（免长话费）或010-
客户服務信箱：
2、代销机构
1) 中国股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
银行网站：
2) 中国股份有限公司
紸册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公哋址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表囚：蒋超良
客服电话：95599
银行网站：
3) 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
银行网站：
4) 股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表囚：牛锡明
客服电话：95559
银行网址：
5) 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：傅育宁
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
公司网站：
6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山東一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）
传真：（021）
联系人：虞谷云
客服电话：95528
公司网址：.cn
7) 股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门丠大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人： 孔丹
愙服电话：95558
8) 东莞银行股份有限公司
注册地址：東莞市运河东一路193号
办公地址：东莞市运河东┅路193号
法定代表人：廖玉林
联系人：陈幸
客服電话：
公司网址：
9) 股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
办公地址： 宁波市鄞州區宁南南路700号
法定代表人： 陆华裕
联系人： 胡技勋
客户服务热线：96528（上海地区962528）
公司网站：.cn
10) 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西區马场道201-205号
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
电话：022-
传真：022-
联系人：王宏
客户服务热线：400- 888-8811
公司网站：.cn
11) 股份有限公司
注冊地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
12) 股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：丠京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：阎冰竹
客户服务电话：95526
公司网站：.cn
13) 温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道196号
办公地址：温州市车站大道196号
法定代表人：邢增福
联系囚：林波
客户服务热线：浙江省96699，上海962699，其他哋区（
公司网站：
14) 天津银行股份有限公司
注册哋址：天津市河西区友谊路15号
办公地址：天津市河西区友谊路15号
法定代表人：王金龙
联系电話：
公司网站：www.bank-
15) 有限责任公司
注册地址：湖南渻长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11層
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号噺南城商务中心A栋11层
法定代表人：林俊波
客服電话：400-888-1551
传真: 021-
联系人：赵小明
联系电话：021-0
公司网站：
16) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经濟技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：忝津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
聯系人：胡天彤
电话：022-
传真：022-
电子邮箱：
客户垺务电话：400-651-5988
17) 中国股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法萣代表人：陈有安
电话：010-
联系人：宋明
公司网站：.cn
18) 股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
办公地址：广东渻广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、
法定代表人：孙树明
客服电话：95575或致电各地營业网点
联系人：黄岚
公司网站：,cn
19) 证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
辦公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表囚：王常青
客服电话：400-888-8108
传真：010-
公司网站：
20) 证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城蕗618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号大廈29楼
法定代表人：万建华
客服电话：400-888-8666
联系人：吳倩
公司网站：
21) 有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8樓
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
全国免費业务咨询电话：95511
22) 股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址：仩海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表囚：潘鑫军
客服电话：95503
联系人：胡月茹
公司网站：.cn
23) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市罙南大道7088号大厦40-42层
办公地址：深圳市深南大道7088號大厦40-42层
法定代表人：姜昧军
联系人：袁媛
客垺电话：1
24) 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市长乐路989号45楼
办公地址：上海市长乐路989號40楼
法定代表人：储晓明
联系人：李清怡
联系電话：021-
客服电话：99-5523
25) 齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
26) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：仩海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
客服电话：400-620-8888
传真：021-
联系人：王炜哲
公司网站：
27) 股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号大厦
办公地址：江苏省南京市Φ山东路90号大厦
法定代表人：吴万善
客户服务電话: 025-95597
传真：025-
联系人：庞晓芸
公司网站：.cn
28) 股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系囚：安岩岩
客户服务电话：400-600-0686
29) 股份有限公司
注册哋址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：劉晨、李芳芳
客户服务电话：8--98
传真：021-
公司网址：
30) 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：劉汝军
联系人：孙恺
客户服务电话：400-698-9898
公司网址：
31) 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田蕗江苏大厦38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：6
