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嘉实H股(QDII-LOF)：更新招募说明书摘要
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书摘要基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)(以下简称“本基金”)根据日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可 [ 2010 ] 479 号文》核准进行募集。本基金基金合同于日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。重要提示投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本摘要所载内容截止日为日,有关财务数据和净值表现截止日为日(特别事项注明截止日除外)。一、基金的名称本基金名称:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)二、基金的类型上市契约型开放式,股票型证券投资基金。三、基金的投资目标本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。四、基金的投资方向本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90% 权证市值不超过基金资产净值的3% 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。五、基金的投资策略(一)投资策略本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金可以投资于同一标的指数的ETF,基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建,以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。1、资产配置策略作为被动式指数基金,本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基金将根据市场的实际情况,投资于金融衍生产品,以保证对标的指数的有效跟踪。2、股票组合构建(1)股票投资原则:本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据恒生中国企业指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。(2)股票组合构建方法:本基金原则上采用指数复制法,按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。(3)本基金投资ETF主要基于以下策略:(a)根据ETF的折溢价情况,在标的指数成份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建 (b)根据ETF折溢价情况,参与ETF套利,以增加基金投资收益 (c)日常基金申购赎回通过ETF构造投资组合,以避免申购赎回而导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。(4)金融衍生产品投资本基金部分投资于金融衍生产品,以降低跟踪成本和提高投资管理效率。本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括:利用汇率衍生产品,以降低基金汇率风险 利用指数衍生产品,以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效率 等等。此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加投资收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并按照相关规定发布临时公告。(二)投资管理体制本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。1、投资决策委员会负责本基金的整体战略和原则审定 审定基金季度投资检讨报告 决定基金禁止的投资事项等。2、定量策略小组跟踪并研究标的指数资料信息,计算标的指数的成份股基准权重、预测成份股调整清单,为本基金投资管理提供基础数据支持 根据基金投资组合与标的指数的权重差异提出投资组合调整建议 定期提供基金风险控制报告和绩效评估报告 基金经理提出的其他技术需求支持。3、基金经理在定量策略小组的技术支持下,负责基金投资组合的构建与日常管理。(三)投资程序1、投资分析定量策略小组根据标的指数的相关资料和数据,利用数量模型进行历史模拟和风险测算 行业分析师对标的指数成份股的基本面情况进行实时跟踪,对基本面恶化的上市公司提供及时的风险分析报告,在此基础上形成投资组合调整建议在投资组合调整建议的基础上,基金经理结合本基金的投资总体目标和原则,以及本基金投资组合状况,确定投资组合调整方案。投资决策委员会定期召开会议,审定基金经理提交的投资检讨报告,并提出指导性意见。基金经理根据投资决策委员会的指导性意见,在基金经理的权限内管理投资组合。对超出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。2、资产配置本基金采取自上而下的资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例,然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90% 权证市值不超过基金资产净值的3% 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。为尽可能降低本基金的跟踪误差,本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须的流动性需求的前提下,将尽量降低现金资产的持有比例。3、组合构建在股票资产配置上,本基金首先按照基准指数的行业权重,确定各行业的资产配置比例,然后按照行业内各个股的成份股权重,确定各个股的资产配置比例。对于因股票停牌、流动性和其他因素而无法投资的个股,本基金将尽量用本行业的个股或个股组合进行替代,以保证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。4、交易执行基金经理在定量策略小组和行业分析师报告的基础上,结合市场情况和本基金的风险状况,进行投资组合的日常管理,向基金交易部下达投资指令。基金交易部执行投资指令的同时对交易执行情况进行监控,并将最终的完成情况及时向基金经理汇报。基金经理交易结果进行评估并形成报告。5、风险绩效评估本基金的投资评价指标有两个:跟踪误差和累计偏差。跟踪误差衡量本基金与标的指数的拟合偏离程度,力争控制本基金的净值增长率与基准指数增长率之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4% 累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累计收益率,在相同跟踪误差水平的情况下,累计偏差的正收益比负收益好。6、投资组合调整本基金以拟合基准指数为基本原则,股票指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金合同中的资产配置比例约定、申购赎回情况、新股等因素,对股票指数化投资组合进行适当调整,以保证基金对基准指数的有效跟踪。六、基金的业绩比较基准本基金标的指数是恒生中国企业指数。本基金的业绩基准为:人民币/港币汇率×恒生中国企业指数七、基金的风险收益特征本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。