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因为叶一哲的归来，受到影响最大的却不是他们，而是龙帮。“王，他来了。”“放心吧，我相信波塞王知道分寸的。”,他们都是有一个响亮的名字。亚特和兰斯都是露出了失魂落魄的神情。他是准备使用他们的建议了么？就连在几个王族之间算是最了解叶一哲实力进步的狄安娜王也是担忧的赶了过来，“你真的要在这个时候与波塞一战？这才一年多的时间，你可以等等的，他等不及的。”狄安娜也是不言语，所以一切的压力都是集中到了阿喀琉斯的头上。这一点丁奉先清楚，所以他才会与厉震宏商量对策。,可是在看到这行字的时候，他的疑惑是彻底的没有了。要知道一年多前来到这里的叶一哲，不过是个那个在他们看来根本算不得什么的龙榜上的成员。紫龙最先喊道：“我一直都认！”神榜第一高手，也不是说着玩玩的。只有紫龙莫名其妙的看着他们，听不懂他们在说些什么，只听叶一哲说道：“你们应该知道他们在哪儿吧，这件事情就交给你们去办了。”“这个不难想象，毕竟那么多年了，怎么可能那么多王族一个想出去的都没有呢，也不可能每个王族都想被困在这个岛上，一直没有开启只能说明这一点了，而且当年那个离开的皇族应该也早就算好了的。”,“这个不难想象，毕竟那么多年了，怎么可能那么多王族一个想出去的都没有呢，也不可能每个王族都想被困在这个岛上，一直没有开启只能说明这一点了，而且当年那个离开的皇族应该也早就算好了的。”第十七章 双雄会阿喀琉斯没有被他的话打动，继续说道：“现在钥匙都在你手里，按道理你要开启这个地方我们不应该说什么，但是皇，我们理解你想要出去的冲动，不过现在的大西国真的适合外面么，真的能够抵御的住教廷的攻击么，你又凭借什么能够让整个大西国走向幸福。”
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鲁北化工(600727)公告正文
山东鲁北化工股份有限公司2002年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&山东鲁北化工股份有限公司2002年年度报告
&&&&第一节&&重要提示及目录
&&&&本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
&&&&副董事长刘希岗先生、董事冯怡深先生因公出差，未能出席本次会议。
&&&&山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&公司&董事长冯久田先生、财务总监吴玉瑞先生及会计主管刘金亭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&目录
&&&&第一节重要提示及目录
&&&&第二节公司基本情况简介
&&&&第三节会计数据和业务数据摘要
&&&&第四节股本变动及股东情况
&&&&第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&第六节公司治理结构
&&&&第七节股东大会情况简介
&&&&第八节董事会报告
&&&&第九节监事会报告
&&&&第十节重要事项
&&&&第十一节财务会计报告
&&&&第十二节备查文件目录
&&&&第二节公司基本情况简介
&&&&一、公司中文名称：山东鲁北化工股份有限公司
&&&&英文名称：SHANDONG&LUBEI&CHEMICAL&Co.，LTD
&&&&英文缩写：LBC
&&&&二、法定代表人：冯久田
&&&&三、董事会秘书：田玉新
&&&&联系地址：山东省无棣县埕口镇东
&&&&电话：（5&传真：&（7&6451265
&&&&电子信箱：&
&&&&四、公司注册地址：山东省无棣县马山子镇邮政编码：251907
&&&&办公地址：山东省无棣县埕口镇东邮政编码：251909
&&&&公司网址：
&&&&电子信箱：&Lubei@public.
&&&&五、信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》，登载公司年度报告的国
&&&&际互联网网址：.cn，年报备置地点：公司证券部
&&&&六、股票上市地：上海证券交易所
&&&&股票简称：鲁北化工股票代码：600727
&&&&七、其他有关资料
&&&&1、公司首次注册登记日期、地点：公司于1996&年6&月19&日在山东省工商行政管理局注册登记。
&&&&2、企业法人营业执照注册号：2
&&&&3、税务登记号码：441
&&&&4、公司聘请的会计师事务所：山东正源和信有限责任会计师事务所
&&&&办公地址：山东省济南市洛源大街5&号
&&&&第三节会计数据和业务数据摘要
&&&&一、公司本年度利润情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
利润总额：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,485,803.52
净利润：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,327,093.18
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,110,547.26
主营业务利润：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149,818,302.56
其他业务利润：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&608,300.51
营业利润：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,720,018.51
投资收益：
补贴收入：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,157,456.78
营业外收支净额：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-22,391,671.77
经营活动产生的现金流量净额：&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,652,645.08
现金及现金等价物净增加额：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-101,713,239.52
&&&&二、主要会计数据和财务指标&单位：元
指标项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年&&&&&&&&&&2001年
1、主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3、总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.73&&&.63
4、股东权益(扣除少数股东权益)&&.91&&&.73
5、每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.199&&&&&&&&&&&0.35
每股收益(加权)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.199&&&&&&&&&&&0.35
扣除非经常性损益后
的每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.25&&&&&&&&&&&&0.35
6、每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.88&&&&&&&&&&&&5.68
7、调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.87&&&&&&&&&&&&5.68
8、每股经营活动产生的
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.44&&&&&&&&&&&&0.52
9、净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.38&&&&&&&&&&&&6.15
指标项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000年调整后&&&&&2000年调整前
1、主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3、总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.06&&&&.83
4、股东权益(扣除少数股东权益)&.96&&&&.73
5、每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.51&&&&&&&&&&&&&0.52
每股收益(加权)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.54&&&&&&&&&&&&&0.55
扣除非经常性损益后
的每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.51&&&&&&&&&&&&&0.52
6、每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.33&&&&&&&&&&&&&5.52
7、调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.33&&&&&&&&&&&&&5.52
8、每股经营活动产生的
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.03&&&&&&&&&&&&&1.03
9、净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.60&&&&&&&&&&&&&9.40
&&&&注：扣除的非经常性损益项目和金额：
&&&&营业外收入：&
&&&&营业外支出：
&&&&所得税影响：&&
&&&&三、利润表附表
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&6.72&&&&&&&&&6.83
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&2.45&&&&&&&&&2.50
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&3.38&&&&&&&&&3.44
扣除非经营性损
益后的净利润&&&&&&&&&&&4.40&&&&&&&&&4.48
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益（元）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&0.39&&&&&&&&&0.39