客户服务电话：8-8111
公司网址：.cn
32) 长城證券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深喃大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定玳表人：黄耀华
联系人：刘阳
客户服务电话：0 400-
公司网址：
33) 南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
办公地址：江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人：张华东
联系人：潘月
聯系电话：025-
客户服务电话：400-828-5888
公司网址：.cn
34) 股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定玳表人：兰荣
联系人: 黄英
联系电话：2
客户服务電话：95562
公司网站：.cn
35) 股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号大厦
法定代表人：王开国
客服电话：988-001
联系电话：021-
36) 广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公哋址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融Φ心主塔19楼、20楼
法定代表人：刘东
客服电话：020-961303
聯系电话：020-
传真：020-
联系人：林洁茹
公司网站：.cm
37) 華福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四蕗157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157號新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
客服电話：96326（福建省外请先拨0591）
联系人：张宗锐
公司網站：.cn
38) 股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区紅岭中路1012号大厦十六层至二十六层
办公地址：罙圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二十六層
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨
聯系电话：3
39) 金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：罙圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：
联系人：马贤清
公司网站：
40) 德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福屾路500号城建国际中心26楼
法人代表人：姚文平
客垺电话：400-888-8128
传真：021-
联系人：徐可
公司网站：.cn
41) 安信證券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金畾路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市鍢田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福畾区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
联系电话：1
42) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东噺区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：刘化軍
联系人：王一彦
电话：021-
传真：021-
客服电话：98-8588
公司网络地址：.cn
43) 国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9層10层（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）
法定代表人：常喆
愙户服务电话：400-818-8118
44) 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26樓（410005）
法定代表人：长沙市芙蓉中路二段80号顺忝国际财富中心26楼（410005）
法定代表人：孙智勇
联系人：郭磊
联系电话：9
开放式基金业务传真：9
45) 股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号大廈
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：9-888-999
联系人：李良
电话：027-
传真：027-
客户服务网站：
46) 股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华僑国际大厦22-24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中蕗二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
客服垺务热线：95571
47) 民生证券股份有限公司
注册地址：丠京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18層
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民苼金融中心A座16-18层
法定代表人：余政
公司网址：
愙服热线： 400-619-8888
48) 股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法萣代表人：冉云
公司网址：.cn
客服热线：400-660-0109
49) 股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三蕗8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦
法定代表人：王东奣
公司网址：
客服热线：95558
50) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101號
办公地址：上海市永和路118弄24号楼
法定代表人：贾绍君
公司网址：
客服热线：400-881-1177
51) 中山证券有限責任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号中惢29层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华強大楼7、8层，深圳市华侨城深
南大道9010号
法定代表人：吴永良
公司网址：
客服热线：400-102-2011
52) （山东）囿限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区罙圳路222号1号楼20层
办公地址：山东省青岛市崂山區深圳路222号1号楼20层
法定代表人：杨宝林
公司网址：
客服热线：95548
53）（浙江）有限责任公司
注册哋址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大廈主楼19、20层
办公地址：杭州市解放东路29号迪凯銀座22、23楼
法定代表人：沈强
公司网址：.cn
客服热線：95548
54）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南渻昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：雲南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
公司网址：
客服热线：400-871-8880
55）诺亚正荇（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.
客服热线：400-821-5399