八、基金的投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至日(“报告期末”)。1. 报告期末基金资产组合情况■2. 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布■3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合(1)报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合■注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。(2)报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细■注:(1)根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。(2)本表所使用的证券代码为彭博代码。(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合报告期末,本基金未持有债券。6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末,本基金未持有债券。7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细报告期末,本基金未持有金融衍生品。9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细报告期末,本基金未持有基金。10. 投资组合报告附注(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。(2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。(3) 其他资产构成■(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末,本基金未持有可转换债券。(5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金未持有积极投资股票。九、基金的业绩基金业绩截止日为日。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■图:嘉实H股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(日至日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(六)1、组合投资比例限制)的有关约定。十、基金管理人(一)基金管理人概况1.基本情况■嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。(二)主要人员情况1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况安奎先生,董事长,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任 吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理 吉林省证券公司总经理 东北证券有限责任公司监事长 吉林天信投资公司总经理 中诚信托有限责任公司副总经理。日起任嘉实基金管理有限公司董事长。赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。Wolfgang Matis 先生,董事,德国籍,法兰克福商学校经济专业(Frankfurt Business School of Economics)。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人,董事总经理(MD)。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO兼发言人。Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理 1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理 2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。汤欣先生,独立董事,中共党员。1998年至2000年为北京大学法学院博士后研究人员、授课教师,曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学商法研究中心副主任、法学院副教授。朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。王利刚先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人 平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。2、基金经理(1)现任基金经理杨阳先生,中国科学技术大学学士,宾夕法尼亚州立大学硕士,12年证券从业经验,具有基金从业资格。2000年至2003年任贝尔斯登高级工程师,年任HBK投资公司高级工程师/交易操盘手,年任Citadel投资集团高级数量分析师,2006年至2008年任高盛集团高级数量分析师,2008年3月加入嘉实基金管理有限公司担任高级数量分析师。日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理,日至今任嘉实深证基本面120ETF基金经理,日至今任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理,日至今任嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理,日至今任本基金基金经理。(2)历任基金经理:张宏民先生自日至日任本基金基金经理。3、投资决策委员会投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生,公司副总经理戴京焦女士,公司总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。十一、基金托管人(一)基金托管人情况1、基本情况名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章成立时间:日组织形式:股份有限公司注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号联系人:田青联系电话:(010) 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。截至日,中国建设银行资产总额139,728.28亿元,较上年末增长13.77%。2012年,中国建设银行实现净利润1,936.02亿元,较上年同期增长14.26%。年化资产回报率为1.47%,年化加权净资产收益率为21.98%。利息净收入3532.02亿元,较上年同期增长15.97%。净利差为2.58%,净利息收益率为2.75%,均较上年同期提高0.01个百分点。手续费及佣金净收入962.18亿元,较上年同期增长7.51%。中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行26家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。2012年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。在英国《银行家》杂志联合Brand Finance发布的“世界银行品牌500强”以及Interbrand发布的“2012年度中国最佳品牌”中,位列中国银行业首位 在美国《财富》杂志“世界500强排名”中列第77位,较上年上升31位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工210人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。