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&0.14&&&&&&&&&0.14
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&0.199&&&&&&&&0.199
扣除非经营性损
益后的净利润&&&&&&&&&&&0.25&&&&&&&&&0.25
&&&&四、报告期内股东权益变动情况
项目&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&盈余公积
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本期增加&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&
本期减少&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&--
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&法定公益金&&&&&&&&&未分配利润&&&&&股东权益合计
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&.73
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本期减少&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&.91
&&&&变动原因：
&&&&盈余公积增加&元，是因本年度利润分配；
&&&&法定公益金增加&元，是因本年度利润分配；
&&&&未分配利润增加&元，是本年净利润计提盈余公积金和法定公益金后的新增额。
&&&&第四节股本变动及股东情况
&&&&一、股本变动情况
1、股本变动情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量单位：万股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动&&&&&&本次变动增减（+，-）&&&&本次
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前&&&配&&送&&公积金&&增&&其&&&&&&&&变动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&股&&&转股&&&发&&他&&小计&&&&后
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&22720&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22720
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份&&&&&22720&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22720
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计&&&22720&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22720
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&15210&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15210
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15210
4、其他
已上市流通股份合计&&&15210
三、股份总数&&&&&&&&&37930&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37930
&&&&2、报告期前三年股票发行与上市情况
&&&（1）&2000&年5&月9&日，公司1999&年度股东大会通过了2000&年度配股方案：以1999&年末股份总额33300&万股为基数，按10：3&比例配股，国有法人股股东——山东鲁北企业集团总公司以实物资产认购1120&万股，放弃其余应配股份，实际配股4630万股，配股价16&元。本次配股于2000&年8&月28&日除权并于10&月9&日上市流通。配股后，公司总股本变为37930&万股。
&&&&二、股东情况介绍：
&&&&1、报告期末股东总数为98068&户。
&&&&2、前十名股东持股情况：
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量(股)&&&&&增减变动数&&&比例(%)
山东鲁北企业集团总公司&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&59.90
银丰基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1080600&&&&&&&未知&&&&&&&&0.35
冯怡生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&799000&&&&&&&-4300&&&&&&&0.21
粤财信托&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&641810&&&&&&&未知&&&&&&&&0.17
丰和价值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&630000&&&&&&&未知&&&&&&&&0.17
裕阳基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&573892&&&&&&&未知&&&&&&&&0.15
华安上指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&512796&&&&&&&未知&&&&&&&&0.14
钱江生化&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&418546&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.11
冯久田&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&309777&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.08
易方达稳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&231227&&&&&&&未知&&&&&&&&0.06
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质
山东鲁北企业集团总公司&&&&&&国有法人股
银丰基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市流通股
冯怡生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市流通股
粤财信托&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市流通股
丰和价值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市流通股
裕阳基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市流通股
华安上指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市流通股
钱江生化&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市流通股
冯久田&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市流通股
易方达稳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市流通股
&&&&说明：
&&&&1999&年，公司持股5%以上的股东山东鲁北企业集团总公司为发行企业债券，将其持有的本公司9000&万股国有法人股作为质押反担保，质权人为山东证券有限责任公司（现已改名天同证券），质押期限为1999&年7&月6&日至2004&年7&月5&日；报告期内，山东鲁北企业集团总公司因涉及诉讼，4260000&股被司法冻结。
&&&&第三名股东、第九名股东所持股份未发生质押、冻结、托管情况，未知其他股东所持股份是否发生质押、冻结或托管情况。
&&&&公司前十名股东中，第三大股东冯怡生为第一大股东山东鲁北企业集团总公司的法定代表人，并与第九大股东冯久田为关联自然人关系，不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
&&&&3、公司控股股东--山东鲁北企业集团总公司，为国有独资公司，成立于1989&年8月15&日，法定代表人：冯怡生，注册资本9.5&亿元，经营范围：原盐、硬脂酸等。报告期内，公司控股股东未发生变更。
&&&&第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&一、董事、监事、高级管理人员情况：
姓名&&&&&&&&&&&&&&职务&&&&&性&&&&&&&年&&&&&&&&&&&&&任期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&别&&&&&&&龄
冯久田&&&&&&&&&&董事长&&&&&男&&&&&&34岁&&&&&2002年6月-2005年6月
刘希岗&&&&&&&&副董事长&&&&&男&&&&&&47岁&&&&&2002年6月-2005年6月
冯怡元&&&&&&&&&&&&董事&&&&&男&&&&&&49岁&&&&&2002年6月-2005年6月
吴玉瑞&&董事兼财务总监&&&&&男&&&&&&47岁&&&&&2002年6月-2005年6月
冯怡深&&&&&&&&&&&&董事&&&&&男&&&&&&38岁&&&&&2002年6月-2005年6月
李德周&&&&&&&&独立董事&&&&&男&&&&&&62岁&&&&&2002年6月-2005年6月
范本强&&&&&&&&独立董事&&&&&男&&&&&&53岁&&&&&2002年6月-2005年6月
李世泽&&&&监事会召集人&&&&&男&&&&&&65岁&&&&&2002年6月-2005年6月
吴宗文&&&&&&&&&&&&监事&&&&&男&&&&&&44岁&&&&&2002年6月-2005年6月
佘洪华&&&&&&&&&&&&监事&&&&&男&&&&&&49岁&&&&&2002年6月-2005年6月
田玉新&&&&&&董事会秘书&&&&&男&&&&&&39岁&&&&&2002年6月-2005年6月