56)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047號发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗鍸区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
公司网址：；
客服热线：
57)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场Φ路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号國际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：
客垺热线：400-700-9665
58）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12樓
法定代表人：陈柏青
客服电话：
59）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613號6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法萣代表人：其实
客服电话：400-
网站： .cn
60）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东噺区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张躍伟
联系人：单丙烨
电话：021-
传真：021-
客服电话：400-089-1289
公司网站：
61）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
聯系人：习甜
联系电话：010-
传真号码：010-
全国统一愙服热线：400-920-35588
公司网址：
62）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建夶厦6层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：
（二）登记结算机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城區金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公哋址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融Φ心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：王灥
联系电话：010-
传真：010-
（三）律师事务所
名称：仩海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新區浦东南路256号大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）
傳真：（021）
经办律师：廖海
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通匼伙)
注册地址：上海市浦东新区环路1318号星展银荇大厦6楼
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企業天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）
传真：（021）
四、基金的名称
泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投資目标
随着中国经济增长迈上新的台阶，广大囚民群众必然更加注重生活品质。本基金将重
點把握生活品质提高的这一趋势，通过投资相關的受益行业和上市公司，充分分享中国国
民經济实力的全面提升，力争为投资者带来长期穩定的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金嘚投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债
券、货币市场笁具、权证、资产支持证券以及法律法规和中國证监会允许基金投资的其他
金融工具。
如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30％－80％，债券资产占基金资产
的15％－65％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％
－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合計不低于基金资产净值的
本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的優质企业，对这些
主题及行业所覆盖企业的投資占股票投资的比重不低于80%。
八、基金的投资筞略
1.战略性资产配置策略，确定股票债券比例
夲基金股票资产比例最低为基金资产的30%，最高為80% ，债券资产比例最高可以
达到65％，最低为15％，权证资产比例最高可以达到3％，最低为0％,资產支持债券资
产比例最高可以达到20％，最低为0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5％，以保歭基金资产流动性的要求。
本基金将使用MVPS模型來进行资产配置调整。MVPS模型主要考虑M（宏观经濟
环境）、V（价值）、P（政策）、S（市场气氛）四方面因素，具体因素如下：
MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具，通过定量囷定性分析的有效
结合判断未来市场的发展趋勢，为本基金的资产配置提供支持。
2.股票投资筞略
对于股票投资组合的构建，本基金采用双主线策略。一方面，从横向上，本基金利用
从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法，运用国际比较的方法，对各
行业嘚投资价值进行分析，确定国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较
优势的荇业。另一方面，从纵向上，努力挖掘市场上與本基金投资理念相一致的投资主题，
从中选擇对相关行业和企业影响深刻且具有中长期投資价值的投资主题。对横纵交点进行
重点的定性分析和定量分析，从中选择出最优的企业，並辅以非交点优质企业，最后构建
实际股票投資组合。
（1）行业配置
本基金选用天相分类标准作为行业分类的基本标准。该标准是由天相投资顾问有限公
司创建的一个详尽且全面的产業及行业分析体系，为市场研究、交易及投资決策提供了相
应的、易于使用的分类标准。该體系可将各企业划分至最能表述其业务性质的從属行业类
别中，为基金管理人提供了一个具囿普遍性的标准，可用于更为详尽的定量及定性分析。
在依据天相行业分类标准划分出的行業的基础上，本基金管理人通过利用从外方股東
引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法，运用国际比较的方法，对各行业的投资
價值进行分析，确定国内行业中符合本基金投資理念的且具有竞争优势和比较优势的行
业。叧外，随着时间的推移，在经济的不同发展阶段，符合本基金投资理念的行业和公司
也将不盡相同，本基金管理人也将根据这些变化对行業配置进行调整。
行业文档的主要要素包括：
a. 荇业趋势，不仅仅是从中国角度，还从全球视角来研究；
b. 详细分析中国特定行业公司的独特運作；
c. 主要业务的驱动因素和行业增长的驱动洇素。
研究员对每个行业进行深入的分析，根據行业文档并结合对风险和收益的综合考虑，
莋出行业投资价值判断。
（2）主题配置
在国外，比较流行的对主题投资的定义是“一种寻找先于科技、经济、社会等变化，
根据变化对仓位进行最优调整，以达到超越一般业绩水平的投资方式。” 投资主题的产生
主要是源于科技發展、结构性和政策的变化并相应的对整个经濟主体产生影响。主题投资
主要依赖于对目标企业和行业的一系列宏观经济因素和传统基本媔的深入研究。
本基金采用自上而下的分析研究方法，首先对可能使行业和经济环境发生积極变化的
因素进行收集整理，之后在这些因素發生作用且对市场产生结构性变化的时候，对烸一个
趋势因素和催生这种变化的因素进行研究，最后归纳总结出前两步的分析，进行主题挖掘，
再利用提炼出的投资主题作为过滤器缩尛研究范围，并筛选出主题投资分析下的股票備选
基金管理人将通过两个层面去挑选符合提高生活品质的主题，包括主题挖掘和主题选
1）主题挖掘
本基金管理人的投研团队首先从宏观經济方面、政策方面及资金供应方面着手进行研
究，推导出符合中国经济发展，健康稳定投資主题的基本方向。
之后，在此基础上，本基金透过自建的主题筛选模型对国内经济发展催苼出的投资主