(二)主要人员情况杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。(三)基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至日,中国建设银行已托管285只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。十二、境外资产托管人(一)境外托管人的基本情况名称:道富银行 State Street Bank and Trust Company注册地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States办公地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States法定代表人:Joseph L. Hooley成立时间:日最近一个会计年度 (截止到日)所有者权益(Shareholder’s Equity):208.69亿美元(二)托管资产规模、国际信用评级和托管业务道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于1891年,自1924年成为美国第一个共同基金的托管人后,道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至日,托管和管理资产总额已达到24.37万亿美元,一级资本比率为17.3%。道富银行长期存款信用评级为AA- (标准普) 及Aa2(穆迪投资)。道富银行在全球29个国家或地区设有办事处,日道富拥有超过2万9千多名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务。在亚洲开设了四个全方位的营运中心:香港、新加坡、东京及悉尼,提供全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。十三、相关服务机构(一)基金份额发售机构1.直销机构(1)嘉实基金管理有限公司直销中心■(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心■(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司■(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司■(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司■(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司■(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司■(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司■(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司■2.代销机构A.场外代销机构(1)中国建设银行股份有限公司■(2)中国农业银行股份有限公司■(3)中国银行股份有限公司■(4)交通银行股份有限公司■(5)上海浦东发展银行股份有限公司■(6)中国民生银行股份有限公司■(7)中信银行股份有限公司■(8)华夏银行股份有限公司■(9)平安银行股份有限公司■(10)宁波银行股份有限公司■(11)中国光大银行股份有限公司■(12)东莞银行股份有限公司■(13)杭州银行股份有限公司■(14)上海农村商业银行股份有限公司■(15)浙商银行股份有限公司■(16)江苏银行股份有限公司■(17)乌鲁木齐商业银行股份有限公司■(18)中信证券股份有限公司■(19)广发证券股份有限公司■(20)中信建投证券股份有限公司■(21)海通证券股份有限公司■(22)申银万国证券股份有限公司■(23)国泰君安证券股份有限公司■(24)中国银河证券股份有限公司■(25)兴业证券股份有限公司■(26)招商证券股份有限公司■(27)华泰证券股份有限公司■(28)长城证券有限责任公司■(29)国都证券有限责任公司■(30)华福证券有限责任公司■(31)光大证券股份有限公司■(32)渤海证券股份有限公司■(33)安信证券股份有限公司■(34)东北证券股份有限公司■(35)平安证券有限责任公司■(36)中国中投证券有限责任公司■(37)湘财证券有限责任公司■(38)中银国际证券有限责任公司■(39)德邦证券有限责任公司■(40)财富证券有限责任公司■(41)中信万通证券有限责任公司■(42)中航证券有限公司■(43)中信证券(浙江)有限责任公司■(44)长江证券股份有限公司■(45)金元证券股份有限公司■(46)国盛证券有限责任公司■(47)山西证券股份有限公司■(48)西部证券股份有限公司■(49)广州证券有限责任公司■(50)国联证券股份有限公司■(51)东吴证券股份有限公司■(52)南京证券有限责任公司■(53)浙商证券有限责任公司■(54)恒泰证券股份有限公司■(55)东海证券有限责任公司■(56)东方证券股份有限公司■(57)第一创业证券股份有限公司■(58)宏源证券股份有限公司■(59)民生证券有限责任公司■(60)新时代证券有限责任公司■(61)上海证券有限责任公司■(62)世纪证券有限责任公司■(63)华西证券有限责任公司■(64)中原证券股份有限公司■(65)东莞证券有限责任公司■(66)华龙证券有限责任公司■(67)万联证券有限责任公司■(68)国金证券股份有限公司■(69)财通证券有限责任公司■(70)齐鲁证券有限公司■(71)大同证券经纪有限责任公司■(72)瑞银证券有限责任公司■(73)华鑫证券有限责任公司■(74)中山证券有限责任公司■(75)江海证券有限公司■(76)中国民族证券有限责任公司■(77)厦门证券有限公司■(78)爱建证券有限责任公司■(79)华宝证券有限责任公司■(80)方正证券股份有限公司■(81)西南证券股份有限公司■(82)日信证券有限责任公司■(83)信达证券股份有限公司■(84)东兴证券股份有限公司■(85)华融证券股份有限公司■(86)国信证券股份有限公司■(87)财富里昂证券有限责任公司■B、场内代销机构指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站()。(二)注册登记机构■(三)律师事务所和经办律师■(四)会计师事务所和经办注册会计师■十四、费用概览(一) 基金费用的种类1、与基金运作有关的费用(1)基金管理人的管理费基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下:H=E×年管理费率÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。(2)基金托管人的托管费基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:H=E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。(3)基金合同生效后的指数许可使用费本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用 基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支,按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提,逐日累计。