袁金亮&&&&&&&&&&总经理&&&&&男&&&&&&42岁&&&&&2002年6月-2005年6月
翟洪轩&&&&&&&&副总经理&&&&&男&&&&&&44岁&&&&&2002年6月-2005年6月
冯立田&&&&&&&&副总经理&&&&&男&&&&&&26岁&&&&&2002年6月-2005年6月
姓名&&&&&&&&&&&&&&持股数量(股)
&&&&&&&&&&&&&&&年初&&&&&&&&&&年末
冯久田&&&&&&&&309777&&&&&&&&309777
刘希岗&&&&&&&&157170&&&&&&&&157170
冯怡元&&&&&&&&162240&&&&&&&&162240
吴玉瑞&&&&&&&&106470&&&&&&&&106470
冯怡深&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
李德周&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
范本强&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
李世泽&&&&&&&&162240&&&&&&&&162240
吴宗文&&&&&&&&&25350&&&&&&&&&25350
佘洪华&&&&&&&&&55770&&&&&&&&&55770
田玉新&&&&&&&&&50700&&&&&&&&&50700
袁金亮&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
翟洪轩&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
冯立田&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
&&&&以上董事、监事及高级管理人员未在股东单位任职。
&&&&二、董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况
&&&&1、董事、监事及高级管理人员的年度报酬的决策程序、报酬确定依据：
&&&&根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
&&&&董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员的报酬的确定依据：在实行年薪制的基础上进行绩效考核确定。独立董事津贴为每人每年1&万元。
&&&&2、报告期内，上述董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬，其总额为47.45万元；金额最高的前三名董事的报酬总额20.73&万元；&金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额9.55&万元；&年度报酬10&万元以上的1&人，&3-4&万元的8&人，&2-3&万元的2&人，1-2&万元的2&人。
&&&&3、本报告期内，离任的董事为冯怡栋，离任原因：任届期满，换届选举；离任的高级管理人员为副总经理冯怡利、杨风城，离任原因：任届期满，不再续聘。
&&&&聘任高级管理人员情况：2002&年6&月26&日第三届第一次董事会聘任袁金亮先生为公司总经理，田玉新先生为公司董事会秘书，翟洪轩先生、冯立田先生为公司副总经理，吴玉瑞先生为公司财务总监。
&&&&4、公司员工的数量和专业素质情况
&&&&公司现有职工1563人,其专业素质如下:
&&&&（1）按专业结构分：
&&&&生产人员844人，占职工总人数的54%；
&&&&工程技术人员535人，占总人数的34.23%；
&&&&财务人员21人，占总人数的1.34%；
&&&&销售人员78人，占总人数的4.99%。
&&&&行政人员85人，占总人数的5.44%。
&&&&（2）&按职工教育程度分：
&&&&大专以上：&529人，占总人数的33.84%；
&&&&中专及高中：906人，占总人数的57.97%；
&&&&高中以下：&128人，占总人数的8.19%。
&&&&到2002年末，公司离退休人员146人。
&&&&第六节公司治理结构
&&&&一、公司治理情况
&&&&报告期内，公司治理结构不断改进，内控制度不断完善。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等中国证监会相关法律法规的规定，修改了公司章程，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度。根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，完成了上市公司建立现代企业制度的自查工作。公司法人治理结构进一步完善、规范运作，符合《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，主要体现为：
&&&&1、关于公司股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利，并在《公司章程》和《股东大会议事规则》中对股东权益作了明确规定并认真执行；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，使尽可能多股东参加股东大会；公司关联交易公平合理，无损害公司利益。
&&&&2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”，&公司拥有独立的产、供、销体系和配套设施及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。
&&&&3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司建立了〈〈董事会议事规则〉〉、《独立董事工作制度》，聘任了两名独立董事；公司各位董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为公司董事的权利、义务和责任。
&&&&4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司已建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行其法定职责，本着对股东负责的精神，对公司财务状况进行监督，对公司的运作、董事及高级管理人员的行为进行监督。
&&&&5、关于绩效评价与激励约束机制：公司2002&年在经理等高管人员中实行了年薪制。在年薪制的基础上由董事会根据其年度工作表现和工作业绩进行考核，并与年度薪金挂钩。
&&&&6、关于相关者利益：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。
&&&&7、关于信息披露及透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待来访和咨询工作，制订了《董事会秘书工作细则》。公司严格按照中国证监会颁布的有关规定进行信息披露，真实、完整、及时地将公司的信息进行披露，确保投资者有平等的机会获得信息。
&&&&二、独立董事履行职责情况
&&&&公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求，建立了《独立董事工作制度》，并经过2002年临时股东大会聘任了两名独立董事，公司独立董事任职以来按照独立董事制度的规定认真履行其职责，按时参加公司的董事会，积极了解公司的运作情况。为董事会的决策起到了积极的作用，维护了公司及股东的利益。
&&&&三、公司与控股股东的“五分开”情况
&&&&1、业务：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的产、供、销系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。
&&&&2、人员：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，并未在控股股东单位担任重要职务。
&&&&3、资产方面，公司拥有独立的产、供、销体系和配套设施，公司在专利技术、土地使用权等方面在公司成立之初，就与控股股东--山东鲁北企业集团总公司签定了分立协议，每年按协议交纳使用费。（详见第十一节《财务报告》附注部分“（六）关联方关系”）
&&&&4、机构：公司与控股股东的办公机构和生产经营场所基本分开；公司的相应部门与控股股东的内设机构之间无上下级关系。
&&&&5、财务方面，公司设有独立的财务部门，拥有独立的会计核算系统、财务管理制度和独立的银行帐户。
&&&&四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制
&&&&公司2002&年在经理等高管人员中实行了年薪制。在实行年薪制基础上，在年底由董事会根据其工作表现和工作业绩进行考评，确定其实际发放数额。
&&&&第七节股东大会情况简介
&&&&一、年度股东大会情况：
&&&&公司第二届第九次董事会于2002&年3&月27&日发布了关于召开2001&年度股东大会的通知。2002&年4&月27&日，公司2001&年度股东大会在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表14&人，代表股份22967.00&万股，占公司总股本的60.55&%。北京天勤律师事务所金黎明律师到会见证并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议并通过了以下报告或决议：
&&&&1、公司2001&年度董事会工作报告；
&&&&2、公司2001&年度监事会工作报告；
&&&&3、公司2001&年度财务决算报告；
&&&&4、公司2001&年度利润分配方案；
&&&&5、股东大会议事规则
&&&&6、董事会议事规则
&&&&7、监事会议事规则
&&&&8、授权董事会人民币8000&万元以下投资权限的议案；
&&&&9、继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构及其审计报酬的议案；公司2001&年度股东大会决议公告已于2002&年4&月30&日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&&二、2002&年临时股东大会情况：
&&&&2002&年5&月19&日公司第二届第十一次董事会通过了于6&月26&日召开公司2002&年临时股东大会的决议。6&月26&日公司2002&年临时股东大会在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）9&人，代表股份22903.30&万股，占公司总股本60.38%。北京天勤律师事务所金黎明律师到会见证并出具了法律意见书，会议经逐项记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
&&&&选举李德周、范本强为第三届董事会独立董事；
&&&&选举冯久田、刘希岗、冯怡元、吴玉瑞、冯怡深为第三届董事会董事；