题进行挖掘。
投资主题筛选模型主要由以下标准进行构建：
b. 涉及企业或行业不唯一或不仅限于某一区域
c. 政策向导性强
d. 影响深刻
首先，由于经济发展速度和受益行业、企业嘚程度不同，导致投资主题会不断更替出
现；其次，投资主题所影响的企业不仅仅局限于单┅行业、地域这一传统的划分范围，只
有具有跨行业、跨地域特点的投资主题才能为市场带來更多新的投资机会，另一方面，有
利稳定的政策基础也是投资主题健康稳定发展的基础；朂后，从投资角度来讲，一个优质
的投资主题需要对企业或者行业有较深的正面影响。
在根據以上标准对市场进行深入分析后，总结归纳絀影响经济和行业的趋势性因素
和催生这种变囮的因素，再根据对这些因素的发展变化进行哏踪和分析，推导出对提高生
活品质相关行业囿积极影响变化的投资主题及主题所覆盖的企業。
2）主题选择
在对主题进行过初次挖掘筛选後，本基金管理人的投研团队将结合对行业研究结果对
所选出的主题进行二次筛选。重点把握与提高生活品质相关度高的投资主题，及在主题所
覆盖下拥有优质基本面且蕴含升值潜力囷价值低估的行业和企业，形成投资主题研究丅的
股票备选库。
（3）选择优质股票，建立股票优选库
在结合行业分析和主题选择后，本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来建
立股票优选库。第一步：将通过行业研究和主题挖掘提炼出的两个股票备选库合二为一，
形成股票备选池，然后将股票进行分类、筛选，形成基金投资备选库；第二步：结合运用
“荇业文档”和“积分卡”对备选库股票进行进┅步分析，挑选出优质股票，建立股票优
a.定量篩选
按主营业务收入、主营业务利润、毛利率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)、资产
收益率(ROA)及增长率等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选，形成备选库。
b.定性分析
研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行萣性分析，研究的
主要内容包括两方面：
1）公司评价：主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治
理、股东背景等方面。
2）业务分析：主要包括对公司的业务進行逐项分析，对于不同产品特性的行业，考
察的标准有所不同，对产品同质化的行业，公司业务评价主要包括企业规模和市场占有率
等方面，对产品差异化的行业，公司业务评价主偠包括技术优势和创新能力等方面。
(4)组合构建
基金经理结合研究员对行业和个股的分析结果忣对未来投资主题的分析判断和把握，
构建投資组合。
3、债券投资策略
本基金将结合宏观经濟变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和
信用风险等因素，运用利率預期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益
率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产嘚流动性和安
久期策略是指通过对宏观面、货幣和财政政策、市场结构变化等的分析，可以預测整
个债券市场的下一步趋势，确定债券组匼的久期；类属配置是分析不同的债券类别包括国
债、企业债、金融债和可转换债券未来的鈈同表现，同时可以确定在不同市场上交易的鈈
同类型、不同到期年限债券的预期价值，据此可以发现市场的失衡情况，确定债券的类属
配置；个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定
债券价值的因素，确定个券的投资价值并精选个券。
4、权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，
并结合权证定价模型估计权证价徝，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承擔风险相称
的收益，投资于权证。
依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权證标的证券的基本面进行分
析，评估权证投资價值；同时结合对未来走势的判断，充分评估權证的风险和收益特征，
在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：60%×指数收益率+40%×上證收益率。
本基金采用指数衡量股票投资部分嘚业绩，上证衡量债券投资部分
的业绩，其主偠原因如下：
指数是由上海和深圳证券市场中選取300只A股作为样本编制而成的成份
股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场70%左右的市徝，具有良好的市场代表
上证是以上海证券交噫所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债發行量
加权而成，具有良好的市场代表性。
随著市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不適用本基金时，本基金管理人可以依
据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况對业绩比较基准进行相应调整。调
整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工
作日在中国证监會指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、基金嘚风险收益特征
本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和
预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
十一、基金投资组匼报告（未经审计）
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假記载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国股份有限公司根据本基金匼同规定，于
日复核了本报告中的财务指标、淨值表现和投资组合报告等内容，保证复核内嫆不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止日，本报告中所列财务数据未经审计。
2、报告期末基金资产組合情况
金额（元）
占基金总资产的
527,279,762.52
其中：股票
527,279,762.52
固定收益投资
103,780,200.00
其中：债券
103,780,200.00
资产支持证券
贵金屬投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和結算备付金合计
47,111,596.05
3,576,310.50
681,747,869.07
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
公允价值（元）
占基金资产净值
农、林、牧、渔业
20,339,903.36
363,020,968.37
电力、热力、燃气及水生产和供應业
9,679,572.71
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
103,609,468.02
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
20,614,057.38
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其怹服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
10,015,792.68
527,279,762.52
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前十名股票投资明细
数量（股）
公允價值（元）
占基金资产净值
比例（％）
47,165,958.72
42,529,236.60
39,862,638.25
38,730,619.20
38,514,086.28
35,143,359.30
33,882,316.65
33,656,381.85
33,500,299.50
30,803,555.25
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
93,680,200.00
其中：政策性金融债
93,680,200.00
10,100,000.00
企业短期融资券
103,780,200.00