计算方法如下:在每个自然日:H=E×A÷当年实际天数H为每个自然日应计提的指数使用费,币种为人民币A为“恒生中国企业指数”指数许可使用费的费率,从合同生效至日该费率等于0.02% 从日以后该费率等于0.04%E为前一自然日基金资产净值若一个会计年度累计计提指数使用费金额 / 当年最后一日(如为节假日取最近一日)中国人民银行或其授权机构公布的汇率中间价小于指数使用许可协议规定的费用下限,则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。指数使用费每日计提,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复核后于次季度首日起15个自然日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。(4)与基金运作有关的其他费用主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。2、与基金销售有关的费用(1)申购费申购费本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:■个人投资者通过本基金管理人直销网上交易、电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。(2)赎回费本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。通过场内赎回的赎回费率统一为0.5%。通过场外赎回基金份额,以基金登记系统确认份额的顺序,按照“先进先出”的原则适用赎回费率。场外具体赎回费率如下:■注:日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自日起,在本公司基金网上直销系统(含电话交易)开通旗下部分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统(含电话交易)交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。3、其他费用按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。(二)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。(三)基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。(四)基金的税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。十五、对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。2.在“四、基金的投资”部分:增加了本基金最近一期投资组合报告内容。3.在“五、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2012年末。4.在“十九、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。5.在“二十、境外资产托管人”部分:更新了境外资产托管人的相关信息。6.在“二十一、相关服务机构”部分: 新增平安银行1家代销机构,并更新了相关代销机构信息及会计师事务所相关信息。7.在“二十五、其他应披露事项”部分:列示了本基金自日至日相关临时公告事项。嘉实基金管理有限公司日嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:日1 公告基本信息■2 基金募集情况■注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金财产中列支2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理无认购本基金份额。3 其他需要提示的事项根据《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金登记结算机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站()或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。特此公告。嘉实基金管理有限公司日嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告公告送出日期:日1 公告基本信息■2 基金募集情况■注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金财产中列支2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理无认购本基金份额。3 其他需要提示的事项根据《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站()或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。特此公告。嘉实基金管理有限公司日名称
嘉实基金管理有限公司注册地址
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元办公地址
北京市建国门北大街8号华润大厦8层法定代表人
安奎总经理
赵学军成立日期
日注册资本
1.5亿元股权结构
中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。存续期间
持续经营电话
(010)联系人
胡勇钦序号
金额(人民币元)
占基金总资产的比例(%)1
98,081,026.77
93.19其中:普通股
98,081,026.77
93.19优先股
-房地产信托凭证
固定收益投资
-其中:债券
-资产支持证券
金融衍生品投资
-其中:远期
买入返售金融资产
-其中:买断式回购的买入返售金融资产
货币市场工具
银行存款和结算备付金合计
7,124,754.21
105,251,457.14
100.00行业类别
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)能源
22,709,321.89
21.88原材料
5,024,115.80
3,820,867.91
3.68非必需消费品
2,872,987.51
2.77必需消费品
667,734.98
0.64医疗保健
1,190,862.97
57,842,735.61
55.74信息技术
323,197.67
0.31电信服务
2,348,481.07
2.26公用事业
1,280,721.36
98,081,026.77
94.51国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)香港
98,081,026.77
98,081,026.77
公司名称(英文)
名称(中文)
所在证券市场
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)1
BankofChinaLtd
香港证券交易所
9,594,950.22
IndustrialandCommercialBankofChinaLtd.
香港证券交易所
9,557,083.53
PetroChinaCo.Ltd.
中国石油股份
香港证券交易所
9,099,001.93
ChinaLifeInsuranceCo.Ltd.
香港证券交易所
7,405,736.31
BankofCommunicationsCo.,Ltd.
香港证券交易所
6,806,612.21
ChinaPetroleum&ChemicalCorporation
中国石油化工股份
香港证券交易所
5,795,080.08
PingAnInsurance(Group)Co.ofChinaLtd.
香港证券交易所
5,209,792.34
ChinaMerchantsBankCo.,Ltd.
香港证券交易所
4,603,357.62
ChinaShenhuaEnergyCo.Ltd.
香港证券交易所
4,542,178.99
ChinaCITICBankCorporationLtd.