&&&&选举李世泽、吴宗文先生为第三届监事会监事；
&&&&修改公司章程的议案；
&&&&独立董事工作制度的议案；
&&&&独立董事津贴的议案；
&&&&公司拟申请银行贷款人民币1.4&亿元新增热电厂国产240t/h&循环流化床锅炉2&台及配套2&台50MW&抽凝汽轮发电机组，实现240t/h&循环流化床锅炉的国产化的议案；
&&&&修改公司《股东大会议事规则》第五十九条的议案。
&&&&公司2002&年临时股东大会决议公告于2002&年5&月21&日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&&第八节董事会报告
&&&&一、公司经营情况的讨论与分析
&&&&2002&年度，公司面对国外化肥进口增加、产品供大于求、市场竞争激烈和原材料涨价等不利因素，发挥自身的技术优势，进一步降低生产成本；逐步完善化肥销售网络的建设；根据市场需求生产各种专用肥料，开展了多种形式的农化服务和售后服务；取得了一定的效果。
&&&&公司董事会决定对帐龄三年以上难以收回的应收款项&元进行核销，及对“三、四、六”分厂、沙河磷铵厂因长期停产而毁损的固定资产计提减值准备&元，较大程度地影响了公司的经营业绩。
&&&&&二、公司经营情况
&&&（一）&主营业务范围及经营情况
&&&&1、公司主营业务范围是磷铵、硫酸、水泥、溴素、NPK&复合肥、烧碱等产品的生产和销售。报告期内，公司实现主营业务收入596,711,388.91&元、主营业务利润149,818,302.56&元、实现净利润75,327,093.18&元。
&&&&2、主营业务行业构成及变化情况：&单位：万元
行业&&&&&&&&&&&&&&主营业务&&&&&&&&&&&比例（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收入&&&&&&&本期数&&&&上年同期数
化工行业&&&&&&&&&52294.83&&&&&&87.64&&&&&&&82.90
建材行业&&&&&&&&&&4967.43&&&&&&&8.32&&&&&&&&6.08
电力行业&&&&&&&&&&1455.90&&&&&&&2.44&&&&&&&&6.67
其他&&&&&&&&&&&&&&&952.98&&&&&&&1.60&&&&&&&&4.35
行业&&&&&&&&&&&&&&&主营业务&&&&&&&&比例（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本&&&&&&&本期数&&&&&上年同期数
化工行业&&&&&&&&&&40295.96&&&&&90.49&&&&&&&87.63
建材行业&&&&&&&&&&&3069.24&&&&&&6.89&&&&&&&&5.89
电力行业&&&&&&&&&&&&698.83&&&&&&1.57&&&&&&&&3.69
其他&&&&&&&&&&&&&&&&464.55&&&&&&1.05&&&&&&&&2.79
&&&&3、主营业务产品构成情况：&单位：万元
产品&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&主营业务成本&&&&&毛利率(%)
磷铵&&&&&&&&&&&&&&11002.81&&&&&&&&8902.52&&&&&&&&19.09
NPK复合肥&&&&&&&&&31133.98&&&&&&&22394.97&&&&&&&&28.07
水泥&&&&&&&&&&&&&&&4967.43&&&&&&&&3069.24&&&&&&&&38.21
溴素及溴系列&&&&&&&2837.62&&&&&&&&1824.75&&&&&&&&35.06
电&&&&&&&&&&&&&&&&&1455.90&&&&&&&&&698.83&&&&&&&&52.00
氯碱&&&&&&&&&&&&&&&7320.42&&&&&&&&7173.72&&&&&&&&&2.00
其他&&&&&&&&&&&&&&&&952.98&&&&&&&&&464.55&&&&&&&&51.25
&&&&4、报告期内公司主营业务未发生变化。
&&&&5、报告期内没有对净利润产生重大影响的经营业务。
&&&（二）&主要供应商、客户情况
&&&&2002&年度公司向前五位供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为41.84%，前五名客户销售额占公司销售总额的比例为4.61%。
&&&（三）&在经营中出现的问题与困难及解决方案
2002&年，我国北方持续干旱、国外化肥进口增加，产品供大于求，化肥市场竞争激烈。并且原材料涨价而产品销售价格未涨。针对以上问题及困难，我公司发挥自身的技术优势，进一步降低生产成本；逐步完善化肥销售网络的建设，加强了宣传力度，开展田间试验等，因时、因地生产各种专用肥料，开展了多种形式的农化服务和售后服务；取得了一定的效果。
&&&（四）公司报告期净利润比上年减少43.14%，主要是因为核销三年以上难以收回的应收款项20,723,888.74&及“三、四、六”分厂计提减值准备18,702,776.36&元和沙河磷铵厂计提减值准备4,876,114.52&元所致。
&&&&三、公司投资情况
&&&&1、募集资金使用情况：
&&&&公司2000&年配股实际募集货币资金人民币56320.53&万元，至2001&末，除环氧丙烷项目18073&万元尚未投入外，其余全部投资完毕。
&&&&2、尚未使用的募集资金去向：
&&&&尚未使用的募集资金全部存入银行。
&&&&因环氧丙烷项目所需的原材料丙烯供应商与鲁北化工之间的合作关系发生了变化，导致该项目所需原材料不能得到有效保证。因此，环氧丙烷项目尚未投入。
&&&&3、非募集资金使用情况：&单位：元
工程名称&&&&&&&&&&报告期内投资额&&&&&项目进度
氯碱二期工程&&&&&&&&58,518,928.42&&&&&&&70%
循环流化床锅炉&&&&&&81,194,156.64&&&&&&&63%
重油裂解制乙烯&&&&&&78,918,405.65&&&&&&&11%
天然气工程&&&&&&&&&&58,522,689.34&&&&&&&78%
&&&&四、公司财务状况及经营成果
&&&&2001&年公司有关财务指标与2000&年相比：&（元）
指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年度&&&&&&&&&&&2001年度
(%)
1、总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,268,115,595.73&&&3,218,212,365.63
2、长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540,600,000.00&&&&&500,000,000.00
3、股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,229,857,136.91&&&2,154,530,043.73
4、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&149,818,302.56&&&&&124,797,204.46
5、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,327,093.18&&&&&132,481,217.77
6、现金及现金等价物净增加额&&&-101,713,239.52&&&&&&-5,198,329.40
指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年增减
(%)
1、总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.55
2、长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.12
3、股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.50
4、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.01
5、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-43.14
6、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&--
&&&&变化原因：
&&&（1）长期负债增加系建设热电循环流化床锅炉项目贷款所致。
&&&（2）股东权益增加主要是本年度实现利润所致；
&&&（3）主营业务利润增加主要系公司2002&年度根据市场需求调整产品结构，其销价低、营业毛利较高的硫酸钾复合肥销量比上期大幅增加所致。
&&&（4）净利润减少主要是因为核销应收款项及计提减值准备所致。
&&&（5）现金及现金等价物净增加额减少主要是投资的在建工程增加及归还国家开发银行5000&万元贷款所致。
&&&&五、生产经营环境变化的影响分析
&&&&随着国内市场的进一步开放，产品进口压力增大，化肥市场供大于求，若北方再持续往年的旱情，公司的化肥销售将受到一定的影响。加之原材料、能源价格上涨，销售费用增加，公司面临的经营形势仍较严峻。
&&&&六、2003&年度的经营计划
&&&&1、继续稳定和提升主产业。以大型磷铵、复合肥装置为依托，在扩大常规化肥生产能力的同时，广泛开展农化服务，开发生产特色农业需求的、具有生态环保概念的专用化肥、缓释化肥、多功能化肥等。
&&&&2、在通过ISO9001&质量管理体系认证的基础上，进一步研究分析国内外市场变化趋势，大力开展技术创新和改造挖潜，充分发挥综合联产优势，提高装置管理水平和运行质量，努力消化原材料、能源价格上涨、销售费用增加等因素，降低成本，提高效益。
&&&&3、不断推进市场营销体系创新，综合有效资源，与知名营销公司合作，构筑营销网络，建立高素质的营销队伍，制定和实施顺应市场的营销战略，进一步提高产品市场占有率。
&&&&4、以高新技术为支撑，以信息化为手段，调整产品产业结构，积极开发精细化工产品，再造常规业务流程，全面提升和优化鲁北生态工业系统。
&&&&七、董事会日常工作情况
&&&（一）年度内董事会的会议情况及决议内容
&&&&本年度公司董事会共召开8&次会议：
&&&&1、公司董事会于2002&年1&月27&日在办公楼会议室召开第二届第八次会议，应到董事5&人，实到3&人，会议由董事长冯久田先生主持，会议就《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》中所列56&条内容进行了认真自查，并针对问题逐一填写。针对公司自查发现的问题，并提出了整改方案。
&&&&2、山东鲁北化工股份有限公司第二届第九次董事会于2002&年3&月24&日在公司会议室召开，会议由董事长冯久田先生主持，应到董事5&人，实到4&人，1&人缺席。符合《公司法》和本公司章程规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以逐项审议举手表决方式通过了如下事项：