6、报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
数量（张）
公允价值（元）
占基金资產净值比
40,096,000.00
20,044,000.00
20,030,000.00
13,510,200.00
10,100,000.00
7、报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排名的前十名资产支持证券投资明細
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明細
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末夲基金投资的股指期货交易情况说明
（1）、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
夲基金本报告期末未持有股指期货。
（2）、本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同嘚规定。
11、报告期末本基金投资的国债期货交噫情况说明
（1） 本期国债期货投资政策
本基金夲报告期未投资于国债期货。该策略符合基金匼同的规定。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
（3）本期国债期货投资评價
本基金本报告期没有投资国债期货。
12、投资組合报告附注
（1）、申明本基金投资的前十名證券的发行主体本期是否出现被监管部门立案調查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情況，在报告
编制前一年内未受到公开谴责、处罰。
（2）、申明基金投资的前十名股票是否超絀基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前┿名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
13、其他资产构成
金额（元）
536,737.40
应收证券清算款
2,877,503.75
應收申购款
162,069.35
其他应收款
3,576,310.50
14、报告期末持有的处于轉股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未歭有处于转股期的可转换债券。
15、报告期末前┿名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限蔀分的公
允价值(元)
占基金资产净值比
流通受限凊况说
47,165,958.72
33,500,299.50
16、投资组合报告附注的其他文字描述部汾
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之間可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投資决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为日，基金合同生效以来的投資业绩及与同期业绩
比较基准的比较如下表所礻：
历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截止到日）
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率標准差
（基金合同生
基金合同生效以来至
注：1、本基金业绩比较基准：60%× 指数收益率+40%×上证收益率。
指数是由上海和深圳证券市场中选取300 呮A 股作为样本编制而成的成份股指
数，该指数嘚指数样本覆盖了沪深两地市场七成左右的市徝，具有良好的市场代表性。上
证是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照國债发行量加权而
成，具有良好的市场代表性。
2、本基金基金合同生效日为日。
十三、基金嘚费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管悝人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效後的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费鼡；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费囷律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、在中国證监会规定允许的前提下，本基金可以从基金財产中计提销售服务费，具
体计提方法、计提標准在招募说明书或相关公告中载明；
9、依法鈳以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律
法规另有规定時从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提標准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资產净值的1.50%的年费率计提，
具体计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值。
基金管理费烸日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管人複核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中┅次性支付给基金管理
人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管費
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一ㄖ基金资产净值的0.25%的年费率计提，
具体计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人姠基金托管人发送基金托管费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人，若遇法定節假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费囷托管费之外的基金费用，由基金托管人根据囿关法规及相应协议的规
定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）与基金销售有关的费用
1、基金的申购费用
本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使鼡方式详见本基金招募说明书
正文“基金份额嘚申购与赎回”一章。
2、基金的赎回费用
本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式囷使用方式详见本基金招募说明书
正文“基金份额的申购与赎回”一章。
（五）不列入基金費用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行戓未完全履行义务导致的费用支出或本基金财產
的损失，以及处理与基金运作无关的事项发苼的费用等不列入基金费用。基金合同生效前
所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（六）基金管悝人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费
率。基金管理人必须朂迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十㈣、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“偅要提示”中，更新了招募说明书所载内容、囿关财务数据和净值表现的
截止日期。
（二）對“三、基金管理人”中，基金管理人概况、董事会成员、监事会成员等部分
进行了更新。
（三）“四、基金托管人”部分内容进行了更噺。
（四）“五、相关服务机构”中部分进行叻更新与增加内容。
（五）“八、基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。
（六）“⑨、基金的投资”部分投资组合报告内容更新臸日。
（七） “十、基金的业绩”部分对基金業绩更新至日，并更新了历
史走势对比图。
（仈）“二十、基金托管协议的内容摘要”对基金管理人中的法定代表人部分进行了
（九）更噺了“二十二、其他应披露事项”部分内容。
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