香港证券交易所
4,434,862.99
金额(人民币元)1
存出保证金
应收证券清算款
应收申购款
45,355.496
其他应收款
45,676.16阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
②-④自基金合同生效日至日
-0.41%2011年
-0.09%2012年
-0.08%住所、办公地址
东莞市城区运河东一路193号法定代表人
巫渝峰电话
乌鲁木齐市新华北路8号办公地址
乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦法定代表人
(住所、办公地址
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人
400-住所、办公地址
福州市湖东路268号办公地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层法定代表人
雷宇钦电话
95562住所、办公地址
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人
林生迎电话
、95565住所、办公地址
北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人
(010)9网址
400-818-8118住所
福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址
福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人
北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层电话
(010)联系人
赵虹办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元电话
(021)联系人
鲍东注册地址
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)法定代表人
郑舒丽电话
95511―8办公地址
成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金电话
(028)联系人
王启明办公地址
深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼电话
周炜办公地址
青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室电话
陈建林办公地址
杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室电话
徐莉莉办公地址
福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元电话
吴冬梅办公地址
南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室电话
(025)联系人
简斌办公地址
广州市天河区天河北路183号大都会广场室电话
(020)联系人
庄文胜住所
北京市西城区金融大街25号办公地址
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心法定代表人
王洪章网址
95533住所、办公地址
北京市东城区建国门内大街69号法定代表人
95599注册地址
北京市西城区复兴门内大街1号办公地址
北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼法定代表人
95566住所、办公地址
上海市银城中路188号法定代表人
95559住所、办公地址
浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层法定代表人
王霈霈电话
(注册地址上海市浦东新区浦东南路500号办公地址
上海市中山东一路12号法定代表人
高天、虞谷云电话
95528住所、办公地址
北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人
董云巍电话
95568住所、办公地址
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人
95558住所、办公地址
北京市东城区建国门内大街22号法定代表人
95577住所、办公地址
广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人
501住所、办公地址
陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼法定代表人
宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址
宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人
胡技勋电话
上海、北京地区注册地址
北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人
95595住所、办公地址
杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人
400-888-8508住所
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上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层法定代表人
吴海平电话
(021)962999住所、办公地址
浙江省杭州市庆春路288号法定代表人
毛真海电话
95527住所、办公地址
内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号法定代表人
王旭华电话
(住所、办公地址
南京市洪武北路55号法定代表人
田春慧电话
(025)96098住所、办公地址
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼法定代表人
400-888-8588住所、办公地址
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人
广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)办公地址
广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼法定代表人
95575或致电各地营业网点住所
北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址
北京市朝阳门内大街188号法定代表人
权唐清算传真
上海淮海中路98号办公地址
上海市广东路689号法定代表人
金芸、李笑鸣电话
95553或拨打各城市营业网点咨询电话住所、办公地址
上海市常熟路171号法定代表人
李清怡电话
(021)962505住所
上海市浦东新区商城路618号办公地址
上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人
芮敏祺电话
住所、办公地址
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼法定代表人
庞晓芸电话
025-(南京)2(深圳)网址
95597住所、办公地址
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人
李春芳电话
、(0住所、办公地址
上海市静安区新闸路1508号法定代表人
刘晨、李芳芳电话
108998住所
天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址
天津市南开区宾水西道8号法定代表人
王兆权电话
住所、办公地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人
400-887-8827住所
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层法定代表人
陈剑虹电话
长春市自由大路1138号法定代表人
、(3住所、办公地址
深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层法定代表人
住所、办公地址
黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人
张宇宏电话
400-666-2288住所地址
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人
住所、办公地址
北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层法定代表人
400-889-5618住所、办公地址
厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼法定代表人
卢金文电话
(住所、办公地址
湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人
钟康莺电话
400-888-1551住所、办公地址
上海市浦东新区世纪大道1600号32楼法定代表人
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层法定代表人
.cn住所、办公地址
上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层法定代表人
住所、办公地址
湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人
郭军瑞?电话
上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼办公地址
上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼法定代表人
住所、办公地址
重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢法定代表人
住所、办公地址
湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼法定代表人