&&&（1）&2001&年度董事会工作报告
&&&（2）&2001&年度总经理业务工作报告
&&&（3）&2001&年度报告及年度报告摘要
&&&（4）&2001&年度财务决算报告
&&&（5）&2001&年度利润分配方案
&&&&经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师审计，公司2001&年实现净利润为&元，提取10%法定公积金&元，提取5%法定公益金&元，&加上年未分配利润&元，&可供股东分配的利润为&元。
&&&&由于近年来国内化肥企业竞争激烈，再加上国外化肥的冲击，销售市场已进入疲软阶段，为增强企业发展后劲，迎接加入WTO&的挑战，因此董事会决定，对2001&年利润分配预计政策进行调整，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
&&&&2002&年利润分配政策：
&&&&1）&公司拟在2002&年度进行一次利润分配；
&&&&2）&公司2002&年度实现净利润在提取10%法定公积金、5%公益金后，用于股利分配的比例不低于20%；
&&&&3）&公司2001&年未分配利润用于股利分配比例不少于6%；
&&&&4）&分配将采取派发现金形式；
&&&&5）&上述2002&年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况进行调整的权利。
&&&（6）审议通过了关于固定资产减值准备的议案：
&&&&公司根据会计制度的变更，采用追溯调整法计提了固定资产减值准备，其中房屋、建筑物计提减值准备&元，机器设备&元，累计影响数为31,429,025.89&元。由于会计政策变更，调减2000&年度的净利润2,626,692.43&元；调减了2001&年年初留存收益31,429,025.89&元，&其中，&未分配利润调减了26,714,672.01&元，盈余公积调减了4,714,353.88&元；利润及利润分配表2000&年年初未分配利润调减了24,481,983.44&元。
&&&（7）审议通过了《股东大会议事规则》
&&&（8）审议通过了《董事会议事规则》
&&&（9）审议通过了《总经理工作细则》
&&&（10）审议通过了《董事会秘书工作细则》
&&&（11）关于提请股东大会授权董事会8000&万元以下投资权限的议案。
&&&（12）关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构及审计报酬的议案。
&&&&审议通过了2001&年度支付会计师事务所审计费用为人民币40&万元；2002&年度审计费用将参照2001&年度标准执行。
&&&（13）决定于2002&年4&月27&日召开公司2001&年度股东大会的议案。
&&&&3、山东鲁北化工股份有限公司第二届第十次董事会于2002&年4&月22&日在公司会议室召开，会议由董事长冯久田先生主持，应到董事5&人，实到3&人，2&人缺席。符合《公司法》和本公司章程规定，会议审议通过了：公司2002&年第一季度报告。
&&&&4、山东鲁北化工股份有限公司第二届第十一次董事会于2002&年5&月19&日在公司会议室召开，会议由董事长冯久田先生主持，应到董事5&人，实到4&人，1&人缺席。符合《公司法》和本公司章程规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以逐项审议举手表决方式通过了如下事项：
&&&（1）&修改公司章程的议案；
&&&（2）&独立董事工作制度的议案；
&&&（3）&提名独立董事候选人的议案，提名李德周、范本强为公司第三届董事会独立董事候选人；
&&&（4）&关于独立董事津贴的议案；
&&&&根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司每年拟支付每位独立董事一万元津贴，有关办公费用由公司如实报销。
&&&（5）关于公司董事会换届选举的议案；
&&&&公司董事会经征询有关股东意见，提出公司第三届董事会董事候选人名单如下：冯久田、刘希岗、冯怡元、吴玉瑞、冯怡申。
&&&（6）公司拟申请银行贷款人民币1.4&亿元新增热电厂国产240t/h&循环流化床锅炉2台及配套2&台50MW&抽凝汽轮发电机组，实现240t/h&循环流化床锅炉的国产化。
&&&（7）关于修改公司《股东大会议事规则》第五十九条的议案；
&&&&原为：“股东大会决议分普通决议和特别决议。股东大会决议由参加股东大会的股东或股东代理人签字。”修改为“股东大会决议分普通决议和特别决议。”
&&&（8）关于定于2002&年6&月26&日召开2002&年临时股东大会的议案。
&&&&5、山东鲁北化工股份有限公司第三届第一次董事会于2002&年6&月26&日在公司会议室召开，应到董事7&人，实到7&人。符合《公司法》和本公司章程规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。
&&&&会议由冯久田先生主持，会议通过举手表决，选举冯久田先生为第三届董事会董事长，刘希岗先生为副董事长。
&&&&经董事长提名，董事会讨论，聘任田玉新先生为公司董事会秘书，聘任袁金亮先生为公司总经理。
&&&&经总经理提名，董事会讨论，聘任翟洪轩先生、冯立田先生为公司副总经理，聘任吴玉瑞先生为公司财务总监。
&&&&根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，会议审议并通过了公司建立现代企业制度的自查报告。
&&&&6、山东鲁北化工股份有限公司第三届第二次董事会于2002&年6&月29&日在公司会议室召开，会议由董事长冯久田先生主持，应到董事7&人，实到7&人。符合《公司法》和本公司章程规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。
&&&&经董事会研究通过，鉴于我公司化肥生产能力已大幅度提高,并结合目前的市场状况以及我公司经营策略的调整，通过我公司与沙河市经贸局（原沙河市经委）友好协商，双方于2002&年6&月29&日终止原于1998&年4&月14&日与沙河市经委签订的关于租赁经营沙河市磷铵总厂的《租赁经营合同》，具体善后事宜由我公司经理班子负责办理。
&&&&7、山东鲁北化工股份有限公司第三届第三次董事会于2002&年8&月10&日在公司会议室召开，会议由董事长冯久田先生主持，应到董事7&人，实到7&人。符合《公司法》和本公司章程规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了2002&年半年度报告。
&&&&8、山东鲁北化工股份有限公司第三届第四次董事会于2002&年10&月23&日在公司会议室召开，会议由董事长冯久田先生主持，应到董事7&人，实到7&人。符合《公司法》和本公司章程规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了公司2002年第三季度报告。
&&&（二）董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&董事会严格执行2001年度股东大会决议、2002年临时股东大会决议，并进行了有关工作。
&&&&七、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本方案
&&&&经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师审计，公司2002&年实现净利润为75,327,093.18&元，提取10%法定公积金7,532,709.32&元，提取5%法定公益金3,766,354.66&元，加上年未分配利润666,142,496.522&元，可供股东分配的利润为730,170,525.72&元。第三届第六次董事会决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
&&&&第九节监事会报告
&&&&一、报告期内监事会会议召开情况
&&&&本年度内监事会共召开了7&次会议，每次会议由监事会召集人李世泽先生主持。
&&&&1、公司监事会于2002&年1&月27&日在办公楼会议室召开第二届第七次会议，应到监事3&人，实到2&人。会议根据济南证管办济证公司字[2001]55&号文件的规定，对董事会填写的《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》进行了认真审查，认为《调查表》所填内容真实。并对董事会提出的整改方案进行了审议，认为整改方案合理。
&&&&2、第二届第八次监事会于2002&年3&月24&日在监事会办公室召开，&应到监事3&人，实到2&人。经认真审议，会议一致通过了公司2001&年度监事会工作报告、公司2001年年度报告及报告摘要、《监事会议事规则》。
&&&&3、第二届第九次监事会于2002&年4&月22&日在监事会办公室召开，应到监事3&人，实到3&人。符合《公司法》和本公司章程规定，会议审议通过了公司2002&年第一季度报告。
&&&&4、第二届第十次监事会会议于2002&年5&月19&日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3&人，符合《公司法》和本公司章程规定。审议通过了如下事项：
&&&（1）修改公司章程的议案；
&&&（2）独立董事工作制度的议案；
&&&（3）关于独立董事津贴的议案；
&&&（4）公司拟申请银行贷款的议案；
&&&（5）关于监事会换届选举的议案：
&&&&根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会的任期已届满，公司监事会经征询股东意见，提出公司第三届监事会候选人为李世泽、吴宗文。
&&&&第三届监事会职工代表监事经公司职代会选举，仍由佘洪华担任。
&&&&5、第三届第一次监事会于2002&年6&月26&日在公司监事会办公室召开，应到监事3&人，实到3&人。符合《公司法》和本公司章程规定。
&&&&会议选举李世泽先生为公司第三届监事会召集人。
&&&&根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，会议审议并通过了公司建立现代企业制度的自查报告。
&&&&6、第三届第二次监事会于2002&年8&月10&日在公司监事会办公室召开，会议由李世泽先生主持，应到监事3&人，实到2&人。符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议通过了2002&年半年度报告。
&&&&7、第三届第三次监事会于2002&年10&月23&日在公司监事会办公室召开，会议由李世泽先生主持，应到监事3&人，实到2&人。符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议通过了2002&年第三季度报告。
&&&&二、监事会进行监督情况的意见
&&&&本年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真开展监督工作，为保护公司及股东的利益履行了自己的义务。监事会对有关情况发表如下意见：
&&&&1、公司依法运作，决策程序合法；报告期内公司更加完善了内部控制制度；公司董事、经理无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
&&&&2、检查公司财务情况：监事会对2002&年上半年财务报表和年度财务报表进行了检查，山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2002&年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
&&&&3、本年度无配股募集资金投入情况，配股募集资金也未发生投资项目变更。
&&&&4、本年度，公司未发生出售和收购资产的行为，监事会未发现任何内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
&&&&5、本年度，公司与山东鲁北企业集团总公司及其下属单位之间的关联交易公平合理，无损害公司利益。
&&&&6、2002&年度净利润较上年减少43.14%，主要是因为核销三年以上难以收回的应收款项20,723,888.74&及对“三、四、六”分厂、沙河磷铵厂因长期停产而毁损的固定资产计提减值准备23,578,890.88&元所致。
&&&&第十节重要事项
&&&（一）&本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&（二）&报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
&&&（三）&重大关联交易（详见《财务报告》附注部分“（六）关联方关系及其交易”）
&&&（四）&公司重大合同及其履行情况。
&&&&1、公司租赁其他公司资产的情况：
&&&&1998&年4&月14&日，公司与河北省沙河市经济委员会签订《经营租赁合同书》。合同书规定：公司租赁河北省沙河市磷铵总厂的经营性资产31,258,232.00&元，租赁期限为7&年，自1998&年4&月14&日至2005&年4&月14&日。承租期第一年租金2,900,000.00元，承租期前4&年租金每年递增200,000.00&元，承租期后3&年每年租金3,100,000.00元，累计租金总额22,100,000.00&元。租赁期满，公司承诺承租方租赁资产增值6%，6%以外的增值，公司将其作价入股，与沙河市磷胺总厂共同组建新的法人实体。
&&&&2002&年6&月29&日第三届第二次董事会研究通过了关于终止租赁经营沙河市磷铵总厂的决议。鉴于公司化肥生产能力已大幅度提高,并结合目前的市场状况以及公司经营策略的调整，通过与沙河市经贸局（原沙河市经委）协商，双方于2002&年6&月29&日终止原于1998&年4&月14&日与沙河市经委签订的关于租赁经营沙河市磷铵总厂的《租赁经营合同》。此决议公告于2002&年7&月2&日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&&2、报告期内公司未发生担保事项。
&&&&3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的事项。
&&&&4、报告期内公司无其他重大合同。
&&&（五）&报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
&&&（六）&报告期内，继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，其连续为公司提供审计服务的时间为6&年。本年度公司支付给山东正源和信有限责任会计师事务所的报酬为40&万元。
&&&（七）报告期内公司、公司董事会及董事无受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
&&&&第十一节&&财务会计报告
&&&&一、审计报告
&&&&鲁正信审字(2003)第1119&号
&&&&山东鲁北化工股份有限公司全体股东：
&&&&我们接受委托，审计了贵公司2002&年12&月31&日的资产负债表、2002&年度的利润及利润分配表和2002&年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002&年12&月31&日的财务状况、2002&年度的经营成果和2002&年度的现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&&山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师张炳辉张吉文
&&&&中国济南&日
&&&&二、会计报表
&&&&资产负债表（1）
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司&&&&&单位：人民币元
资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动资产：
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&538,655,262.29
短期投资
应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,391,506.82
应收股利
应收利息
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&257,009,291.88
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&40,319,905.15
预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&307,879,167.57
应收补贴款
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&167,977,633.54
待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&431,931.70
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,315,664,698.95
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
固定资产：
固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&1,990,678,050.40
减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&287,686,704.36
固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,702,991,346.04
减：固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,429,025.89
固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,671,562,320.15
工程物资
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&186,003,419.71
固定资产清理
固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,857,565,739.86
无形资产及其他资产：
无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&43,951,361.91
长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,030,564.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,981,926.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,218,212,365.63
资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动资产：
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&436,942,022.77
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&143,516,307.16
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116,051,451.89
预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&280,740,975.72
应收补贴款
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&121,848,340.12
待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,910.83
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,099,152,008.49
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,063,393,759.58
减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&403,852,748.47
固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,659,541,011.11
减：固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55,007,916.77
固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,604,533,094.34
工程物资
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&485,953,296.70
固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,259.25
固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,090,524,650.29
无形资产及其他资产：
无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,438,936.95
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,438,936.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,268,115,595.73
&&&&资产负债表(2)