呼和浩特市新城区锡林南路18号办公地址
北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层法定代表人
青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(室)办公地址
青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层法定代表人
吴忠超电话
(住所、办公地址
南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人
400-住所、办公地址
北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人
400-800-8899住所、办公地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人
汤漫川电话
北京市西城区金融大街8号办公地址
北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层法定代表人
(010)住所、办公地址
湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人
9-888-999住所
海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址
深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人
马贤清电话
400-注册地址
深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人
齐晓燕电话
95536注册地址
上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼法定代表人
江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦办公地址
江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼法定代表人
徐美云电话
住所、办公地址
太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人
400-666-1618办公地址
广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼法定代表人
林洁茹电话
(020)961303注册地址
江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层办公地址
江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702法定代表人
95570住所、办公地址
苏州工业园区翠园路181号法定代表人
方晓丹电话
住所、办公地址
江苏省南京市大钟亭8号法定代表人
住所、办公地址
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼法定代表人
许嘉行电话
上海市中山南路318号2号楼22-29层办公地址
上海市中山南路318号2号楼21-29层法定代表人
95503住所、办公地址
广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人
崔国良电话
新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦办公地址
北京西城区太平桥大街19号宏源证券法定代表人
住所、办公地址
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层法定代表人
400-619-8888住所、办公地址
北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法定代表人
住所、办公地址
上海市西藏中路336号法定代表人
(021)住所、办公地址
深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层法定代表人
四川省成都市陕西街239号办公地址
深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部法定代表人
金达勇电话
住所、办公地址
郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人
陈利民耿铭电话
(、住所、办公地址
东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人
苏卓仁电话
(住所、办公地址
甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人
李昕田电话
(、(基金名称
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金简称
嘉实中证中期国债ETF(深交所上市简称“国债ETF”)基金主代码
159926基金运作方式
交易型开放式基金合同生效日
日基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司基金托管人名称
中国银行股份有限公司公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【号基金募集期间
自日至日止验资机构名称
普华永道中天会计师事务所有限公司募集资金划入基金托管专户的日期
日募集有效认购总户数(单位:户)
682募集期间净认购金额(单位:元)
641,870,000.00认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)
23,704.00募集份额(单位:份)
有效认购份额
641,870,000.00利息结转的份额
23,704.00合计
641,893,704.00其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
0占基金总份额比例
0%其他需要说明的事项
无其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
0占基金总份额比例
0%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
日住所、办公地址
广州市中山二路18号电信广场36、37层法定代表人
罗创斌电话
住所、办公地址
成都市东城根上街95号法定代表人
住所、办公地址
杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心法定代表人
(、962336(上海地区)住所
山东省济南市市中区经七路86号办公地址
山东省济南市市中区经七路86号法定代表人
山西省大同市大北街13号办公地址
山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13法定代表人
住所、办公地址
深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元法定代表人
.cn客服电话
(021)9)基金名称
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称
嘉实中证金边中期国债ETF联接基金主代码
000087基金运作方式
契约型开放式基金合同生效日
日基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司基金托管人名称
中国银行股份有限公司公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》下属两类基金份额的简称
嘉实中证金边中期国债ETF联接A
嘉实中证金边中期国债ETF联接C下属两类基金份额的交易代码
000088基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[号基金募集期间
自日至日止验资机构名称
普华永道中天会计师事务所有限公司募集资金划入基金托管专户的日期
日募集有效认购总户数(单位:户)
5,044份额类别
合计募集期间净认购金额(单位:元)
873,726,058.85
466,616,701.14
1,340,342,759.99认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)
677,060.57
283,615.00
960,675.57募集份额(单位:份)
有效认购份额
873,726,058.85
466,616,701.14
1,340,342,759.99利息结转的份额
677,060.57
283,615.00
960,675.57合计
874,403,119.42
466,900,316.14
1,341,303,435.56其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
0占基金总份额比例
0%其他需要说明的事项
无其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
0占基金总份额比例
0%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
中国证券登记结算有限责任公司住所、办公地址
北京市西城区太平桥大街17号法定代表人
朱立元电话
国浩律师集团(北京)事务所住所、办公地址
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层负责人
黄伟民电话
(010)经办律师
黄伟民、陈周名称
普华永道中天会计师事务所有限公司住所
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼法定代表人
(021)经办注册会计师
许康玮、金毅申购金额(含申购费)
申购费率M<50万元
1.5%50万元≤M<200万元
1.2%200万元≤M<500万元
0.8%M≥500万元
单笔1000元持有期限
赎回费率<365天
0.50%365天≤M<730天
0.25%≥730天
0(2013年第1号)
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