&&&&编制单位：山东鲁北化工股份有限公司金额单位：人民币元
负债及股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&&&&&&&&&&
流动负债：
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&52,526,000.00
应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&22,190,000.00
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&276,862,265.28
预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&68,322,904.33
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,954,635.40
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,481,389.10
应付股利
应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&51,794,373.53
其他应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,750,126.71
其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&21,928,697.75
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,871,929.80
预计负债
一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&563,682,321.90
长期负债：
长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&500,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,063,682,321.90
股东权益：
股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&379,300,000.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&964,681,770.49
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&144,405,776.72
其中：公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,135,259.23
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&&666,142,496.52
所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,154,530,043.73
负债及所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,218,212,365.63
负债及股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动负债：
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,000,000.00
应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,000,000.00
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&221,360,231.93
预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,376,405.11
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,617,961.19
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,411,033.87
应付股利
应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,330,332.16
其他应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,394,365.38
其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,036,886.56
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&131,242.62
预计负债
一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&497,658,458.82
长期负债：
长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600,000.00
其他长期负债
长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540,600,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,038,258,458.82
股东权益：
股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&379,300,000.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&964,681,770.49
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,704,840.70
其中：公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,901,613.89
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&730,170,525.72
所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,229,857,136.91
负债及所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,268,115,595.73
&&&&法定代表人：&冯久田总会计师：&吴玉瑞财务负责人：&刘金亭
&&&&利润及利润分配表
&&&&编制单位：山东鲁北化工股份有限公司金额单位：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&&&&&&&&&2001年度
一、主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&&642,059,234.00
减：主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&&515,292,446.74
主营业务税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,969,582.80
二、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&124,797,204.46
加：其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&148,232.68
减：营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,665,930.62
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,265,594.01
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&24,811,648.62
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,202,263.89
加：投资收益
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&85,399,651.22
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,184,170.07
减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,862.35
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&156,688,222.83
减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,207,005.06
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&132,481,217.77
加：年初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&553,533,461.42
盈余公积转入
六、可供分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&686,014,679.19
减：提取法定盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,248,121.78
提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,624,060.89
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&666,142,496.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&666,142,496.52
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年度
一、主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&596,711,388.91
减：主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&445,285,832.86
主营业务税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,607,253.49
二、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149,818,302.56
加：其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&608,300.51
减：营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,835,776.84
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,824,613.64
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,046,194.08
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,720,018.51
加：投资收益
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,157,456.78
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,236,627.95
减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,628,299.72
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,485,803.52
减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,158,710.34
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,327,093.18
加：年初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&666,142,496.52
盈余公积转入
六、可供分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&741,469,589.70
减：提取法定盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,532,709.32
提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,766,354.66
提取职工奖励及福利基金?提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&730,170,525.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&730,170,525.72
&&&&法定代表人：冯久田&&&&总会计师：吴玉瑞&&&&&&&&财务负责人：刘金亭
&&&&现金流量表
&&&&编制单位：山东鲁北化工股份有限公司2002&年度金额单位：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
收到税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
收到的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
支付各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
支付的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
取得投资收益所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额&&&&&&&&&19
收到的其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金&&&&&&&&&&&&&22
投资所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23
支付的其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26
投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28
借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
收到的其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32
偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33
分配股利或利润所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35
支付的其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40
筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41
四、汇率变动对现金的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&651,287,603.55
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,077,586.95
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&685,365,190.50
购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&427,520,380.94
支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,556,267.87
支付各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,319,845.13
支付的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,316,051.48
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&519,712,545.42
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,652,645.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金&&&&&&&314,995,669.12
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&314,995,669.12
投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-314,995,669.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&202,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&202,000,000.00
偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,526,000.00
分配股利或利润所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,844,215.48
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&154,370,215.48
筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,629,784.52
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-101,713,239.52
补充资料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44
加：计提资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45
固定资产折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46
无形资产摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47
长期待摊费用摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48
待摊费用减少(减：增加)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49
预提费用的增加(减：减少)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)&&&&&&&&&&&51
固定资产报废损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53
投资损失(减收益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54
递延税款贷项(减借项)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55
存货的减少(减增加)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56
经营性应收项目的减少(减增加)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57
经营性应付项目的增加(减减少)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61
一年到期的可转换公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62
融资租赁固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64
减：货币资金的期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65
现金等价物的期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66
减：现金等价物的期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&68
法定代表人：冯久田总会计师：吴玉瑞财务负责人：刘金亭
补充资料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
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